Форум об облигации АйДи Коллект 001P-01

пост №4 Что было сделано на прошлой неделе. 1 Продал остатки 11шт Гаранта , чутка потерял , но не смертельно, хотел отбить , но не нашел свободного времени на них, ни чего страшного 2 продал короткие офз 233 и 242 , образовалась дыра в офз из 4 мес по купонам , потом посмотрю добавлю что то из долгосрока. Далее покупал только хорошее. 1 поучаствовал в размещении Бинофарм $RU000A10B3Q2 10 шт 2 еще поучаствовал в $RU000A10B4A4 10шт 3 прикупил Ойл ресурс $RU000A10AHU1 20шт 4 купил еще монополию $RU000A10ARS4 11шт. купил ай ди коллект $RU000A10B2P6 10шт итого 12 ВДО и 9 ОФЗ есть небольшой дисбаланс в сторону вдо , но потом поправлю, итого 21 наименование облигаций. Напомню моя идея 50/50 да это менее доходно сейчас и длиннее в разгоне , но я пока так вижу развитие , если смотреть подальше чем 1-2 года. Весь портфель можно посмотреть подробно . Итог манипуляций, поднял за неделю купонные выплаты с 3.5 до 4к+ значит пока верной дорогой иду. пассивный доход 21,94 что сравнимо с вкладами на сегодня . В планах : Поучаствую в размещении Глоракс сейчас все что размещается пока выгодно ( хотя рейтинг ВВВ но долговая нагрузка 2.5 , пока безопасно) попробую разместиться Облигации кредитный поток. посмотрю что это такое , обещают неплохую доходность на 5 лет( правда много всяких но, по оферте и прочим амортизациям) посмотрим )) Цель постараться дойти к маю до 5к в купонах в мес не привлекая особо средства кроме 30к ежемесячно + купоны Нет я конечно знаю как и за неделю к этому дойти , но инвестирование для меня не должно занимать много времени , и привыкаю смотреть сначала по вечерам, потом пару раз в неделю для перераспределения акцентов , оно должно само работать ))

⚡️Глоракс: девелопер с купоном 25% - дефолт или прибыль для инвесторов? 4 апреля девелопер выйдет с размещением облигаций на 1 млрд. рублей с купоном не выше 25.5% 🏗Что мы знаем о компании? Компания ведет свою историю с 2014 года, когда Андрей Биржин, будущий владелец компании, продает свою долю в крупном застройщике Tekta Group. Компания начинала развитие проектов с Санкт-Петербурга, так как 3 года с момента основания компании действовало соглашение с Tekta Group о неведении деятельности в Москве и области. За время существования Глоракс вошел топ-3 застройщиков в Санкт-Петербурге. На данный момент застройщик строит диверсифицированный портфель в 10 регионах РФ, в том числе и в Москве. В 2025 году планирует расширить свое присутствие до 13-15 регионов. По итогам текущего года планируют войти в топ-10 крупнейших застройщиков РФ. Глоракс занимается именно мастер-девелопментом, что включает в себя не только строительство самого ЖК, но и перестройку всей социальной инфраструктуры вокруг, включая дороги школы, сады, парки, набережные и тд во взаимодействии с региональным правительством. 📈Это все звучит хорошо, но давайте посмотрим на цифры: 🔹Стоимость портфеля 2024 - 70 млрд. руб. 🔹Продаваемая площадь портфеля 2024 - 5,1 млн. м2 🔹за первую половину 2024 года выручка выросла почти в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 🔹рентабельность по EBITDA – 38%, это выше, чем у всех публичных девелоперов 🔹показатель Чистый долг/EBITDA снизился с 3,9x до 2,5x – компания грамотно управляет долгами Компания имеет рейтинг ВВВ- от АКРА. Давайте взглянем на отчет от АКРА от 14.10.2024: "Кредитный рейтинг ООО «Глоракс» обусловлен средней долговой нагрузкой, сильной позицией по ликвидности, средним денежным потоком, высоким покрытием процентных платежей и средней рыночной позицией. Кроме того, Агентство отмечает улучшение оценок бизнес-профиля и географической диверсификации. Сдерживающее влияние на уровень рейтинга оказывает очень высокий отраслевой риск, а также крупное погашение корпоративного долга в 2025 году. Сохранение «Позитивного» прогноза отражает мнение АКРА относительно дальнейшего роста бизнеса Компании, улучшения долговых метрик и расширения портфеля проектов". ❗️Что смущает коллег из АКРА? 🔹Значительный объем погашения корпоративного долга в 2025 году. Компании предстоит погашение двух облигационных выпусков совокупным объемом 2,5 млрд руб. Всего в 2025 году Компании надо погасить 45% от совокупного корпоративного долга. 🔹Высокие риски отрасли 🔹Размер компании, так как компания только начинает свою активную экспансию в отрасли. ❗️Что смущает меня? 🔹Компания выходила с размещением облигаций с купоном 15%, 17.25% и 14%. Один из которых ГЛОРАКС 001Р-01 уже погашен в марте, а следующее погашение будет в августе ГЛОРАКС БО-01 $RU000A1053W3 . А теперь 06.02.2025 вышла с купоном 28% ГЛОРАКС 001Р-03 $RU000A10ATR2 , и еще будет выпуск около 25%, что не может не сказаться на будущих показателях компании. Но здесь есть одно НО, если заявленные прогнозы менеджмента на 2025 год сбудутся, то компания не особо заметит нагрузку от этих размещений. Но всецело доверять менеджменту - себя не уважать. Вспомним хотя бы кейс Positive Technologies, где руководство еще ни разу не попало в гайденс. ⚡️Что в итоге? Компания для меня выглядит как положительная противоположность ГК Самолет. Мастер-девелопмент, IT, Big Data и тд, но с грамотным подходом к управлению долговой нагрузкой и эскроу-счетами. Участвовать в размещении буду, так как мне необходимо куда-то разгрузить часть позиции недавнего размещения ID-Collect 001P-01 $RU000A10B2P6 и МаниМен $RU000A10AYU6 . Приблизительная сумма участия будет ~600 тысяч. рублей (+- до 5% от всего портфеля). Для меня это комфортная доля и сумма, чтобы можно было без зазрения совести при каких-либо проблемах компании нажать кнопку продать и слить все в стакан. Также буду следить за пересмотром рейтинга от АКРА 14.10.2025. ❗Подпишись!

👑 Что нового есть на рынке облигаций? Давайте пятницу посвятим лёгкой подборке облигаций. На этот раз просто посмотрим, какие свежие выпуски появились на рынке. По стечению обстоятельств НЕквалы их купить могут))) Выбирайте облигации с умом и помните, что при оферте возможен неприятный сюрпрайз и чем ниже рейтинг, тем больше рисков. (Однако, как сказал представитель АВО в начале марта, рейтинг бывает ничего не значит 🥲) 🦉 $RU000A10B3T6 • Наименование: ИЭКХолд-001Р-03 • Годовая доходность: 21,35% • Частота выплат в год: 12 • Погашение: 08.09.2026 • Амортизация: нет • Оферта: нет • Рейтинг: A- • Купон: 23,75% ИЭК Холдинг — российский производитель низковольтного электрооборудования, светотехники, телекоммуникационного оборудования и решений для промышленной автоматизации. 🦉 $RU000A10B214 • Наименование: Ростелеком ПАО 001P-15R • Годовая доходность: 17,15% • Частота выплат в год: 12 • Погашение: 02.03.2027 • Амортизация: нет • Оферта: нет • Рейтинг: AA+ • Купон: 18,75% Ростелеком — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям. 🦉 $RU000A10B347 (валютный бонд!!!) • Наименование: Акрон-001Р-07 • Годовая доходность: 8,26% • Частота выплат в год: 12 • Погашение: 04.03.2027 • Амортизация: да • Оферта: нет • Рейтинг: - • Купон: 10,50% ПАО «Акрон» — группа компаний-производителей минеральных удобрений, входящих в ТОП-3 производителей азотно-фосфорно-калийных удобрений в Европе и в ТОП-10 в мире. 🦉 $RU000A10B2P6 • Наименование: АйДи Коллект 001P-01 • Годовая доходность: 25,15% • Частота выплат в год: 12 • Погашение: 27.02.2028 • Амортизация: нет • Оферта: нет • Рейтинг: BB+ • Купон: 26,00% АйДи Коллект (ID Collect) — коллекторское агентство, занимающиеся взысканием просроченных кредитов и микрозаймов. 🦉 $RU000A10B2F7 • Наименование: Роделен БО 002P-03 • Годовая доходность: 23,32% • Частота выплат в год: 12 • Погашение: 15.02.2030 • Амортизация: да • Оферта: нет • Рейтинг: BBB+ • Купон: 25,50% Роделен — российская лизинговая компания, в портфеле которой преобладает недвижимость, оборудование и спецтехника. ❔ Держите какой-нибудь выпуск из списка? #ATs_разное #новичкам #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

#nrd Тикеры: $RU000A10B2P6 Время новости: 17.03.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО ПКО "АйДи Коллект" ИНН 7730233723 (облигация 4B02-01-00597-R-001P / ISIN RU000A10B2P6) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235274 Резюме: ООО ПКО "АйДи Коллект" объявило о существенных изменениях в своих ценных бумагах, связанных с регистрацией отчета и уведомления об итогах выпуска облигаций (ISIN RU000A10B2P6). Запланированные даты корпоративного действия - 17 марта 2025 года, с началом и окончанием размещения 14 марта 2025 года. Всего будет размещено 1,3 миллиона облигаций. Сентимент: Нейтральный.

Сегодня провёл объёмную перебалансировку облигационного содержимого портфеля: продал облигации с купонами менее 18% и вырученные средства вложил в сегодняшние размещения Интерлизинг выпуск 11 на 100к и Брусника на 20к, а также докупил 15шт для округления до 100шт АйДи Коллект 001P-01 $RU000A10B2P6 т.к. при размещении зажали 15шт (они же 15% от заявки). Для этого продал: Брусника 002Р-02 $RU000A107UU5 61шт (все) на 57 882р Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 47шт на 40 180р О`КЕЙ 001P-06 $RU000A1084E6 11шт (все) на 9 515р Интерлизинг 001Р-08 $RU000A108AL4 12шт (все) на 10 944р Итого на комиссия скушала 398.85р Ожидаю снижение месячного купонного дохода в марте, но рывок в апреле. Хотел бы ещё поучаствовать в завтрашнем размещении полипласт, но не совсем понимаю как там работает привязка к доллару, да и продать особо нечего для эксперимента, а оставшееся продовольствие не стану, т.к. куплены в среднем по 804 от 1000 номинала, на 1.5 года считаю выгодным додержать до погашения.

Новые облигации с ежемесячным купоном, добавленные в Т. 📌 ВИС ФИНАНС БО-П08 $RU000A10B2T8 Купон: 19,73₽ (24%) Дата Купона: 13.04.2025 Дата погашения: 04.03.2027 (717 Дней) Доходность: 23,7% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1004₽ (НКД: 2,63₽) Рейтинг: A (acra) A+ (raexpert) 📌 Акрон оббП07 $RU000A10B347 Купон: 8,63¥ (10,5%) Дата Купона: 13.04.2025 Дата погашения: 04.03.2027 (717 Дней) Доходность: 10,75% Амортизация: ДА Сектор: materials Цена: 11769,4₽ (НКД: 13,589205₽) Рейтинг: AA (raexpert) 📌 АйДи Коллект 001P-01 $RU000A10B2P6 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 13.04.2025 Дата погашения: 27.02.2028 (1077 Дней) Доходность: 25,11% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1015₽ (НКД: 2,85₽) Рейтинг: BB+ (raexpert) 📌 О'КЕЙ оббП07 $RU000A10B2J9 Купон: 20,55₽ (25%) Дата Купона: 12.04.2025 Дата погашения: 19.02.2035 (3626 Дней) Доходность: 24,92% Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Оферта: 06.06.2026 Цена: 1002,4₽ (НКД: 3,42₽) Рейтинг: A (nkr) A- (raexpert) 📌 ЛК РОДЕЛЕН 002Р-03 $RU000A10B2F7 Купон: 20,96₽ (25,5%) Дата Купона: 12.04.2025 Дата погашения: 15.02.2030 (1796 Дней) Доходность: 24,08% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1032₽ (НКД: 3,49₽) Рейтинг: BBB+ (raexpert) Всем бобра, добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #инвестиции2024

$RU000A10B2P6 "АйДи Коллект" разместил биржевые облигации на 1,3 млрд рублей "АйДи Коллект" завершил размещение биржевых облигаций серии 001Р-01 на 1,3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации. Эмитент реализовал по открытой подписке 1,3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения 3 года, оферта не предусмотрена. Купонный период - 30 дней. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 26,00% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 26,50% годовых. Первоначально планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 750 млн. до 1,3 млрд. рублей. Организаторы размещения: Альфа банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Ренессанс Брокер, Совкомбанк, Цифра Брокер. Агент по размещению - Ренессанс Брокер. Облигации выпуска размещены в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

$RU000A10B2P6 Заходил в размещение с двойным объемом, так как думал, что аллокация будет 50%, но компания просто увеличила объема выпуска, поэтому половину позиции смело закрываю в +1,5% и иду искать такие же интересные облигации. Поздравляю всех с профитом. ❗Самые оперативные новости у меня в канале. Подпишись!

$RU000A10B2P6 вроде и хотелось поучаствовать в новом размещении АйДи Коллекта. Но стартовая цена в 100 000 остановила. Однако это не главное - рейтинг средний на уровне BB (хотя в Т рейтинг вообще указан низкий - всего ⭐️). Но при этом доходность всего 26%. Как-то ни о чем. За последние пару недель участвовал в нескольких размещениях облигаций с рейтингом А и выше, но с доходностью ниже всего на 1%: 📍 $RU000A10AYF7 Новые Технологии 24,25% 📍 $RU000A10AS28 Биннофарм 25,5% 📍 $RU000A10AV15 Вис Финанс 25,25% Так что думаю, что верное решение, что воздержался от участия в данном случае. #облигации

🅾️БЛИГАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЕ 1️⃣ ЧАСТЬ 1️⃣4️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-01 •$RU000A10B2P6 •Рейтинг 🅱️🅱️➕ •Купон: 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 г •Объем: 1.3 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ ВИС ФИНАНС БО-П08 •$RU000A10B2T8 •Рейтинг 🅰️➕ и 🅰️ •Купон: 24% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 г •Обеспечение ➕ •Объем: 1.5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ АКРОН БО-001Р-07 (¥) •$RU000A10B347 •Рейтинг 🅰️🅰️ •Купон: 10.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 г •Объем: 1.6 млрд ¥ •Номинал: 1000 ¥ •Амортизация ➕ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ БАРРЕЛЬ 01 •$RU000A10B2U6 •Рейтинг 🅱️➕ •Купон: 27% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 г •Объем: 150 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ ✅ СОВКОМБАНК ФАКТОРИНГ 002P-02 •$RU000A10B2W2 •Рейтинг 🅰️🅰️➖ •Купон: 22.5% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 1 г •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ ВКУСНО 001П-02 •$RU000A10B362 •Рейтинг ❌ •Купон: 33% переменный •Выплат: 12 •Срок: 10 л •Объем: 20 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ 1️⃣7️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ РСГ-ФИНАНС 001Р-01 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: 14% переменный •Выплат: 2 •Срок: 3 г •Объем:❓ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ ✅ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 •$RU000A10B354 •Рейтинг 🅱️🅱️➖ •Купон: 26.5% постоянный •Выплат: 4 •Срок: 3 г •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(call) •Квал ➖ ✅ АТОМЭНЕРГОПРОМ 001P-04 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + 2.2% •Выплат: 12 •Срок: 2 г •Объем: 20 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-03 •Рейтинг 🅰️➖ •Купон: 23.75% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 г •Объем: 2 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ МОНОПОЛИЯ 001Р-04 •Рейтинг 🅱️🅱️🅱️➕ •Купон: 26.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 г •Обеспечение ➕ •Объем: 1 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 1️⃣8️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС 003Р-03 ($) •Рейтинг 🅰️🅰️➕ (рейтинг Поручителя) •Купон: 9.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 2 г •Обеспечение ➕ •Объем: от 150 млн $ •Номинал: 100 $ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ ✅ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-05 •Рейтинг 🅰️➖ •Купон: ΣКС + 3.75% •Выплат: 12 •Срок: 1.5 г •Объем: 2.5 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➕ ✅ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ 001P-06 •Рейтинг 🅰️➖ •Купон: 23.5% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 1.5 г •Объем: 500 млн ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ 1️⃣9️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ ЧЕРКИЗОВО БО-001Р-08 •Рейтинг 🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + до 2.75% •Выплат: 12 •Срок: 1.5 г •Объем: 10 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 14.03 (Горизонт, БК Регион, РСХБ) ✅ БРУСНИКА 002Р-05 •$RU000A10B313 •Рейтинг 🅰️➖ •Купон: до 25.25% переменный •Выплат: 12 •Срок: 3 г •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ •Сбор: 17.03 (Синара, Совкомбанк, БКС КИБ, ВТБ Капитал трейдинг), в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/43662852-daa9-4637-9350-e48bef882180 2️⃣0️⃣▪️0️⃣3️⃣ ✅ РЖД 001P-41R •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ •Купон: 17.15% переменный •Выплат: 4 •Срок: 15 л •Объем: 30 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(put) •Квал ➖ ✅ МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-13 •Рейтинг 🅰️🅰️🅰️ •Купон: ΣКС + до 2.25% •Выплат: 12 •Срок: 2 г •Объем: от 20 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 14.03 (БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, ГПБ, ВЕЛЕС Капитал, ЛOKO-Банк, МКБ, Совкомбанк) ✅ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-11 •Рейтинг 🅰️ •Купон: до 25% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 4 г •Объем: 3.5 млрд ₽ •Амортизация ➕ •Оферта ➖ •Квал ➖ •Сбор: 17.03 (Уралсиб, Совкомбанк), в Т: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/cc2fef94-4d44-4d03-a1e2-cf512a46ef3b ✅ НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-03 •Рейтинг 🅰️➖ •Купон: до 26% постоянный •Выплат: 12 •Срок: 3 г •Объем: 3 млрд ₽ •Амортизация ➖ •Оферта ➕(call) •Квал ➖ •Сбор: 17.03 (Совкомбанк, ГПБ) ❗Мин. заявка - 1.4 млн ₽ ПРОДОЛЖЕНИЕ 👇🏼 2️⃣ ЧАСТЬ https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T.S/3cd00e76-ceb2-4b02-a1cd-c2636a3d27dc?utm_source=share&author=profile #облигации_главное #облигации_размещение #облигации_анонс_размещений