Форум об облигации КЛС-Трейд БО-03

Сегодня пришли купоны по $RU000A10AHU1, сдал половину облигаций, однако позицию закрывать полностью не планирую, держу 15% портфеля в этих бумагах. Прикупил облигации $RU000A108LN7 20шт. Со скользящим купоном под 25,25% на апрель. Открыл позицию в $RU000A109QN4 хочу понаблюдать, лично мне кажется весьма привлекательной эта бумага, рейтинг средний, купонный доход 23,75% на апрель-май. Добрал $RU000A10ABC2, флоатер с высоким рейтингом и купонным доходом 25,5% Добрал позицию в $RU000A107GU4, рейтинг средний, купон фиксированный 31% Сегодня докупил $RU000A10ATB6, облигации с амортизацией и купоном 29,5% ИТОГ: купонный доход по открытым позициям в облигациях СОСТАВИЛА 9160₽ Смотрю что взять на 40 тыс ₽ Всего за месяц купонами начислено 13270₽

$RU000A10ATB6 ООО "КЛС-Трейд" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 25 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении организации. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная. Можно надеяться, будет чем гасить этот выпуск😁

$RU000A10ATB6 По итогам 2024 г. выручка КЛС-Трейд равна 6.09 млрд руб., в 2023 г. она составляла 5.17 млрд руб.. Чистая прибыль составила 133.14 млн руб. по сравнению с 137.43 млн руб. в 2023 г.. Активы компании составили 4.99 млрд руб. по сравнению с 4.21 млрд руб. годом ранее. Внеоборотные активы КЛС-Трейд находятся на уровне 1.45 млрд руб. Оборотные активы выросли на 23.08% до 3.53 млрд руб. Капитал и резервы увеличились на 23.33% до 703.85 млн руб.. Долгосрочные обязательства КЛС-Трейд сократились на 21.65%, достигнув уровня 892.87 млн руб. Краткосрочные обязательства равны 3.39 млрд руб., что на 35.64% больше аналогичного показателя в 2023 г. Операционный денежный поток КЛС-Трейд в 2024 г. составил -203.24 млн руб.. Сальдо денежных потоков от финансовых операций равно 59.58 млн руб. Держу немного.

Итоги 48 недели (10-16 марта). Покупка ценных бумаг: -90 764,16₽ Продажа ценных бумаг: 571 686,40₽ Пополнение брокерского счёта: 9 000,00₽ Выплата купонов: 1 306,90₽ Удержание комиссии за операцию: -230,24₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 КЛС-Трейд БО-03 $RU000A10ATB6 Купон: 24,25₽ (29,5%) Дата Купона: 06.04.2025 Дата погашения: 02.11.2025 (230 Дней) Доходность: 29,2% Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 1001,6₽ (НКД: 8,89₽) Рейтинг: BB+ (nkr) 📌 ГЛОРАКС 001P-03 $RU000A10ATR2 Купон: 23,01₽ (28%) Дата Купона: 07.04.2025 Дата погашения: 27.01.2027 (681 День) Доходность: 23,32% Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Цена: 1060,9₽ (НКД: 7,67₽) Рейтинг: BBB- (acra) 📌 СибАвтоТранс 001Р-04 $RU000A10A1U9 Купон: 23,01₽ (28%) Дата Купона: 12.04.2025 Дата погашения: 18.10.2029 (1676 Дней) Доходность: 26,84% Амортизация: ДА Сектор: industrials Цена: 1023,8₽ (НКД: 3,84₽) Рейтинг: BB- (nra) 📌 Новосибирская область 34026 $RU000A10ABC2 Купон: 20,96₽ (25,5%) Дата Купона: 12.04.2025 Дата погашения: 28.11.2027 (986 Дней) Доходность: 23,83% ♻️ Флоатер: КС + 4,5% Амортизация: ДА Сектор: municipal Цена: 1027,5₽ (НКД: 3,49₽) Рейтинг: AA (acra) 📌 ГТЛК 002P-07 $RU000A10AU73 Купон: 19,73₽ (24%) Дата Купона: 11.04.2025 Дата погашения: 04.08.2026 (505 Дней) Доходность: 21,79% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1023,5₽ (НКД: 3,95₽) Рейтинг: AA- (acra) AA- (raexpert) Всем добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10ATB6 Время новости: 07.03.2025 14:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cqIgXjR-A7EyMorUTAXdY8A-B-B&q= Резюме: ООО "КЛС-Трейд" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии БО-03. Общая сумма выплат составила 13,34 миллиона рублей, что соответствует 24,25 рубля на облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке 7 марта 2025 года, и обязательства по выплатам исполнены на 100%. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38561 Сентимент: Положительный

💵Покупка облигаций💵 📎ISIN: $RU000A10AHU1 Эмитент: ОйлРесурсГрупп 001Р-01 Направление: оптовая торговля топливом. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 100.03% от номинала ▫️ Купон: 33.00% (последний - 27.12₽ за месяц) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Дата погашения (оферты): 02.12.2029 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 32.53% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 32.98% 📎ISIN: $RU000A10ATC4 Эмитент: МГКЛ 001Р-07 Направление: ломбард, оценка драгоценностей. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 107.25% от номинала ▫️ Купон: 30.00% (последний - 24.66₽ за месяц) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Дата погашения (оферты): 11.01.2030 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️, 🅱️🅱️➖ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 27.59% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 26.58% 📎ISIN: $RU000A10A1U9 Эмитент: СибАвтоТранс 001Р-04 Направление: осуществление строительно-монтажных работ, а также производство, реконструкция и модернизация производственных объектов. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 99.99% от номинала ▫️ Купон: 28.00% (последний - 34.52₽ за месяц) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Да (последняя 0₽) ▫️ Дата погашения (оферты): 18.10.2029 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️, 🅱️🅱️➖ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 27.62% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 28.01% 📎ISIN: $RU000A10ATB6 Эмитент: КЛС-Трейд БО-03 Направление: продажа и сервисное обслуживание электроинструментов. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 100.13% от номинала ▫️ Купон: 29.50% (первый - 24.25₽) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Да (последняя 0₽) ▫️ Дата погашения (оферты): 02.11.2025 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 29.06% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 29.26% 📎ISIN: $RU000A10ATR2 Эмитент: Глоракс 001P-03 Направление: российская девелоперская группа компаний, входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 104.00% от номинала ▫️ Купон: 28.00% (последний - 23.01₽ за месяц) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Нет ▫️ Дата погашения (оферты): 27.01.2027 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 26.55% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 24.89% 📎ISIN: $RU000A105C93 Эмитент: Сибстекло БО-П03 Направление: компания, специализирующаяся на изготовлении бесцветного и цветного тарного стекла. ▫️ Количество: 0 ➡️ 1 ▫️ Цена: 100.78% от номинала ▫️ Купон: 28.00% (последний - 23.01₽ за месяц) ▫️ Опцион/оферта: Нет ▫️ Амортизация: Да (последняя 0₽) ▫️ Дата погашения (оферты): 12.10.2025 ▫️ Рейтинг (группа): 🅱️🅱️, 🅱️🅱️➖ 💲Зафиксированная текущая доходность (к погашению) - 27.40% 💲Зафиксированная простая доходность (к погашению) - 26.49% Доля облигаций в портфеле по рейтингу: ▪️▪️▪️🅰️🅰️🅰️ ▪️ ▪️▪️ - 33,86% ▪️▪️🅰️🅰️➕, 🅰️🅰️▪️▪️ - 7,97% ▪️▪️🅰️🅰️➖, 🅰️➕▪️▪️ - 10,10% ▪️▪️▪️🅰️, 🅰️➖▪️▪️▪️ - 18,58% ▪️🅱️🅱️🅱️➕, 🅱️🅱️🅱️▪️ - 6,04% ▪️🅱️🅱️🅱️➖, 🅱️🅱️➕▪️ - 12,86% ▪️▪️🅱️🅱️,🅱️🅱️➖ ▪️▪️ - 6,63% ▪️▪️🅱️➕ и ниже👇▪️▪️- 3,97%

#nrd Тикеры: $RU000A10ATB6 Время новости: 07.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "КЛС-Трейд", 7709971326, RU000A10ATB6, 4B02-03-00068-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232608 Резюме: ООО "КЛС-Трейд" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-03, которая состоится 7 марта 2025 года. Размер выплаты составит 24.25 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплат - 6 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Всем привет! Сегодня на обзоре -- компания КЛС-Трейд, облигации которой уже лежат в стратегии! ООО"КЛС-Трейд" (бренд Интерскол) была учреждена в 2016 году, специализируется на продаже и сервисном обслуживании электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования. Изначально кредитный рейтинг компании был оценен агентством "Эксперт РА" как ВВ, затем понижен в 2022 и 2023 годах до ВВ-. В июле 2024 года НКР (Национальное Кредитное Рейтинговое агентство) присвоило рейтинг ВВ+ со стабильным прогнозом. На данный момент в обращении присутствуют два выпуска: • КЛС-Трейд БО-01 $RU000A104A05 разместился в марте 2022 на 61 млн рублей (61% номинального объёма, набирался 3 месяца), с постоянным купоном в 13,5%, без амортизации и с погашением в декабре 2026, торгуется по стоимости около 90% от номинала, этого выпуска в Т-инвестициях на данный момент нет. • КЛС-Трейд БО-03 $RU000A10ATB6 -- короткий выпуск на 9 месяцев, доразместился всего неделю назад, за 15 дней собрав 550 млн рублей. Сейчас торгуется по стоимости, близкой к номиналу и предлагает купон в 29,5%. Присутствует амортизация в размере 12,7%, начиная с третьего купона. В качестве целей займа указано "создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса компании" и "рефинансирование кредитных обязательств, подлежащих к погашению в 1 квартале 2025 года". Также есть недавно (в январе 2025) погашенный выпуск КЛС-ТРЕЙД-БО-02 на 350 млн рублей, компания занимала под 18% с января 2023. Годового отчёта за 2024 год пока не было, но судя по отчётности за 9 месяцев, чистая прибыль по сравнению с 2023 годом растёт, а НКР ожидало в 2024 году долговую нагрузку на уровне 2023. Моё мнение: третий выпуск интересен для покупки, тем более, что погашение в этом году, и процент достаточно хороший. Кредитный рейтинг у компании стабильный. Хотя, конечно, это сектор ВДО, и за состоянием эмитента надо следить, но себе в стратегию &Корпоративные облигации я эту бумагу добавил. Не ИИР. #корпоративные_облигации #облигации #вдо

🔍 Обзор первичного рынка ВДО по состоянию на 24 февраля 2025 🔍 📌Пять выпусков завершили свое размещение на 100%. Среди них: 🔹 СибАвтоТранс-001P-04 $RU000A10A1U9: 300 млн руб. за 70 торговых дней. В последний день размещено ~70 млн руб. – ощутима поддержка крупных «партнеров». 🔹 Антерра-БО-03: 350 млн руб. за 64 торговых дня. В последний день размещен большой объем – 35,2 млн руб. 🔹 КЛС-Трейд-БО-03 $RU000A10ATB6: 550 млн руб. за 12 торговых дней. 🔹 Хромос Инжиниринг-БО-03: 250 млн руб. за два торговых дня. 🔹 А Спэйс-001Р-02: 150 млн руб. одной сессией

Доброго утра, друзья✌️ всем хорошей продуктивной недели. 😁Возможно вы заметили, что сейчас активно идет большое количество размещений новых выпусков облигаций. Причем с досточно приятной доходностью на относительно длинный срок с умеренными рисками. ☑️Но сегодня хочу с вами поделиться статьей про доходности высокодоходных облигаций (ВДО) с рейтингами от B до A+? 😒Доходности облигаций вновь снизились. Хотя и ЦБ не дает особых надежд на близкое понижение ставки (с октября она на рекордном 21%). И на первичных размещениях резкое расширение предложения. 🙂И всё же средняя доходность ВДО, в октябре 2024, сразу после выхода «ключа» на нынешний уровень, составляла 32,6% (а затем устремилась вверх, динамика изменения – на нижней диаграмме). ☑️Сейчас она – 31,2%. Всё еще достаточно много. ⬇️Что бы понять, действительно ли достаточно, мы считаем справедливую доходность. Поскольку способ расчета не идеален, он помечен звездочкой. * Расчет справедливой доходности, если совсем коротко: берем статистическую вероятность дефолтов для каждого из кредитных рейтингов от 3-х рейтинговых агентств; увеличиваем на потенциальные потери от дефолтов безрисковую доходность денег; считаем, что потеря от дефолта – не вся вложенная в облигацию сумма, а 75% от вложенной суммы. На выходе получаем значение справедливой доходности. Это доходность, при которой, периодически попадая на дефолты, вы всё равно должны получить доход на уровне безрискового вложения. Так вот. В результате того самого снижения доходностей на фоне очень дорогих денег имеем, что средние доходности облигаций в кредитных рейтингах B и B- ниже справедливого уровня, т. е. дефолтного риска не покрывают. А средние доходности рейтингов A+ и B+ примерно равны справедливым уровням. 🤔С другой стороны, в рейтингах от BB- до A средние доходности повсеместно выше справедливых. Т. е. имея их в портфеле, скорее всего, заработаете больше, чем на депозите или на денежном рынке. Не прилагая для этого отдельных усилий. ☑️Помните о рисках друзья, чем мусорнее рейтинг эмитента, тем выше вероятность увидеть дефолт у компании. Я с конца ноября 2025 ребалансировал портфель 💼 и теперь у меня не осталось ВДО, за исключением 3х эмитентов: •Ойлресурс групп $RU000A10AHU1 •МГКЛ $RU000A10ATC4 и $RU000A108ZU2 •КЛС-трейд $RU000A10ATB6 ☑️КЛС и ОРГ держу однозначно со спекулятивной идеей, жду пока ОРГ до разместит выпуск, осталось еще около 30% и буду на апсайде продавать в скором времени, КЛС в прошлый четверг до разместился поэтому жду небольшого апсайда уже на этой неделе. ☑️МГКЛ Пока золото находится на высоких значениях продавать не собираюсь, по 7 выпуску ожидаю дикий апсайд в случае понижения ключевой ставки, будет классно увидеть выпуск с ценой в 130-140% от номинала😉 А вы держите ВДО у себя в портфеле? Или доверяете только надежным эмитентам? Пишите в комментарии ⬇️ Всем удачи 🍀 🤞 и хорошего дня🤝 #облигации #вдо #новичкам #дальше_больше #сердце__пульса

Итоги 45 недели (17-22 февраля). Покупка ценных бумаг: -24 734,82₽ Продажа ценных бумаг: 57 509,33₽ Удержание комиссии за операцию: -41,08₽ Удержание комиссии за обслуживание брокерского счёта: -390,00₽ Выплата купонов: 320,50₽ Пополнение брокерского счёта: 2 000,00₽ • Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 ПКБ 1Р-06 $RU000A10A414 Купон: 21,37₽ (26%) Дата Купона: 22.03.2025 Дата погашения: 07.11.2027 (987 Дней) Доходность: 25,69% ♻️ Флоатер: ΣКС +5% Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 1004,9₽ (НКД: 2,85₽) Рейтинг: A- (raexpert) 📌 Гарант-Инвест 002P-07 $RU000A106SK2 Купон: 10,68₽ (13%) Дата Купона: 21.03.2025 Дата погашения: 02.08.2028 (1256 Дней) Доходность: 20,99% Амортизация: ДА Сектор: financial Оферта: PUT 14.03.2025 Цена: 840,3₽ (НКД: 1,78₽) Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra) До оферты 10 дней: первый день подачи 05.03.2025 • Докуплены в портфель: 📌 ВИС ФИНАНС БО-П07 $RU000A10AV15 Купон: 20,75₽ (25,25%) Дата Купона: 15.03.2025 Дата погашения: 07.08.2026 (530 Дней) Доходность: 24,89% Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 1003,8₽ (НКД: 7,61₽) Рейтинг: A (acra) A+ (raexpert) 📌 КЛС-Трейд БО-03 $RU000A10ATB6 Купон: 24,25₽ (29,5%) Дата Купона: 07.03.2025 Дата погашения: 02.11.2025 (252 Дня) Доходность: 29,26% Амортизация: ДА Сектор: consumer Цена: 1001,4₽ (НКД: 15,36₽) Рейтинг: BB+ (nkr) Так же обновил TinkoffGetStat Всем добра и серебра 🥈. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции

#nrd Тикеры: $RU000A10ATB6 Время новости: 21.02.2025 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "КЛС-Трейд" ИНН 7709971326 (облигация 4B02-03-00068-L-001P / ISIN RU000A10ATB6) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1227259 Резюме: Эмитент ООО "КЛС-Трейд" сообщил о значительных изменениях в своих ценных бумагах, включая регистрацию отчета и уведомление об итогах выпуска облигаций с номинальной стоимостью 1000 RUB. Дата регистрации отчета запланирована на 21 февраля 2025 года, а размещение облигаций начнется 5 февраля и завершится 20 февраля 2025 года. Всего будет размещено 550000 облигаций. Сентимент: Нейтральный

#disclosure Компания: ООО "КЛС-Трейд" Тикеры: $RU000A10ATB6 Время новости: 20.02.2025 14:11 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DOQ7NZiF00S0ckSEJqzRDw-B-B&q= Резюме: Компания "КЛС-Трейд" успешно завершила размещение биржевых облигаций серии БО-03. В ходе открытой подписки было размещено 550 000 облигаций по номинальной стоимости 1 000 рублей каждая, что составляет 100% от общего количества. Размещение проходило с 5 по 20 февраля 2025 года, а регистрация выпуска была осуществлена Московской биржей. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38561 Сентимент: Положительный.

Покупки 🛍️ облигаций за неделю Часть 2: 📍Эталон выпуск 002Р-01 $RU000A105VU7 ➡️1 шт. 📍Аэрофьюэлз 002Р-03 $RU000A1090N4 ➡️1 шт. 📍КЛС-Трейд БО-03 $RU000A10ATB6 (новинка в моём 🎒) ➡️3 шт. 📍МФК Т-Финанс оббП01 $RU000A109KT4 ➡️1 шт. 📍Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 ( новинка в моём 🎒) ➡️1 шт. + 📍Докупила несколько уже имеющихся ВДО ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🐾Иду к цели 🎯 5000₽ купонами у Т-брокера ~~~~~~~~~~~~~~ ⏺️ Вчера банк прислал сообщение, что ставка по накопительному счету для Премиум понизится и станет 17% , вместо 18% теперешних. 🫤 ~~~~~~~~~~~~~~ 👁️Буду рада вашей подписке и лайкам!🙃 #облигации #покупка #новичкам

Как и подавляющее большинство "все еще начинающих" облигационегров, я все еще живу в основном на зарплату. И благодаря этому не редко попадаю в ситуацию, когда выходит какой нибудь интересный выпуск, а у меня тупо нет свободного кэша. Поэтому я попрощался с позой в эмитенте Енисейагросоюз $RU000A107R29 Рейтинг ВВ, Флоатер, купон - КС+4%, квартальный. Продать удалось без потерь. Бумага дала четыре купона, чему я очень рад. Поклонился, сказал - Спасибо. Взамен приобрел интересный продукт от конторы КЛС-Трейд $RU000A10ATB6 Рейтинг ВВ+, купон 29.5%, ежемесячный. Круто же? Данная организация и в недалеко незапамятные времена заставляла юных инвесторов говорить о ней с придыханием, демонстрируя неприлично большой купон, когда КС еще не выросла. Однако бумага не сделает вас баснословно богатым, ибо срок обращения маленький, всего девять месяцев. И еще момент, частичное погашение начинается аж с третьего купона. Именно этим мне и приглянулся данный выпуск, так как позволит иметь каждый месяц определенную сумму свободных наличностей, помимо пополнения с зарплаты. Так сказать для оперативного реагирования. Опять же, повторюсь - я художник, я так вижу. Из неинтересного - подался на размес Манимэна на 50 бумаг. Посмотрим, что из этого выйдет. Ранее никогда в подобных мероприятиях не учавствовал. Надо начинать. Держу в прицеле новый выпуск Сибстекло $RU000A10ASF9 Скорее всего возьму чутка. Описывать параметры думаю не имеет смысла. Скажу одно - вкусно, но опасно. А вообще с начавшейся на Мамбе "оттепелью" наблюдаю как постепенно у толпы включается поведение - "риск он". П.С. На работе задолбали переработки! Но лишняя деньга в хозяйстве всегда пригодится. П.П.С. Сибстекло все таки взял 50 штучек. Всем добра и удачи! Пусть эта бычка принесет нам профита.

$RU000A10ATB6 Всем привет 👋, добавила сегодня в свой портфель 💼 новую облигацию. Не ИИР. 📍КЛС-ТРЕЙД БО-03 📍Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [НКР] 📍Купон: 29.5% постоянный 📍Купонный период: 30 дней 📍Срок обращения: 9 месяцев 📍Обеспечение: Нет 📍Объём: 550 млн. ₽ 📍Номинал: 1000 ₽ 📍Амортизация: По 12.73% в даты 3-8 купонов и 23.62% при погашении 📍Put-оферта: Нет 📍Call-опцион: Нет 📍Дата размещения: 05.02.2025 📍Дата погашения: 02.11.2025 📍Статус «квал»: Нет

$RU000A10ATB6 Анализ финансовых результатов ООО «КЛС-Трейд» 9 месяцев 2024 года 1. **Динамика активов** - **Внеоборотные активы**: - Выросли с 1,258 млн руб. (2022) до 1,359 млн руб. (2024). Основной рост связан с финансовыми вложениями (1,077 млн руб. в 2024), что указывает на инвестиционную активность. - **Оборотные активы**: - Увеличились в 2,1 раза (с 1,6 млн руб. в 2022 до 3,373 млн руб. в 2024). Наибольший вклад внесли запасы (1,611 млн руб.) и дебиторская задолженность (1,652 млн руб.), что может свидетельствовать о расширении объемов продаж или замедлении оборачиваемости. - **Итог**: Суммарные активы выросли на 65% (с 2,859 млн руб. в 2022 до 4,732 млн руб. в 2024), что подтверждает рост масштабов бизнеса. --- 2. **Структура пассивов** - **Капитал и резервы**: - Увеличились на 50% (с 433 тыс. руб. в 2022 до 651 тыс. руб. в 2024) за счет роста нераспределенной прибыли (648 тыс. руб. в 2024). - **Обязательства**: - **Долгосрочные**: Остаются стабильными (1,063 млн руб. в 2022 и 1,156 млн руб. в 2024). - **Краткосрочные**: Выросли в 2,1 раза (с 1,362 млн руб. в 2022 до 2,925 млн руб. в 2024) из-за увеличения заемных средств (1,891 млн руб.) и кредиторской задолженности (1,030 млн руб.). - **Риски**: Высокая доля краткосрочных обязательств (62% от пассивов) может создавать давление на ликвидность. --- 3. **Отчет о финансовых результатах** - **Выручка**: Рост на 18% (с 3,915 млн руб. в 2023 до 4,615 млн руб. в 2024). - **Валовая прибыль**: Увеличилась на 34% (с 1,319 млн руб. до 1,767 млн руб.), что указывает на улучшение маржинальности. - **Расходы**: - Коммерческие расходы выросли на 36% (с 684 тыс. руб. до 933 тыс. руб.), что снизило операционную прибыль. - Проценты к уплате увеличились на 48% (с 368 тыс. руб. до 544 тыс. руб.) из-за роста заемного финансирования. - **Чистая прибыль**: Составила 80 тыс. руб. в 2024 (+11% к 2023). Рост умеренный, несмотря на увеличение выручки. --- 4. **Показатели рентабельности** - **Рентабельность продаж (ROS)**: - Снижение ROS свидетельствует о росте затрат, опережающем выручку. - **Рентабельность активов (ROA): 1,69% - Низкое значение указывает на недостаточную эффективность использования активов. --- 5. **Выводы и рекомендации** - **Сильные стороны**: - Устойчивый рост выручки и валовой прибыли. - Активное инвестирование в финансовые инструменты. - **Риски**: - Высокая зависимость от заемных средств (краткосрочные обязательства составляют 62% пассивов). - Рост коммерческих расходов и процентов к уплате снижает чистую прибыль. - **Рекомендации**: - Оптимизировать структуру затрат, особенно коммерческих расходов. - Снизить долю краткосрочных займов для уменьшения финансовых рисков. **Итог**: Компания демонстрирует рост, но требует мер по повышению финансовой устойчивости и эффективности. Более подробно на моем канале, ссылка в описании

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ КЛС-ТРЕЙД БО-03 🔍 $RU000A10ATB6 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ стабильный [НКР] 🎫 Купон: 29.5% постоянный 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕧 Срок обращения: 9 месяцев 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 550 млн. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: По 12.73% в даты 3-8 купонов и 23.62% при погашении 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 05.02.2025 📅 Дата погашения: 02.11.2025 🚨 Статус "квал": Нет #️⃣ #клс_трейд_БО_03 🛠️ Об эмитенте ООО "КЛС-Трейд" занимается продажей и сервисным обслуживанием электроинструмента, средств малой механизации и промышленного оборудования и является эксклюзивным дистрибутором торговой марки "Интерскол". Также компания реализует проект цифрового управления каналами дистрибуции на базе платформы МСТ, связывающей производителя, дистрибутора, дилера и конечного потребителя в единую цепочку поставок посредством электронной маркировки продукции. Платформа включает в себя систему мотивации продавцов, бонусы для конечных клиентов, управление логистикой и аналитические функции. Является членом Российской ассоциации торговых организаций, производителей электроинструмента и средств малой механизации (РАТПЭ). Компания начала свою деятельность в 2016 году ✔️ Цель займа Главная цель эмиссии - создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса компании. Также денежные средства планируется направить на рефинансировании кредитных обязательств, подлежащих к погашению в 1 квартале 2025 года. 🛠️ #облигации_клс_трейд #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить