ОФЗ 26238 SU26238RMFS4

Доходность к погашению
15,17% за 194 месяца
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ОФЗ 26238, RU000A1038V6

Форум об облигации ОФЗ 26238

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Сегодня в 13:54
Пора ли брать длинные ОФЗ❓ Стратегическая покупка длинных ОФЗ выглядит интересно Отмечается, что выросла вероятность завершения украинского конфликта и частичного снятия санкций. Это позволит ЦБ РФ снизить ставку уже в ближайшее время. Хотя отметим: Эльвира Набиуллина на прошлой пресс-конференции заявила, что Банк России не учитывает завершение конфликта на Украине в своих прогнозных моделях. Текущая доходность ОФЗ 26248 держится на уровне 16,5%. Это существенно выше исторических значений. При снижении инфляции цена длинных облигаций будет расти. В условиях текущей неопределенности на рынке я продолжаю придерживаться ранее намеченной стратегии и постепенно наращиваю позиции в ОФЗ, с идеей в течении года получить 30-40% роста в теле + купонная доходность $SU26238RMFS4 $SU26248RMFS3
3
Нравится
6
Сегодня в 13:03
Добрый день! Сегодня сделал пополнение на - 3500 рублей. 💼Собираю портфель из ценных бумаг(облигации) с ежемесячными выплатами купонов. Сегодня купил: ГТЛК 002P-07 $RU000A10AU73 - 3 бумаги ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - 1 бумага На данный момент на брокерском счёте - 227.120 руб. Средние месячные выплаты по купонам - 3.484 руб. ✅3.000₽ - выполнена 🎯10.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду очень рад вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥
Еще 3
8
Нравится
4
Сегодня в 9:32
Индекс растёт🚀 💼Перетряхиваю портфель, пользуясь возможностью избавиться от эмитентов, которые считаю не привлекательными. Докупаю интересные компании и облигации. Первый на выбывание пошёл. $VKCO Закрыл позицию с минусом. В процентах страшно, в доле портфеля десятая часть процента😉 У них было 3!!! ТРИ ГОДА и полный карт-бланш. Итог?! Скупка непонятных активов, раздутый долг, поддержка государства не помогает, сервисы посредственные... А что там по забугорным компаниям? Они вернутся, тем самым накинув удавку на ВК... Перспектив роста нет, дивов нет. Спасибо за опыт🤝 Не полностью, но сократил $GAZP В одном из портфелей убрал. Буду наблюдать за риторикой, доля осталась. Да, если бы постоянно покупал его на просадках, средняя была бы лучше, но я не видел для этого причин. Не вижу и сейчас. Докупаю дальние офз $SU26238RMFS4 Исторически хорошая доходность. Дюрация хорошая. Ставки вниз, облигации вверх. Напомню, ЦБ не закладывает в сценарий окончание СВО. Это важно! Основную часть держу на счёте @MoneyMinion Там продал фонды на рынок акций РФ. Деньги убрал в дальние ОФЗ, т.к. фонд ликвидности довольно пухлый у меня. Помимо денег на фондовом рынке имеются на накопительных счетах. Вопрос ликвидности финансов в случаи попупки на просадках не беспокоит. Я не сторонник дерганных действий на рынке, данные продажи обдумывал заранее, как и во что перенаправить финансы. Всем спасибо, зелёных портфелей💰 #пульс #ребалансировка #портфель
Сегодня в 7:44
Всем добрый день! Поздравляю тех, кто успешно и удачно покупал акции на дне в конце прошлого года. Действительно, потрясающая доходность по многим бумагам под 60% в течение 2 месяцев. Тут не хочется ни шортить, но и покупать уже тоже поздновато. Можно только отслеживать отдельные бумаги в случае их проливов. Но мы всё это время говорили об облигациях, ставке. Чтож, ставку оставили на прежнем уровне. RGBI к текущему моменту откатил уже к 107 (с 96) и фигуры напоминают поджим снизу с выходом в район 117. И для этого есть поводы. В принципе. Во-первых, стоимость акций. Как бы не было замечательно, сама ставка ослабляет фин. Показатели компаний и этот позитив на новостях слегка оптимистичен. Я о том, что компании не могут предлагать дивиденды под 15-20%, с текущими размерами кредитов (средняя ставка по компаниям сейчас в районе 16-18%). Во-вторых, уровень доллара. Рубль ожидаемо укрепился. И вопрос в действиях ЦБ - они всё таки будут ловить его? А как мы знаем - единственный любимый инструмент ЦБ - ставка. Если кратко - облигации сейчас выглядят всё ещё привлекательно, так как предлагают до сих пор доходность в районе 14-18%, а ОФЗ продаются ещё и с дисконтом под 40%. Ставка на уровне в 21% всё равно не вечная. $SU26233RMFS5 $SU26238RMFS4
Вчера в 19:52
🧐КАК ЗАРАБОТАТЬ 42,95% НА ОБЛИГАЦИЯХ ОФЗ⁉️ Всем добрый вечер, Инвесторы! ⭐️Уже как-то делился с вами данным кейсом по облигациям ОФЗ, сейчас в канал приходят новые люди и возможно не у всех был опыт с облигациями, возможно данный пост будет кому-то полезен, даже если одному поможет человеку – будет круто. Немножко аннотации о том, как это было: ⚡️Это был 2022 год. РФ🇷🇺 столкнулась с серьезными вызовами и потрясениями. Было введено беспрецедентное количество западных санкций, но наша экономика оказалась достаточно устойчивой к изменению внешних условий, а российские компании показали высокий уровень гибкости и адаптации к новым условиям. ❌И тем не менее рынки Европы и Америки стали для нас недоступны, как для компаний РФ, так и для инвесторов. В 2022 году условия на финансовых рынках изменились кардинально из-за решений ЦБ, высокой волатильности рубля и падения котировок на рынке + снижении торгового объёма. 🚫Торговля на фондовом рынке приостановилась, что негативно сказалось на работе рынка, а также снизилась на время открытость информации о российских эмитентах. 🏃🏻‍♂️Некоторые инвесторы покинули рынок, понеся значительные убытки, другие ушли из-за непонимания как действовать в новых условиях, особенно из-за блокировок определенных активов на фоне реализовавшихся инфраструктурных рисков. Часть инвесторов предпочла занять выжидательную позицию и не фиксировать убытки. 📉Среди пережидающих убытки, был и я в том числе) ✍️Теперь кратко отступление о том, что такое облигации ОФЗ ПД, в частности привожу в пример выпуск 🏛26238 $SU26238RMFS4 ⭕️ОФЗ ПД (Постоянный доход) – это самый распространенный тип облигаций на Мос.бирже. Купон у таких облигаций с момента эмиссии до погашения не меняется. Данные выпуски облигаций сильнее всего, как правило, реагируют на изменение ключевой ставки, ввиду того что являются длинным выпуском. Длинным - это значит более 10 лет до погашения. 💰В моменты жёсткой ДКП на данном типе облигаций у инвестора появляется возможность заработать в будущем, не только за счёт купонных платежей, но и за счёт роста тела самой облигации, в момент когда ставку начнут планомерно снижать. *ДКП - денежно-кредитная политика, иными словами часть государственной экономической политики, направленной на повышение благосостояния граждан. (В теории😄) ❗️Основным инструментом ДКП как раз и является ключевая ставка ЦБ. Более короткие выпуски по сроку погашения реагируют на изменения в ДКП менее волатильно, как правило. Это так устроено, поскольку вероятность наступления какого-либо неблагоприятного события или усугубляющегося текущего(в моменте) события МЕНЬШЕ до срока погашения, чем у длинных облигаций, которым до конца обращения ещё далеко, лет 10 к примеру. За 10 лет может много чего произойти, поэтому они волатильнее в такие моменты. 📜Итак: В 2022 году ЦБ повышает ставку до рекордных(уже нет) 20% после начала СВО. Торги останавливают, чтобы сдержать панику ввиду обвала котировок. Рынок «не работает» около месяца. С 21 марта начинают проводить первым делом дискретные аукционы по облигациям ОФЗ. ➡️Тут то я и купил по хорошей цене выпуск 26238 в количестве 41 шт. Далее можете глянуть динамику ставки ЦБ. С февраля по июнь она снижалась с 20% - 17% - 14% - 11% до 9,5%. За счёт такого быстрого снижения за 2,5-месяца тело облигации дало доходность, которую вы видите на картинке. Далее я продал. Данный вид облигаций показал, что могут сильнее всех реагировать, но также расти сильнее остальных выпусков. Актуален ли этот КЕЙС сейчас❓ – ДА и НЕТ. 🌋Сейчас другая обстановка в экономике. В текущих условиях мне кажется ставку не будут снижать слишком быстро, и данный кейс ВОЗМОЖЕН, но будет более растянут во времени. Но фокус сюда явно можно направить при сигналах о готовности ЦБ снижать ставку, ждем развязки в геополитике, это на будущее. Надеюсь было полезно, я старался, поддержите реакциями и подпиской😉👍🏻🚀 ❗️Не ИИР❗️ #Пульс #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #офз #облигации #хочу_в_дайджест #новичкам
14
Нравится
6
Вчера в 19:11
$T Здравствуйте, а вы проверяете пользователей, которым даёте право вести стратегии автоследования? Не хочу показаться чересчур токсичным, но вы доверяете деньги своих клиентов людям не обладающими ни то что профильными знаниями, но даже базовыми навыками арифметики и логики. 42% доходности по длинным ОФЗ, правда? $SU26248RMFS3 $SU26238RMFS4 При доходности к погашению ~16%? Математика вышла из чата.
11
Нравится
19
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Вчера в 9:10
📌Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного $LQDT рынка на фоне ралли Фонды денежного рынка зафиксировали отток средств инвесторов в связи с ралли на бирже. Глава Мосбиржи Виктор Жидков рассказал, в какие активы перетекли денежные средства инвесторов На фоне ралли отток из паевых фондов денежного рынка составил около ₽15 млрд за последний месяц, но деньги остались на бирже — инвесторы направили их в другие инструменты, сообщил «РБК Инвестициям» председатель правления Московской биржи Виктор Жидков. «За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца и выявили что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — сообщил глава торговой площадки. По подсчетам «РБК Инвестиций», за месяц, с 20 января по 19 февраля, фонды денежного рынка потеряли ₽15 млрд от стоимости чистых активов (СЧА). Основной отток средств пришелся на период ралли на бирже, тогда российские инвесторы за 14 февраля вывели более ₽10 млрд из фондов денежного рынка на фоне роста котировок акций. Суточный объем оттока из этого инструмента стал рекордным с начала 2025 года и более чем вдвое превысил предыдущий максимум, зафиксированный 28 января, — ₽4,49 млрд. - - - Первые крупные продажи пошли, толи еще будет) $SU26238RMFS4 #фондыденежногорынка
11
Нравится
2
Вчера в 6:24
Решили высказать свое мнение по ключевой ставке и что ждем от Банка России 21 марта 2025 года. Консенсуса пока никакого нет, да и до заседания далековато. Наше мнение - ключевую ставку уже в марте могут начать снижать. Как запасной вариант, в марте уже не будет мысли о возможном повышении ключа и в апреле будет первое снижение. Здесь вы можете сказать, что это как то очень оптимистично и агрессивно ... Согласны, возможно. Но какие основания у нас так мыслить ... Главное - альтернативные способы сдерживания инфляции доказали свою эффективность. Нормативные ограничения системно значимых банков в части кредитования дали потрясающий эффект - кредитование тотально замедлилось. Другие показатели - идет нормализация с рабочим ресурсом, безработица перестала снижаться. Рубль стал неожиданно крепким и показал наибольшую силу против доллара с Нового года среди всех валют. Промышленное лобби все больше и больше требует начать снижение ключевой ставки. Появился спрос на длинные ОФЗ. Даже есть теория заговора, что Китай и нерезиденты начали carry trade тему, но за этим мы еще понаблюдаем. И как следствие, мы в стратегии &Искусный капитал планируем оставаться в длинных ОФЗ, но чуть изменим подход - сократим 26248($SU26248RMFS3) в пользу 26233($SU26233RMFS5) и 26238($SU26238RMFS4). Всем удачи и профита!!! #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #рынок #мнение #стратегии
14
Нравится
3
22 февраля 2025 в 12:55
Всем привет! Вчера была проведена ребалансировка активов на втором инвестиционном счете (т-технологии) в рамках стратегии управления портфелем ценных бумаг. В результате были реализованы позиции по акциям компаний «НОВАТЭК» 🔋и «НМТП» 🚢(Новороссийский морской торговый порт). 1. Акции $NVTK закрыты с прибылью в размере 18,37%.↗️📈 2. Акции $NMTP закрыты с прибылью в размере 9,18%.↗️📈 Освобожденные средства были направлены на приобретение менее рискованного финансового инструмента — облигаций федерального займа (ОФЗ). В частности, был приобретён выпуск $SU26238RMFS4 ОФЗ 26238🏛 с датой погашения через 16 лет. Однако эти ценные бумаги планируется удерживать лишь временно, поскольку основной целью является получение дохода от переоценки рыночной стоимости облигаций. На сегодняшний день рыночная стоимость одной облигации составляет 532 рубля, тогда как номинальная стоимость, установленная государством при выпуске, равна 1000 рублей. Таким образом, текущая цена ниже номинала на 46,8%. Низкий купонный доход (7,1% годовых) привел к снижению стоимости облигационного выпуска, однако ожидается, что снижение ключевой ставки Центрального банка приведет к росту цены облигаций обратно к уровню номинала. Это создаёт возможность получения значительной прибыли в течение ближайших двух-трёх лет — прогнозируемый доход варьируется от 60% до 100%, что делает этот актив привлекательным с точки зрения доходности при минимальных рисках. Напоминаем, что покупка ОФЗ представляет собой предоставление займа государству в лице Министерства финансов РФ. НЕ ИИР
Нравится
4
21 февраля 2025 в 19:16
Во вторник утром, 18 февраля, зафиксировал половину практически всех активов на пенсионном счету и счетах ДУ. Нет мне не кажется что рынок высоко, он ещё может дать выше и конечно же даст, однако мне нужна позиция в ОФЗ, поэтому было принято такое решение, разброс получился от 50% до 60% облигаций в портфелях. Тут убиты несколько зайцев, на всякий случай сняты риски с акций, сформирована более менее интересная позиция в $SU26238RMFS4 под смягчение ДКП. Но конечно же я и стрельнул себе в ногу, недополучив потенциальную прибыль от роста бумаг. Следующее что решил поменять, сформирую 10% среднесрочного капитала в портфеле, думаю за несколько пополнений он будет готов, его буду использовать на какие то быстрые идеи пары дней типа: плохой отчет $MTLR, хороший $YDEX выдуманная отставка Миллера $GAZP или хреновые цифры отгрузок у $POSI #мнение #аналитика #интересное #пенсионный #пополнение #сделки #спекуляции
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
21 февраля 2025 в 18:19
$SU26238RMFS4 сегодня купил на 30000 , пополнив снова ИИС. Среднегодовая доходность к погашению без учета реинвестирования около 18,9% на все 16 лет. В основном портфеле нет облигаций,но тут решил разбавить ими, причем существенно. Это поможет снизить волатильность портфеля в кризисы и дать неплохую прогнозируемую доходность на перспективу. + буду вкладывать выплаченные купоны обратно в облигации (купон около 13-13,5%) А также получу налоговый вычет по ИИС 13% ,вложенных Всем профита ;)
21 февраля 2025 в 17:00
Сейчас почти не имею $LQDT Всё lqdt переложил в облигации, которые буду корректировать в зависимости от инфляции. Купил два выпуска: •$SU26238RMFS4 (купон всего 7%) больше расчёт на рост тела •$SU26244RMFS2 (тут купончик уже чуть больше 11%) По акциям пока тоже всё супер, держу. В портфеле в основном экспортёры, не зря продавал It, хотя HH [ $HEAD ] держу ) Ну и мой венчур СПбБиржу [ $SPBE ] не могу продать 😉 Сегодня докупил чуток по 237. Пока всё в рамках сценария, сильного безоткатного роста не бывает
3
Нравится
3
19 февраля 2025 в 15:04
Видел покупки у аналитиков. Добавляли в свои инвест портфели. Видимо, ждут роста индекса RGBI. Возможно, за счет скорого смягчения ДКП ЦБ, хотя, лично я, раньше конца года не жду. Можем и на геополитике в рост пойти, но тут тоже….слишком большого оптимизма не испытываю. #рынок #акции #облигации #офз #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #новичкам $SU26238RMFS4
39
Нравится
16
19 февраля 2025 в 10:26
💰Продолжаю собирать портфель с ежемесячными выплатами купонов Пришли купоны: Гарант Инвест $RU000A105GV6 - 220,62₽ Селл сервис $RU000A107GT6 - 2019,78₽ Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 615₽ Контрол лизинг $RU000A1086N2 - 15₽ Докупила: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 - 1 бумага Ойл Ресурсес $RU000A108B83 - 2 бумаги Сейчас на счетах 1.712.517₽. В день приходит 1075₽, в месяц 32712₽. ✅30.000₽ - выполнена 🎯40.000₽ - делаем Ещё больше информации — на Канале ✔️Подписывайтесь в Профиле Пульс Буду рада любой вашей поддержке, в том числе лайку👍 и подписке🔥 #пульс #новичок #обучение #инвестор #портфель #инвестиции #дивиденды #пульс_учит #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени
44
Нравится
1
18 февраля 2025 в 14:35
📢 Разберем самую интересную облигацию под идею снижения процентных ставок. Это $SU26238RMFS4 офз 26238!  💁🏼‍♂️ Сумма государственного займа на размещении составила 500 млрд рублей. Процентная ставка фиксированная до самого погашения в (внимание!) 2041 году! И составляет 7% годовых.  📌 Так как ЦБ в последнее время повышал процентную ставку, то соответственно это привело к значительному обесцениванию облигации.  Закон: по мере удорожания денег в экономике, активы с фиксированной доходностью и дальним сроком погашения (дюрацией) проседают в цене и соответственно наоборот. В итоге цена этой облигации ушла с 1000 рублей на 500. Таким образом прямо сейчас она приносит 14% годовых купоном, который платится 2 раза в год, а также 100% к дате погашения от изменения цены. В 2041 году государство выплатит 1000 рублей на одну бумагу. Так называемая доходность к погашению составляет 17% годовых.  💡 Отсюда мы можем вынести 2 идеи: 1) Либо вложить деньги под 17% годовых до 2041 года, что в принципе неплохо, так как среднегодовая доходность индекса Мосбиржи составляет 14% на длинном горизонте (это исторические данные).  2) Покупаем эти офз и ждем снижения ставок в экономике, я думаю, что через некоторое время, надеюсь уже в 2025 году ЦБ перейдет к снижению. Тогда, если предположить, что ставка снизится до 10%, то стоимость облигации подойдет к номиналу. Если это произойдет хотя бы в течении 3 лет, то мы получим примерно 150%. 100% от переоценки «тела» и по 14% годовых купоном за 3 года.  📉 Инфляция пойдет вниз после окончания СВО, и я еще раз повторю что она носит не монетарный, а фискальный характер. Соответственно ОФЗ 26238 можно покупать сразу же после окончания войны.  ✅ Пока для себя сделаем вывод что именно эта серия облигаций будет самой выгодной когда начнется новый цикл снижения процентных ставок. (Самая выгодная, поскольку имеет самую большую дюрацию из всех выпусков представленных на бирже). ❗️P.S. Большая просьба подписаться! Это мотивирует работать для вас! #офз26238 #идея #обзор #новичкам #пульс_оцени #учу_в_пульсе #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе
18 февраля 2025 в 12:35
По мотивам вчерашнего поста про долгосрочную стратегию и спекуляции👇 Ради эксперимента «спекульнул», так сказать, на $GAZP Вошел с плечом так, что непокрытая позиция превысила мой текущий портфель. Вышел в маленький плюс, даже за вычетом комиссии и налога, хватит на несколько ОФЗ $SU26248RMFS3 $SU26238RMFS4 В позиции я был очень малую часть дня, но глаз подергался на неделю вперед🥴 Чувствую себя как Питер Гриффин в моменте про «бесплатную шляпу» Порадовался в очередной раз, что я любитель консервативного подхода)
17 февраля 2025 в 17:21
КУПОНЫ И НАЛОГИ Если вы покупаете облигации не на индивидуальный лицевой счет (ИИС) и собираетесь получать купонную доходность, то будьте готовы к тому, что вам придется заплатить 13% налог, который брокер удержит с вас при выводе денежных средств со счета. Купонную доходность с учетом налога можно посчитать так: Пусть ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 стоит сейчас 796 рублей. НКД 25,51. Купон 61,08 х 2 = 122,16 Налог НДФЛ 13% ********************************************************* Купонная годовая доходность без учета налога = 100 х 122,16 / (796 + 25,51) = 14,87% Купонная годовая доходность с учетом налога = 100 х (122,16 х 0,87) / (796 + 25,51) = 12,94% Разница = 1,93% ********************************************************* Как оптимизировать налогообложение с купонов? •Покупать облигации на ИИС •Покупать дисконтные облигации (бескупонные) •Покупать облигации с доходностью от роста "тела" облигации •Продавать облигации за день до начисления купона, а потом выкупать их обратно. #облигации #офз #купоны #налоги #доход $SU26238RMFS4
17 февраля 2025 в 17:04
Сегодня отлично выросли. В начале вечерки захотелось подрезать плечи, оставил плечо примерно 50%, из которых половина - дальние ОФЗ, которые еще не отыграли потенциальный мир (= снижению ставки). Хочется еще послушать новостной фон, то что должны договориться - есть уверенность из риторик. Как быстро? Здесь уверенности нет, поэтому захотелось еще послушать новостной фон. Текущие позиции: 1) $YDEX - все также есть часть, которую хочу сдать к четвергу/на отчете 2) $SVCB - мой фаворит, любимчик, точно буду добирать, если пойдет ниже 3) $SFIN - начал подавать признаки жизни. Вижу вероятность ухода индекса в боковик до появления новых турбо-новостей, там может произойти переоценка. 4) $T - тоже нравится, тоже финансовый сектор. Здесь еще есть пара соображений потенциальных катализаторов роста, но тоже зависит от СВО… 5) $SU26238RMFS4 - новый гость моего портфеля, не знаю надолго ли зашел, но как будто бы переоценка в дальних ОФЗ тоже должна произойти при приближении мира. 3000->3300, отличный рост, не теряем голову 😎
17 февраля 2025 в 13:02
Да кому нужны эти ОФЗ $SU26248RMFS3 $SU26238RMFS4, которые дают гарантированную доходность 15,5-16,5% и имеют шансы дать доходность в 30% годовых в случае снижения ставки через 3 года, если есть $GAZP с огромным долгом, который сейчас рефинансируется под 23-24% и с неясными перспективами дивов? Кто-то из толпы, волосы назад: Скоро мир! Иксы неизбежны!) Ну да, ну да. Сходит ещё чуть выше, а вы уверены, что потом успеете выйти? При мирном варианте кстати никто не обещал восстановление поставок газа в ЕС, если что. Или тот же $RUAL с $MTLR можно подумать уже вагоны в направлении Европы грузят)
30
Нравится
72
16 февраля 2025 в 18:23
РАЛЛИ "ТРАМП-2" ЗАВЕРШИЛОСЬ!? Как там по технике? Вторая вершина? Вообще-то ничего неординарного не произошло. Ставка ЦБ по-прежнему, 21% В мире напряг не спадает. Как правило, после таких зеленых свечек, бывает неплохой откат назад. Не знаю, что будет на следующей неделе, но позицию в одной из бумаг я подсократил. Коррекция тоже неплохо, можно будет рассмотреть некоторые бумаги к покупке. Продолжают интересовать длинные ОФЗ, в частности 38 $SU26238RMFS4 и 48 $SU26248RMFS3 Из акций - $SBER и $MTSS Не ИИР. #облигации #офз #акции #идеи
7
Нравится
3
15 февраля 2025 в 14:45
В прошлых публикациях я говорил, что было ошибкой покупать длинные ОФЗ! Дело в том, что я инвестирую каждый месяц небольшими суммами 5-20 тыс. руб. Зашёл я в длинные ОФЗ рано. Средняя получилась так себе. Выпуски купил все, а усреднить нечем. И чтобы не попасть в будущем в такую же неприятную ситуацию как в 2024 году. Я проанализировал свои ошибки и с учётом прошлых неудач вернулся к покупке длинных ОФЗ. Для начало добавил $SU26238RMFS4 На очереди $SU26233RMFS5 и $SU26248RMFS3 А вообще мне сейчас нравятся облигации: 1 С ежемесячным купоном; 2 Срок до погашения не больше 2 лет, а лучше год или полтора - это будет вообще идеально; 3 Цена покупки не выше номинала, а лучше с небольшой скидкой - хотя бы в пару процентов; 4 Чтобы эмитент был относительно надёжный, ВДО стараюсь не покупать; И как же в эту концепцию вписываются длинные ОФЗ? А всё очень просто. Длинные бумаги покупаю только с хорошим дисконтом. Если сейчас глянуть на график длинных ОФЗ, они примерно находятся на низах. Мой план прост. Если учесть мои возможности по пополнению брокерского счёта. И если цена на длинные ОФЗ не взлетит. Куплю все выпуски по 1 шт. Если какой-то из выпусков проседает на 5-10% докупаю. При хорошем отскоке продаю. Идея спекулятивная. В плане купонного дохода эти бумаги мне не нравятся. Не вижу смысла их держать. А вот наросте заработать это да. Да вы и сами на днях наверное видели. Как длинные ОФЗ могут прыгать за день на 8% только на хороших новостях. А что будет если к этому прибавится понижение ключевой ставки? Ух 🚀
4
Нравится
3
14 февраля 2025 в 21:10
$SU26238RMFS4 не понимаю, почему все сочли риторику Эльвиры жёсткой? В принципе, все ожидаемо, иначе, что она должна говорить в такой ситуации? Коридор по ставке подняли всего до 22% а таргет на 2025 аж на 7-8% и это жесткость??? Как они будут получать 7-8% при уже 10%? Снова бредни про кредитование? ⚠️Мое мнение прежнее - это все политика, геополитика, заговор, что угодно, но не экономика. Начинают прогревать под снижение, накупившим вчера, будет конечно облом, если оно (снижение) будет плавным и осторожным⚠️ О повышении говорить пока совсем рано, к тому же многое зависит от переговоров. Да, в длинном долге могут ещё помариновать, ну и реакция офз соответствующая. Ещё и 2025 потерпеть под 13% кд 😂,чтож, это правда путь самурая 🙂 Много раз уже считали и обсуждали точку входа и альтернативные варианты. Называется, попробуй догони, а с такой инфляцией и подавно☝️ Надо было делать 23% ещё в декабре, а пока все инвестиции работают на инфляцию и налоги. Инвесторы в дальние фиксы не считаются, они работают в минус. Может быть сделает 25? Хватит ли духу? Это был бы шикарный сценарий и действительно настоящая капитуляция и хорошая точка входа.
8
Нравится
20
14 февраля 2025 в 11:18
Стоит ли переживать за облигации с постоянным купонным доходом? Ставку оставили без изменений, как и ожидал рынок, но дальнейшая траектория не определена. Вэтом году могут как поднимать, так и снижать ставку. Для долгосрочных инвесторов динамика будущей ставки очевидна (но кончено она не гарантирована), если реально ЦБ за 2 года снизит ставку с 21% (или там с 22-23%) до 7,5-8,5%, то никакой рынок не обгонит по доходности длинные облигации с самой большой дюрацией. Это просто математика. Снижение эффективной доходности облигаций на 6% даст рост тела у облигации с дюрации 6 на 36% и это без учета выпуклости, а это еще ~+12%. Также учтите, что за 2 года вы купонами еще получите 26-28%. Итого ЦБ открыто говорит, длинный облигации принесут вам, уважаемые инвесторы, 45-50% роста и 26-28% купонами, но эта идея для терпеливых инвесторов, которые шарят и принимают на себя риск роста ставки (либо диверсифицируют его флоатерами). $SU26248RMFS3 $SU26238RMFS4 &Бонд, Джеймс Бонд
120
Нравится
33
14 февраля 2025 в 9:23
Покупки в проект #конечнаястанцияпенсия 1. продаем всю позицию $LQDT забираем 6% прибыли и перекладываем в акции 2. 🗞️Покупка ОФ26238 $SU26238RMFS4 4 лота купил на 5% от портфеля. Потенциал большой, продолжаем набирать позицию, плюс она практически безрисковая. 3. 🏦Покупка акций Т-технологии (Тинькофф банк) тикер $T можете по рынку взять, не принципиально, либо лимиткой близко к текущей цене. Доля от портфеля 7,8% У банка большой потенциал роста, стоит он должен значительно больше 4. Покупка акций 🥃 Novabev Group, она же Белуга. Тикер $BELU , по текущей на 11,95% от портфеля. Компания активно расширяет сеть магазинов ВинЛаб, производит импортозамещение ушедших брендов алкоголя и в целом неплохо растет. 5. Покупка акций 🏦 Ренессанс Страхование, тикер $RENI , по текущей цене. Спекулятивная история, поэтому доля поменьше - 8,6% от портфеля Сегодня мы распределили почти все средства портфеля. Ждите видео с тейк-профитами!
14 февраля 2025 в 8:33
Если вдруг вас накроет FOMO (синдром упущенной выгоды), что не купили $SU26238RMFS4 на всю котлету, пока она не начала расти, просто посмотрите на мой график покупок за последний год 😂 И кстати мы еще даже не побили декабрьский уровень (когда ставку оставили), что уж говорить о прошлом
26
Нравится
18
14 февраля 2025 в 0:52
На $MOEX вчера в связи с якобы «техническими работами» стопались торги только на секции акций - фьючерсы торговались в обычном режиме. По фьючерсам мы могли видеть существенный рост российских акций - он нашёл отражение в динамике бенчмарка $IMOEXF, который и без того перекуплен. Тут 2 варианта: •Либо инсайд по ключевой ставке (по ней нами опубликован прогноз: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/SALO_Asset_Management/844521bd-59b1-448b-b23e-a51c3f292738?utm_source=share), что более вероятно •Либо инсайд по встрече Путина и Трампа в Саудовской Аравии, что маловероятно - всё-таки встреча лидеров двух мощнейших стран мира. 📌 В любом случае, просто ждём, что будет в случае позитива по КС мы писали в посте про сегодняшнее заседание, что может быть в случае мирного соглашения по соседней стране мы частично указывали в одном из постов, скоро будет большая публикация на эту тематику. Покупать под ставку ничего не хочу, если только облиги с фикс купоном вроде какой-нибудь $SU26238RMFS4, под Путина и Трампа тоже ничего не хочу - новость полностью в цене. __ __ __ SALO Asset Management - холодный взгляд на рынок, твёрдо и чётко. #торговля #рынок #ставка #геополитика #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #макро #экономика #мир #новости
13 февраля 2025 в 19:41
$SU26238RMFS4 Обьем таки вытащил с низов, правда $SU26233RMFS5 ,потому что... ну это уже платная инфа Дальше по плану. Мавроди ещё придумал. Цена растёт всегда, потому что ставка падает, потому что инфляцию рисуем... Гос долг маленький, минфин стерилизует по учебнику денежную массу через свои доп выпуски дальних фиксов, вот увидите их будет много... Ещё раз, он их выпускает не потому что нужны деньги. Деньги он научился печатать. А потому, чтобы уже напечатанные по кругу пустить. Рост они обеспечат. А скоро все аналитики будут петь про ОФЗ, но по 65%, которые лучше акций) Кстати, за обьем по 500 "заплатил" Газпромом... Горько, но НАДО
8
Нравится
5
13 февраля 2025 в 14:06
$SU26238RMFS4 Объясните мне пожалуйста по поводу купонов. Предположим я купил 1 облигацию за 600руб. +НКД 14руб. Итого 614 рублей не считая комиссии. В итоге в дату выплаты купона я получу купон 35руб. - 13%налог. То есть налог берётся со всего купона, независимо какая сумма была по в момент покупки НКД?
3
Нравится
10
13 февраля 2025 в 13:04
↗️ На фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США российский долговой рынок наряду с рынком акций отреагировал позитивом. Уже на вечерней сессии 12 февраля ряд средних и длинных ОФЗ выросли на 3,5–5%. В среду индекс гособлигаций России RGBI в моменте подскочил на 3,87% в начале торгов, до отметки 107,41 пункта. К 15:15 по мск индекс замедлил рост и находится на уровне 106,12 пункта (+2,62%). Индекс корпоративных облигаций Московской биржи RUCBCPNS отреагировал скромнее, утром поднявшись на 0,73%, до 90,86 пункта. 📈 Эксперты, опрошенные «РБК инвестициями» в большинстве своем считают, что рост цен на облигационном рынке напрямую соотносится с утренним ралли на рынке акций. Но в большей степени он основан лишь на эмоциях. Фундаментально рост цен в инструментах с фиксированной доходностью должен основываться на макропоказателях — уровне инфляции и/или ключевой ставки. $SU26238RMFS4 $SU26244RMFS2 @selfinvestor
13 февраля 2025 в 8:53
В стаканы ОФЗ вышли основные держатели этих бумаг и готовы продавать каждому желающему любой объём . Это вам не по пустым стаканам скупать в планки 😏 Но если серьезно, идея там есть. Я лично держу купленный ранее пакет ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 с такой идеей: • в плохом сценарии ставка ЦБ остается на месте к концу году и я получаю купоны около 15% • в позитивном сценарии ставка ЦБ к концу года может быть около 16% и это даст дополнительно рост тела облигации около 25% • в самом негативном сценарии при котором ставка ЦБ растет купоны компенсируют падение тела. Итого вилка 0%, 15% или 40% в хорошем варианте. Расчеты примерные, сильно зависят как от самой ставки, так и от траектории снижения. Но этого вполне достаточно чтобы удерживать позицию и посмотреть что будет происходить. В идеале продержать 3 года до налоговой льготы по ЛДВ. Примерно там же и конец цикла снижения ставки может быть. Можно рассмотреть и другие варианты, как более короткие ОФЗ, там и более длинную ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4. Она может дать больший апсайд за счет большей дюрации, но купоны ниже, в плохом сценарии расклад похуже. Посмотрим что решит ЦБ, завтра заседание по ключевой ставке. И главное, 26 февраля они дадут комментарий к среднесрочному прогнозу, это будет не менее важно
33
Нравится
14