Про облигацию ОФЗ 29010

🔥ТОТАЛЬНЫЙ #разбор #офз ЧАСТЬ14. Друзья, мы снова на связи! Серия разборов рублёвых ОФЗ в самом разгаре, и мы ищем лучшие бумаги для надёжных спекуляций (да, в облигациях это реально!) и долгосрочных вложений. Никто не уйдёт от нашего внимания, всё разберём до мелочей! На днях я заметил, что Минфин в 2024 году увеличил объём размещений ОФЗ на 2 трлн ₽ за один аукцион, чтобы покрыть дефицит бюджета, а ЦБ РФ, сохраняя ставку на 21% в марте 2025 года, намекнул на возможное смягчение политики — это может дать длинным ОФЗ шанс на рост, особенно если учесть, что банки активно скупали такие бумаги на аукционах! $SU29010RMFS4 (ОФЗ 29010) - Стоимость: 1053,48 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 18,85% (198,66 ₽ за год ÷ 1053,48 ₽ × 100) - Купон: 99,33 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (июнь и декабрь) - НКД: 50,76 ₽ - Дата погашения: 06.12.2034 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. - Мнение: Плавающий купон 198,66 ₽ за год и доходность 19,5% — это прям топ для спекуляций, но цена 1053,48 ₽ уже выше номинала, жду просадки. $SU29013RMFS8 (ОФЗ 29013) - Стоимость: 970,57 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 20,22% (196,36 ₽ за год ÷ 970,57 ₽ × 100) - Купон: 49,09 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) - НКД: 49,09 ₽ - Дата погашения: 18.09.2030 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. $SU29014RMFS6 (ОФЗ 29014) - Стоимость: 996,5 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 19,69% (196,36 ₽ за год ÷ 996,5 ₽ × 100) - Купон: 49,09 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) - НКД: 49,09 ₽ - Дата погашения: 25.03.2026 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. - Мнение: Доходность 19,5% и купон 196,36 ₽ за год — это прям находка для долгосрочки, а срок до 2026 года делает её интересной для тех, кто хочет быстрее выйти. $SU29015RMFS3 (ОФЗ 29015) - Стоимость: 986,49 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 20,70% (204,28 ₽ за год ÷ 986,49 ₽ × 100) - Купон: 51,07 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (январь, апрель, июль, октябрь) - НКД: 33,27 ₽ - Дата погашения: 18.10.2028 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. $SU29016RMFS1 (ОФЗ 29016) - Стоимость: 992,74 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% (оценка на основе плавающего купона) - (Рынок) купонная доходность: 19,90% (197,48 ₽ за год ÷ 992,74 ₽ × 100) - Купон: 49,37 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) - НКД: 49,09 ₽ - Дата погашения: 23.12.2026 - Информация: Выпущена в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её брали за гибкость доходности. Для долгосрочки я выбираю $SU29015RMFS3 с доходностью 19,5% (доходность к погашению) и купонной доходностью 20,70% — её плавающий купон 204,28 ₽ за год и срок до 2028 года — это отличный выбор для тех, кто ищет стабильный доход! $SU29014RMFS6 с 19,5% (доходность к погашению) и 19,69% (к рыночной цене) подойдёт для умеренного риска. А для спекуляций я бы взял $SU29010RMFS4 с 19,5% (доходность к погашению) на уровне 1045 ₽ с целью 1070 ₽ за 3-4 месяца. ОФЗ сейчас выглядят перекупленными, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21%, а цены, вроде 1053,48 ₽ за $SU29010RMFS4, подскочили из-за спроса — лучше дождаться более выгодного входа! Делитесь мыслями в коментах! 😊

Состав стратегии «Рынок РФ» за Декабрь и результат за 2024 год. Индекс за Декабрь показал рост +11,25% (по ценам закрытия), стратегия &Рынок РФ +12,94%. Полтора процента выше, может показаться что это копейки. Так было, как правило, весь год. Когда рынок падал, стратегия падала чуть меньше, когда рынок рос, мы росли чуть больше. Год был не простой, но тем не менее результат за год стратегия показала лучше на 17,3% суммарно (рис 1) С нетерпением жду новый год, рынок дешёвый, СВО идёт к логическому концу, денег внутри страны всё больше, интересная комбинация 😉 В портфеле 12 копаний. 3 компании за месяц прибавили более 20%, 6 компаний прибавили в промежутке между 10-20%, 2 компании чуть меньше 10% и только 1 одна показала минус — Интер РАО. Со всей этой компанией переходим в 2025. Кто-то захочет написать: "Ну Интер РАО $IRAO же только падает и не растёт", поэтому пару слов почему держу. Если мы посмотрим вышедшую отчётность по МСФО: - Выручка за 9 месяцев +12,5% г/г (до 1,09 трлн руб.), а за III квартал +16,2% г/г (до 362,4 млрд руб.). - Чистая прибыль за 9 месяцев +14% г/г (до 110,9 млрд руб.), а в III квартале +6,4% г/г (до 31,3 млрд руб.). - Кэш подушка растёт и генерирует прибыль. Ключевая ставка остаётся на высоком уровне, а значит процентные расходы продолжат быть на рекордном уровне. Но рынку это не интересно. Подожду, как интересно станет. Заодно приложу историю дивидендных выплат компании (рис 2). И это див доходность при направляемых 25% от прибыли. В конце Декабря на личный счёт дивиденды поприходили от Лукойла $LKOH , ФосАгро $PHOR и Северстали $CHMF вместе с купоном по ОФЗ 29010 $SU29010RMFS4 , закинул их все вчера в Интер РАО. Что с 11 другими компаниями, кого из них собираюсь продавать и жду момента, кто остаётся точно ближайшее время и почему, всё это разобрали с подписчиками платного проекта на @Richard_Happy Приятного чтения 🤝 PS Кстати, инфляция за год примерно 10%, значит подписка за год в реальном выражении стала дешевле на 10% чем была в начале года. А если считать в огурцах, то дешевле на треть, а в картошке вообще в два раза подешевела. Такие отличные цены бесконечно долго не будут. Индексация тоже будет. Так что успейте воспользоваться. Бартер на картошку не предлагать 😄 Подписаться тут → @Richard_Happy #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит #цитата_дня - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией