Форум о фонде Первая – Фонд Инструменты в юанях

‼️⚠️Юаневые облигации и юаневая ликвидность 1) На картинке представлен график RUSFARCNY. Это процентная ставка привлечения юаней на 1 день в России с полным обеспечением, то есть ставка по которой вкладываются юани. Сейчас она равна 20%. 2) С августа по текущий момент времени тела юаневых облигаций российских компаний падали из-за кризисов юаневой ликвидности (отмечены кружками). На фоне этих кризисов юани начинали брать в долг под 200%, 80% и т.д. (сейчас берут в долг под 20%). 3) На просторах интернета гуляет информация, что китайские банки готовы предоставлять кредиты в юанях российским банкам через свопы под 7-8% на пол года - год. Соответственно, в начале 2025 года, мы должны увидеть доходности по юаневым облигациям не по 16% (картинка 2), а по 10%, прибавляем сюда девальвацию рубля. 4) Таким образом получаем, если эта тема пройдёт, то в 1-2 квартале 2025 года мы с вами сравним промежуточную доходность рублёвых флоатеров и нашей юаневой позиции. Продолжаем наблюдать за этой темой.💪😏 $CNYRUB $SBBY $CNYRUBF $CRH5 $RU000A107RH8 $RU000A105104 $RU000A1054W1 $RU000A105EW9

Мысли по фондам, от начинающего. •$AKMB Скорее всего покажет рост в скором времени, похожая посадка была только в феврале 22года. Пока верю, но думаю дальше усреднять не буду. Только если остатки туда закидывать. •$SBBY $SBCB $TLCB На данный момент мне кажутся перспективными фонды из-за высокого риска девальвации. Твёрже валюты только водка. •- $TBRU На фоне слухов, что при ставке в 21% возможны дефолты по некоторым бумагам, посыпался чуть-чуть, прикуплю немного. Закуп поставлю -1,5% в первые минуты открытия •$TGLD есть мнение, что должен дать минус семь - минус десять процентов, а потом вернутся. Вот это распродажа начнется, будет кровь! Ждём, надеемся и верим если такой сценарий реализуется, закуп на все деньги)))) Могу ошибаться, по этому прошу в комментариях обсудить. Не является ИИР

📊 Сравнение динамики разных инструментов с 2013 года Индекс Мосбиржи с учетом дивидендов вырос на 255% (12,4% годовых за 10 лет и 10 мес); Первичное жилье с учетом арендных платежей 6% годовых выросло на 330% (14,4% годовых); Золото в рублях выросло на 418% (16,4% годовых); Инфляция в среднем по России росла на 5,8% годовых. 🙌 Стоит ли инвестировать сейчас в фиксированный купон со ставкой 16-18% на долгосрок — решать вам. $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 🙌 Стоит ли рассматривать дивидендные истории с доходностью 14%+ годовых на долгосрок решать вам. $LKOH 🙌 Стоит ли изучать замещающие и юаневые облигации с доходность 13-14% годовых в валюте — решать вам. $SBBY $SBCB Я инвестирую сейчас и в облигации, и в акции, и рассматриваю валютные инструменты.

$SBBY За ними будущее...Если оно будетЗанимибудущееЕслионобудет🎄ЗанимибудущееЕслионобудет🔑ЗанимибудущееЕслионобудет🔆ЗанимибудущееЕслионобудет🔆ЗанимибудущееЕслионобудет🎁ЗанимибудущееЕслионобудет🎄ЗанимибудущееЕслионобудет🎁

Доллар 97 и уже пора паниковать? 😱 💰 Давайте попробуем разобраться с тем, почему рубль так ослаб за последний месяц — ведь еще в середине сентябре доллары можно было купить по 89. 🎄Начнем с того, что осенний период — это подготовка к высокому спросу в ритейле. С конца августа начинают оплачиваться заказы на импортные товары, чтобы полки ломились перед Новым годом. Соответственно, нужно закупать валюту и продавать рубли. Второй фактор – 12 октября заканчивается лицензия на прекращения деятельности иностранных компаний с Московской биржей. (https://www.rbc.ru/finances/02/08/2024/66acfa299a7947aaa5dfa17e) ➡️ Это ведет к оттоку денег. Продается рубль, закупается валюта. Это два временных фактора, которые оказывают давление на рубль. ☝🏻Конечно, есть и постоянные факторы, которых очень много: от нехватки валютной ликвидности на рынке и удорожания трансграничных переводов, до ожиданий по росту инфляции. Лично я жду, что к концу октября рубль немного окрепнет. ЦБ начинает продажу валюты, что окажет поддержку рублю. (https://www.rbc.ru/finances/03/10/2024/66fe5e1e9a794730c3277b3c) 🏦 Ну и жду, что будет после 13 октября, когда закончится действие лицензии на операции с Мосбиржей. 🪙 Что касается долгосрочных трендов, то тут вы мое мнение знаете. Рубль будет девальвировать. Так что при любой возможности можно прикупать все, что привязано к иностранной валюте: ✅ замещающие облигации $TLCB ✅ золото $TGLD $GOLD $SBGD $AKGD ✅ облигации в юанях $SBBY ✅ крипта Это максимально простые варианты. ❗️Я против покупки валюты на банковские счета в России, так как валюта в российском банке становится недвижимостью. С ней ничего нельзя сделать, кроме как смотреть на цифры на банковском счете.

#управляемый_вечный_портфель Сегодня в порядке эксперимента до купил $SBGD и $SBBY

⚠️🇷🇺#HYDR #дивиденд Минэнерго ожидает решения властей по дивидендам «РусГидро», выступает за направление их на инвестиции Минэнерго РФ ожидает поддержки кабмином предложения не распределять дивиденды «Русгидро» $HYDR $RU000A106ZU6 $RU000A105SL2 🇷🇺#HYDR Инвестпрограмма РусГидро в 2024 г. может составить 293 млрд руб., в 2025-26 гг. превысит 300 млрд руб. - презентация - ИФ 🇷🇺#MSTT #торги СПБ Биржа (#SPBE) включила акции Мостотрест в список ценных бумаг, допущенных к торгам $SPBE $MSTT ❗️🇷🇺#санкции #геополитика В повестку мирных переговоров по Украине войдет пункт о снятии санкций с России, чтобы не допустить эскалации конфликта, заявил глава МИД Турции $SBBY $CNYRUB $USDRUB 🇷🇺#контейнеры Контейнерный рынок РФ за 8 месяцев вырос на 8,1%, до 4,385 млн TEU — Fesco (#FESH) $FESH ⚠️💎🇮🇳#алмазы Индия - импорт алмазов из РФ (авг) = -54% г/г - до 5,6 млн карат, экспорт бриллиантов = -22% — данные GJEPC $ALRS https://youtube.com/shorts/M8J-P8t9bSo?si=wasnAZ4GybMfSRik

Курсы разъехались. Юань в России стоит на 10% дешевле, чем за границей. Почему это плохо для РФ? Друзья, похоже, мы стали свидетелями удивительного финансового явления: на российском валютном рынке курсы разъехались так, что впору задуматься, не случайно ли тут кто-то забыл включить навигатор. Юань, который за границей уверенно держит свою цену, в России вдруг решил стать на 10% дешевле. Кажется, что это китайская валюта решила подыграть нам в игру «Кто дешевле», и, к сожалению, мы пока проигрываем. $SBBY $CNYRUB Давайте разберемся, почему эта ситуация напоминает затянувшуюся шутку, которая грозит стать проблемой для всей экономики. Во-первых, вся эта «фрагментация» валютного рынка, которая произошла после введения санкций, больше похожа на разделение воображаемого пирога на слишком много кусков. Каждый кусок теперь имеет свою собственную цену, и вот уже юань в России превратился в нечто вроде товара на распродаже — бери, не хочу! На бирже он торгуется по одной цене, на межбанковском рынке — по другой, а за границей, конечно, по третьей. $CNYRUBF $CRU5 Казалось бы, что может быть плохого в том, что юань подешевел? Ведь многие из нас любят скидки, особенно на такие «товары», как валюта. Но реальность, как всегда, гораздо сложнее. В нормальных условиях, когда экономика работает как хорошо отлаженные часы, банки быстро устраняют такие расхождения, используя арбитражные сделки: купили дешевле в одном месте — продали дороже в другом, и разница в цене нивелируется. Однако нынешняя ситуация в России больше похожа на сюжет из фантастического фильма, где законы экономики решают взять отпуск. $CRM5 $UCZ4 Из-за санкций и ограничений, введенных в ответ на них, российский валютный рынок фактически разделился на три части, каждая из которых живет по своим правилам. И вот в этом многоэтажном финансовом лабиринте юань оказывается дешевле только для нас. Но проблема в том, что с этим дешевым юанем особо ничего не сделать: продать его за границей выгодно уже не получится, потому что весь процесс стал сложнее и дороже. Это как если бы вам предложили дешевые билеты на поезд, который не едет туда, куда вам нужно. {$UCU4} $UCM5 И тут возникает вопрос: зачем нам такой юань, который дешевеет только у нас? Для экспортеров, которые вынуждены продавать свою валюту перед уплатой налогов, это может быть временным облегчением. Но для экономики в целом это выглядит как серьезная проблема. Системный переизбыток юаней в России, вызванный тем, что Центральный банк и экспортеры активно их продают, ведет к искусственному снижению курса китайской валюты. Это как если бы на рынке вдруг оказалось слишком много яблок, и цена на них резко упала — вроде бы хорошо, но для фермеров это катастрофа. $UCH5 Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Представьте, что вы иностранец, который видит разницу в цене на одну и ту же валюту в разных странах. Что вы подумаете? Возможно, что-то здесь не так? И будете правы. Такая разница в курсах валют сигнализирует о нестабильности и недоверии к российскому рынку. И это уже проблема для всей страны, потому что финансовая стабильность — это не просто красивые слова, это основа для инвестиций, экономического роста и, в конечном счете, благосостояния граждан.

ЦБ придумал новую методику расчёта курса доллара и евро. ЦБ наконец-то придумал, как расчёт курса доллара и евро сделать ещё более загадочным и запутанным, чем когда-либо. Браво, ЦБ! Теперь процесс, который когда-то был сравнительно простым и прозрачным, стал напоминать квест в стиле «Найди черную кошку в темной комнате». $USDRUB $USDRUBF Итак, новый метод расчёта валютного курса после 12 июня звучит так, будто его создали гении заговоров и интриг. Сначала берутся данные о внебиржевых сделках, заключенных между банками до 15:30 по московскому времени. Но, внимание, экстремальные значения курса, видимо, решили отправить в небытие. Не нравится вам цена? Просто выбросьте её, и дело с концом! $SBBY $CNYRUB $CNYRUBF После этого начинается самое интересное – определяется средний диапазон курса. Как это делается? Взяли немного данных отсюда, чуть-чуть оттуда, и вот он, «средний диапазон». Но подождите, это ещё не всё! Затем для большего, как они говорят, точности, вычисляется среднее арифметическое значение с учётом объемов транзакций. То есть, крупные сделки оказывают большее влияние на итоговый курс, чем мелкие. Ах, как справедливо! Ведь кто мы такие, чтобы учитывать мнения мелких участников рынка? Пусть победит сильнейший, как говорится! $CRU5 $CRM5 $CRZ5 $UCH5 А что делать, если данные предоставили менее трех банков? Вот тут-то и начинается настоящая магия. В таком случае, ЦБ обращается к данным прошлых торгов. Гениально! Это как если бы предсказания погоды основывались на том, какой была погода вчера. Стабильность и непрерывность расчетов обеспечены, дорогие граждане! $UCZ4 {$UCU4} $UCM5 Всё это, конечно, гарантирует, что каждый день будет приносить новые сюрпризы. Кто знает, может быть, завтра доллар взлетит, как ракета, или упадет, как кирпич, и всё это благодаря волшебной методике ЦБ. Но одно ясно наверняка: скучать нам не придётся.

Что будет с курсом рубля в ближайшее время? Sber CIB: "Укрепление рубля — временное" $SBER Представьте себе, что рубль — это наш храбрый герой, который сражается с драконом под названием "валюта". Сегодня Sber CIB пророчит, что наш герой на короткое время победит дракона и укрепит свои позиции. Но не радуйтесь раньше времени, потому что дракон вернется с подмогой! Сбер обещает, что к концу 2024 года наш рубль будет стоить 95 за доллар и 13,1 за юань. В ближайшие месяцы рубль, как настоящий гладиатор, будет еще показывать зубы, если, конечно, низкий спрос на валюту и проблемы с расчетами продолжат его подталкивать. Но это все равно, что радоваться победе в первом раунде бокса, зная, что впереди еще девять. $USDRUB $USDRUBF БКС: "Курс в 88 рублей за доллар не устраивает правительство" История: В мире, где аналитики БКС пытаются предсказать курс рубля, каждый шаг правительства напоминает танец с саблями. Они утверждают, что нынешний курс в 88 рублей за доллар — это всего лишь разогрев перед настоящим шоу. По их мнению, правительство недовольно таким слабым курсом и собирается устроить рублю настоящую "чистку". Во втором полугодии рубль ожидает ослабление, что должно порадовать экспортеров. Так что, если вы экспортируете что-нибудь от водки до балалаек, ждите светлого будущего. А остальным — приготовьтесь к еще большему головокружению от танца валютных курсов. $SBBY $CNYRUB $CNYRUBF {$CRU4} 3. Финам: "Все зависит от баланса" История: Аналитики Финам видят курс рубля как заезженного игрока на биржевом поле. Они говорят, что на курс влияют сальдо торгового баланса, операции ЦБ и Минфина на валютном рынке, а также репатриация валютной выручки экспортерами. Это все равно, что пытаться управлять погодой, держа в руках зонтик. По их прогнозам, доллар будет колебаться в диапазоне 88,5–90 рублей, а евро — 95–97 рублей. То есть рубль будет болтаться, как листок на ветру, пока Минфин и ЦБ играют в свою сложную игру на валютном рынке. 4. Цифра брокер: "Жесткая денежно-кредитная политика" История: В представлении Цифра брокера, рубль — это ленивый кот, который любит поспать в стабильной обстановке. Жесткая денежно-кредитная политика его успокаивает и не дает сбежать за мышами в дальние края. В ближайшей перспективе рубль будет торговаться в районе 87–94 рублей за доллар, а с евро будет держать дистанцию в 95–100 рублей. Представьте себе кота, который лениво наблюдает за мышами, зная, что в любой момент можно немного пододвинуться или свернуться калачиком. Главное, чтобы никто не забрал его любимую подушку — жесткую денежно-кредитную политику. 🔥В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%. Подпишись

Когда-то Московская биржа была гордостью российского валютного рынка, с годовым оборотом свыше 300 триллионов рублей. Биржа кипела жизнью, словно огромный муравейник, где каждый муравей знал своё место и роль. Но теперь всё изменилось. От былого величия осталась лишь тень, а валютный рынок деградировал до уровня обменного пункта с единственной доступной валютой — китайским юанем. $MOEX Да-да, вы не ослышались. После введения американских санкций против биржи и её ключевых расчетных структур, таких как Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий, китайский юань занял 99,6% биржевого рынка валюты. Лишь год назад на юань приходилось всего 3,5% валютных сделок, но времена меняются, и теперь кроме юаня на главной торговой площадке России практически ничего не найти. Лишь крохи в виде белорусского рубля и казахстанского тенге, которые разместились на главной странице сайта Мосбиржи, напоминают о прошлом многообразии. $CNYRUB $SBBY Как же мы докатились до такого состояния? Ведь ещё недавно турецкая лира казалась достойной заменой доллару и евро. В 2023 году её обороты достигали 50 миллиардов рублей в месяц, а теперь этот показатель упал в сто раз — до 20-30 миллионов рублей ежедневно. Да, турецкая лира тоже не выдержала давления, и теперь её торги сжимаются с такой скоростью, что диву даешься. $CNYRUBF $CRM5 Ситуация на валютном рынке — это не просто статистика и сухие цифры. Это отражение глубоких изменений, которые происходят в нашей экономике и в нашем мире. Когда-то многополюсный и разнообразный, рынок превратился в монокультурный и зависимый от одного источника. Это как сад, который раньше радовал глаз множеством цветов, а теперь там растет лишь один вид растений. Красивый, но однообразный и скучный. 🔥В профиле дал список акций с потенциалом роста 50%. Подпишись