ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 RU000A10AHA3

Доходность к оферте
22,5% за 5 месяцев
Оферта
25.09.2025
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ИКС 5 ФИНАНС 003P-07, RU000A10AHA3

Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-07

ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.

X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».

Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».

Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.

Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
04.12.2034
Доходность к оферте 
22,5%
Дата оферты
25.09.2025
Дата выплаты купона
25.04.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
16,9 
Величина купона
18,78 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

6 апреля в 8:08

ТОП высоко рейтинговых облигаций с высокой купонной доходностью🚀. И ежемесячной выплатой😍. 1. Про облигацию Россельхозбанк БO-03-002P $RU000A106FV6 Доходность к погашению 131,46% Дата погашения 29.01.2027 Купон плавающий  Купон 19,1 Цена сегодня 980 Рейтинг: компании — АКРА АА (RU), НКР AA+.ru, рейтинг выпуска — АКРА АА (RU) 2. «Магнит», выпуск БО-004Р-05 (Магнит4P05) $RU000A10A9Z1 Доходность к погашению 18,43% Дата погашения 13.11.2029 Купон фиксированный Купон 18,9 Цена сегодня 1049,8 Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), «Эксперт РА» ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU). 3. Газпром Нефть 003P-10R $RU000A107UW1 Доходность к погашению 22,3% Дата погашения 12.02.2027 Купон плавающий  Купон 18,33 Цена сегодня 983 Рейтинг: ААA(RU) 4. ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 $RU000A10AHA3 Доходность к оферте 21,18% Оферта 25.09.2025 Дата погашения облигаций 04.12.2034 Купон 18,78 Купон фиксированный  Цена сегодня 1015 Рейтинг: ruAAA 5. ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09 $RU000A10AFX9 Доходность к погашению 23,5% Дата погашения 17.06.2026 Купон плавающий  Купон 19,32 Цена сегодня 1008,9 Рейтинг AАА(RU) Желаю остальным хороших инвестиций! И зеленых портфелей! Буду рад вашей подписки в пульсе и в тг💞. Удачи! #облигация #топ #доход #купон

4 апреля в 11:45

Привет, друзья! 🚀 Сегодня стартовала моя стратегия, и я решил зафиксировать первые шаги. Если вам интересно следить за стратегией или обсуждать идеи — добро пожаловать! Стартовые позиции: - $SBER – флагман российской экономики, сильный фундамент и потенциал роста. - $RU000A10AHA3 – облигации надежной компании с рейтингом ruAAA, стабильный купонный доход каждый месяц. Остальные средства временно размещены в $LQDT (ликвидные краткосрочные долговые инструменты) для гибкости и дальнейших покупок при удачных точках входа. Почему так? Покупаю на коррекции, чтобы заходить с лучшими ценами. Буду делиться прогрессом. #стратегия

26 марта в 6:52

#nrd Тикеры: $RU000A10AHA3 Время новости: 26.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10AHA3, 4B02-07-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238453 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 003Р-07. Размер выплаты составит 18.78 рублей на одну облигацию, с датой расчетов 26 марта 2025 года. Дата фиксации списка для получения выплат - 25 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Облигация ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 (ISIN код - RU000A10AHA3) торгуется по цене 1009.5 рублей, что составляет 100,95% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 16.9 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.