Про облигацию Russia 2030

💭 Покупки в облигационный портфель: 🟥 Государственные облигации внешнего облигационного займа РФ с погашением в 2030 году ➖ $XS0114288789 Продал, т.к. какой-то мутный Указ № 677 Путина может обособить эти бумаги. В общем очень интересно, ничего не понятно, но лучше без меня. ▪️ Купон: 7,5% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 31.03.2030 🟩 Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26248 ➕ $SU26248RMFS3 +50шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Доходность текущая ~15,35% до 40 года меня устраивает. ▪️ Купон: 12,25% ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 16.05.2040 🟩 "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон" ООО Выпуск 03 ➕ $RU000A106ZP6 +10шт просто довожу долю длинных ОФЗ до 10% портфеля. Сработала отложенная заявка по 910руб ▪️ Купон: 13,5% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 03.12.2032 🟩 "Микрофинансовая компания "Т-Финанс" ООО ➕ $RU000A109KT4 +20шт по номиналу купил, вполне хороший выпуск. Ещё поставил отложенные заявки на случай, если упадёт до номинала. ▪️ Купон: Ключевая ставка ЦБ + 2.75% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: A ▪️ Погашение: 10.09.2026

#nrd Тикеры: $XS0114288789 Время новости: 27.09.2024 Тема новости: (PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1177538 Резюме: АО НРД объявило о частичном погашении облигаций внешнего облигационного займа (ISIN XS0114288789) на сумму 2% от номинала, с выплатой в рублях согласно указу Президента РФ. Выплата на одну ценную бумагу составит 1,854252 рублей. Дата погашения и расчетов запланирована на 30 сентября 2024 года, с фиксацией 25 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $XS0114288789 Время новости: 27.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128 / ISIN XS0114288789) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1177535 Резюме: В соответствии с корпоративным действием, запланирована выплата купонного дохода по облигациям внешнего облигационного займа с номинальной стоимостью 1 доллар США и ставкой 7,5% годовых. Выплата будет произведена в рублях по курсу ЦБ РФ на дату 30 сентября 2024 года. Размер выплаты на одну ценную бумагу составит 0,2607542 рублей. Это обязательное событие, инструкции не требуются. Сентимент: Нейтральный.