Форум об облигации ОФЗ 52002

Доброе утро🥃 Всем любви❤️ и душевного тепла🌝 У меня сегодня свой повод - 47 лет исполняется 🥳🎂 Утром поздравит и поцелует жена, обнимут младшие дети и запинаясь и смущаясь подарят подарки сделанные своими руками! Позвонят старшие дети) Позвонят чуть позже родители🙏 и старший Брат! И те друзья, что не забывают🤝 А вечером с семьей пойдём в ресторан и отметим это событие🥗🍤🍰 Что по поводу движений в мире? 1. 🐏Я боюсь уже себя и своих предсказаний, но если и в этот раз окажусь прав и в марте 2025г активная фаза СВО начнёт сворачиваться - я буду очень счастлив💐 2. 🐏Рынок уже отыграл, как свершившийся факт, эту новость и поэтому я считаю, что далее взлетов подобных этой неделе до подписания мира не будет. Ожидаю или сползания медленного или боковика. 3. 🐏По КС и инфляции у меня есть своё мнение, которого я придерживаюсь уже давно: я не жду победы над инфляцией на промежутке времени - 2025 год. И, что логично, не жду КС ниже 18 на конец 2025 года. 4. 🐏По линкерам меня теребили: почему падает, как же так? Ну есть нервные люди, есть те, кто захотел купить Сибура на дешевом долларе под завязку…ну, вышли не подумавши🤮, ливанули 52002. Но Вам то зачем суетиться? Я только докупил его на этом проливе. 11,5% к инфляции на периоде 2 года и 11 месяцев. Что из ОФЗ сейчас даёт такую доходность? И это при условии, что инфляция ещё год (минимум🫣) будет повышенная!!!, а значит тело ещё год будет индексироваться на 8-10%, увеличивая размер купона. 5. 🐏 По курсу рубля-я жду на конец 2025 года минимум 110руб за $. Купил как ориентир 1 контракт вечного фьюча и смотрю, без особого интереса, за этим действом. Если вдруг случится фьюч ниже 92, куплю еще один и далее каждые 100 пунктов буду подбирать. В фундаментальные причины укрепления рубля не верю, да их и нет и никому рубль сильный не нужен. Решение локальных задач (продажа избытка валюты импортерами, распродажа валюты из ФНБ, работа над иллюзией победы над инфляцией и тд) или сложившаяся на данный момент времени конъюнктура рынка - вот всё, что я думаю о рубле😟. 6. 🐏Да, я докупил в понедельник-вторник фиксы ОФЗ 26246, 26247, 26248 на ИИС, помимо линкеров, на моменте перед звонками. Но, я ждал этого момента и верил в него, о чём пишу ещё с лета-осени 2024г. Будет ли это спекуляция или придётся оставить на более длительный срок-покажет время. Поэтому и взяты на ИИС! 7. 🐏 Сейчас в месяц мне (в среднем) выплачивается 560 000руб купонного налога, 20% из которых я реинвестирую (это моя личная инфляция), чтобы не утратить свою покупательскую способность. 8. 🐏 Некоторые акции, в которых вижу скорый «потолок цены» или не вижу роста на более, чем 20% до конца года я уже продал👍. Это Газпром, Ренессанс, Алроса, Промомед, Аренадата-на 90%. А то, от чего жду ещё минимум 20% в виде роста и дивов не трогал и пока не собираюсь: Мать и Дитя, Совком, Сбер, Лукойл, Хендерсон, Интер РАО, Россети Центр, Т, Яндекс, Юнипро. Не ИИР!!! Всем хорошего окончания недели и спокойных выходных🥑🍗🍻 $SU52002RMFS1

Всем привет! Одно из самых обсуждаемых в Пульсе событий 2024 года совсем скоро вернётся. 14 февраля состоится первое в 2025 году заседание Центрального Банка по ключевой ставке. Что же нас ждёт в первой серии нового сезона? Какую валентинку подарит нам ЦБ в день влюблённых? Консенсус аналитиков - ставка останется неизменной, то есть 21%. С чем я тоже согласен. Замедление темпов роста инфляции сегодня мы увидели, это хорошо. Но она всё ещё высока - более 10% годовых, это плохо. Я бы не стал совсем исключать вероятность снижения ставки, но повышение выглядит совсем уж маловероятным. Возможно мы всё же достигли пика повышения ставки. Всвязи с этим прикупил сегодня утром длинных ОФЗ $SU26233RMFS5 с погашением в 2035 году, продав немного коротких облигаций Сбера и флоатеров Газпромнефти в прибыль 1% (+НКД). Понравилась цена этой ОФЗ - ниже 50% номинала. Да и глубокая коррекция длинных ОФЗ с локальных пиков сильно располагала к покупке, давая второй шанс тем, кто пропустил минимумы в конце октября 2024. Возможно при развороте ставки эта облигация будет немного хуже по прибыльности, чем популярная $SU26238RMFS4, но пусть будет так. И это довольно осторожная ставка, всего 3,5% от капитала, оставляю за собой право на дозакупку 😊 P.S. Не могу не отметить сегодняшнее хоть и небольшое, но снижение линкеров $SU52002RMFS1. Вероятно на замедлении темпов роста инфляции. Забавно конечно при том, что сейчас она выше 10%. Буду наблюдать. Линкеров-то поболее в портфеле - уже 18%, при существенной коррекции готов увеличивать долю. В предыдущем посте детально их рассматривал.

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1 Время новости: 05.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0ZYZ26, 52002RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222069 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с индексируемым номиналом (ISIN: RU000A0ZYZ26). Выплата составит 19.58 рублей на одну облигацию, дата выплаты запланирована на 5 февраля 2025 года. Облигации имеют дату погашения 2 февраля 2028 года и зарегистрированы 16 марта 2018 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 28.01.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1218849 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о существенных изменениях в номинальной стоимости облигаций с индексируемым номиналом (облигация 52002RMFS, ISIN RU000A0ZYZ26). Дата корпоративного действия запланирована на 28 января 2025 года. В течение февраля 2025 года ожидается постепенное увеличение остаточной номинальной стоимости облигаций, начиная с 1568.69 рублей и достигая 1590.24 рублей к 1 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

ОФЗ-ИН: защищаемся от инфляции Инфляция в России продолжает расти: в декабре 2024 года она достигла 9,5%, что значительно выше локального минимума 2,3% в апреле прошлого года. Хотя ЦБ РФ прогнозирует снижение до 4,5–5,0% к концу 2025 года, удастся ли это сделать? Как защититься от инфляции? Один из лучших инструментов — инфляционные ОФЗ-ИН (или линкеры). Эти облигации защищают от роста цен благодаря индексации номинала по инфляции (с лагом в 3 месяца), а в случае дефляции номинал остается неизменным. Приведу простой пример: Вы решили вложить деньги в ОФЗ-ИН с номиналом 1 000 рублей, сроком погашения 5 лет и полугодовым купоном 2,5% годовых. Каждый месяц номинальная стоимость облигации пересчитывается в зависимости от уровня инфляции. Если инфляция за год составила 10%, то номинал вырастет с 1 000 рублей до 1 100 рублей. В конце срока облигация погашается с учетом проиндексированного номинала. Например: Если инфляция за 5 лет составила в среднем 5% в год, то номинал увеличится до 1 276 рублей. Именно эту сумму вы получите при погашении. + 2,5% годовых каждый год! На рынке сейчас доступны 4 выпуска ОФЗ-ИН серий 52002–52005 с погашениями в 2028–2033 годах. Все они имеют полугодовые купоны по ставке 2,5% годовых. С учетом индексации и реинвестирования купонов ОФЗ-ИН дают реальную доходность, превышающую уровень инфляции. Например, по выпуску ОФЗ-52002 ожидаемая доходность к погашению составляет 6,8% к январю 2028 года, что значительно выше целевого уровня инфляции ЦБ в 4%. Конечно в моменты сильного общего роста доходностей на рынке, цены ОФЗ-ИН также падают, как и по другим облигациям. И в этом один из их основных рисков по ним в отдельные моменты. Но в целом – это один из лучших инструментов защиты от инфляции на долговом рынке. $SU52002RMFS1

$SU52002RMFS1 Добрый вечер🥃 Первое фото от 5 марта 2024 года, номинал 1462 руб, на 10.01.2025 года номинал бумаги почти 1561 руб. Итого за 10 месяцев номинал вырос почти на 100 руб💪 Сейчас в Сбере бумага с выплатой в феврале выйдет в плюс, в ВТБ останется минимальный минус, в Т будет где то -2,9% после выплаты, если тело никуда не улетит. Продолжаю верить в правильность своей теории с набором этой бумаги на её падении. Да и сейчас ещё тема актуальна, как мне кажется🤷‍♂️

$SU52002RMFS1 Добрый вечер🥃 Так и хочется написать матерными словами свои мысли, без редактора…🤦‍♂️ Но надо сдерживать себя. Итак: 🐏 ИПЦ -0,33%🙈 И тут же начали искать позитив, ну ведь ниже, чем 0,35%… Бред какой💩 Инфляция просто рвёт все тухлые прогнозы ЦБ и обновляет n-ые пики… 🐏 Просто Путин открыто сказал: болт на инфляцию, спасаем оставшиеся крохи экономики разорванной в клочья. Надо смотреть на это нормально, а не через розовое очко. 🐏 Ещё помните про таргет по инфляции в 4% к концу 2024, ой, пардон, на середину 2025 года, на еще точнее на конец 2025г… Ну так вот через 2-3 квартала вы об этом забудете и рыдая от радости будете креститься на 6-7% на начало 2026г… Так устроен российский человек 🐏 Экономика должна была умереть при КС 18, а смотрите-ка как при КС 21 отскочил на 15% фондовый рынок🤮 Привыкнут люди и к 10+% инфляции и к КС 20+. 🐏 Привыкнут, смирятся и дальше продолжат нищать… Главное - не дать нарушить очередные «красные линии» уже где-то за Уралом. Где их ещё не нарушили? Остались такие места? 🐏 Не жду ничего хорошего, как понятно из поста и настроения. Это предпоследний пост в этом году. 🐏 Линкеры ОФЗ 52002 и 52003 рискуют оказаться самой лучшей бумагой на горизонте 3 года👌👌👌 Это без иронии и сарказма. 🐏 Флоатеры АА и выше на горизонт 1-1,5 года может быть самой тихой и прибыльной пассивной идеей. Так как КС менее 20 я пока не вижу в упор.

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 18.12.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1206210 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о существенных изменениях в номинальной стоимости облигаций с индексируемым номиналом (ISIN RU000A0ZYZ26). Корпоративное действие запланировано на 18 декабря 2024 года. Номинальная стоимость облигаций на 1 февраля 2025 года составит 1567.89 рублей. Сентимент: Нейтральный.

ОФЗ-ИН Сегодня на аукционе Минфина предложен выпуск ОФЗ 52005 $SU52005RMFS4. Это не обычная облигация с фиксированным купоном и не флоатер. Разберем что это за облигации и могут ли быть интересны 🔍ОФЗ-ИН - это гос. облигации с индексируемым номиналом. Т.е. облигация размещается с номиналом 1000, а после этого номинал ежедневно увеличивается (индексируется). Почему индексируется и как? Можно сказать что облигации привязаны к инфляции, а точнее их номинал. Номинал увеличивается исходя из индекса потребительских цен к среднегодовым ценам 2000 г., но с задержкой 3 мес. На сайте Минфина можно посмотреть значения номинала на 2 мес. вперед. Как это влияет на купон? Купонная доходность облигации низкая - 2,5%, но она увеличивается за счет роста номинала. Например, сейчас номинал облигации ОФЗ 52005 1138,88 руб. (при размещении был 1000 руб.). Те, кто купили при размещении сейчас получают купонный доход 2,8%. А у тех кто купит сейчас за 700 руб. текущий купонный доход будет равен 4,07%. Почему не пользуются спросом? Купонный доход у облигации очень низкий. Большая часть доходности приходится на погашение (номинала и цены покупки). Поэтому основной рост цены будет ближе к дате погашения. Несмотря на то что облигации "привязаны" к инфляции, они не особо интересны. Проще купить флоатер с бешенным купоном и получать прибыль сейчас, чем через 9 лет получить неизвестную сумму. А инвесторы, которые готовы ждать прибыль - покупают ОФЗ с фиксированным купоном (у них хотя бы вся прибыль уже известна) Облигации: 🔹 ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1 • YTM 12,53% • Номинал: 1553,14 руб. • Срок: 3 года 2 мес. 🔹 ОФЗ 52003 $SU52003RMFS9 • YTM 11,09% • Номинал: 1412,1 руб. • Срок: 5 лет 7 мес. 🔹 ОФЗ 52004 $SU52004RMFS7 • YTM 9,85% • Номинал: 1327,55 руб. • Срок: 7 лет 3 мес. 🔹 ОФЗ 52005 $SU52005RMFS4 • YTM 9,39% • Номинал: 1138,88 руб. • Срок: 8 лет 5 мес. #облигации #офз #инфляция #пульс_учит #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

$SU52002RMFS1 $SU26238RMFS4 Добрый вечер🥃 🐏Вчера в комментах к заметке ММI читал спор о том, чего ждать от инфляции и ставки если СВО прекратится, но в свете дальнейшего вооружения армии. А сегодня СМИ выложили краткие итоги заседания коллегии МО. Еще короче транслирую я: ❗️Набор контрактников на 2025 год— около 1,2 тыс. в сутки при совокупных 427 тыс. в год, — военное ведомство не планирует проведения дополнительной мобилизации и экстренной необходимости в этом нет. Всех и всё устраивает. ✅Это означает, что возможности армии вести успешные боевые действия в 2025 году сохранятся, а наступление будет продолжено✅ ♦️Отдельный интерес вызывают представленные министром обороны Белоусовым планы на ближайшее время. Так, в среднесрочной перспективе военное планирование армии России будет выстраиваться с учётом возможности военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие📣В этом нет ничего удивительного, так как следует держать в уме ненулевую возможность прямого вмешательства войск стран альянса в случае краха ВСУ. В краткосрочной же перспективе будет предпринят целый ряд шагов, очевидно основанный на полученном опыте первых лет СВО. ♦️Также была затронута тема необходимости обеспечения защиты уже имеющихся арсеналов и баз ГСМ от ударов противника. Очевидно, что в наступающем, 2025 году ВСУ не станут воздерживаться от наращивания своих ударов, и эту угрозу необходимо учитывать. ♦️Отдельной строкой проходит появление в ВС РФ нового рода войск — войск беспилотных систем, намеченное на III квартал 2025 года. Учитывая существенную роль дронов на современном поле боя, данное решение также назрело давно и должно стать одним из первых проявлений политики гибкости нового руководства. Это значит, что вскоре в армии России появятся отдельные соединения БПЛА, которые будут заниматься поражением стратегических целей в тылу противника, применяться для обеспечения наступлений на отдельных участках фронта или купирования возможных прорывов. В общем и целом планов на 2025 год было озвучено много, и все они достаточно важные. Это и продолжение СВО с целью освобождения заявленных ранее территорий, и проведение достаточно крупных изменений в структуре тыла вооружённых сил, и создание нового рода войск с неизбежным решением возникающих проблем в процессе❗️ 🐏 Я вот это всё прочёл и по поводу затрат на армию на 2025год (это и боевые, соц выплаты, вооружение, модернизация, восполнение и тд) у меня сформировалось одно мнение: по крайней мере 2-3 года еще туда вваливаться будет столько же✌️ 🐏Поэтому источать позитив и ожидать комфортную жизнь даже при условии победного окончания СВО я не готов🐏 Мысли только мои.

$SU52002RMFS1 $SU52003RMFS9 Добрый вечер🥃 В июне писал под этой бумагой, что буду отчитываться по её здоровью. Так вот, если кому интересно🙈 Вот, что писал 24 апреля:❗️ «С такой длительно непадающей инфляцией всё интереснее ситуация с линкерами😂 Номинал 52002 уже 1481 руб, а доходность практически 6%. Звучит круто +6% над инфляцией, но по факту доходности еще выше сейчас дают почти все ТОП ОФЗ с фиксом. Единственное, что при такой заявленной инфляции мы в ОФЗ 52002 к номиналу в 1520 руб к концу года 2024г доковыляем 🕺и к почти 20 руб купона через год. 5. Что мы можем прикинуть по КС на конец 2024 года? В марте ЦБ повышал прогноз средней КС по году до 14,5% с 13,9%, при этом прогнозируя начало снижения КС на июнь. И ЦБ же в марте повышал прогноз по инфляции до «неблагоприятных» 5,2% по году💩❗️» 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Как молоды мы были, как искренне любили… До 20 руб купона осталось 60 копеек, к февралю в него войдём. Понятно, что раньше срока, да и номинал 1520 увидим тоже раньше. Я отступил от своего плана и набрал этой бумаги почти на 1,5%. В основном на ИИС. Не хочу переплачивать налоги. Минусует эта бумага (без учёта выплаченных купонов) : от -8,35% до - 12,3% в зависимости от портфеля😕 Если смотреть без всхлипов, то всё и не плохо, для бумаги, которую собрался гасить. До погашения (через 3 года и 1 месяц) 52002 прямо сейчас даёт ~22%, но тут в плюс этой бумаге играет инфляционный рост, который задирает как номинал так и соответсвенно размер купона. Я, как идейный борец за денежные знаки, жду от этой бумаги нескромных 25+% годовых💥 Так же ожидаю, что под льготу ЛДВ сейчас до НГ её могут потарить более активно. Сам я начал на часть купонов подбирать 52003, но она после 2-х покупок почему то на 2+% улетела в цене🤷 Там я хотел спекулировать на периоде 1,5-2 года и поиметь уже 30%, но 13+% доходности быстро выкупили. Или кто то такой же мудрый как я, но, возможно, такой же как и я дятел🦜 Через 3 года будет видно, надеюсь, доживу до светлых дней🌇 Не ИИР!!! Не агитация, не для споров! Фермер🐏🐖🐄играет на свои деньги!

Доброе утро🥃 {$RIZ4} взял новые низины, Индекс Мосбиржи RU000A101EJ5 опять подкрадывается к 120 и это при 100 руб за 1$🤦‍♂️Инфляция растёт, растут инфляционные ожидания🫣Минфин пытается на последнем вагоне позитива впихнуть кому-либо фикс ОФЗ🥴, на обновление ядерной доктрины России все плевали с высокой колокольни, очередные красные линии💩 опИсали враги не заметив…Тут ещё отмазка про весенние заморозки подоспела, а то иначе никак не оправдать нехватку лука, картофеля, моркови💩💩💩 Почему то сразу вспоминается попугай Кеша: «То свекла заколосилась, то куры понесли…»🤣 В геополитике осталось ВСУ приземлить заряд посредством ракет НАТО куда то дальше, чем Брянск. С их настойчивостью у них, рано или поздно, получится. Всё это для нашего рынка плохо. Очень плохо. Что у меня «с лицом» и что предполагаю в дальнейшем я? Деньги вложенные в акции 3 недели назад - опять на тухлом дне. По хорошему надо было на «вечеринке за Трампа» продавать, но не хватило ума🤷 С акциями теперь ждём заседания в декабре по КС. Если не будет внеочередного🙁 🐏Гадать уже смешно, но менее КС 23 я не жду. Далее, минимум до 26 апреля ни о каком снижении разговоров я тоже не жду. Более того, при таком течении процесса борьбы с инфляцией (методом увеличения выплат участникам СВО и поддержанием льготных ипотек) я бы на 16 февраля настраивался до 25 см по КС. 🐏Абсолютно ВСЕ прогнозы ВСЕХ аналитиков, самого ЦБ, Минфина и инвест домов ПРОВАЛЬНЫЕ. И даже такая мутная схема УГАДЫВАНИЯ как «позитивный сценарий, нейтральный и негативный сценарий» -даже в МЕГАНЕГАТИВНЫЙ не вписалась. Это к моему посту на прошлой неделе об аналитиках, провидцах, инвестГуру и прочих миллиардерах за 10 тысяч обучающих💰 🐏 Я не покупаю больше флоатеры. Но и не продаю те, которые есть. Наверное, они со мной до погашения. 🐏 Я не покупаю бумаги ниже рейтинга А (исключения регионы и ЛаймЗайм) 🐏 Я нацелен покупать, добирать А+, АА и выше с фиксом от года и выше, с доходностями 26 и выше. 🐏 Так же уже пару недель беру бумаги с ежемесячным амортом, это позволит мне в период падения рынка облигаций иметь средства на их докупку. 🐏 Я так же продолжаю верить, что февраль-март 2025 года - это начало окончания СВО. 🐏 Жду ещё пролива в линкере $SU52002RMFS1 до 14 доходности и доберу её и $SU52003RMFS9 Я не считаю, что мой эксперимент с линкерами провалился, наоборот, я считаю, что через 1-2 года именно купленные сейчас на ИИС линкеры обеспечат мне +25-30% без налогов. И эта вера пока только крепнет. Не ИИР!!! Мнения и действия на ближайшее время от провинциального фермера🐑🐖🐄

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 22.10.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1185827 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о существенных изменениях в облигациях с индексируемым номиналом, которые будут вступать в силу с 22 октября 2024 года. Номинальная стоимость будет изменяться, и предоставлены прогнозы по текущему номиналу на ноябрь и декабрь 2024 года. Инвесторы могут обратиться к персональным менеджерам для получения дополнительной информации. Сентимент: Нейтральный.

💎ОФЗ, которая платит купон в 2,5% годовых 👀👀 В чем смысл? Согласитесь, что такая доходность на текущем рынке мягко говоря не привлекает. Но такого типа долговые бумаги существуют и называются они ЛИНКЕРЫ. Давайте разбираться ✍️ •Если вы пропустили предыдущие обучающие посты про облигации, то всю историю можете найти по хэштегу #мир_облигаций ОФЗ с индексируемым номиналом (ЛИНКЕРЫ) - это облигации, у которых номинал индексируется на значение месячной инфляции Росстата с лагом в 3 месяца. ✍️Таких выпусков ОФЗ всего 4 на нашей бирже - это от ОФЗ 52002 ( $SU52002RMFS1 )-до ОФЗ 52005 ( $SU52005RMFS4 ) ВАЖНО! Ставка купонов фиксирована и составляет 2,5% годовых. Остальной рост бумаги идем за счёт роста НОМИНАЛЬНОЙ стоимости бумаги. Как правило, данные бумаги интересны в периоды "инфляционного шока" (Повышенной инфляции) и т.к. номинал индексируется ежедневно, но с лагом в 3 мес - могут стать хорошей "тихой гаванью" для ваших денег. #учу_в_пульсе #новичкам2024 #облигации

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 30.09.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1178060 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о существенных изменениях в облигациях с индексируемым номиналом, включая увеличение номинальной стоимости до 1545.73 RUB к 1 ноября 2024 года. Это может быть позитивным сигналом для инвесторов, интересующихся стабильными доходными инструментами. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 15.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1163924 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о существенных изменениях в облигациях с индексируемым номиналом, номинальная стоимость которых будет изменяться до 1528.29 RUB к 1 октября 2024 года. Изменения касаются облигаций с референсным кодом 952826 и ISIN RU000A0ZYZ26. Сентимент: Нейтральный.

📊 Детский портфель. 33 месяц. Когда уже будет пора покупать акции? В это месяце без учета пополнения счет остался примерно в нуле. Это радует, ведь в целом рынок продолжает минусить. Основное, за счет чего была хорошая прибавка ко счету - продажа почти всех фондов Finex $FXES и $FXRE, которые были в этом портфеле! С этими инвестициями я уже морально попрощался, но сейчас почти все вложения вернулись и я этому очень рад. В целом денежный поток в месяц от портфеля уже более 5 тысяч рублей, т.е. больше суммы пополнения! 🤔 Что по рынку? Честно, смотрю я на это все, на ставку в 18%, на безрисковые инвестиции на десятки лет под 15-16% и рука покупать акции сейчас не поднимается. Ну не время акций, как мне кажется, еще успеем купить, никуда они не денутся. Тем более этот мой портфель более консервативен со старта - я поддерживаю долю облигаций в нем около 50%. 🚀 Есть только один актив, который я решил добавить из акций. И в том числе поэтому я спешу поделиться этой информацией с вами, т.к. сегодня последний день торгов перед их приостановкой - это акции Белуги (Новабев $BELU ). Те кто в теме, знают, что там хитрый сплит. Я в подробности вдаваться не буду, лишь скажу, что на долгосрок цена очень интересная сейчас. Поэтому добавил 1 лот, а все остальное - в облигации. 📈 Из них я взял ОФЗ-ИН $SU52002RMFS1 с защитой от инфляции (считаю, что надо сделать хэдж портфеля на это), плюс флоатеры Гапзром-нефть $RU000A107HG1. Лучше вы вряд ли что-то найдете. Остаток, как обычно, в ВИМ-ликвидность $LQDT. Общая сумма в портфеле составляет 222 594 руб. Весь портфель, как обычно, на видео. Ну а сравнение с депозитами будет уже в следующем посте вечером 👍 #детский_портфель #пульс_оцени

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1 Время новости: 07.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0ZYZ26, 52002RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1160844 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с индексируемым номиналом. Выплата состоится 7 августа 2024 года, с размером 18.82 рубля на облигацию. Дата фиксации списка для выплат — 6 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Всем доброго вечера, Инвесторы🍷🧀 #обучение #учу_в_пульсе 👨🏻‍🎓Продолжим про облигации и рассмотрим: ОФЗ и их виды(ПД, ПК, ИН, АД). 🇷🇺Иногда государство нуждается в деньгах, и тогда оно берет в долг у рынка — выпускает долговые бумаги, торгующиеся на бирже. Их называют облигациями федерального займа (ОФЗ), и это самые надежные бумаги на российском фондовом рынке. 🔎У каждого выпуска ОФЗ есть буквенный параметр, который помогает определить вид облигации, а именно: ⭕️ПД – постоянный доход. Это значит что купон у этой облигации с момента её эмиссии до погашения не меняется. Это мои самые любимые облигации поскольку они хорошо реагируют на изменение ключевой ставки. Вообще облигации ПД хороший индикатор ожидания грамотных инвесторов о будущем фондового рынка и экономики. 🟢Пример: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 ⭕️ПК – переменный купон. Плюс этих облигаций в том, что размер их купонов зависит исключительно от рыночной ставки RUONIA(о ней уже писал), которая в свою очередь зависит от ключевой ставки. То есть, к примеру, при повышении ставки стоимость тела снижается, а купон в денежном выражении увеличивается. Выпуски облигаций ПК интересны как «облигации манёвра» в периоды когда мы ждём какого-либо финансового апокалипсиса и последующего повышения ставки. 🟢Пример: ОФЗ 29009 $SU29009RMFS6 ⭕️ИН – индексируемый номинал. Номинал таких облигаций индексируется ежемесячно в соответствии с индексом потребительских цен. Важно понять, что проиндексированный номинал будет выплачен фактически в момент погашения облигации. Мы не знаем какая будет инфляция за этот период. Рынок живет ожиданиями, поэтому цена на такие облигации растёт вместе с инфляцией, и падает при дефляции. Снижение темпов роста цен не приводит к снижению номинала. 🟢Пример: ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1 ⭕️АД – амортизация долга. Этих выпусков не так много. Особенность данного вида в том, что вместе с купоном будет выплачиваться часть долга, уменьшая этим номинал облигации. 🟢Пример: ОФЗ 46023 $SU46023RMFS6 💡С точки зрения частного инвестора, понятнее всего и разумнее применять облигации ПД. 🏆Кейс 2022 года. Покупая ОФЗ ПД 26238 можно было спекулятивно заработать на росте тела и купонах 30-40% на горизонте 3-4 месяцев. Сейчас вновь есть возможность заработать спекулятивно даже больше, но срок будет более долгим, так как ставку вряд ли будут снижать быстро. Предполагать сложно, но ориентировочно не менее двух лет. 📉В любом случае, в кризисы деньги будут перетекать из коротких облигаций в длинные и наоборот. А в момент когда рынок будет достигать практически своего исторического максимума, в акциях уже будет большой риск и люди захотят получать высокую доходность в облигациях, которую они дают сегодня. 📚ДЮРАЦИЯ В ОФЗ Дюрация - чувствительность облигации к изменению ключевой ставки и событиям в экономике. Смотрим даты погашения выпусков ОФЗ: ➖ОФЗ 26222 – 16.10.2024, текущая цена 984,4р ➖ОФЗ 26236 – 17.05.2028, текущая цена 719,4р ➖ОФЗ 26238 – 15.05.2041, текущая цена 532,8р 💰Номинал у этих выпусков одинаков - 1000 рублей. ✅Вывод: получается, чем ближе дата погашения, тем ближе цена к номиналу. У самой дальней ОФЗ 26238 цена от номинала дальше, чем у остальных. Это логично и с точки зрения риска, чем больше период, тем больше вероятность для совершения каких-либо событий, соответственно инвестору требуется бОльшая доходность. И наоборот если мы «отдаём» деньги на 1 год, вероятность происхождения каких-либо «страшных» событий достаточна низкая. Меньше риска - меньше доходность. 💣Инверсия кривой доходности долгового рынка – это ситуация, при которой доходность ближних облигаций становится больше доходности дальних. Это свидетельствует том, что впереди(в моменте) нас ждёт кризис. Так было в октябре 2014 года, в октябре 2021 года и в сентябре 2023. Как правила эти события наступают через 3-12 месяцев. На этом всё. Ставьте реакции если материал был вам полезен и подписывайтесь на мой блог👍🏻🚀 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс #новичкам #облигации #офз #инвестиции #портфель

$SU52002RMFS1 ❌Закрыл этот гельштат на 💯 Набирал во все портфели с марта 2024г. Основной объем покупок пришелся на июнь-июль. Брал на часть от пришедших купонов. Общий объем 255 шт-0,76% от депо. Сейчас минус 4,3-5,6% не считая выплаченного сегодня купона. Чего жду от бумаги? 🐏 Спокойствия 🐏 Льготу по ЛДВ (часть набрана на ИИС 3) 🐏 Доходности 16+ на 3,5 года к погашению 🐏 Так как все АНАЛитики облажались с линкерами ещё в прошлом году, то решил для себя и своими деньгами разобраться как они работают. В дальнейшем, если будут глобальные сдвиги по бумаге или же по истечении 2-3 кварталов-буду возвращаться с постами по её самочувствию👍

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 19.07.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1154331 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации планирует существенные изменения по облигациям с индексируемым номиналом. Номинальная стоимость ценных бумаг будет изменяться согласно расписанию до 1 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

$SU52002RMFS1 Позицию в линкерах набрал на 98%. Осталось купить во все портфели всего около 20 шт. Из линкеров только этот у меня. Так как считаю, что период повышенной ставки и такой турбулентности в инфляции закончится вместе с 2025 годом. Дальше, даже при снижении цены на него докупать не буду. Переключусь на длинные ОФЗ фиксы. Повторюсь, я докупал линкеры и ОФЗ на часть купонов последний квартал. Сейчас ОФЗ фиксы в минусе от 5 до 11%, линкер 52002 от минус 4,5 до 5% в разных портфелях у разных брокеров🤦‍♂️ Не больно, но противно. Как кровь из пальца берут😳 Не ИИР!!! Действия провинциального фермера🐏🐖🐄

#аналитика #портфель Позиционирование портфеля Продолжение Фиксы В июне доходности ОФЗ выросли незначительно, ожидания ужесточения ДКП только усилились. Поэтому фундаментально госдолг привлекательнее не стал. Скорее, даже наоборот. На данный момент воздерживаемся от покупок. {$RBU4} •Что касается коротких ОФЗ, то они в целом торгуются с нерыночной низкой доходностью (депозит можно разместить выгоднее). Если нужно "припарковать кэш", то лучше выбирать флоутеры, РЕПО (фонды ликвидности для физлиц) и те же короткие депозиты. $LQDT Последние стали особенно привлекательными после улучшения предложений многими банками, а также благодаря минимальному необлагаемому минимальному доходу в 160 тыс. руб. Единственным ограничением на открытие может быть необходимость уплаты налогов при выводе средств с брокерского счета, если, конечно, есть прибыль с начала года. Подробнее в недавней публикации. •Корпоративные облигации с фиксированным купоном и дюрацией больше 1-2 лет также тактически проигрывают в доходности аналогам с плавающим купоном. К тому же они все равно подвержены процентному риску, хотя и не значительному по сравнению с бумагами с более высокой дюрацией. Однако на рынке уже достаточно выпусков со сроком погашения до 1 года (короткие фиксы) в рейтинговой группе A-AA и доходностью 17-19%. А если рассматривать ВДО, то можно найти короткие выпуски с YTM больше 20-22%. Линкеры Линкеры в июне корректировались даже чуть активнее чем классика. В итоге доходности выросли до 7-8% в зависимости от дюрации выпуска. Вмененная инфляция находится на уровне 8%. Текущая оценка предполагает, что инвестиции в линкеры до погашения будут более прибыльны чем в фиксы на аналогичный срок при условии ежегодного роста цен более чем на 8%. Данный сценарий на практике выглядит маловероятным, даже несмотря на текущее ускорение инфляции в мае-июне. За последние 10 лет средний рост цен составил около 7%. Конечно, в ближайшей перспективе регулятору будет весьма затруднительно вернуть инфляцию к таргету по причине высокого бюджетного стимула и дефицита на рынке труда, но снизить до условных 5-6% на горизонте 2 лет вполне, что означает дорогую текущую оценку линкеров. $SU52002RMFS1 Флоутеры Абзац про флоутеры - самый скучный в последнее время. Который месяц для данного типа бумаг не меняется абсолютно ничего, за исключением активного роста предложения бумаг. В ближайшее месяцы флоутеры сохранят статус одних из наиболее привлекательных активов. А потенциальное повышение ставки сделает их только доходнее. Валютные облигации На фоне волатильности рубля в июне и общего тренда на его укрепление в последние месяцы инвестиции в валютные облигации (юаневые, замешающие) становятся все более интересными к рассмотрению. Тем не менее при текущем курсе и потенциальном повышении КС разница в ставках покрывает значительную часть риска девальвации рубля. $CNYRUB Подведем итоги... *️⃣Линкеры - нет. *️⃣Флоутеры - да. *️⃣Короткие корпоративные фиксы- да. *️⃣Корпоративные фиксы (год и более) - 50/50. *️⃣Короткие ОФЗ - нет. *️⃣Длинные ОФЗ - нет. *️⃣ВДО - 50/50 (с ограничением на риск-профиль). *️⃣Депозиты - да. *️⃣Валютные облигации - 50/50. @DolgosrokInvest

Всем добрый вечер! С пятницей! Почитала резюме обсуждения ключевой ставки, которое вчера опубликовал ЦБ – основные тезисы всё те же, которыми я уже делилась с вами после пресс-конференции регулятора, повторяться не буду. Отмечу только общий фон: регулятор действительно посылает жесткий сигнал, все основные маркеры на которые смотрит ЦБ сейчас указывают на необходимость дополнительных действий и наиболее очевидным кажется следующее решение - повышение до 18%. Классические ОФЗ продолжают отыгрывать жесткую риторику и снова выросли в доходности более чем на 0,5% в среднем за неделю. Я решила добрать линкер ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1. Не считаю, что инфляция выйдет из-под контроля ЦБ, т.к. регулятор показал, что полон решительности держать ставку на порядок выше инфляции чтобы привить сберегательную модель поведения и охладить экономику, но всё же страховка для классической части портфеля не помешает. Всем хороших выходных! До понедельника. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 7 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

#nrd Тикеры: $SU52002RMFS1, $SU52002RMFS1 Время новости: 20.06.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Номинальная стоимость ценных бумаг с индексируемым номиналом" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 52002RMFS / ISIN RU000A0ZYZ26) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1142516 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации планирует существенные изменения по облигациям с индексируемым номиналом. Номинальная стоимость ценных бумаг будет увеличена с 1000 до 1507.4 рубля к 1 августа 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

📊 Детский портфель. 31 месяц. Подводим итоги Это первый месяц с момента начала проекта, когда с учетом ежемесячного пополнения портфель показал снижение, а не рост. Минус 1300 рублей, коррекция не прошла мимо даже него. Хотя в относительном выражении это всего 0,6%, у вас тоже портфели за последний месяц упали на столько?) Депозиты все равно еще далеко. Но время интересное. Посмотрим, как долго брокерский счет будет расти медленее.. И будет ли? Теперь о новых покупках: 1. Газпром $GAZP 😁. Скажем так, здесь я стал заложником поневоле. Но потом решил оставить эту покупку) В общем, один хороший друг на ДР мне подарил 10 акций нашего газового гиганта со словами "Пусть мечты сбываются". И покупка прошла на этом портфеле по 115 руб/акцию. Я сначала думал продать, а потом поразмыслил, прикинул, и решил оставить. Цена интересная, при любом позитиве можно будет ждать хорошего роста. Плюс есть некоторые скрытые триггеры, о которых сейчас мало кто думает (например, присоединение Газпром-нефти). В общем, цена показалось вкусной, поэтому оставил в портфеле. 2. ЭсЭфАй $SFIN. Ранее я продал эту позицию по цене около 1750 руб. Еще до решения о погашении казначейского пакета акций, когда риски были заметно выше. Сейчас снова добрал в портфель. Кстати, скоро выпущу видео про нее 😉 3. Софтлайн $SOFL. Еще одна интересная компания. Последний навес из продавцов, по идее, может закончиться на этой-следующей неделе (идет реализация опциона по 140 руб), а далее до сентября никаких сдерживающих факторов роста цены нет. А потом и следующие отчеты подоспеют, если что - оставлю на долгосрок. 4. ОФЗ-ИН ($SU52002RMFS1). Линкер. Думал, каких облигаций добрать в этом месяце, и решил сделать выбор в пользу ОФЗ, номинал которых привязан к величине инфляции. Вдруг у нас она резко пойдет в рост? Выбрал самые короткие из таких облигаций, на 3,5 года, готов держать до погашения как небольшую защиту. 5. Облигации ТГК-14 $RU000A106MW0. Добрал этих облигаций, уже были в портфеле. Срок тоже около 3-х лет, а доходность уже 18,5%+. С низким уровнем риска. В итоге, на текущий момент весь портфель составляет 225 978 руб. при вложенных 160 тысячах (что почти на 40 тысяч больше депозитов) 👍 А про депозиты и их график подробнее рассказал в канале. #детскийпортфель

Добрый вечер! Сегодня беру наиболее короткий государственный линкер ОФЗ 52002 $SU52002RMFS1. Так как срок до погашения не так велик (относительно других ОФЗ серии 52), то дисконт к номиналу, начнет сжиматься быстрее, чем в длинных выпусках (по мере приближения срока погашения). Дисконт, кстати уже более 240 руб. или 16% от номинала. Общая доходность с учетом всех компонентов линкера сейчас примерно 15,5%: • доходность от купонов (с учетом сниженной цены номинала) – 3,0%; • доходность от дисконта к номиналу – 5,3%; • доходность от прироста номинала на ИПЦ – 7,3%. Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 4 дня; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка

$SU52002RMFS1 На сайте Т-банка в описании линкеров сказано: «Ставка купона фиксированная — 2,5%, но за счет постоянного роста номинала (или снижения в случае дефляции) каждый раз купон будет разным. При этом при погашении Минфин вернет вам весь накопленный номинал, а если вдруг случится затяжная инфляция и он упадет ниже 1 000 рублей, вы все равно получите первоначальный минимум — 1 000 рублей.» Вопрс к знатокам: почему в случае затяжной инфляции номинал линкора упадёт, если он позиционируется как защитный от инфляции? Вопрос ещё в том, что конкретно в ОФЗ 52002 номинал указан 1495₽, так какую сумму по нему в итоге вернут при погашении? Хотелось бы услышать мнение экспертов, тк поддержка пока молчит.

$SU52002RMFS1 Доброе утро🥃 Те кто читает мою фермерскую чепуху, наверное, думают-«зачем он набирает линкер?» Мне красиво объяснять и руками махать не хватает компетенций, но если своими словами: - акции призваны впитывать инфляцию и именно в них проще и правильней (ТАК СЧИТАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) бороться с инфляцией; - на фото 1 рост MOEX за 5 последних лет, а это почти 15%, т.е. по сути почти 3%❗️в год; - на фото 2 рост инфляции по годам🤦‍♂️; - да, конечно, сюда нужно приплюсовать дивиденды на дивидендные акции. Я понимаю, что МОЕХ это широкий охват акций, но я и не специалист по выбору «стреляющих» акций; - сейчас линкер 52002 мне на периоде 4 года предоставляет доходность 7,36%❗️над инфляцией. Это в 2,4 раза выше, чем бездивидентная доходность MOEX за 5 последних лет. И, да, я осознаю, что это инфляция Росстата и она у каждого отличается от «личной инфляции»‼️. Но тогда и таблицу инфляции пересмотрите в сравнении с ростом MOEX именно в этом ключе; - итого, именно сейчас я набираю позицию в линкере 52002 на 4 года, так как считаю, что сейчас именно то время, когда линкер на срок 4 года избавит меня от «мудовых рыданий» в поисках акций, которые «впитают и транслируют» рост инфляции. Не бросайте в меня камни🤣 Это только моё мнение, основанное на ТОЛЬКО МОИХ расчётах и это одно из решений, которое я ни у кого не высмотрел и ни у кого не слышал. Скорее, наоборот, оно идёт вразрез со всеми аналитиками. Но я не верю в рост МОЕХ широким фронтом на период 2-4 года. Более того, я жду нового глобального кризиса и 2-3 года всемирного застоя🤮 Это не ИИР!!! Это мысли фермера🐏🐖🐄

Добрый вечер🥃 Ожидаемо по всем стартовавшим сегодня-АгроФрегат, Урожай, БДеньги. Жду начала качелей в первых двух, думаю много там спекулянтов-до первого %🤣 БДеньги довольно бодро для квалификацированных и зная специфику Иволги. Почти уверен, что пойдут за всеми 500🍋. ТалкЛизинг не задержался, это хорошо🙏 Я в нем на 2-3 квартала хорошим объемом. Поздравления Продовольствию🎈 Дожали👍 По ОФЗ ничего не писал вчера, да и сегодня других мыслей нет. МФ нужны деньги, но дороже 14% они пока не готовы, а массы дешевле не видят смысла-есть замученная 26243, 26244 и надежда всех любителей длины 26238🥹 Я по 1-2 шт докупаю линкер 52002. Еще пару десятков доберу, считаю, что именно по этой бумаге мы сейчас в придонном слое💩 $SU52002RMFS1