Первая – Фонд Динамичный смарт SBDS
Доходность за полгода
−14,57%
О фонде Первая – Фонд Динамичный смарт
БПИФ Первая — Фонд Динамичный смарт
Биржевой фонд инвестирует в акции российских эмитентов, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать инструменты денежного рынка и золото. Фонд нацелен на максимизацию возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Динамичный Смарт Индекс Россия — Russia Dynamic Smart Index (SBSMDNRU). Полученные фондом доходы по ценным бумагам реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда. Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1,35% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,35% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в акции российских эмитентов, государственные и корпоративные облигации российских эмитентов. Также незначительную долю в составе активов фонда могут занимать инструменты денежного рынка и золото. Фонд нацелен на максимизацию возможного дохода с помощью высокорисковых инструментов.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — высокий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индекса Динамичный Смарт Индекс Россия — Russia Dynamic Smart Index (SBSMDNRU). Полученные фондом доходы по ценным бумагам реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда. Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
При владении паями от 3 лет вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ с полученной прибыли (при ее наличии) при продаже паев, при этом максимальная сумма прибыли, которая освобождается от НДФЛ, составляет 3 млн рублей в год.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 1,7% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 1,35% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0,35% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Динамичный смарт». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.05.2021 за № 4428. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений.
При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Приветствую, дорогие инвесторы. Я начинающий, на счету у меня 1000 с лишним рублей. Хочу набить руку, и когда выйду из статуса бедного студента уметь ползоватся хлопковыеми бумажками как следует. Хочу поделится своим месячным(может меньше) опытом. Я учусь на программиста, мне это очень нравится и я решил инвестировать туда. Купил $FXIM $VTBA и не пожалел. Дальше купить imoex,но к сожалению он сейчас упал, ожидаю подьема. {$AMDG} тоже просто прекрассный фонд, пока не падает а лишь растет. $SBDS раньше у меня рос, сейчас упал и думаю докупать, тк взял заказ на фрилансе на небольшую сумму. Спасибо за прочтение данной статьи!
Каждое письмо акционерам Berkshire Hathaway ( $BRK.B )от Уоррена Баффета наполнено уроками, которые полезны как в инвестировании, так и в жизни. Ежегодное обращение в 2021 году не стало исключением, поэтому в этом выпуске разберем 10 уроков из письма Уоррена Баффета, которому уже 90 лет, но он все еще в прекрасной умственной форме. 1) Инвестируйте только в популярные компании $TSLA и $SPCE тому яркий пример. 2) Чем выше p/e тем лучше, ведь показатели это всего лишь цифры. 3) Покупайте только брендовую одежду и технику, только так можно показать свой статус. 4) Не вкладывайтесь на падении, если акции упали: то уже не вырастут. $RNFT (упала и не выросла) 5) Диверсифицированный портфель- это хорошо. Допустим: 50% $INTC и 50% $AMD 6) Мне 90 лет и главная моя ошибка- это избегать трейдинг. Ведь будь я трейдером то поднялся бы от души на $MRNA . 7) В Китае один обман, не покупайте $VIPS и {$LFC} . 8) Индексные фонды типо $FXWO или $SBDS это плохой выбор. 9) Генри форд умер значит $F скоро обанкротится. 10) Немцы не умеют делать машины $BMW@DE Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Подписывайтесь, дальше будет интереснее. #баффет #немцы #фонд #машины #ракета
Вы наверное уже слышали новость, что в Банке России надеются, что зарубежные ETF-фонды появятся на российских биржах не позднее 1 апреля 2022г. Появится возможность более высокой диверсификации, а комиссии станут на порядок ниже. (К примеру комиссия #VTI Vanguard Total Stock Market всего 0.03%) Это несомненно положительная новость, но при этом она несёт серьезные риски для текущих владельцев "фондов фондов" - БПИФ, которые инвестируют в уже готовые зарубежные ETF, взымая за это двойную комиссию. Примеры таких фондов $VTBE $VTBA $VTBH {$AKNX} {$AKCH} {$AKEU} {$AMGF} {$AMHC} {$AMGR} {$AMIN} $SBDS $SBPS С большой вероятностью классические зарубежные ETF , довольно быстро вытеснят с рынка все фонды с двойной комиссией и как следствие проведут к их возможному расформированию. Соответственно держателям подобных фондов придется продать их по текущей, возможно не самой выгодной, на тот момент цене, при этом если вы не сделаете это самостоятельно провайдер сделает это за вас, к тому же с большой вероятностью заморозив ваши средства на несколько месяцев. Задумайтесь об этом при формировании своего портфеля. Конечно ситуацию могут изменить введением дополнительных льгот при покупке фондов отечественных провайдеров, но это как говорится не точно) #мнение