Форум об облигации ОФЗ-ПД245

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 ( $SU26245RMFS9 ) c текущей минимальной годовой доходностью 9.9% и годовой доходностью к погашению 14.2% на 11 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): без изменений. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 14.4%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A1026H0 - представитель потребительского сектора • $RU000A0ZYWU3 - представитель финансового сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A0JWVL2 - представитель финансового сектора • $RU000A108UJ6 - представитель промышленного сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😏 По цифрам дня пробегусь сегодня побыстрее - день не очень выдающийся :) 🥚 Первичка: 🔸 РЖД, полагаю, никогда не испытывает затруднений при размещении. Что и подтвердилось сегодня - выпуск 001Р-33R $RU000A109PF2 надежно осел в крупных портфелях и не утонул :) 🔸 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3 приближается к финалу размещения - сегодня на 25 миллионов зашел МСП-Банк (но это неточно). Осталось разместить чуть больше 4 миллионов, а потом... вдруг подрастет? :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Лидер дня - РКК БО-03 $RU000A106GZ5 . Уж не знаю, на кой, но факт имеет место быть. А ведь очередной технический дефолт может случиться уже завтра :) 🟢 Восстал из пепла БИЗНЕС ЛЭНД $RU000A108WJ2, к которому лично у меня доверия никакого абсолютно. После информации о крупном судебном процессе так и не вернулись с дальнейшей динамикой, а память у рынка короткая. Мне такой герой в портфель не годится, даже несмотря на всеядность. 🔴 Падений немного - но заслуживает внимания СЕЛЕКТЕЛ 001Р-03R $RU000A106R95, потерявший 0,84% за сессию. Вообще забавно, что в топе практически нет квальских бумаг - всех образованных инвесторов надежно замуровало и сделок совершать не хочется? :) Или просто против лишних движений? ☀️ В ОФЗ сегодня есть герой! Неликвидная новинка 26245 $SU26245RMFS9 после аукциона (который ликвиднее ее не сделал) решила переоцениться поближе к братьям и сестрам. Результат снятия переоцененности - минус 3,89% за основную сессию дня. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 В топе оборотах небольших выпусков до миллиарда все тот же РОЛЬФ $RU000A109LC8, никак ему покой не найти. А вот крупнейшая продажа прошла в выпуске МФК КАРМАНИ 002Р-01 $RU000A1087G4 - кажется не только я считаю премию относительно рейтинга скромной по нынешним временам. 🔸 У больших ребят в продажах отметилась АЗБУКА ВКУСА БО-П03 $RU000A109825 - почти 37 миллионов одной сделкой как с куста. Покупок интересных толком и нет. ➡️ Новый выпуск РЖД внесен в таблицу флоатеров с привязкой к РУОНИА. А вот в таблицу бумаг с близкими офертами перенесены бумаги с событием в апреле 2025 года, показалось, что их подсветить лучше чуть заранее. Все данные найдете по привычной ссылке, которая привычно спряталась из-за глупой политики площадки. 🎈 Улетел, но обещаю вернуться :) И буду очень рад, если к утреннему посту мы снова соберемся все вместе в комментариях :) Замечательного вечера, друзья, до завтра! #статистика #облигации

💰 Минфин России информирует о результатах проведения 2 октября 2024 г. аукциона: ОФЗ-ПК 29025 $SU29025RMFS2: • Размещено 21,717 млрд рублей при спросе в 97,570 млрд руб.; • Средневзвешенная цена 94,0128% от номинала; ОФЗ-ПД 26245 $SU26245RMFS9: • Размещено 7,490 млрд рублей при спросе в 9,111 млрд руб.; • Средневзвешенная цена 79,570% от номинала; • Средневзвешенная доходность - 16,65%. 📈 Это первый аукцион в 4кв2024. Размещено 35,207 млрд руб. (1,46%) из 2,4 трлн руб. запланированных. Амбициозный план в 2.4 трлн руб. потребует активно предлагать на аукционах ОФЗ-ПК. Как мы видим спрос низкий, но Минфин рассчитывает выполнить программу заимствований на 2023 год полностью. Можем только пожелать успехов в этом нелегком деле. 📊 На графике можете оценить с какими темпами идет Минфин. &Absolut Bonds разворотом не пахнет, а про фиксы можно пока не вспоминать. Упор все так же на Флоатеры и РЕПО. #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Добрый вечер, друзья! Казалось на старте написания, что новостей немного, а потом как пошло дело... Презентую! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МОНОПОЛИЯ (🅱️🅱️🅱️➕) уменьшает размер дебютного выпуска с 3 миллиардов рублей до двух. О причинах не сообщается, однако чувствую я, что невероятного спроса на рынке не видно, а лимиты денежных средств организатором размещения, который с радостью берут большую часть выпуска и давят потом цену под номинал, не бесконечны. Сигнал достаточно тревожный для эмитентов, если такое имеет место быть в реальности, можем мы с вами увидеть и застрявшие выпуски от достаточно крупных игроков. Напомню, что первичка по бумагам состоится 8 октября, а купонный ориентир замер в ожидании на отметке ΣКС + не выше 3.75%. 🍁 ЭКСПОБАНК (🅰️) получает +1 к репутации. Ориентир купонных выплат, установленный на уровне ΣКС + 2.75% не был снижен - невиданное для нынешнего рынка дело! Таким образом, первый купон составит 21,75%, далее везде :) На самом деле очень приятно видеть подобные ситуации - но я хочу дождаться момента, когда по итогам сбора ставку увеличивать начнут, я жадина :) 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ (🅰️➕) уточняет даты размещения выпуска 001Р-04. Сбор заявок - 15 октября, начало торгов 18 числа, в пятницу. Параметры освежу для вас: всего 2 года, ежемесячный купон, ориентир - ΣКС + не выше 3.5%, что для рейтинга весьма пристойно. Объем также запланирован не очень большой - 2 миллиарда рублей. И вот, собственно, ответ на вопрос, почему эмитенты рейтинга 🅱️🅱️ с премией во флоатерах 4% и ниже становятся не очень привлекательными :) 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ в обнимку со своим заведомо невыполнимым, на мой взгляд, планом заимствования на 4 квартал (2,4 триллиона рублей, напомню) провело сегодня аукционы, однозначно претендующие на самые неудачные за последнее время. Флоатер 29025 $SU29025RMFS2 размещен на 27,7 миллиардов при спросе в 97,5, цена отсечения - 93,94% от номинала. Такими темпами потребуются новые выпуски с премией :) Выпуск 26245 $SU26245RMFS9 разместили всего на 7,49 миллиардов при спросе в 9,11. Бумаги отпраздновали сей провал легендарным падением цены, но про него в статистике. Цена отсечения - 79,57% от номинала. 🍁 Заявление на регистрацию дебютного выпуска подал ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" (🅱️🅱️🅱️,001Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 ЛК ЕВРОПЛАН $RU000A103S14 $RU000A103KJ8 получает от агентства новый рейтинг 🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 НКР: ➡️ ГИДРОМАШСЕРВИС $RU000A1089G0 получает повышение кредитного рейтинга с уровня 🅰️ до 🅰️➕, прогноз стабильный. 🆕 Присвоен рейтинг 🅱️🅱️ эмитенту КОРЯКЭНЕРГО, дебютный выпуск которого ожидается совсем скоро. Прогноз такой же, стабильный, но компания, скажу я вам, не фонтан :) --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС по выпуску БО-01-001Р $RU000A107CJ6: купон № 11 (05.11.2024) составит 24,59%. Средняя RUONIA за месяц идет в расчет с шестипроцентной премией. 🍁 СМАРТФАКТ по бумагам БО-03-001Р $RU000A108LN7 устанавливает купон № 5 (03.11.2024) в размере 23,25%. КС + 4,25% в основе расчета - и мне искренне кажется, что для рейтинга 🅱️🅱️➖ это нынче прямо мало, будьте аккуратнее с бумагой, может и под номинал заглянуть поглубже. --------------- ✌️ КАК ПЛАВАЮТ КОНТЕЙНЕРЫ? 🍁 Эмитент РКК с помощью чуда, колдуньи и платяного шкафа выбрался из очередного технического дефолта по выпуску БО-02 $RU000A105ZW4, купон перечислен двумя частями в полном объеме. Но расслабляться не стоит - уже на завтра запланирована выплата по выпуску БО-03 $RU000A106GZ5! Так что, товарищи инвесторы, про такого эмитента лучше забыть. А вот спекулянтам раздолье, правда отскок с каждым разом все хуже - затарились по дешевке и играют в игру "кто кого пересидит". --------------- 🙃 Удаляюсь готовиться к статистике - успехов, друзья! #новости #облигации

📝 БЛИЖАЙШИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Значение КС: ΣКС - среднее за купонный период КС - на определенный день до/после начала купонного периода (t) 0️⃣2️⃣▪️1️⃣0️⃣ Среда ✅ РЖД 001P-33R •$RU000A109PF2 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, RUONIA + 1,3% •Срок: 4 года •Гарантии: ➖ •Объем: 25 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ (после теста) ✅ ОФЗ 29025-ПК (Аукцион по размещению) •$SU29025RMFS2 •Купон: квартальный, RUONIA+0% •Размещение: 04.10.2023 •Дата погашения: 12.08.2037 ✅ ОФЗ 26245-ПД (Аукцион по размещению) •$SU26245RMFS9 •Купон: полугодовой, постоянный 12% •Дата размещения: 15.05.2024 •Дата погашения: 26.09.2035 0️⃣3️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ Парк Сказка БО-П01 •Рейтинг: ВВ+ •Купон: квартальный, 24% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: 300 млн ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➖ 0️⃣4️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Экспобанк 001P-02 •Рейтинг: А •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 2,75% •Срок: 5 лет •Гарантии: ➖ •Объем: 5 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (put) •Квал: ➕ •Сбор заявок: 02.10.2024 (организаторы: Совкомбанк, Экспобанк) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/4367f590-c356-4443-8ab6-8ffff0532792 0️⃣8️⃣▪️1️⃣0️⃣ Вторник ✅ ГПБ Финанс 001P-02Р •Рейтинг: АА+ •Купон: полугодовой, ΣКС + до 1,5% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: до 30 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➕ (call) •Квал: ➖ (после теста) •Сбор заявок: 08.10.24 (организатор: Газпромбанк) ❗Минимальная сумма заявки 1,4 млн ₽ 1️⃣0️⃣▪️1️⃣0️⃣ Четверг ✅ Асфальтобетонный завод №1 (АБЗ-1) 002Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ / ВВВ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 4% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 07.10.2024 (организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара) Размещение в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/613cf0da-d31c-4b34-be7a-fdf6ecc610b1 ✅ Ульяновская область 34009 •Рейтинг: ВВВ •Купон: разнопериодный, ❓% •Срок: 5 лет •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➕ •Оферта: ➖ •Квал: ➖ •Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Сбербанк КИБ, Совкомбанк) 1️⃣1️⃣▪️1️⃣0️⃣ Пятница ✅ Монополия 001Р-01 •Рейтинг: ВВВ+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,75% •Срок: 3 года •Гарантии: ➕ •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: 08.10.24 (организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ) *️⃣*️⃣▪️1️⃣0️⃣ ☑️ Промсвязьбанк 003P-09 •Рейтинг: ААА / АА+ •Купон: ежемесячный, КС + до 1,65% •Срок: 3 года •Гарантии: ➖ •Объем: от 10 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок:❓.10.2024 (организаторы: МКБ, Промсвязьбанк и Совкомбанк). ☑️ Каршеринг Руссия (Делимобиль) 001Р-04 •Рейтинг: А+ •Купон: ежемесячный, ΣКС + до 3,5% •Срок: 2 года •Гарантии: ➖ •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация: ➖ •Оферта: ➖ •Квал: ➕ •Сбор заявок: ❓.10.2024 (организатор: инвестбанк Синара) ☑️ СФО ВТБ РКС Эталон 04 •$RU000A109NC4 •Рейтинг: ААА •Купон: ежемесячный, ❓% •Срок: ❓ •Гарантии: ➕ •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация: ❓ •Оферта: ❓ •Квал: ❓ •Сбор заявок: ❓.10.2024 (организаторы:) *️⃣ Размещение отложено/перенесено: ☑️ МФК Джой Мани 001Р-03 ☑️ Порт Ревяк БО-01 ☑️ РЕСО-Лизинг БО-02П-10 #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений #хочу_в_дайджест

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣1️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤔 Здравствуйте, дорогие читатели! По новостям сегодня максимально тихо - практически не о чем и рассказать. Остатки с барского стола в этот пост и вошли :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍁 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ представляет! Остросюжетный фильм "Аукцион среды или новое дно в подарок". В главных ролях: флоатер 29025 $SU29025RMFS2, имеющий в послужном листе купон, равный средней RUONIA и планирующий завершить карьеру в 2037 году, а также молодой герой, поклонницы которого от него без ума! Тот самый, еще свежий, выпуск 26245 $SU26245RMFS9, щедро балующий своих фанатов купоном в 12% аж до 2035 года. Однако истинные ценители жанра явно еще не готовы дать оценку этим прекрасным актерам :) 🍁 РЕСО - ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) переносит на неопределенный срок размещение выпуска БО-02П-10 "в условиях текущей рыночной конъюнктуры". Достаточно печальная новость для неквалов, ибо стартовые параметры были достаточно привлекательны. С точки зрения компании - безусловно, неплохо, что разобраться с долгами могут и без нового займа. Если таки созреют выходить - безусловно, своевременно вас проинформирую. 🍁 Зарегистрировал программу облигаций на 2 миллиарда рублей эмитент ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ "САДКО" (🅱️🅱️🅱️). Прошли регистрацию бумаги компании АВТОМОЁ ОПТ (без рейтинга, БО-01), которые, как выяснилось, еще и в юанях будут :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: ➡️ ГЛАВСТРОЙ: рейтинг подтвержден на уровне 🅱️🅱️🅱️➖, негативный прогноз в подарок. Биржевых выпусков у компании нет, но планы периодически в воздухе витают. ➡️ НОВАТЭК $RU000A106938 $RU000A108G70 получил подтверждение наивысшего рейтинга 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ МФК МАНИ МЭН получает подтверждение рейтинга 🅱️🅱️🅱️➖ и стабильный прогноз. Действующих выпусков на бирже нет, последний был успешно погашен в конце августа этого года. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍁 ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4: купон № 14 (28.11.2024) составит щедрейшие 25,5%. Выпуск превращается во флоатера с формулой КС + 6,5% с 29 октября, до этого момента действующий купон составляет 20%. Как видите, назначать его будут сильно заранее - чуть более, чем за месяц. 🍁 ТАЛК ЛИЗИНГ по бумагам 001Р-03 $RU000A109DP7: купон № 2 (01.11.2024) составит 21,5%. Самый бестолковый флоатер на рынке, честно. У компании рейтинг 🅱️🅱️🅱️, а премия в 2,5% к ключевой меньше, чем у некоторых 🅰️-эмитентов. ❗️ Позволю себе еще раз напомнить, что ВИС - ФИНАНС по выпуску БО-П01 $RU000A102952 установил купон с 15 октября до погашения в размере 10%. Дабы не застрять, можно податься на оферту с 09.10.2024 по 15.10.2024 или эвакуироваться через стакан :) --------------- ✌️ УСПЕХИ ОФЕРТ 🍁 Эмитент АПРИ рассказал о результатах оферты по выпуску БО-002Р-03 $RU000A106WZ2 . Выпуск, напомню, составляет 750 миллионов рублей, а на оферте сдали лишь чуть менее 51 миллиона. Купон в 24% таки смог удержать владельцев в бумаге, однако совсем не обязательно, что сможет и в дальнейшем. Оферт у компании впереди предостаточно, ближайшая состоится по выпуску БО-002Р-01 $RU000A105DS9 уже в начале ноября. Надо полагать именно под это дело эмитент и регистрирует новый выпуск, дабы перестраховаться, но платить за эту опцию явно придется очень щедро. --------------- 🙃 Больше пока рассказать нечего, лишь цифры дня впереди :) Отличного вечера, дамы и господа! #новости #облигации

#moex Тикеры: $SU29025RMFS2, $SU26245RMFS9, $SU26245RMFS9, $SU29025RMFS2 Время новости: 01.10.2024 16:19 Тема новости: О проведении 02 октября 2024 года аукционов по размещению ОФЗ выпусков № 26245RMFS и №29025 Ссылка: https://www.moex.com/n73656/?nt=0 Резюме: 2 октября 2024 года на Московской бирже пройдут аукционы по размещению облигаций федерального займа от Министерства финансов Российской Федерации: выпуск № 26245RMFS с постоянным купонным доходом и выпуск № 29025RMFS с переменным купонным доходом. Аукционы будут проводиться в режиме "Размещение: Аукцион" с установленными временными рамками для подачи и удовлетворения заявок. Сентимент: Нейтральный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 3️⃣0️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Уж не знаю, кому в это время суток пригодится статистика дня, но порядок и очередность надо соблюдать :) Итак, чем порадовал понедельник? 🥚 Первичка: 🔸 ЯТЭК $RU000A109NF7 разместился полностью и достаточно удачно начал свой биржевой путь - даже под номинал не уронили пока что. Однако плиты на продажу намекали на возможность реализации такого сценария :) 🔸 РЕГИОНСПЕЦТРАНС $RU000A109NM3 популярностью у участников рынка пользоваться не стал. Да, формально размещено почти 35% выпуска одним днем, но 150 миллионов из 174 составила одна заявка крупного инвестора. В стакане активность была также достаточно слабой, но выше номинала выпуск таки закрылся. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Росли бумаги сегодня крайне неохотно. Из высокодоходных бумаг стоит отметить АНТЕРРУ БО-02 $RU000A108FS8, прибавившую почти процент. И ведь нравится мне компания, но доходность ее не очень рыночная, дороговато в нынешних условиях. 🔴 В падении раздолья чуть больше - камнем рухнул маркетинговый выпуск со сложной основой от СФО РЛО "Замена Лифтов" $RU000A1095N3 - цена с 98% отправилась на 95% порой крупных продаж. Ну не интересен рынку купон в 19%, даже позиционирующий себя как высоконадежный. Прекратил свой рост и отправился искать вновь справедливую цену и ОЙЛ РЕСУРС ГРУПП $RU000A108B83, приунывший на 1,24%. ☀️ Среди ОФЗ против тренда смог двигаться лишь малоликвидный выпуск 26245 $SU26245RMFS9 - остальные государственные бумаги продолжают планово погружаться, и конца-краю этому процессу не видно. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 РОЛЬФ $RU000A109LC8, ПОЛИКЛИНИКА.РУ $RU000A109MH5 и МГКЛ $RU000A108ZU2 - лидеры оборота выпусков до 1 миллиарда рублей объемом. А вот самая крупная продажа навестила эмитента СИБИРСКИЙ КХП $RU000A107P62 - 1,5 миллиона рублей одной сделкой бумагу покинули. 🔸 Крупные сделки выпусков свыше 1 миллиарда рублей сегодня в красных тонах. Причем среди абсолютно разных эмитентов, уж позволю себе всех не упоминать :) Но тенденция не очень позитивная, а с учетом планов государства по повышению налога на купонный доход для юридических лиц может увидеть и более неожиданные движения в скором времени. ➡️ Флоатер от ЯТЭКa обосновался в соответствующих таблицах, а вот РЕГИОНСПЕЦТРАНС найдется на первом листе. Все данные по итогам торгов актуализированы, ссылка на привычном месте за рамками поста) 😉 Утром новинка к нам заглянет, а пока время отдыхать наконец-то :) К сожалению, в ближайшее время поздние посты станут появляться чаще - в октябре у меня должны будут поменяться временные рамки на разные дела. Так что, если для вас посты в 22-23 часа со статистикой поздноваты - дайте знать :) Спокойной ночи и до завтра, дамы и господа :) #статистика #облигации

💎 #ИИС продолжаю формировать портфель. Сегодня очередное пополнение счета и пришли купоны по $SU26244RMFS2 💭 С покупкой решил повременить пару дней. Не разделяю оптимизма по поводу замедления инфляции. ⤵️ 📈 Что может повлиять на повышение ставки: •🇷🇺Банк России продолжил жесткую риторику •🤴Мысли Главкома о ставке не нашли свое применение, ЦБ продолжает бороться с инфляцией как может. •🏦 Банки подняли ставки по вкладам. Что для меня является опережающим индикатором. •Инфляция растет! Хочу обратить внимание, замедление роста - это тоже рост😁 ☑️ Резюмируя, не вижу причин почему бы не повысить ставку до 20%. Что еще не учтено в ценах #ОФЗ 🫵 Мои ближайшие действия: Подожду когда спадет вчерашний рост и куплю свой набор облигаций в рамках регулярных покупок. 💭Вообщем ничего нового, продолжаю дисциплинированно следовать своей стратегии. •Да цена ОФЗ снижается, но это учтено в стратегии. •Доходность растёт. •Купоны приходят. 💪 Всем удачных инвестиций 📝 Коротко о стратегии: 💼 ИИС - А ✅ пополняю на 400.000₽/год получаю 25+% в год. ⏳ Горизонт инвестирования: 14 лет=2037год =50лет 👴🏻 💎 Куплено ОФЗ на: 1 405 671 ₽ 💰 Ежемесячная выплата: ~ 12 742 ₽ $SU26238RMFS4 $SU26243RMFS4 $SU26241RMFS8 $SU26230RMFS1 $SU26233RMFS5 $SU26225RMFS1 $SU26245RMFS9

​Индекс RGBI никак не может найти поддержку 🤔 Сформированный ранее торговый диапазон 102,5-107,5 пунктов по индексу RGBI, который включает в себя 25 наиболее ликвидных гособлигаций (ОФЗ) с фиксированным купоном, может и не устоять, после пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. В частности, на сегодняшних торгах он опустился до уровня 102+ пункта, в очередной раз обновив свой 30-месячный минимум. По всей видимости, рынок продолжает отыгрывать жёсткую риторику Эльвиры Набиуллиной, которая заявила о решительности повысить ставку до 20% уже в октябре, на ближайшем заседании, и теперь это представляется лишь делом времени. А вот остановится ли ЦБ на этом или нас будет ждать дальнейшее плавное повышение - ответить на этот вопрос уже не берётся никто. Особенно вспоминая недавние слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который прямым текстом сказал, что "у регулятора нет потолка ставки". 📉 Здесь впору упомянуть, что инфляция в России по итогам августа в годовом выражении замедлилась с 9,13% до 9,05%, а если вспомнить ещё и вчерашние еженедельные данные от Росстата, то по итогам первой половины сентября можно говорить о дальнейшем её замедлении - уже до 8,94%. Именно устойчивый дезинфляционный тренд, вкупе со снижением уровня перегретости российской экономики, может поспособствовать глобальному развороту индекса RGBI, однако этот сценарий, судя по всему, большинство участников рынка не рассматривают как базовый и готовятся к худшему. Впрочем, это совершенно логично, что пока российская экономика будет оставаться сильной (в первую очередь благодаря военным расходам), а инфляция и инфляционные ожидания высокими, мы вряд ли увидим рост стоимости ОФЗ с фиксированным купоном (соответственно, и снижения доходности по ним). 👉 В общем, раньше лета следующего года я уже и не мечтаю о цикле снижения ключевой ставки. НО: это не отменяет тот факт, что банковские депозиты с текущей доходностью - это хорошо, а долгосрочные #облигации с постоянным купоном - это плохо. Обязательно часть портфеля выделяйте под такие истории и хладнокровно подкупайте ОФЗ с постоянным купоном, дабы зафиксировать текущую высокую доходность не на один год, а на много лет. Вот некоторые варианты на покупку гос. облигаций: • $SU26242RMFS6 (дата погашения 29.08.2029, доходность к погашению 17,5%) • $SU26246RMFS7 (12.03.2036, 16,4%) • $SU26244RMFS2 (15.03.2034, 16,4%) • $SU26245RMFS9 (26.09.2035, 16,0%) ❤️ Ставьте лайк под этим постом и давайте верить вместе, что однажды ЦБ всё-таки перейдёт к циклу снижения ключевой ставки! 300 лайков собирать не будем, сейчас даже это не поможет... 📌 Ну и конечно же переходите в профиль, чтобы вступить в наш клуб! #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #дайджест_пульса #офз