Дайджест облигаций 21.12.2024
Новости рынка облигаций за последние недели которые я выделил для себя и делюсь с вами.
1️⃣. В каталог добавили облигацию "РЕСО-Лизинг БО-П-23" с фиксированным ежемесячным купоном 24,5% с кредитным рейтингом 🅰️🅰️➖
Дата погашения: 04.11.2034
Дата пут оферты: 21.12.2026
Статус квала не требуется.
$RU000A10AHC9
💬 Неплохой фикс, если б не цена, улетевшая уже прилично выше номинала. Добавляем в избранное, ставим уведомления. Есть смысл ловить только по цене около номинала. Больше 2-5% от депо я бы не брал.
2️⃣. В каталог добавили облигацию "Эн+ Гидро 001РС-06 с плавающим ежемесячным купоном
КС +5%, с кредитным рейтингом 🅰️
Дата погашения: 15.12.2026
Требуется статус квала
$RU000A10AG22
💬 Компания входит в холдинг «Эн+ Груп», а не РусГидро, как могло бы показаться на первый взгляд. Ей принадлежит ряд ГЭС и ТЭЦ в Восточной Сибири.
Уже торгуется сильно выше номинала, но 30 декабря цена падала вплоть до 1000. Есть смысл добавить в избранное, поставить уведомления и ловить по цене около номинала. Тут советую брать не больше 2,5% от портфеля.
3️⃣. В каталог добавили облигацию " ИКС 5 ФИНАНС 003Р-07 с фиксированным ежемесячным купоном 22,85%, с кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️
Дата погашения: 04.12.2034
Пут оферта 25.09.2025
Статус квала не требуется
$RU000A10AHA3
💬 Отличный надежный вариант на краткосрок, если брать под оферту в сентябре этого года. Но надо постараться поймать по цене номинала или ниже, сейчас торгуется по 1008,5. Если получится, то можно смело брать до 10-20% от портфеля.
4️⃣. В каталог добавили облигацию "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001P-02" с фиксированым ежемесячным купоном 27,5% с кредитным рейтингом 🅰️➖
Дата погашения: 16.12.2026
Статус квала не требуется
$RU000A10AHE5
Так же в каталог добавили облигацию "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001P-01" с плавающим ежемесячным купоном КС+ 6,5% с кредитным рейтингом 🅰️➖
Дата погашения: 16.12.2026
Требуется статус квала
$RU000A10AHB1
💬 Оба выпуска считаю достаточно рискованными для горизонта 2 лет. Если готовы рисковать, ставьте уведомления и ловите по цене ближе к номиналу. Больше 2% от портфеля брать бы не советовал.
Отмечу, что если расчитываете на скорое понижение ключевой ставки, то нужно выбирать выпуск с фикс. купоном.
5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении нового выпуска ТГК-14 с фиксированным ежемесячным купоном до 26% (в процессе размещения может быть снижен) и кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕ / 🅰️➖ (от НКР)
Срок обращения 4 года.
Доступен для не квалов.
Сбор заявок до 24 января 2025
Дата размещения: 30.01.2025
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/8f04cddb-1395-4017-8479-942eb85540c5
💬 Единственный смысл участвовать в размещении, который я вижу, это проспекулировать на вероятном росте тела облигации после размещения. Прошлый аналогичный выпуск, стартовавший в декабре ракетой улетел выше номинала и неделю назад стоил аж 1235 рублей. Либо брать и держать несколько месяцев пока торгуется выше номинала, получать купоны, в случае повышения КС продавать, в случае понижения КС держать дальше, но все равно продать на горизонте полугода. Брать до погашения этот эмитент я бы не стал.
Если будете участвовать, много слишком не берите и контролируйте финальную ставку купона 24.01.2025. Если будет 26% будет ракета, если снизят до 24% может быть всякое, я бы даже выскочил.
Кстати, примерно такая же история и с флоатером, поучаствовать в размещении которого можно в зеленом банке.
6️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении нового выпуска Монополия с фиксированным ежемесячным купоном до 28% (в процессе размещения может быть снижен) и кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕
Срок обращения 1 год.
Сбор заявок до 27 января 2025
Дата размещения: 30.01.2025
https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/83cc6dfa-ec4c-44e5-ae57-7b1984462c39
💬 Выводы такие же как у прошлой бумаги, если участвовать, то только для спекуляций на росте тела облигации.
#облигации #флоатеры #дайджест