Форум об облигации ОФЗ 26226

Завтра заседание по КС в РФ. Эксперты прогнозируют подъем КС до 20%. Тем временем доходность ОФЗ впервые за последние годы превысила 20% Длинные ОФЗ упали ниже уровня начала в..... февраля 2022 года. Ставка была поднята с 18% до 19% и после этого облигации пошли вниз. За 20 дней с прошлого поста облигации сперва чуть отрасли, но в преддверии повышения ставки с 21 октября вновь стремительно пошли вниз. Самыми доходными остаются самые короткие ОФЗ: $SU26234RMFS3 9 месяцев 20.25% (+0.36%) $SU26229RMFS3 1 год, 1 мес 20.15% (+0.56%) $SU26219RMFS4 1 год, 11 мес. Сейчас даёт 19.82% (+0.69%) $SU26207RMFS9 2 года , 3 мес 19.77% (+0.64%) $SU26226RMFS9 11, 11 мес 19.82% (+0.64%) $SU26232RMFS7 2 года, 11 мес 19.73% (+0.56%) $SU26212RMFS9 3 года, 3 месяца 19.73 % (+0.52%) $SU26236RMFS8 3 года, 7 мес 19.66% (+0.46%) То10-летний флоатер ОФЗ ПК. Сейчас $SU29010RMFS4 даёт доходность в 16.96% (-0.08%) Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние годы флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела более чем на 2% за последний год. Но достигнув пика 20 августа, флоатеры приступили к снижению, и доходность по ним в моменте уступает облигациям с фиксированным купоном. Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ. Их движение замедлилось и не такое бурное как у коротких ОФЗ И для наглядности длинные, которые уже преодолели доходность в 16% $SU26243RMFS4 13 лет 17% (+0.19%) Самую низкую доходность сейчас дают самые длинные ОФЗПД: Самая длинная и низкодоходная $SU26238RMFS4 16 лет 16.17% (+0.10) даже она уже показывает доходность выше 16%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. За полгода убыток от падения тела составил 16%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток, не считая дивидендов, привысит 30%. Самая низкодоходная $SU26248RMFS3 15 лет 17.03 (+0.18%) из прошлых постов упала, выровняв перекос. Многие брокеры уже год пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. БКС очень любит такие идеи у себя в статьях писать с перспективой роста портфеля в 30-40%. Возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, но возможно мы уже близко ко дну и начинаем понемногу от него отталкиваться. Есть ещё вариант корпоративных ВДО с доходностью 25%+. Но в ВДО сейчас риски конечно высокие. И если флоатеры рейтинга ААА дают 18+2% это от 20% годовых, то бумаги с рейтингом ВВВ и ниже должны давать гораздо больше. Каждый сам просчитывает свои риски и делает свой выбор - рассчитывает на рост ключевой ставки или падение. Готов ли он потерять за год 50% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 19-20% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/31ec5134-54dc-468c-a5b7-28aa85dcecd3 #офзпд

Часть 1 Как и обещал, сейчас расскажу свои мысли по рынку и событиям, связанным с ним. Во-первых, хочу сказать, что сейчас я не инвестирую и у меня скопилось кэша уже ≈15% от портфеля. Если хотите знать точно, то нетрудно посчитать. У меня столько кэша ещё не скапливалось. Руки, конечно же, чешутся. Вокруг столько возможностей, но выжидаю, ведь все может ещё пойти не так как хотелось бы. Но ещё есть вклады в банке, приходят дивиденды, купоны. В общем, с этим всё хорошо. Во-вторых, хотел бы посвятить вас в покупки, которые совершал в этом месяце и в которые не посвящал вас. Их не так много и большинство из них совершено не в Тиньке. Купил фонд золота от Тинькофа $TGLD, также прикупал немного юаней $CNYRUB_TOM. Затем я покупал Сегежу $SGZH, как спекулятивную сделку, и продал её в прибыль (там копейки). 8 октября пришли купоны по облигациям ГК Самолёт $RU000A107RZ0 Потом пришли купоны по ОФЗ 26226 $SU26226RMFS9 Затем я продал всю позицию в юанях. Затем пришли дивы по Инарктике $AQUA Также продал позицию в РусГидро $HYDR, там был всего 1 лот, да и набирать больше акций смысла нет, распыляться сильно неохото, есть ИнтерРАО, пока хватит. И вот сегодня пришли дивы по Татнефти $TATN Это всё по Тинькову. На другом брокере мне пришли купоны по ОФЗ 26230 и ОФЗ 26222. Также по ОФЗ 26222 произошло погашении. Все эти деньги направил в фонд SBMM. По тикеру думаю поймёте, где производил эти операции. Далее мне пришли дивы от Ростелекома, их направил в фонд Ликвидности LQDT. Тут тоже всё ясно по брокеру (надо сказать, что это ИИС). Также купил серебро 10г. и палладий 0.3г. на ОМС. Вот все действия за месяц. Вообще хочу завести тг-канал по инвестициям и уже там публиковать все действия, а тут только по Тиньке. Думаю завтра можно будет закупиться, но об этом завтра.

#moex Тикеры: $SU26230RMFS1, $SU26228RMFS5, $SU26233RMFS5, $SU26234RMFS3, $SU26244RMFS2, $SU26240RMFS0, $SU26243RMFS4, $SU26226RMFS9, $SU26212RMFS9, $SU26238RMFS4, $SU26236RMFS8 Время новости: 11.10.2024 17:38 Тема новости: 15 октября 2024 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций Ссылка: https://www.moex.com/n73924/?nt=0 Резюме: С 15 октября 2024 года вступает в силу новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (ОФЗ) в России. Это обновление касается 24 различных облигаций федерального займа, информация о которых доступна на сайте биржи. Сентимент: Нейтральный.

Сегодня добрал краткосрочных облигаций в диапазоне до года. Уж прям в плюс шагать ручки чешутся. Облигации до 2х лет символично взял для наблюдения поведения цены. ОФЗ 26226, 23 мес, 19.44% $SU26226RMFS9 Казахстан выпуск 5, 20 мес, 22.45% $RU000A101RT6 ВИС Финанс выпуск 3, 17 мес, 25.39% $RU000A1060Y4 Сэтл Групп 2Р-02, 16 мес, 24.80% $RU000A105X64 Черкизово выпуск БО-001Р-05, 12 мес, 21.47% $RU000A105C28 Сэтл Групп 2Р-01, 10 мес, 23.83% $RU000A1053A9 ГК Самолет выпуск 12, 8 мес, 23.57% $RU000A104YT6 Ростелеком 002Р выпуск 8, 7 мес, 20.82% $RU000A104VS4 Еврохим выпуск 8, 6 мес, 20.08% $RU000A101LJ0 Гарант-Инвест 2Р-06, 6 мес, 27.18% $RU000A106862 Уралкалий выпуск6, 4 мес, 21.33% $RU000A101GZ6 МОЭСК 001Р выпуск 2, 4 мес, 19.48% $RU000A101FY1 Не ИИР. Всем легкости!

#дивиденды #купоны Пришли купоны по $SU26226RMFS9

$SU26226RMFS9 🤝 купон +1308₽ в 💼 «счастливая старость😉» #купон #портфель #счастливаястарость 😉

&Фибоначчи Облигации ✅Купоны по $RU000A102YG7 , $SU26226RMFS9 в копилку. 💰 10.101.2024

Докупил сегодня с нулевым НКД две короткие облигации ОФЗ 26232 - 2 шт ОФЗ 26226 - 3 шт $SU26232RMFS7 $SU26226RMFS9

#nrd Тикеры: $SU26226RMFS9 Время новости: 09.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Минфин России, 7710168360, RU000A0ZZYW2, 26226RMFS) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1182266 Резюме: Министерство финансов Российской Федерации объявило о выплате купонного дохода по облигациям федерального займа с постоянным купонным доходом, запланированной на 09 октября 2024 года. Размер выплаты составит 39.64 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 08 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

📈 Краткосрочные ставки: ждем ли мы нового повышения? 🔍 Рынок ставок в ожидании. На повестке дня — возможное повышение ключевой ставки уже в этом месяце. Многие закладывают рост на 1%, но, по моим оценкам, риски более резкого шага — сразу на 2% — вполне реальны. 💡 Ключевая ставка и ее роль Ключевая ставка — это основа стоимости денег в экономике. Она определяет, по каким ставкам банки кредитуют друг друга и привлекают ресурсы у ЦБ. Это влияет на доходность облигаций и ставки по депозитам и кредитам. 📊 Почему рынок закладывает 1%? Несмотря на отсутствие фьючерсов на ставки в России, участники рынка ориентируются на IRS (Interest Rate Swap) — инструмент, позволяющий зафиксировать ставку по кредитам и хеджировать риски. Пока денежный рынок не отразил ожидаемого повышения, но банки уже привлекают депозиты от юрлиц по ставке 21%+ на краткосрочные вложения, что указывает на рост ожиданий. 🔍 Почему я вижу риск повышения на 2%? Есть несколько факторов. Во-первых, дефицитный бюджет и планы Минфина привлечь 2,3 трлн рублей в четвертом квартале создают давление на рынок. Во-вторых, индексация тарифов ЖКХ на почти 12% в следующем году усиливает инфляционные ожидания. И, несмотря на обещание ЦБ начать продажи валюты, рубль продолжает свое падение, что подогревает инфляционные риски и давление на ставки. 📉 Ситуация на рынке облигаций Индекс RGBI пробил уровень 100 пунктов, указывая на снижение интереса к государственным облигациям. Вся кривая доходности по ОФЗ с погашением до 4 лет сейчас торгуется на уровне 19.5% и выше, что также отражает ожидания рынка относительно будущего роста ставок и инфляционного давления. $SU26234RMFS3 $SU26229RMFS3 $SU26219RMFS4 $SU26226RMFS9 📈 Как думаете, какой сценарий более вероятен: повышение на 1% или все-таки 2%? Делитесь своим мнением в комментариях! 💬