Форум об облигации Монополия 001Р-02

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣🍀0️⃣3️⃣🍀2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😤 Доброе утро, дорогие читатели! Спокойное начало недели? Нет, о таком новинки облигационного мира не слышали.... встречайте девять выпусков 😃 ✅ Старт торгов на сегодня назначен по пяти бумагам: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🤯 РСГ-ФИНАНС 001Р-01 📊 🅱️🅱️🅱️➕ 🔹 ISIN: $RU000A10B3B4 ▪️ Купон до оферты: 14% ......... ➤ Отмечаю сам факт наличия выпуска. После купонной ставки можно дальше не смотреть, да и бумага будет недоступной в стакане, я думаю :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 АТОМЭНЕРГОПРОМ 001Р-04 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10B3A6 ▪️ Купон плавающий: ΣКС + 2,2% ▪️ Значение КС учитывается ежедневно ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 2 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/sep19 (19.09.2024) ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5245/ (13.11.2024) ➤ В полку высоконадежных флоатеров прибыло :) Если вы все еще готовы сделать ставку на плавающий купон, то вариант неплох. И даже премия к ключевой для наивысшей надежности относительно пристойная, судя по последним сборам :) Компания представляет себя на официальном сайте как "консолидирующую гражданские активы российской атомной отрасли", кусочек которых можно забрать на бирже. Облигационный долг - скромнейшие 39 миллиардов рублей. 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-03 📊 🅰️ / 🅰️➕ 🔹 ISIN: $RU000A10B3T6 ▪️ Купон фиксированный: 23,75% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1,5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec04g (04.12.2024) ➤ Первичка прошла на ура - эмитент ввиду повышенного спроса смог максимально уменьшить купонную ставку, с чем его поздравляю. А вот держателей, увы, не могу - очень скромное значение по рынку. Облигационный долг скромный - всего 2 миллиарда рублей в одном выпуске 001Р-01 $RU000A105PR5, погашение в декабре 2025. Сводная отчетность в наличии лишь за 6 месяцев 2024 года: умеренный рост долгосрочных (4,7 против 3,3 миллиардов) и краткосрочных (9,5 против 8,6 миллиардов) обязательств, выручка увеличилась с 19,3 до 22,5 миллиардов, чистая прибыль - с 2 до 3,7 миллиардов. В целом, выглядит прилично, поэтому и спрос такой на старте :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 МОНОПОЛИЯ 001Р-04 📊 🅱️🅱️🅱️➕ 🔹 ISIN: $RU000A10B396 ▪️ Купон фиксированный: 26,5% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1,5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5062/ ➤ А вот этим ребятам меня не завлечь никакой ставкой купона :) Я все еще помню, как декларировалось отсутствие потребности в деньгах после провального сбора первого займа (с 3 миллиардов усох до 500 миллионов). В старой шестимесячной отчетности улыбается отрицательная чистая прибыль, а после нее: - три биржевых выпуска облигаций на 3,76 миллиарда (флоатер 001Р-01 $RU000A109S83 с премией в 3,75%, два годовых фикса $RU000A10AA02 $RU000A10ARS4, погашение в декабре 2025 и январе 2026); - два выпуска ЦФА на 800 миллионов суммарно, погашения 20 мая и 24 октября этого года. Ни пуха - все, что могу сказать. И пошлите меня к черту подальше от этих бумаг, пожалуйста! 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-02 📊 🅱️🅱️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10B354 ▪️ Купон фиксированный: 26,50% ▪️ CALL через 1,5 и 2 года ▪️ Погашение через 3 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12c (12.12.2024) ➤ Неочевидный дебютант, предлагающий вложиться в себя отнюдь не на самых выгодных условиях. За тривиальным названием скрывается компания, предлагающая технологические решения для горнодобывающей, металлургической, энергетической и химической промышленности. Дружит с Норильским Никелем, говорят :) Цифры имеются за 9 месяцев года: - выручка выросла с 887 млн. до 1,05 млрд. - чистая прибыль: из убытка в 28 миллионов стала 27 миллионами со знаком "+" - долгов немного - 8 миллионов краткосрочных и 407 миллионов долгосрочных. Презентация о компании прилагается. 😇 Первичка в следующем посте. #облигации #новые_размещения

📌 Отчёт за неделю (10 – 16 марта) 📌 Купонные выплаты: 1️⃣ Биннофарм Групп 001P-04 💳 $RU000A10AS28 → +104 ₽ 2️⃣ ГЛОРАКС 001P-03 💳 $RU000A10ATR2 → +115 ₽ 3️⃣ Балтийский лизинг БО-П12 💳 $RU000A109551 → +57 ₽ 4️⃣ Монополия 001Р-02 💳 $RU000A10AA02 → +23 ₽ 5️⃣ ЕвроТранс, БО-001Р-05 💳 $RU000A10A141 → +20 ₽ 💰 Итого: 319 ₽ --- 📌 Покупки: 🆕 СФО Совком Секьюр Класс А 📈 $RU000A10AST0 → +10 шт --- 🎯 Цель: 📌 Получать купонами: ✔️ 1.000 ₽ в месяц (выполнено) ⏳ 5.000 ₽ в месяц (в процессе) 🔜 10.000 ₽ в месяц 🔜 30.000 ₽ в месяц 🔜 50.000 ₽ в месяц 🔜 70.000 ₽ в месяц 🔜 100.000 ₽ в месяц Как у вас прошла неделя в инвестициях? Делитесь в комментариях! 📊💬 #инвестиции #облигации #купоны #пассивныйдоход #финансы #портфель #инвестор #доход #стабильность #взаимоподписка

Привет всем! Сегодня капнули купоны по облигациям: Монополия ( $RU000A10AA02 ) - 230,1₽ ПСБ Лизинг ( $RU000A10AA10 ) - 205,5₽ ГЛОРАКС ( $RU000A10ATR2 ) - 460,2₽ Интерлизинг ( $RU000A1077X0 ) - 110,5₽ пополнили счёт соответственно) неплохая выплата) Так же по Интерлизинг пришло частичное погашение - 400₽ Есть ли у вас данные облигации в портфеле? Что думаете по ним? Давайте обсудим в комментариях🙂 Спасибо! #Инвестиции #Купоны #Монополия #Интерлизинг #ПСБЛизинг #Глоракс

#nrd Тикеры: $RU000A10AA02 Время новости: 10.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МОНОПОЛИЯ", 7810766685, RU000A10AA02, 4B02-02-05437-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1232900 Резюме: АО "МОНОПОЛИЯ" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001P-02) в размере 23.01 рублей на облигацию. Дата выплаты запланирована на 10 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей 7 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: АО "МОНОПОЛИЯ" Тикеры: $RU000A10AA02 Время новости: 07.02.2025 18:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sHu6CbORqkuoAZW-AQeNXWw-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия 001P-02) в размере 5 982 600 рублей, что составляет 23 рубля 01 копейка на облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке 7 февраля 2025 года, и обязательства по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893, https://monopoly.ru Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A10AA02 Время новости: 07.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "МОНОПОЛИЯ", 7810766685, RU000A10AA02, 4B02-02-05437-D-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222833 Резюме: АО "МОНОПОЛИЯ" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям с регистрационным номером RU000A10AA02. Выплата запланирована на 7 февраля 2025 года, с датой фиксации списка 6 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 23.01 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

Сегодня поучаствовал в размещении облигаций Монополии $RU000A10ARS4 001Р-03. Так как заявка выполнилась только на 75%, докупил остаток на освободившуюся сумму после открытия торгов по 1004₽. Посмотрел предыдущий выпуск 001Р-02 $RU000A10AA02: там купон 28%, сегодняшняя цена 1068,5₽, в пике понималась до 1140₽ через 20 дней после размещения. В новом выпуске купон 26,5%, я рассчитываю на рост стоимости до 1060-1080₽ в пике, где и планирую продать примерно половину позиции, за счёт этого зафиксировать прибыль, снизить риски невыплат и освободить часть средств на новые размещения. Как считаете, реалистичный ли план? Имеет ли смысл так закрывать позиции с высокой ставкой купона или лучше держать до погашения? А какие у вас планы на эту бумагу?

Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ МОНОПОЛИЯ 001Р-03 🔍 $RU000A10ARS4 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ стабильный [АКРА] 🎫 Купон: Постоянный, 26.5% 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕐 Срок обращения: 1 год 🛡️ Обеспечение: Оферта (Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО "МОНОПОЛИЯ.Онлайн") 💵 Объём: 3 млрд. ₽ 💯 Номинал: 1000 ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 30.01.2025 📅 Дата погашения: 25.01.2026 🚨 Статус "квал": Нет #️⃣ #монополия_001р_03 🌐 Об эмитенте АО "Монополия" - логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в цифровой среде с помощью сервисов и технологий. "Монополия" также оказывает услуги по перевозке грузов, размещенных на платформе, посредством собственного парка техники ("Монополия.Тракинг"), развивает экосистему сервисов для перевозчиков, таких как топливный процессинг, придорожные сервисы и другие, и TMS-систему "Умная логистика", приобретенную в текущем году. В 2023г "Монополия" приобрела FTL-перевозчика Globaltruck (ПАО "Глобалтрак Менеджмент"). Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге. Компания основана в 2006 году. 🌐 Предыдущие выпуски: $RU000A10AA02 $RU000A109S83 🌐 #облигации_монополия #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить

Монополия – знакомство с эмитентом ⚡️Сегодня на сборе заявок в выпуск 001Р-03 эмитент увеличил объём с 0,5 до 3 млрд. руб., купон установлен на 26,5% годовых. Смотрим, что же вызвало такой ажиотаж на рынке «Монополия» — транспортно-логистическая группа компаний, предлагающая бизнес-решения в цифровой логистике. Основной продукт — собственная цифровая платформа, но одна из компаний группы владеет и управляет собственным парком транспортных средств и водительским составом. Компания ведет деятельность с 2013 года. Консолидированная финансовая отчетность раскрывается по популярной схеме 6-12. В контур консолидации входит около 15 юрлиц. Аудитор – Технологии доверия (наследник PwC Rus). Соответственно, последний отчет – 6 месяцев 2024 г. Что мы видим в последнем отчете: 🟢 Выручка: 29 599 млн. (🔼 +42% к АППГ) 🟡 EBITDA: 675* млн. (🔻 -25%) 🔴 Рентабельность по EBITDA: 2,2% 🟡 ROIC по EBITDA:  13,0% 🔴 Чистая прибыль (убыток): -1 311 млн. (против прибыли в +3 587 млн.** годом ранее) 🟡 Денежный поток от операций до изменения оборотных активов: +273 млн. Чистый денежный поток от операций: -1 884 млн. Остаток кэша на конец периода – 240 млн. 🔴 Финансовый долг: 15 281 млн. (🔺 +13% к 2023 г.), краткосрочный долг – 68% * - эмитент сам себе насчитывает 1 250 млн. за счет корректировки на списание переоценки стоимости основных средств. Вроде бы правильно, но интуитивно чувствую, что это может быть чисто бухгалтерский трюк для увеличения прибыли. И денежный поток от операций однозначно подтверждает мой расчет. ** - на самом деле годом ранее тоже был убыток, если вычесть из прибыли очередные начисления в размере 3 958 млн. за переоценку активов Из плюсов можно отметить, что компания крупная, существует давно и имеет диверсифицированный бизнес. На этом плюсы, в моем понимании заканчиваются. Компания несет убытки от операций не первый год, если исключить очень абстрактные начисления за переоценку стоимости сделок слияния и поглощения. При околонулевой рентабельности операций в 2024 году резко выросли операционные издержки и проценты по займам. В моем понимании в такой ситуации надо сокращать убыточные направления бизнеса и резать административные издержки, а не набирать новые займы под 28%, чтобы в очередной раз увеличить дебиторку и запасы. Основные коэффициенты финансовой устойчивости: Долг к капиталу (🔴>2):   3,22 Чистый долг / EBITDA LTM (🔴>4):  5,8 ICR – покрытие процентов (🔴<1,5): 0,46 Коэффициент текущей ликвидности (🔴<2): 0,5 Это занавес. Проценты по имеющимся долгам платить нечем, гасить долги нечем, капитала в бизнесе для покрытия долгов при банкротстве есть на 30% набранных долгов. Оборотных активов не хватит и на 50% краткосрочных обязательств. Кредитный рейтинг: ✅ BBB+ АКРА 11.09.24 стабильный Я такой оценки от АКРА не понимаю совсем. Да, крупный и бурно растущий бизнес. Агентство много пишет о профиле отрасли, лидирующих позициях компании в качестве платформы и даже относит Монополию к сегменту IT, а не транспорта и логистики. Но долговая нагрузка, Карл!?? А ликвидность? Единственным оправданием такой оценки, на мой взгляд, может служить то, что АКРА выпустило свое заключение за 10 дней до выхода аудированного отчета за полугодие с падением показателей и долговым зашкваром. Или я что-то принципиально не понял в бизнесе эмитента. Предыдущий годовой выпуск Монополии $RU000A10AA02 с купоном 28% еще сегодня торговался по 106% с доходностью 22,4%, что меньше ожидаемой доходности ОФЗ-ПК $SU29014RMFS6 на похожем периоде времени. Что это, хайп вокруг высоких купонов? На мой взгляд это временное помутнение типа знаменитого выпуска Истринской сыроварни с 18м купоном, который брали по 110% за полгода до оферты. В результате все покупатели того хайпа понесли убытки на погашении. Здесь пока только очевидная потеря прибыли при повышенных кредитных рисках... $RU000A109S83 Другие мои обзоры ищите по тэгу #ОбзорВДО или #облигации #вдо и #corpbonds #прояви_себя_в_пульсе

Интересные новости. «МОНОПОЛИЯ» увеличила объем размещения облигаций до 3 млрд. рублей «МОНОПОЛИЯ» увеличила объем размещения облигаций серии 001Р-03 с 500 млн. до 3 млрд. рублей, сообщил источник на рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона находится на уровне 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению 29,97% годовых. Сбор заявок на облигации выпуска прошел сегодня. $RU000A10AA02

$RU000A10AA02 в новом выпуске уже снижают купон на этапе сбора заявок. Много видимо желающих и денег🤔 Смысла особо не вижу при снижении купона до 26%. Выпуск короткий 1 год, рейтинг не лучший , даже не А. Но если в ТГК за счет длинны имел смысл, как по мне, тут не особо. Оставил минимальную заявку для слежки😊 А вообще кажись набирает тред на короткий выпуск с фиксом..из последнего ИКС, Магнит, Ростелекоми и ГТЛК анонс на 1.5 года…тоже повод задуматься)

🚛 ГК Монополия: расчеты и мнение по новому выпуску Выпуск короткий, считаю это скорее минусом и спекулятивно (ограничивает потенциал роста), и в холд (т.к. здесь мы хотим зафиксировать высокую доходность/купонный поток на подольше). Разве что чуть более безопасно для тела в случае дальнейшего повышения ставки, но в этом варианте куда важнее станет кредитное качество, которое здесь тоже довольно неоднозначное 📊 Их декабрьский фикс $RU000A10AA02 торгуется в доходностях AAA-грейда, недалеко от ТГК 1Р-03 $RU000A10AEF9 – но если в случае с ТГК это хоть как-то с натяжкой можно объяснить длиной, то как здесь оказалась Монополия – никакого рационального объяснения уже нет (и это еще выпуск неплохо упал, в начале января он торговался на уровне ОФЗ). Поэтому надежно ориентироваться сюда нельзя • Если смотреть по рейтинговой группе, то с купоном 28% или чуть ниже – выпуск мне очень даже нравится. И ближе к 27% (YTM~30%) – чуть меньше, но все еще нравится • 26,5-26% уже кажется менее интересным. Где-то здесь, наверное, находится «справедливая» доходность бумаги, с которой она должна торговаться на нынешнем рынке, если убрать все аномалии. Не то, чтобы я совсем не вижу эту бумагу с YTM ниже 29% – не исключаю, что сходит, но считаю это уже не совсем оправданным кредитом доверия к эмитенту ✅ Соответственно, участвовать планирую в пределах купона 27%, а максимальный объем оставлю только на 28% или близко к тому (в таких пределах вижу спекулятивный потенциал + запас прочности, в холд можно и пониже смотреть, если эмитент устраивает) Подробный разбор самой Монополии тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/mozgin/55651856-ceb4-436d-82e0-a32617a3cdd8/ $RU000A109S83 #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

🐾Котайджест: рынок готовится к новому заседанию ЦБ. Прайсит как минимум не увеличение ставки 💵Облигации Облигации Сегежи в юанях $RU000A105EW9 упорно растут: это лучший валютный выпуск, учитывая доп.эмиссию на 100 млрд Доходность хоть снизилась до 30% - все еще остается интересной идеей в CNY 🚚 Монополия $RU000A10AA02 – обзор компании и нового выпуска, участвуем ⚡️ТГК-14 $RU000A10AEE2 – свежий выпуск, в котором так и не поучаствовали из-за снижения ставки Думаем о новом автоследовании с 🐟флоатерами с регулярными балансировками. Что скажете? Наши автоследования: 🔥 &Лучше фондов ликвидности 👵🤟 &Бабуля на максималках 📈Акции Мосбиржа с 27 января увеличит время торгов. В прошлый раз были «проколы» цен в неликвидное время. Имеет смысл не увлекаться с плечами и по утрам ставить «тазики» в интересных бумагах Закончили со стратегиями на 2025 год. Добавили обзор на Сбер, ПСБ, МКБ 👀Смотри также в нашем Пульсе: 👉Прогноз на 2025 от АТОН 👉Прогноз на 2025 от БКС 👉Прогноз на 2025 от Альфы 👉Прогноз на 2025 от ВТБ 🏡Недвижимость Год начинается с роста. Пока символического. Результат прошлого года +3,7% в рублях + рента 🔧Ключевая ставка Спустя месяц видно, что рынок воспринял сохранение 21% - как завершение периода сверх-жесткой ДКП: - снизились ставки по вкладам - интересные выпуски облигаций (ТГК 14) стали собирать аншлаг Инфляция растет, но всё еще вдвое ниже ключевой 💸Валюта Рубль стабилен. К доллару снова удобно считать (ниже 100) 🐾 Кот.Финанс |#котайджест

🔔 Доброго субботнего вечера! Продолжим разбор эмитентов с размещениями на следующей неделе. Монополия. Рейтинг ВВВ+. РА АКРА от сентября 2024 года. прогноз "стабильный". На бирже 2 выпуска. 1. 001P-01 $RU000A109S83 , флоатер с премией +3.75 к КС. Погашение - 26-09-2027; 2. 001P-02 $RU000A10AA02 , ПК 28%, ежемесячный. Погашение - 04-12-2025. Выпуск торгуется с ценой на 5% выше номинала. В понедельник до 15-00 будет сбор на первичку третьего выпуска. Ориентир для начала тот же, как и во втором выпуске - не более 28%. По всей видимости будет ажиотаж. И укатывать купон. Учитывая текущую цену второго выпуска. Налетят спекулянты). Мое участие? Планирую заходить на объем при купоне не ниже 27%. Ниже - буду уже думать сколько выделить на размещение. Не ИИР. #размещение #монополия #облигации #пульс

🔎 Облигации В ближайшие дни предстоит несколько размещений выпусков облигаций, к которым я решила присмотреться. В Т-инвестициях только несколько выпусков, принять участие можно с заявкой от 10 тыс руб (10 облигаций), в финаме аналогично. В Альфе и ВТБ принять участие можно от 1000руб (от 1 штуке) 🍀 ЛК Европлан 001P-09 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Ориентировочная ставка купона: 24-24,5% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 3.5 года 🔸 Сбор поручений: до 29 января 15:00 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Амортизация: ➕ по 10% в даты выплаты 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 и 42 купонов. 🔸 Квал: ➖ 🍀 Рольф 001P-06 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ориентировочная ставка купона: КС [i-5] + до 6% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2 года 🔸 Сбор поручений: до 28 января 15:00 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🍀 Рольф 001P-07 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Ориентировочная ставка купона: до 24-26% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2 года 🔸 Сбор поручений: до 28 января 15:00 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🍀 ТГК-14 001P-05 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Ориентировочная ставка купона: 25,5-26% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4 года 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Сбор поручений: до 24 января 15:00 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🍀 ТГК-14 001P-06 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ и 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ориентировочная ставка купона: ΣКС + до 6% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 4 года 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Сбор поручений: до 24 января 15:00 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🍀 КАМАЗ БО-П14 🔸 Рейтинг: 🅰️🅰️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ориентировочная ставка купона: ΣКС + до 4% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2 года 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Сбор поручений: до 30 января 15:00 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➖ 🍀 Монополия 001Р-03 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️➕ 🔸 Тип купона: Постоянный 🔸 Ориентировочная ставка купона: 27,5-28% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1 год 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Сбор поручений: до 27 января 15:00 🔸 Оферта: ➖ 🔸 Квал: ➖ К примеру, цены на предыдущие выпуски: 🍀 $RU000A10A7C4 ПАО ЛК Европлан 001P-08 (купон ΣКС + 4%) - 1012,4р 🍀 $RU000A10A6U8 РОЛЬФ БО 001Р-05 (купон 26%) - 1048,9р 🍀 $RU000A10AEE2 ПАО "ТГК-14" 001Р-04 (купон ΣКС + 6,5%) - 1039,8р 🍀 $RU000A10AEF9 ПАО "ТГК-14" 001Р-03 (купон 26,5%) -1112,9р 🍀 $RU000A10AA02 МОНОПОЛИЯ 001P-02 (купон 28%) - 1044р Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги

Облигации Монополия 1Р03 с доходностью до 31,9% на размещении АО "Монополия" - цифровая логистическая платформа, объединяющая участников рынка автомобильной логистики в онлайн-платформе. 16 января компания Монополия планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным ежемесячным купоном на срок 1 год. Посмотрим подробнее параметры нового выпуска, отчетность компании. Выпуск: Монополия 1Р03 Рейтинг: BBB+(RU) от АКРА Объем: 500 млн.р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 27 января Планируемая дата размещения: 30 января Дата погашения: 30.01.2026 Купонная доходность: не более 28% (YTM 31,9%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: нет Для квалифицированных инвесторов: нет Компания основана в 2006 году в Санкт-Петербурге и сейчас объединяет несколько сегментов. Платформа компании Monopoly.Online помогает грузоперевозчикам найти груз и вывести его собственными силами (сегмент Монополия. Грузы). Предпринимателям можно получить во владение транспортные средства через лизинг (сегмент Монополия. Бизнес). У компании также есть свой автопарк техники (сегмент Монополия.Тракинг). Также развиваются направления Монополия.Топливо и система "Умная логистика". В 2023 году "Монополия" приобрела перевозчика Globaltruck (75% акций). По данным компании Монополия за 9 месяцев 2024 года было выполнено 462 тыс. заявок на перевозку грузов (+23% г/г). Подключено к платформе транспортных средств 89 тыс., а активных перевозчиков 5,5 тыс. Что с финансовыми показателями? У компании есть отчет по МСФО за 1 полугодие 2024 года, согласно которому: - выручка 29,6 млдр.р (+42% г/г); - чистый убыток 1,3 млрд р (в 1 полугодии была прибыль 3,6 млдр.р); - чистый долг 15 мллд.р (на 31.12.23 было 13,5 млрд.р). Причем показатель EBITDA на 31.12.2023 составлял 3,5 млрд.р, при этом показатель чистый долг/EBITDA на 31.12.2023 составлял 3,9х, что говорит о высокой долговой нагрузке. Компания в прошлом году впервые вышла на фондовый рынок со своими облигациями, разместив флоатер с купоном КС+3,75% $RU000A109S83 в 2 этапа, снизив планируемый объем размещения из-за отсутствия заявок. Размещение стартовало в октябре и было завершено в декабре. В декабре же компания разместила ещё один выпуск $RU000A10AA02 с постоянным купоном 28%. Рынок слишком оптимистично оценил второй выпуск, который сейчас торгуется по 106%. Вывод Программа облигационных размещений Монополии рассчитана на 50 млрд.р. Но с такими финансовыми показателями (высокий долг, отсутствие чистой прибыли, увеличение операционных расходов, постоянное рефинансирование текущих долгов) компании будет сложно найти потенциальных заемщиков под низкую ставку. В размещении участвовать не буду, даже учитывая возможный апсайд (увеличение стомости) после размещения по аналогии с дебютным выпуском. #облигации

🚚 Монополия О выпуске Годовой выпуск с фикс-купоном 28%, с доходностью по кругу почти 32%. Рейтинг ВВВ+ от АКРА В 👵 &Бабуля на максималках выпуск не попадет из-за низкого рейтинга. Но может оно и не надо бабуле? О компании Крупнейшая логистическая платформа на рынке грузоперевозок. Монополия позиционируется как IT, предоставляя водителям среду для поиска грузов и инфраструктуру для выполнения заказов (транспорт в лизинг, скидки на топливо, сервис, юр.сопровождение). Компания создала идею монополизации рынка вокруг водителя-дальнобойщика, получая эксклюзив на работу с ним. Лизинг, топливо, грузы – только через Монополию. Водитель получает гарантированные заказы, скидку на топливо и полный сервис. Нужно лишь везти груз В 2023 году компания купила Global Truck и ряд других грузоперевозчиков. Поэтому чисто цифровой ее тоже не назвать. Грузовиков на балансе очень много Финансы Отметим высокие стандарты раскрытия, МСФО отчетность, авторитетного аудитора. В обзоре 🥂Simple этого не хватало Бизнес растет, как на дрожжах: в 2023 Монополия купила Globaltruck, почти удвоившись в масштабе и долге С рентабельностью всё плохо: по-хорошему, компания не зарабатывает. Всплеск «прибыли» 2023 года – разница между превышением справедливой стоимости над суммой покупки активов Globaltruck. Т.е. компания думает, что то, что она купила за 3,6 млрд. реально стоит 7 млрд. Продавец лопух? Прибыли нет, откуда взяться капиталу? Бухгалтерский трюк создал капитал на пустом месте. На середину 2024 года капитал 4,7 млрд. состоит из: - нераспределенной прибыли 3,1 млрд., где 3,9 – разовый доход от покупки Globaltruck (👀слайд-скрин из отчетности) - 2,2 млрд неконтролирующая доля участия акционеров Globaltruck (это часть стоимости, которая принадлежит другим акционерам, но управляется Монополией) Т.е. операционной прибыли нет и не было Плюсы + высокая диверсификация выручки + сильная бизнес модель + растущие масштабы бизнеса + высокий уровень раскрытия + часть долга перекрывается активами: не весь транспорт заложен (под него можно взять деньги), но компания идет в цифру и планирует продавать часть парка Риски - отрицательный денежный поток в 2022-2023 - бизнес не приносит прибыль - в капитале разовые «бумажные» доходы - активные M&A (крупные покупки других компаний, выкупы своих акций у бывших акционеров). Конечная структура бизнеса для оценки, вероятно, будет ближе к IPO - высокая долговая нагрузка: помимо кредитов, займов, факторинга в бизнес модель «вшит» лизинг, который как бы на ИП (клиентах Монополии), но это входит в экономику конечной услуги. Мы еще отметим огромные объемы отложенных налоговых обязательств - конкурентный рынок перевозок 🐾Выводы Растущий игрок на сложном (и сейчас снижающемся) рынке грузоперевозок, уходящий от машин в цифру и позиционирующий себя как платформа, которая полностью завязывает водителя-предпринимателя на себя. Сильная бизнес модель, рост объемов, планы на IPO… нам всё нравится, кроме «бумажного» капитала и отсутствия прибыли. Выпуск всего на год, высокий купон (ежемесячно 28%-> 31,9% доходности). Компании нужно срочно выходить на IPO, чтобы появились живые деньги, которые перекроют часть долга, высвободят операционный денежный поток. Мы участвуем на небольшую сумму. Ожидания по финансам Монополии были выше 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени $RU000A10AA02 $RU000A109S83

Вложила купоны в ОФЗ выпуск: $SU26232RMFS7 Решила увеличить долю надежных облигаций, данные по инфляции и риторика последних недель все-таки вселяет некоторую надежду на сохранение ставки в феврале с последующим снижением к концу года до 18-19%. Понятно, что многое будет зависеть от переговоров между Т и П, где обе стороны хотят взаимовыгодного сотрудничества. Купила $TGLD для диверсификации портфеля, хоть и не люблю фонды после блокировки finex😁 Цена уже хорошо выросла, но решила все-таки купить в долгосрок. Золото растет, когда появляется неопределенность в мире, думаю, что в этом году мы тоже можем ждать неопределенности. Также планирую участие в новом размещении Монополии. Пока заявленный купон 27.5-28%. Ссылка на размещение: https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/b4fe0a22-2161-4f63-9d67-5b0971bbad80 Рассматривала также для покупки облигации с высокими ежемесячным фиксированными купонами: ✔️Монополия 001Р-02 $RU000A10AA02 рейтинг: ВВВ+(АКРА), ставка 28% Купон ежемесячный Дата погашения: 4.12.2025 ✔️ГТЛК обб2П04 $RU000A10A3Z4 рейтинг: АА-(АКРА) Ставка 25% купон: ежемесячный дата погашения: 25.10.2029 ✔️ПСБ Лизинг оббП01 $RU000A10AA10 рейтинг: АА-(АКРА) Купон 25% ежемесячно Дата погашения: 29.11.2026 ✔️ ТГК-14 001Р-03 Рейтинг: А-/ВВВ+ Купон: 26,5% ежемесячный Дата погашения: 01.06.2028 ТГК еще принимает заявки на 2 новых выпуска (не вижу в Т-Банк): 📍Выпуск 001Р-05 фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26% годовых. 📍Выпуск 001Р-06 ежемесячные переменные купоны, ключевая ставка ЦБ + спред не выше 600 б.п. Не ИИР Всем добра и зеленых портфелей!❤️ #прояви_себя_в_пульсе #облигации #хочу_в_дайджест #новичкам #финграм

P.S. Ещё жду, пока придут купоны с облигаций, чтобы их реинвестировать. Уже есть кандидаты - это новый выпуск магнита БО-005Р-01 с фиксированным высоким купоном (прошлый $RU000A1090K0 пониже), новый ТГК-14 (последний был $RU000A10AEE2) серии 001Р-05 на 4 года, Монополия серии 001Р-03 (тоже новый выпуск, последний был $RU000A10AA02 ) ну и $RU000A10AHE5 (В Т ещё многие не вышли, поэтому отметил их предыдущие выпуские) Ещё $SMLT опубликовал недавно новость, что собирается выкупать свои облигации - позитив как для акций (у компании станет меньше долг), так и для облигаций, но облиги самолёта $RU000A109874 у меня уже есть, а его акции, на мой взгляд, выглядят пока слишком дорого и нуждаются в коррекции, после которой уже можно будет к ним присмотреться. Не иир Подписывайся! 😉

#размещение АО "МОНОПОЛИЯ" планирует 27 января с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-03, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 января 2025 года. Планируемый объем размещения - 500 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 1 год. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 28,00% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 31,89% годовых. Другие выпуски $RU000A10AA02 и $RU000A109S83 В качестве обеспечения будет выступать внешняя публичная безотзывная оферта от ООО "МОНОПОЛИЯ.Онлайн". Организаторы размещения: Газпромбанк. Т-Банк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

АО «Монополия» — логистическая платформа, объединяющая грузоперевозчиков и грузоотправителей в цифровой среде c помощью сервисов и технологий. Сбор заявок 27 января ⏰11:00-15:00 размещение 30 января • Наименование: Монополия-001Р-03 • Рейтинг: ВВВ+ (АКРА, прогноз "Стабильный") • Купон: 28.00% (ежемесячный) • Срок обращения: 1 год • Объем: 500 млн.₽ • Амортизация: нет • Оферта: нет • Номинал: 1000 ₽ • Организатор: Газпромбанк и Т-Банк • Выпуск для всех $RU000A109S83 $RU000A10AA02

Всем привет! Пост на начало месяца. Сумма пополнений на счетах 274 972 ₽ Сумма ежемесячных купонов 5 563 ₽ График прилагаю План на январь: поиск новых доходных бумаг Повторюсь: ВДО, без амортизации, без оферт, плавающий купон, срок 1-5 лет, купон ежемесячный. Напомню, до конца февраля цель выйти на сумму 6 000 ₽ ежемесячно купонами. И хотя, в декабре я сделал большой скачок и цель близка, разом закрывать её не буду. Есть позиции, которые хотелось бы увеличить, однако, их цена меня не устраивает. Покупаю бумаги только в пределах номинала. Вот примеры, что сильно дороже сейчас: Монополия $RU000A10AA02 ПСБ Лизинг $RU000A10AA10 Европлан $RU000A10A7C4 В общем, продолжаем искать, всё таки на данный момент у меня статус «Не Квал» Всех благ вам✊🏻 *Не является инвестиционной рекомендацией #ежемесячныекупоны #зарплатакупонами

$RU000A10AA02 какая замануха образовалась... Осталось всего 11 выплат, 4 уже в цене.... Если сейчас покупать, то вряд ли дадут выйти по этой цене.... С каждой выплатой купона цена будет стремиться к номиналу, а в октябре и ноябре можно и ниже сходить... Как по мне от сюда бежать пора куда нибудь.... Сейчас флоатеров по сладкой цене полно.... Моё мнение не является рекомендацией...

Подборка облигаций с ежемесячным фиксированным купоном и ставкой не ниже 25% 📌Монополия 001Р-02 $RU000A10AA02, рейтинг: ВВВ+(АКРА), купон: выплат в год 12, ставка 28%, дата погашения: 4.12.2025. 📌ПСБ Лизинг оббП01 $RU000A10AA10, рейтинг: АА-(АКРА), купон: выплат в год 12, ставка 25%, дата погашения: 29.11.2026. 📌РОЛЬФ 1Р05 $RU000A10A6U8, рейтинг: А (ЭКСПЕРТ), купон: выплат в год 12, ставка 26%, дата погашения: 23.5.2026. 📌ТомскАдм 9 $RU000A10A6J1, рейтинг: ВВВ (АКРА), купон: выплат в год 12, ставка 26%, дата погашения: 12.12.2026. 📌ГТЛК обб2П04 $RU000A10A3Z4, рейтинг: АА-(АКРА), купон: выплат в год 12, ставка 25%, дата погашения: 25.10.2029.

Эйфория на бирже. То, что ещё вчера считалось дорогим и все это шортили, после обеда в пятницу начали закрывать свои шорты и лонговать. Но! Мы то знаем, что на бирже новых денег нет сейчас!! Так как в лучшем случае они в $LQDT, но в основном на счетах в банках, мол надёжно как швейцарские часы, а главное что не надо будет платить НДФЛ. Но народ не помнит, что облигации, которые они все сливали в стакан начали давать уже спокойные 30-60% годовых к погашению или колл-опциону, либо к пут-оферте. Но есть одно но: если такой дикий пост произошел на бирже в течение одного торгового дня, то с огромной долей вероятности это все было сделано чисто в спекулятивном варианте и на маржинальной торговле, то есть за счёт плечей брокеров. Получается, что мы играем в игру: добить индекс биржи до 2750 и кинуть все в стакан, так как плечи жмут. Я же со своими минусами сегодня не покупал и не продавал ничего. Почему? Потому, что на эйфории нельзя покупать, нужно покупать на кровавых соплях инвесторов и красных свечах биржи. В ноябре и декабре я ради эксперимента начал добирать на свои в тихую акции и облигации, усреднять совсем уже красные позиции и так же энергетиков. Да банально $RTKMP даже начал набирать! Ну да, только в России работают, мол проводной интернет и мобильная связь Т2, но народ не в курсе какие деньги и где в основном сейчас делает наш Ростелеком. Моё резюме: лонги надо закрывать и кому-то нужно это все продать, желательно с прибылью. Я на бирже всего 1 год и 3 месяца и начал кое-что понимать: за резким взлетом будет падение. Падение на протяжении двух недель это уже нонсенс, обычно рост если и есть, то 4-6 торговых сессий, потом коррекция. Я удивлялся, когда шортили $AQUA, при цене в 890 рублей за акцию и она росла, на что мне ответили: "я заберу свой 1-1,5% за день и закрою шорт". Как говорится, кто играет в короткую - играет с огнем, а кто инвестирует - продолжает покупать и когда дорого, и когда дёшево. Сейчас на первичке было много выпусков с фиксированным купоном и даже их ускорились сливать в первый же торговый день. Я же в моменте продал облигации $RU000A10AA02 ввиду того, что 105% за расписку это уже много - это больше двух месяцев дохода по купонам и продал по цене 1065 руб с учётом нкд (облигация всего на 1 год!!!), ну и обычно через 2-3 месяца запампленная бумага будет стоить свой номинал или того хуже - ниже номинала, так как физики бегают туда-сюда, пытаясь запампить новый выпуск до 105% за расписку и после бросить в стакан и побежать за новым выпуском. Поэтому: запампленные облигации обходим стороной или ставим тейки на покупку хотя бы за 100% от номинала и поверьте, момент настанет. Ну а самое интересное творится не в новых выпусках, а старых, где тело долга на вторичке продается по 55-80% от номинала, так как купон там либо квартальный, либо меньше 25% годовых)) и там такой угар творится!!! 60% годовых к погашению потому что купон.... 9,5% в месяц!!! Да, это рейтинг ниже А- и тем более что лизинговая компания, дам подсказку начинается на Т и заканчивается на О.

$RU000A10AA02 не верили в апсайд на текущем рынке? Я тоже. Вот и не участвовал в последних размещениях от компаний с рейтингом ниже АА. Монополия - исключение, как мы видим. Короткая папира на 1 год, судя по отчетности компании вообще заемные средства как таковые не были нужны. Если честно не понимаю, зачем они заняли. Отметиться и показать инвесторам себя красотку / красавчика, что ль… Тем не менее, имеем что имеем. Одно из самых успешных первичных размещений за последнее время. Купон жирный, тут ничего не скажешь. 28% ежемесячно. Ну и короткая дюрация спасает от риска дальнейшего повышения КС и как следствие падения стоимости облигации. Молодцы ребята!

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣0️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😾 Опять все уронили, да? Нет, ну прямо все? А что, разве бывает иначе и рынок растет? А, точно, мне прадед рассказывал... А вот чуть более содержательные данные о сегодняшнем дне (который ищет новое дно) вы найдете ниже. 🥚 Первичка: 🔸 РУСГИДРО 002Р-04 $RU000A10A8H1 таки добили за неделю до планового объема в 11,5 миллиардов, отмучился эмитент. 🔸 А вот СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ с дебютным выпуском БО-01 $RU000A10AA77 страдания только начинает. Хотя 23,5 миллиона за день нынче для ВДО - просто отлично. И купон уже никакой роли не играет. Ну, может на 35% рынок чуть взбодрится. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 В топе роста с вменяемым объемом замечен ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 $RU000A109DV5, +2% за день. Редкий флоатер, который смог позеленеть :) 🔴 А вот остальные бумаги с плавающим купоном, кажется, в топе падения. Лидер - ЭТАЛОН ФИНАНС 002Р-02 $RU000A109SP5, -5,73% за день, очень жестко. 🔴 Новый минимум обновил и флоатер ГК САМОЛЕТ БО-П14 $RU000A1095L7, закрывшийся чуть выше 70% от номинальной стоимости. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 МОНОПОЛИЯ 001Р-02 $RU000A10AA02 творит чудеса в стакане - цена днем достигала 110% от номинала, рынок подобного давно не видел. Не понимаю восторга рынка, ибо прибьет бумагу любое движение ставки вверх, полагаю. 🔸 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-02 $RU000A10A7H3 - лидер оборота. Бумага отправилась изучать, есть ли жизнь под номиналом. Продажи преобладают в соотношении 7/1. 🔸 За ним свежий АКРОН 001Р-06 $RU000A10AA28, который жизни над номиналом и не видел. При всем прочем бумагу стараются выкупать. Не забывайте, что выпуск даже не полностью размещен, висит на первичке. 🪧 Онлайн - таблица: 🔸 Обновлены полностью листы 1-5. 🔸 На первый лист добавлен выпуск ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ. ➡️ Ссылка: как-то не в посте, не хочу в бан 😃 🙃 Отправляюсь пить чай, потому как в выходные я зачем-то опять простудился, а вам желаю крепкого иммунитета, друзья, до завтра, надеюсь 😄 #статистика #облигации

#nrd Тикеры: $RU000A10AA02 Время новости: 10.12.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента АО "МОНОПОЛИЯ" ИНН 7810766685 (облигация 4B02-02-05437-D-001P / ISIN RU000A10AA02) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203395 Резюме: АО "МОНОПОЛИЯ" объявило о существенных изменениях по своей облигации (ISIN RU000A10AA02), включая регистрацию отчета и представление уведомления об итогах выпуска. Дата корпоративного действия запланирована на 10 декабря 2024 года, а размещение облигаций начнется 9 декабря 2024 года. Общее количество размещаемых облигаций составит 260,000 штук. Сентимент: Положительный

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 09.12.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A10AA02 9 декабря стартовало и завершилось за один день размещение МОНОПОЛИЯ 001P-02. Выпуск объемом 260 млн рублей был размещен за 5 383 сделки, средняя заявка 48 300,2 рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 907,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,9%.

#disclosure Компания: АО "МОНОПОЛИЯ" Тикеры: $RU000A10AA02 Время новости: 09.12.2024 17:00 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ITyqvB-A45kKoDYJfoxq8rQ-B-B&q= Резюме: Акционерное общество "МОНОПОЛИЯ" успешно завершило размещение 260 000 биржевых облигаций серии 001P-02 по номинальной цене 1 000 рублей за облигацию. Все ценные бумаги были размещены в рамках открытой подписки, и размещение завершилось 9 декабря 2024 года. Ссылки из новости: https://monopoly.ru, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33893 Сентимент: Положительный.