Первая – Фонд Государственные облигации SBGB
Доходность за полгода
−4,8%
О фонде Первая – Фонд Государственные облигации
БПИФ Первая — Фонд Государственные облигации
Биржевой фонд инвестирует в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более одного года и предназначен для сохранения капитала и получения дохода с помощью низкорисковых инструментов.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR). Полученные фондом купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,72% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,12% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 № 3629. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в государственные облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения более одного года и предназначен для сохранения капитала и получения дохода с помощью низкорисковых инструментов.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Фонд следует за динамикой индекса Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR). Полученные фондом купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0,72% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0,6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,12% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Государственные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 № 3629. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Заметил, что часто ищут взаимосвязь между RGBITR и какими-то активами. Я решил посмотреть немного с другой стороны - как меняется цена на ОФЗ в зависимости от изменения ставки ЦБ РФ. Не стал выбирать отдельные облигации, а взял фонд от Сбера $SBER на государственные облигации - $SBGB На графике, по моему, прослеживается очевидная закономерность: как только поднимается ставка ЦБ, сразу же начинается падение цены на фонд. Сразу же после того как после длительного и многократного подъема ставки ЦБ меняет ставку в меньшую сторону, тут же начинается рост цены на $SBGB Буквально в тот же день. Красная линия на графике - ставка ЦБ (RUINTR). 🚀 первый раз полетели 🚀🚀 второй раз полетели 🚀🚀🚀 третий раз полетит? Уже закономерность и ждем снижения ставки? Надо попробовать схожий график построить с какими-то отдельными ОФЗ, думаю есть возможность ещё и купонных выплат на этом урвать Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией / призывом к совершению сделок и тд. #идеи #офз #пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #аналитика &Благоразумные инвестиции
&Портфель лентяя Индекс Мосбиржи за октябрь растерял практически весь рост сентября и упал на 10.24%, а к началу года потерял 17.3% Инфляция, по официальным данным Росстата составила 8.57% в годовом выражении. Результат портфеля Лентяя за месяц составил -0.4% и с начала года +10.9 %, что в годовых даёт 13.2%. С задачей обгона инфляции пока справляемся. Итоговая структура портфеля на конец октября: Акции - 25.6% ДРАГМЕТАЛЛЫ - 28.4% Недвижимость ($TKVM) - 9.3% Облигации и ликвидность - 36.7% За октябрь сокращал долю золота, которая при этом не хочет сокращаться, поскольку золото все растёт и растёт. Буду сокращать и дальше доводя её до 20-25%. Покупал примерно поровну акции $TMOS и фонды длинных государственных облигаций $SBLB и $SBGB К моменту начала снижения ставки хочу довести долю этих фондов до 10-15% портфеля. #портфель #портфельлентяя #инвестиции #инфляция
Привет! Пишет учитель музыки! 🎶 Я на больничном. Продуло ухо.. больно, некомфортно, да ещё и в самом начале учебного года! Ох... —————— Спасибо за активный отклик на мой прошлый пост! Все комментарии читаю. В итоге я приняла решение не принимать решений 😁 пока на моём счёте здесь не будет 100 тысяч, не буду думать о переходе к другому брокеру. Понимаю, звучит нелогично, но я всё же женщина и имею на это право)) Так что держись, падающие $TMOS, $SBGB, будем вас "подбирать"! Всё написанное выше, как обычно, не ИИРишка, Не прощаюсь, до скорого! 💭