Форум об облигации ОФЗ 29023

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣4️⃣🔸0️⃣3️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Здравствуйте, дорогие читатели! Время вестника - а я лишь к обеду осознал, что нынешняя неделя снова короткая. Что ж, значит будет время и отдохнуть, и подумать о прекрасном :) А пока к новостному улову начала недели. ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ (🅰️) выкатился с параметрами нового выпуска еще пятничным вечером, однако было уже не до него :) Наверстываю упущенное - эмитент в рамках выпуска 001Р-07 планирует занять не менее 2,5 миллиардов рублей. Условия, кстати, не сказал бы, чтобы очень интересные: 2 года, ежемесячный купон с ориентиром не выше 15,75%. Кажется, что еще вполне актуален и прошлый выпуск эмитента 001Р-06 $RU000A1071U9, в свое время давший небольшой апсайд. Да и, кажется, купон новинки имеет все шансы сравняться. В любом случае имею честь сообщить, что сбор заявок пройдет 7 марта, а вот торги на бирже начнутся лишь 13 числа. 🍃 АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) уже завтра начнет размещение дополнительного объема в 2,5 миллиарда рублей по выпуску 001Р-28 $RU000A107SM6 . Предложение потенциальным владельцам сделано по цене номинала, что ожидаемо и неплохо. Сам выпуск обладает переменным купоном с достаточно заметной премией - суммарная RUONIA + 1,9%. Погашение в 2028 году, подводных камней нет. 🍃 ПИР (🅱️🅱️) наконец финализирует купон своего дебютного выпуска, значение остановилось на числе 18,5%. Очень спорные мнения относительно эмитента, многие авторитетные авторы говорят о повышенном риске. Однако шампанское само себя не заработает, друзья, а процент в портфеле в любом случае сильно на нем сказаться не должен. Организатор первички Риком-Траст отказался от предварительного сбора заявок, поэтому возможность выставить заявку завтра откроется в 10 утра у большинства брокеров, правда аллокацию предсказывать тут не берусь, слишком много противоречивого :) Напомню, что выпуск трехлетний и без оферт. 🍃 БРУСНИКА (🅰️➖) по итогам сбора заявок скорее удивила приятно, установив финальное значение купона нового выпуска на уровне 16,25%. Финальный объем составит 7,5 миллиардов рублей вместо 6 анонсированных. Признаться честно, ожидал худшего, находясь под впечатлением от размещений последней пары недель, но обошлось. Не успели на первичку? Ловите в биржевом стакане 7 марта :) 🍃 Заявку на регистрацию выпуска подал эмитент СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ, а регистрацию прошел юаневый выпуск эмитента СЛАВЯНСК ЭКО и новый выпуск "золотых" облигаций эмитента СЕЛИГДАР. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ $RU000A0ZYHX8 $RU000A102A15: кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ СИБУР ХОЛДИНГ $RU000A104XW2: рейтинг 🅰️🅰️🅰️ подтвержден, равно как и стабильный прогноз. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 Шквал купонов по ОФЗ! Значение на уровне 15,47% установлено по бумагам 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 (купон № 5), 29017 $SU29017RMFS9 (купон № 14) и 29018 $SU29018RMFS7 (купон № 13). Поздравляю всех у кого в портфеле заранее закупленные бумаги государственной надежности :) Все выпуски привязаны к среднему значению RUONIA без премии. 🍃 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 4 (09.04.2024) в размере 21,92%. Относительно других ВДОшных флоатеров выглядит даже капельку недооцененным. В основе расчета - суммарная RUONIA за купонный период + 6%. 🍃 ПИОНЕР ЛИЗИНГ по выпуску БО-П03 $RU000A1013N6: купон № 54 (03.05.2024) в размере 22%. Расчет - честные КС + 6%. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🍃 Достойных внимания событий не обнаружено. ---------- 😉 Ушел трудиться над визуализацией статистики - ураган картинок обещает прибыть после закрытия торгов :) Хорошего вечера, друзья! #новости #облигации

Стоит ли покупать фонд на государственные облигации $SBGB и платить комиссию за управление в текущих экономических условиях? 🎓 Биржевой фонд $SBGB инвестирует в государственные облигации, которые входят в состав Индекса МосБиржи государственных облигаций (RGBITR), пропорционально индексу. Данный индекс включает в себя наиболее ликвидные ОФЗ с дюрацией более одного года. Полный список можно посмотреть на сайте Московской биржи. ⚡️ Методикой расчёта индекса предусмотрен ежеквартальный пересмотр состава. Купоны по облигациям в фонде реинвестируются по мере их поступления. При этом налоговая льгота позволяет фонду не платить налоги с купонов, что является большим плюсом. Однако, из стоимости пая каждый год вычитается комиссия за управление в размере 0,82% от стоимости активов. 💰 Текущая купонная доходность портфеля облигаций, входящих в состав фонда, составляет 9,11%, а средняя эффективная доходность находится на уровне 12,38%. Таким образом, налог с купонов, в случае самостоятельного составления портфеля, равен примерно 1,18% от общей стоимости портфеля, что превышает комиссию за управление на 0,36%. ✅ Как видно из таблицы ниже, в настоящее время в состав фонда включены 23 облигации федерального займа. Чуть больше половины портфеля находится в долгосрочных ОФЗ со сроком погашения от пяти лет и больше. На краткосрочные облигации с датой погашения до 3-х лет ($SU26234RMFS3, $SU26229RMFS3, $SU26226RMFS9, $SU26219RMFS4, $SU26207RMFS9) приходится практически четверть от всего портфеля (23,76%). 🧐 Как следует из обновлённого прогноза Банка России, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 13,5-15,5%, а первое снижение, судя по заявлениям и сигналам от регулятора, планируется во втором полугодии, так как необходимо дождаться устойчивого снижения инфляции, то есть в течение нескольких месяцев. ⚡️ При этом стоит учитывать, что на данный момент по-прежнему сохраняются факторы, которые могут привести к возобновлению роста инфляции. Индекс потребительских настроений вырос, ожидания повышения цен находятся на высоком уровне, растут бюджетные расходы, а на рынке труда наблюдается острый дефицит рабочей силы. ✅ Исходя из данных прогнозов и существующих рисков, представляется разумных сделать замену краткосрочных и среднесрочных облигаций в портфеле на облигации с переменным купоном (например, ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 и ОФЗ 29024 $SU29024RMFS5). Они принесут чуть большую купонную доходность (около 14,5% годовых) и позволят уменьшить риски, связанные с дальнейшим ростом инфляции. 🧐 При этом из долгосрочных облигаций в портфеле можно оставить только облигации с наибольшими купонными и эффективными доходностями (ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1, ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4, ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0, ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8, ОФЗ26243 $SU26243RMFS4). В этом случае текущая купонная доходность портфеля составит 12,73%, что позволит увеличить доходность на 2,79% с учётом вычета налога на купоны. ⚡️ По мере получения явных сигналов от Банка России о начале снижения ставки, можно начать постепенно докупать долгосрочные ОФЗ за счёт продажи облигаций с переменным купоном. В этом случае увеличение доли длинных облигаций в портфеле позволит получить дополнительную доходность за счёт роста их стоимости и обогнать фонд по доходности во время цикла снижения ключевой ставки. ✅ Таким образом, подводя итог, отметим, что описанные выше замены и ребалансировка портфеля во втором полугодии способны принести инвестору на горизонте 2-3 лет большую доходность, чем фонд облигаций ($SBGB). При этом включение в портфель ОФЗ с переменным купоном в большей степени позволяет застраховаться от риска дальнейшего роста инфляции и повышения ключевой ставки. 📌 Ставьте реакцию, пишите комментарии, какие облигации покупаете, подписывайтесь на профиль в пульсе, если материал был полезен) #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #новичкам #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #офз #облигации #ставка #псвп

$SU29023RMFS7 Даже по рынку не могу продать. Неподходящее время для продажи?

Небольшая табличка по всем актуальным ОФЗ. Мой личный выбор: Флоатеры с квартальным купоном. • ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 • ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 • ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 Полугодовые с фиксированным купоном. • ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 • ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 • ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 • ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 • ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 • ОФЗ 26212 $SU26212RMFS9

Мой портфель, часть 1. •ОФЗ с квартальным купоном, флоатеры. 📌 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 Количество: 20шт Купон: 20,86₽ Ставка: 13,6% Дата погашения: 12.08.2037 Дата Купона: 28.02.2024 Цена: 977,19₽ НКД: 23,71₽ 📌 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 Количество: 20шт Купон: 33,11₽ Ставка: 13,28% Дата погашения: 23.08.2034 Дата Купона: 06.03.2024 Цена: 989,81₽ НКД: 20,81₽ 📌 ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 Количество: 20шт Купон: 36,81₽ Ставка: 14,76% Дата погашения: 18.07.2029 Дата Купона: 24.04.2024 Цена: 997,07₽ НКД: 0,43₽ •ОФЗ с полугодовым купоном. 📌 ОФЗ 26212 $SU26212RMFS9 Количество: 6шт Купон: 35,15₽ Ставка: 7,05% Доходность: 11,72% Дата погашения: 19.01.2028 Дата Купона: 24.07.2024 Цена: 863,8₽ НКД: 0,19₽ 📌 ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 Количество: 6шт Купон: 40,64₽ Ставка: 8,15% Доходность: 11,67% Дата погашения: 03.02.2027 Дата Купона: 07.02.2024 Цена: 919,83₽ НКД: 37,74₽ 📌 ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 Количество: 6шт Купон: 47,47₽ Ставка: 11,25% Доходность: 12,1% Дата погашения: 15.03.2034 Дата Купона: 27.03.2024 Цена: 970,2₽ НКД: 28,36₽ 📌 ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Количество: 6шт Купон: 38,39₽ Ставка: 7,7% Доходность: 11,98% Дата погашения: 16.03.2039 Дата Купона: 03.04.2024 Цена: 722,01₽ НКД: 23,84₽ 📌 ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1 Количество: 4шт Купон: 36,15₽ Ставка: 7,25% Доходность: 11,92% Дата погашения: 10.05.2034 Дата Купона: 22.05.2024 Цена: 742,99₽ НКД: 12,71₽ 📌 ОФЗ 26241 $SU26241RMFS8 Количество: 2шт Купон: 47,37₽ Ставка: 9,5% Доходность: 12,02% Дата погашения: 17.11.2032 Дата Купона: 29.05.2024 Цена: 881,8₽ НКД: 14,84₽ 📌 ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 Количество: 6шт Купон: 48,87₽ Ставка: 9,8% Доходность: 12,12% Дата погашения: 19.05.2038 Дата Купона: 05.06.2024 Цена: 864,5₽ НКД: 13,43₽ •ВДО Флоатеры 📌 Быстроденьги $RU000A104SJ9 Купон: 17,26₽ Ставка: 21% Доходность: 14,92% Дата погашения: 19.04.2025 Дата Купона: 25.01.2024 Амортизация: ДА Цена: 1005,7₽ НКД: 0₽ Рейтинг: BB (Эксперт) 📌 Газпром Нефть 003P-08R $RU000A107HG1 Купон: 14,22₽ Ставка: 17,3% Доходность: 0% Дата погашения: 12.12.2026 Дата Купона: 27.01.2024 Амортизация: НЕТ Цена: 1014,5₽ НКД: 13,27₽ Рейтинг: ААА (Акра) ОФЗ подобраны так, чтобы купоны капали ЕЖЕМЕСЯЧНО.

$SU29023RMFS7 Я ни понимаю, как у Тинькова поиск работает. До самого последнего символа не предлагает то, что мне нужно. Всё, что угодно, только не нужная бумага. su29023rmfs к цели не приведёт, хотя уже однозначно облигация должна определяться. Кто так пишет, ну кто так пишет код? 🤦🤕🤬

Подборка ОФЗ с выплатой купонов 2 раза в год, при покупке которых купоны будут капать ЕЖЕМЕСЯЧНО. Весь список с фиксированным купоном, доступна покупка с плечом, кроме ОФЗ 26243. 📌 ОФЗ 26212 $SU26212RMFS9 Купон:35,15₽ Дата погашения: 01.19.2028 Цена: 856,78 НКД: 28,39 Дата купона: 01.2024 📌 ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 Купон:40,64₽ Дата погашения: 02.03.2027 Цена: 916,6 НКД: 29,7 Дата купона: 02.2024 📌 ОФЗ 26218 $SU26218RMFS6 Купон:42,38₽ Дата погашения: 09.17.2031 Цена: 841,11 НКД: 19,56 Дата купона: 03.2024 📌 ОФЗ 26230 $SU26230RMFS1 Купон:38,39₽ Дата погашения: 03.16.2039 Цена: 717 НКД: 16,24 Дата купона: 04.2024 📌 ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1 Купон:36,15₽ Дата погашения: 05.10.2034 Цена: 736,71 НКД: 5,56 Дата купона: 05.2024 📌 ОФЗ 26243 $SU26243RMFS4 Купон:48,87₽ Дата погашения: 05.19.2038 Цена: 867,02 НКД: 3,76 Дата купона: 06.2024 Покупка с плечом: НЕТ. Подборка ОФЗ с выплатой купонов ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, при покупке которых купоны будут капать ЕЖЕМЕСЯЧНО. 📌 ОФЗ 29019 $SU29019RMFS5 Флоатер: ДА Купон:27,78₽ Дата погашения: 07.18.2029 Цена: 990,08 НКД: 22,1 Дата купона: 01.2024 📌 ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 Флоатер: ДА Купон:20,86₽ Дата погашения: 08.12.2037 Цена: 980 НКД: 8,57 Дата купона: 02.2024 📌 ОФЗ 29023 $SU29023RMFS7 Флоатер: ДА Купон:33,11₽ Дата погашения: 08.23.2034 Цена: 985,8 НКД: 5,66 Дата купона: 03.2024

⬇️Вечерний дайджест от Soroka_Invest ⬇️ (01.12.2023) Продолжаю рубрику с новостями и событиями, которые тем или иным образом связаны с эмитентами и облигациями. Начнем, пожалуй, с ооочень предсказуемого (по крайней мере, для меня) события: 📌"Истринская сыроварня" воспользуется call-опционом и досрочно погасит облигации серии БО-01 - говорится на сайте раскрытия корпоративной информации {$RU000A105ZF9} Вот, конечно, я удивлялся тем смельчакам, которые по 110-113% ее брали. Кстати, судя по тишине в "Пульсе" этой облигации - до большинства держателей новости еще не дошли. Далее сводка экспертных мнений, на повестке дня все то же самое: 📌Давление на котировки ОФЗ может вырасти в ближайшие недели - Промсвязьбанк 📌В декабре курс доллара удержится в диапазоне 85-90 рублей - Промсвязьбанк 📌До конца года рубль останется в диапазоне 87-92 за доллар - Газпромбанк Инвестиции 📌Инфляция в России ускоряется, поэтому ЦБ снова поднимет ставку - Райффайзенбанк Новости купонов: 📌ППК РЭО установил ставку 4-го купона облигаций 2-й серии на уровне 18,35% $RU000A106169 📌Ставка 4-го купона по ОФЗ выпусков 29021 и 29023, 12-го купона по ОФЗ выпуска 29018 и 13-го купона по ОФЗ выпуска 29017 составит 13,28% годовых {$SU24021RMFS6} $SU29023RMFS7 $SU29018RMFS7 $SU29017RMFS9 Новости рейтинговых агентств: 📌АКРА подтвердило рейтинг "Славянск ЭКО" на уровне BBB стаб. $RU000A103WB0 📌АКРА повысило рейтинг "Атомстройкомплекс" до уровня А- стаб. $RU000A102VY6 📌АКРА повысило рейтинг ТАМИ и КО (Henderson) до А стаб. $RU000A103Q08 📌Эксперт Ра присвоило рейтинг Санкт-Петербургу на уровне ААА стаб. $RU000A102A15 📌Эксперт Ра подтвердило рейтинг "Элит Cтрой" на уровне BBB стаб. $RU000A105YF2 📌НКР повысило рейтинг "Патриот Групп" до рейтинга BBB стаб. $RU000A105AX5 Торговая неделя завершилась и рубрика уходит в мини-отпуск до понедельника, однако вы никуда не расходитесь - на выходных планирую выложить четыре поста. На этом на сегодня все, всем спасибо за прочтение и, надеюсь, до завтра 😉 #облигации #новости P.S. И специально для тех, кто дочитал до конца, поставил лайк и подписался на канал - пятничный комплимент дня: 💰 Ты - настоящий финансовый гуру, ведь ты точно знаешь: инвестиции в облигации - это не только про деньги, но и про уверенность в завтрашнем дне! 😎

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ ☕️ Теплый вечерний привет, друзья! Вестник получает капельку зимнего оформления, но холоднее от этого не становится. Ведь теплее он становится с каждым вашим прочтением, лайком и подпиской! Итоги последнего рабочего дня на ваших экранах :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️  ДОМ.РФ анонсирует новый выпуск. Эмитент наивысшей надежности (рейтинг 🅰️🅰️🅰️) планирует провести сбор на выпуск 001Р-17R уже 5 декабря. 10 миллиардов рублей должны найти своих хозяев всего на 1 год, раз в квартал порадуют купоном с сложным, на первый взгляд, ориентиром: значение КБД Московской биржи на сроке 1 год + не более 120 б.п. Разумеется, помогу вам распутаться: значение КБД (кривая бескупонной доходности) можно посмотреть на сайте биржи: https://www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/. Ловкий взгляд заметит сразу, что значение на сегодня составляет 11,68. Получается, ориентир купона не более 12,88 %. Пусть так :) ❄️ РОССЕТИ ЦЕНТР подтверждают ожидаемый купон по новому выпуску 001Р-03. Первая выплата установлена в размере 15,9%, дальнейший расчет пройдет как значение КС за 5 дней до начала купонного периода + 0,9%. 3,5 года, выплаты ежемесячные - это ли не счастье в периоды высокой ставки? На бирже осчастливиться можно будет 5 декабря. ❄️ ФСК РОССЕТИ - да, это другое! - проведет сбор на новый выпуск 5 декабря. Размещение на 6 лет, ежемесячный купон, а его значение установлено как милый ориентир: КС + премия не более 1,25 %. Тоже неплохо, согласитесь, но ассортимент флоатеров начинает пугать. На биржу выпуск пожалует лишь 12 декабря. ❄️ О выпусках и планах без конкретики - СЕЛЛ СЕРВИС готовит бумаги серии БО-01. 250 миллионов, 4 года и купонная интрига. ТРАНС - МИССИЯ (простите, а не запрещено ли так называться в связи с последними законами? %) - выпуск БО-02, 300 миллионов, 4 года, гипотетическая возможность досрочного погашения, та же купонная интрига. А вот АВТОЗАВОД ГАЗ пока готовит лишь программу - и ждать выпусков придется сильно подольше. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A103WB0: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. ⬆️ АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС - СТРОИТЕЛЬСТВО ( а можно еще добавить слово "стройка", чтобы точно никто не сомневался....) {$RU000A100VS2}: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. ⬆️ ТАМИ И КО (ХЭНДЕРСОН) $RU000A103Q08: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Это за неудачное IPO такая премия, да? )) 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ: 🆕 САНКТ - ПЕТЕРБУРГ и все выпуски облигаций заслужили подтверждение рейтинга 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. 👨‍🎓 НКР: ⬆️ ПАТРИОТ ГРУПП $RU000A105AX5: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️🅱️➖ до 🅱️🅱️🅱️ со стабильным прогнозом. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 3 (06.01.2024) в размере 15,96%. Напомню, флоатер со ставкой RUONIA +1,2%. ❄️ ОФЗ 29017 $SU29017RMFS9: счастливый купон номер 13 (06.12.2023) в размере 13,28%. Расчет - средняя RUONIA за купонный период без последних 7 дней. По бумаге 29018 $SU29018RMFS7 купон № 12 аналогичного размера. А вот по выпускам 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 аналогичное значение купона № 4. ❄️ ГАЗПРОМБАНК по выпуску 001Р-19Р $RU000A102GJ8: купоны с 7 по 13 (с 11.06.2024 аж по 11.06.2027) в размере 12,75 %. Кто знает, может быть на горизонте этот выпуск станет невероятно привлекательным! ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ досрочно погасит выпуск БО-01 {$RU000A105ZF9} 16 декабря и спасибо, что по номиналу. Имеет право, как говорится. Только вот дальше то надо будет свою сырную репутацию тщательно отмывать. Фанаты производителя в ближайшее время смогут насладиться новым выпуском (и снова разогнать его до небес, да). 🤘 Пост короче, чем мог бы быть, увы,но табличка в подарок идёт :) В выходные буду в небольшой поездке, ничего не обещаю) Прекрасного вечера, отличных выходных и улетного настроения, друзья! #облигации #новые_размещения #новости