Форум об облигации Магнит БО-004Р-05

#disclosure Компания: ПАО "Магнит" Тикеры: $RU000A10A9Z1 Время новости: 08.04.2025 18:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kq0QzdTkQEmzHO7sPgMxNQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Магнит" объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-004Р-05 за четвертый купонный период с 09.03.2025 по 08.04.2025. Общая сумма выплат составила 236,25 миллиона рублей, что соответствует 18,90 рублей на одну облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 8 апреля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.magnit.com, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10A9Z1 Время новости: 08.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Магнит", 2309085638, RU000A10A9Z1, 4B02-05-60525-P-004P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1244205 Резюме: ПАО "Магнит" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (серия БО-004P-05) в размере 18.9 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 8 апреля 2025 года, с фиксацией списка держателей 7 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

💼Аналитика портфеля за неделю По итогам недели портфель Купонная зарплата💰: 🟢 Cтоимость портфеля 250 010,7 р 🔴Прибыль -944,9 (-0,38%). 🟢 Получено выплат + 1278,29 р ↗️Наибольший рост в портфеле показала Магнит БО-004P-05 $RU000A10A9Z1 (+0,83%) 📉Наибольшее падение ОФЗ 26240 $SU26240RMFS0 (-3,41%) ОФЗ 26233 $SU26233RMFS5 (-3,41%) ☝️На этой неделе портфель облигаций показал падение стоимости на 0,38% (для сравнения индекс Мосбиржи упал за неделю более, чем на 7%). Но благодаря ежедневному автополнению все равно вырос по итогам недели. 💡Больше всех упали в портфеле ОФЗ, видимо были перекуплены за последние недели на фоне всеобщей эйфории по поводу переговоров Трамп-Путин. Мне это сейчас на руку, буду пользоваться ситуацией и докупать на корректировках ОФЗ. #купоннаязарплата #облигации #купоны #инвестиции #флоатеры

🎯 Промежуточная цель #10тыс_в_месяц_купонного_дохода Пополняю ИИС на 500р ежедневно. Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами. В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход. Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать ——————————————————————— Пора подводить итоги первого весеннего месяца 🌸 Что было в марте на рынке облигаций: 📍рекордные объемы торгов ОФЗ на сумму 92,4 млрд ₽ 📍массовые размещения корпоративных облигаций на сумму 1,04 трлн ₽, что стало самым высоким показателем с начала года и вдвое превышает объем предыдущего года В своем портфеле увеличила долю бумаг, которые были куплены ранее: Магнит $RU000A10A9Z1 РусГидро $RU000A10A349 Газпром Нефть $RU000A107UW1 И также приобрела нового для себя эмитента Ростелеком $RU000A10ASS2 Ростелеком - крупнейший в стране провайдер цифровых услуг и решений, крупный оператор мобильной связи Ежемесячные выплаты, высокий рейтинг ААА, купонная ставка 21,65%, доходность к погашению 19,5% Итого за март: * Пополнения: 15500₽ * Покупка: 45063₽ * Амортизация: 781₽ * Погашение облигаций: 22000₽ * Выплачено купонов: 5951₽ На начало апреля средняя сумма купонов в каждом месяце 5993₽, средневзвешенная купонная ставка 16,28% Хорошо выросла средневзвешенная купонная ставка, от целевого в 14% вообще очень хорошее превышение, хотелось бы еще побольше успеть зафиксировать на долгосрок; в апреле жду возврат НДФЛ 💸

ТОП высоко рейтинговых облигаций с высокой купонной доходностью🚀. И ежемесячной выплатой😍. 1. Про облигацию Россельхозбанк БO-03-002P $RU000A106FV6 Доходность к погашению 131,46% Дата погашения 29.01.2027 Купон плавающий  Купон 19,1 Цена сегодня 980 Рейтинг: компании — АКРА АА (RU), НКР AA+.ru, рейтинг выпуска — АКРА АА (RU) 2. «Магнит», выпуск БО-004Р-05 (Магнит4P05) $RU000A10A9Z1 Доходность к погашению 18,43% Дата погашения 13.11.2029 Купон фиксированный Купон 18,9 Цена сегодня 1049,8 Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), «Эксперт РА» ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU). 3. Газпром Нефть 003P-10R $RU000A107UW1 Доходность к погашению 22,3% Дата погашения 12.02.2027 Купон плавающий  Купон 18,33 Цена сегодня 983 Рейтинг: ААA(RU) 4. ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 $RU000A10AHA3 Доходность к оферте 21,18% Оферта 25.09.2025 Дата погашения облигаций 04.12.2034 Купон 18,78 Купон фиксированный  Цена сегодня 1015 Рейтинг: ruAAA 5. ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001Р-09 $RU000A10AFX9 Доходность к погашению 23,5% Дата погашения 17.06.2026 Купон плавающий  Купон 19,32 Цена сегодня 1008,9 Рейтинг AАА(RU) Желаю остальным хороших инвестиций! И зеленых портфелей! Буду рад вашей подписки в пульсе и в тг💞. Удачи! #облигация #топ #доход #купон

✅ Итоговые покупки марта Итоговые покупки за месяц: ✈️ Аэрофлот. Взяла на небольшой % от портфеля. ⛽️ Роснефть. Увеличиваю долю нефтяника, тем более цены сейчас самое то. ⛽️ Татнефть. То же самое — дивидендный нефтяник в портфеле никогда не мешает. 📱 Позитив. Пролили акции уж слишком сильно, делаю ставку на 2025-2026 годы. 🍏 $RU000A10A9Z1 . Облигация от Магнита вполне себе стоящая. Обошлось ли без фиксаций? Нет. Их было немало: 🔋 Новатэк. Закрыла полностью, жду ниже 1150₽. 🏦 Т-Банк. Зафиксировала часть по 3569₽. Уже есть просадка на 10%. Однозначно буду перезаходить. 🏦 Ренессанс. Аналогично Т-Банку зафиксировала часть, чтобы зайти ниже. Рынок льют и акции #RENI упали уже на 9%. Ставь 👍 и уже в четверг опубликую список предварительных покупок на апрель! #Интересное

Технический пост по стратегии &ОФЗ/Корпораты/Деньги Было частичное погашение облигаций Европлана $LEAS 6-го выпуска $RU000A106F40 Деньги на счету. Всё ок. Завтра пересчитают доходность вверх 📈 Минус на табло технический. На деньги от погашения (плюс небольшие купоны) купили: Балтийский лизинг $RU000A10ATW2 Европлан 9-й выпуск $RU000A10ASC6 Магнит $RU000A10A9Z1 ГТЛК $RU000A10AU73 У тех кто подписан возможно появятся вопрос: «Зачем сначала продал фонд денежного рынка, а в конце снова купил?» Отвечаю. Комиссии за сделки в стратегии нет. В фонд паркуем купоны поступающие, так как размер счета небольшой (~35.000 на счёте стратегии) и сразу облигаций на эти копейки не купить, то куда-то надо деньги положить. После частичного погашения. Добавил всё то что на купонах скопилось продав фонд. После покупок облигаций оставшиеся копейки обратно в фонд закинул. В обычной время всё это считаю, чтобы туда-сюда деньги не гонять и брокеру комиссию не платить. Но в стратегии комиссий нет. Можно в этом плане полениться немного с чистой совестью ) - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Итак, рабочая неделя подошла к концу и можно подвести небольшой итог. С начала активного ведения портфеля прошло ровно 2 месяца. На 14.03.2025 объем инвестиций составил около 113.000₽ Это значительно выше моей плановой стратегии, но, это точно не плохо. Последним значительным разовым пополнением послужила моя ошибка, ошибся на нолик, пополнился на 42к, а с ИИС вернуть их обратно я уже не могу. В любом случае, страшного в этом ничего нет. Получается, среднее месячное пополнение 56.500₽ вместо запланированных 20-30 т.р. С чем себя категорически поздравляю. Распределен портфель практически 50/50. Дивидендные акции/Облигации с ежемесячной выплатой купонов. Основные позиции $SIBN $RU000A10A9Z1

💵 Что планирую покупать в марте? 📱 Позитив ✈️ Аэрофлот ⛽️ Роснефть 🍅 Русагро 🏛 ОФЗ 26248 🍏 $RU000A10A9Z1 🔹 $RU000A108Z85 🔹 По акциям: Позитив распродают, хотя бизнес мне кажется сможет показать лучшие темпы роста в 2025 году. Аэрофлот тоже решила взять в связи с уточнением див. политики. Продолжаю увеличивать долю в Роснефти, ну и после отчётности Русагро (17 марта) буду определяться — добавлять ли в портфель. 🔸 По облигациям: 48-я ОФЗ предлагает хороший купон, чем я и воспользуюсь. Флоатер от РЖД беру часто. Ну и новая облига — от Магнита. Цена выше номинала, но за наивысший рейтинг и годовой купон в 23% я готова заплатить. Ставь 👍 если было полезно! #Интересное $ROSN

🎯 Промежуточная цель #10тыс_в_месяц_купонного_дохода Пополняю ИИС на 500р ежедневно. Показываю, что инвестировать можно маленькими шагами и суммами. В своем профиле буду фиксировать месячные результаты своего пути к выходу на купонный доход. Стратегия: покупать облигации со средним купонным доходом 14% + получать вычеты по ИИС 13%, все поступления реинвестировать ——————————————————————— Начало весны 🌷🌷🌷 а значит пора подвести итоги февраля В феврале были как хорошие события, как прирост портфеля от позитива на рынке, так и плохие, как продажа облигации в сильный минус. Всё для опыта 🥹 Итак, спонсор опыта это $RU000A107BR1 Борец - не борец🥲 Продала, чтобы просто не переживать, нервы дороже. Как можно было себя обезопасить в такой ситуации? Рейтинг был высокий АА-, никаких «звоночков» не было… мне помогает диверсификация, в портфеле эти облигации были с марта 2024, почти год, купонов было много, так что фиксирую убыток всего в ~280₽ - недорогая цена за спасение нервов и гаданий на кофейной гуще, что же будет дальше🤣 так что без сожаления продала и иду дальше Чем пополнился портфель: $RU000A1069P3 Взяла этот выпуск, так как по нему была доходность к погашению около 20% на момент покупки (сейчас 18,36%), выплаты в нужные мне месяцы (февраль и май), и также в первых числах марта было погашение 2х выпусков Сбера, поэтому логично было переложиться в того же эмитента $SU26240RMFS0 Продолжаю покупать ОФЗ, чтобы были выплаты в каждом месяце в равной сумме $RU000A10A9Z1 Захотелось пополнить свой портфель Магнитом - российская сеть розничных магазинов. Одна из ведущих сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения Ежемесячные выплаты, высокий рейтинг ААА, купонная ставка 23% до марта 2026 Итого за февраль: * Пополнения: 14000₽ * Покупка: 28086₽ * Амортизация: 1681₽ * Продажа облигаций: 8232₽ * Выплачено купонов: 4312₽ На конец февраля средняя сумма купонов в каждом месяце 5385₽, средневзвешенная купонная ставка 15,71% Всем зеленых портфелей и достойной купонной зарплаты💸💰

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Доброе утро, дамы и господа! Сегодня новинок в достатке, так что деньгам будет куда отправиться при желании :) ✅ Три бумаги начнут торги после обеда: 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 МАГНИТ БО-005Р-02 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AXH5 ▪️ Купон фиксированный: 21,50% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1 год и 7 месяцев ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec23c (23.12.2024) ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/ (07.06.2024) Раздутый до космического объема выпуск, объем аж 46,5 миллиардов рублей, еще и непублично собираемый на первичке. При этом появление в стакане не исключаю, ибо уж слишком малыш подрос. Компания последнее время орудует как эпичнейший пылесос: -  9 декабря: выпуск 004Р-05 $RU000A10A9Z1 на 12,5 млрд. - 12 декабря: 004Р-07 $RU000A10AAT8 на 6 млрд. - 24 января: 005Р-01 $RU000A10ANZ8 на 36 млрд. Видимо, биржа дает проще и дешевле банков :) Но оценивать риски наивысшего рейтинга уж точно не мне, просто не нравится такая серийность, которая еще и купоном не особо радует :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟢 ФОСАГРО БО-02-02 📊 🅰️🅰️🅰️ 🔹 ISIN: $RU000A10AXK9 🧧 Выпуск в юанях с расчетами в рублях ▪️ Купон фиксированный: 10.4% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1.5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://raexpert.ru/releases/2024/mar21a (21.03.2024) ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4655/ (25.03.2024) На фоне вчерашней схожей по структуре бумаги МЕТАЛЛОИНВЕСТа не самый плохой вариант, если нуждаетесь в валютной диверсификации. Тот же 🅰️🅰️🅰️, но купон капельку повыше, а торговаться будет на полгода дольше. Осталось скрестить пальцы, чтобы курс не обидел, и дело сделано. Но вот гарантировать это никто не сможет - у нас новые вводные прилетают почти каждый день. Купонная ставка - практически рекордная для юаневого рынка, да и доходность получится вполне на уровне. Больше только у юаневых ВДО ребят: СЛАВЯНСК ЭКО $RU000A1080Z9 (купон 11%) и АВТОМОЁ ОПТ $RU000A10A794 (купон 21%). 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🟡 ВСЕИНСТРУМЕНТЫ . РУ 001Р-04 📊 🅰️➖ 🔹 ISIN: $RU000A10AXP8 ▪️ Купон фиксированный: 24% ▪️ Без оферт и досрочного погашения ▪️ Погашение через 1.5 года ▪️ Рейтинговый отчет: ➖ https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5465/ (05.02.2025) —————— 🏦 Финансовые показатели эмитента (за 9 месяцев 2024 года): 💬 В скобках указаны суммы за аналогичный период прошлого года. ⏫ Выручка: 119,7 млрд. (92,9 млрд.) ▶️ Чистая прибыль: 2,06 млрд. (1,97 млрд.) 🔴 Краткосрочные заемные средства: 12,3 млрд. (5,6 млрд.) 🟰 Долгосрочные заемные средства: 4 млрд. (4 млрд.) А вот эта бумага для меня загадка. Эмитент умудрился укатать купон на сборе аж на 2%, растущая выручка оставляет неизменной чистую прибыль, цену на акции после IPO лучше не вспоминать, краткосрочный долг вырос более, чем в два раза... И при всем этом в выпуск набилось столько желающих, что аллокация около 50%, насколько я знаю. Ну окей, наверняка выпуск еще и апсайд даст ввиду ажиотажа, но само размещение выглядит относительно рейтинга компании не очень рыночно :) Сэкономили за счет известности бренда товарищи. Спекулятивные игры одобряю, но вот проверять эмитента на прочность вдолгую я бы не стал. К сожалению, царящий невероятный позитив будет продолжать нам нести снижение купонов, боюсь. Только уважаемый рынок, вспоминай иногда про актуальную ключевую ставку и инфляцию :) 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ ❇️ На первичке сегодня один эмитент в двух воплощениях, и дело наверняка приведет к снижению ориентира: 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-03 📊 🅰️➖ 🔺 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 6% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 21 февраля 🟡 НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 001Р-04 📊 🅰️➖ 🔸 Ориентир купона: не выше 25,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 21 февраля 🍟 Выгодных сделок, друзья! #облигации #новые_размещения

После повышения ключевой ставки до 21% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном, если на ближайшем заседании ставку не поднимут и при расчете на снижение ключевой ставки в 2025 году стоит рассмотреть облигации с постоянным ежемесячным начислением купонов. Выбрал для себя наиболее интересные варианты с высоким рейтингом и длительным сроком размещения. 1. ИКС5 Финанс 3Р1
Компания представляющая финансовые услуги от X5 Group. Рейтинг: ruAAA (эксперт РА)
ISIN: $RU000A109JH1
Стоимость облигации: 101,8%
Доходность к погашению: 25,2% (купоны 23%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 22.10.2034 (оферта 17.08.2025) 2.Магнит 4Р05
Одна из крупнейших сетей розничных магазинов. Рейтинг: AAА (АКРА)
ISIN: $RU000A10A9Z1
Стоимость облигации: 103,5%
Доходность к погашению: 25,6% (купоны 23%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 13.11.2029 (оферта 04.03.2026) 3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: $RU000A1082W2
Стоимость облигации: 91,3%
Доходность к погашению: 28,3% (купоны 15,85%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 07.03.2027 (оферта 12.03.2026) 4.Синара-Транспортные машины 1Р4
Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники. Рейтинг: А(RU) от АКРА
ISIN: $RU000A1082Y8
Стоимость облигации: 92,3%
Доходность к оферте: 26% (купоны 15,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026) 5. ТелХол Б2-6
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A1087A7
Стоимость облигации: 90,8%
Доходность к погашению: 28,76% (купоны 16,5%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026) Поделитесь своей подборкой облигаций на длительный срок, спасибо!

В рабочей суматохе совсем забыл написать пост, исправляем. Прошло чуть больше 10 дней с момента последней публикации, результаты следующие. $SIBN волатилит, ежедневно меняется картинка, если падает - докупаю. $X5 показал отличный рост, пришлось усреднить, но первую покупал около 2870₽ $SBER адекватно и стабильно подрастает. Из нового - тестировал автоматическое следование за стратегией с небольшой суммой, но на границе двух недель показалось, что самостоятельно справлюсь лучше. (Понимаю, что судить о стратегии после двух недель - глупость, но всё же) Куплено несколько облигаций $RU000A10A9Z1 Далее действуем по плану, регулярные пополнения и реинвестирование дохода от дивидендов и купонов.

#disclosure Компания: ПАО "Магнит" Тикеры: $RU000A10A9Z1 Время новости: 07.02.2025 17:40 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jE9F-CsJIhE22zeDa6fDiOg-B-B&q= Резюме: ПАО "Магнит" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям за второй купонный период, составившего 236,25 миллиона рублей, что соответствует 18,90 рублей на одну облигацию. Выплата будет осуществлена в безналичном порядке 7 февраля 2025 года. Обязательство по выплате исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.magnit.com, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A10A9Z1 Время новости: 07.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Магнит", 2309085638, RU000A10A9Z1, 4B02-05-60525-P-004P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1222730 Резюме: ПАО "Магнит" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям, запланированной на 7 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 18.9 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 6 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

Всем привет! В рамках стратегии Купоны каждый день, на этой неделе были дни без купонов 4, 5 и 7 февраля. Напомню, цель стратегии собрать портфель, облигаций, что бы получать купоны каждый день. Как рассказывал в прошлый раз, что теперь перешел от количества к качеству. ☝️Выбираю только облигации с Высоким рейтингом. 💸Покупки: • $RU000A107CG2 - купон 4 февраля, далее каждые 30 дней. • $RU000A1095W4 - купон 5-го февраля, далее каждый 91 день. • $RU000A10A9Z1 - купон 7-го февраля, далее каждые 30 дней. В общем удачно, 2 бумаги из трех, которые каждый месяц. меньше потом покупать 😉 Какие купоны на этой неделе и состав портфеля смотрите в картинках! Всем хорошего дня и настроения! #купоныкаждыйдень #ежедневныекупоны #хочу_в_дайджест

Какие облигаций сейчас интересны?   После безудержного оптимизма, который последовал вслед за сохранением ключевой ставки на прежнем уровне, долговой рынок остановился и задумался. А потом еще и шаг назад сделал. ОФЗ, корпораты с фиксированным купоном и некоторые флоатеры немного скорректировались. Чего ждать дальше и что делать в текущей ситуации?   В резюме после заседания, на котором было принято резонансное и неожиданное решение по сохранению ставки, регулятор обозначил свое видение ситуации. Инфляция стоит в конце цепочки трансмиссионного механизма, а значит пока на нее не смотрим. Перед ней стоит потребительская и инвестиционная активность, а определяются они в значительной мере кредитованием.  Корпоративное кредитование в ноябре существенно замедлилось, а в декабре, по оперативным данным ЦБ, торможение усилилось. Значит ли это, что победа одержана и стоит просто дождаться ее плодов? Есть слишком много факторов, которые могут изменить такое течение событий. А в условиях высокой неопределенности самое главное – диверсификация.   Флоатеры остаются вполне рабочей идеей. Даже наиболее оптимистичные граждане вряд ли ждут стремительно снижения ставки в течении года. А значит, ежемесячные высокие купоны обеспечат достаточно привлекательную доходность в среднесрочной перспективе. Считаю интересными относительно короткие выпуски с высоким кредитным рейтингом.    ▪️РостелP12R погашение 21.04.26, купон (КС+1,3%) $RU000A109X29 ▪️МЕТАЛИН1P9 погашение 17.06.26, купон (КС+2,5%) $RU000A10AFX9 ▪️РСетиМР1P8 погашение 14.12.26, купон (КС+2,9%) $RU000A105VQ5   Также зафиксировать хорошую доходность можно с помощью классических корпоратов с высоким кредитным рейтингом. Беда в том, что привлекательная доходность (22-24%) и удовлетворительная ликвидность нечасто здесь встречаются, но поискать можно.   ▪️ИКС5Фин3P7 оферта 22.09.25, доходность 23,8% $RU000A10AHA3 ▪️ПСБ 3P-10 погашение 11.01.26, доходность 22,2% $RU000A10AC83 ▪️Магнит4P05 оферта 04.03.26, доходность 23,2% $RU000A10A9Z1   Стоит учитывать, что в настоящее время по некоторым бумагам волатильность может быть весьма высокой. По тому же Магниту в течении нескольких дней цена прыгала от 101,5% до 103,5%. Длинные ОФЗ остается весьма рискованной идеей, но регулярный набор позиции малыми частями с оглядкой на выходящие макроданные может дать в перспективе вполне хороший результат. ❗️Друзья, если понравилась подборка, обязательно прожмите лайк. Буду готовить их чаще. Спасибо! #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Я запустил личный телеграмм-канал, в котором буду публиковать свой путь накопления на квартиру при помощи инвестиций в дивидендные акции Технические: • Без изменений Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 13.3%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A0ZZ7C0 - представитель финансового сектора • $RU000A10ADD6 - представитель инфраструктурного сектора • $RU000A10A9Z1 - представитель потребительского сектора • $RU000A10AEF9 - представитель коммунального сектора • $RU000A0JX1S1 - представитель промышленного сектора Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

Дивиденды - хорошо это или не очень? Давайте посчитаем! Недавно заинтересовался слухами про дивидендные выплаты от $MGNT Сама компания в представлении не нуждается - ААА рейтинг, одна из крупнейших сетей российских магазинов, топ надёжность и тыды. Но нас сейчас интересует другое - предстоящие (или отменённые?) дивиденды. Посмотрим сперва на исторические данные по прошлым выплатам: - текущая див доходность: 6.29% - доля от прибыли на дивиденды: 95% - индекс DSI: 0.57 (измеряется от 0 до 1, чем выше индекс, тем стабильнее компания платит дивы) И мы видим, что и див доходность, и стабильность див у компании так себе. Кроме того, не забываем что математически смысла в дивидендных для инвестора нет никакого. Если Магнит сейчас стоит около 5000, и даже если заплатит 6% дивов, то в день див отсечки акция сделает див геп на 5000*6%, т.е. цена станет 4700. И, таким образом, инвестор просто получит немного "обналиченной" стоимости акции, ещё и НДФЛ заплатит автоматически. Как быстро акция закроет див геп, да и закроет ли вообще - вообще открытый. Да и исторически стабильного роста у актива нет - Магнит больше про защитную инвест-историю. Если же хочется получать стабильные выплаты от Магнита - лучше рассмотреть не их акции, а их облигации. Тем более недавно вышли толковые облиги Магнита наивысшего (ААА) рейтинга надежности: - $RU000A10A9Z1фиксированный ежемесячный купон, 23% годовых до оферты 04.03.2026. Фактически аналог вклада на 23% независимо от ставки; - $RU000A1090K0 флоатер КС+1% ежемесячный, при текущей ставке это 22%. Погашение 12.07.2026. Вклад на полтора года со ставкой чуть выше ключевой. Зайдет лучше, если полагаете что ставку будут повышать и дальше.

#disclosure Компания: ПАО "Магнит" Тикеры: $RU000A10A9Z1 Время новости: 09.01.2025 18:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AL64OUOdbUyvWycUjbvJ2w-B-B&q= Резюме: ПАО "Магнит" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-004Р-05 за первый купонный период, составившего 236,25 миллионов рублей, что составляет 18,90 рублей на одну облигацию. Выплата будет произведена 9 января 2025 года и выполнена в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671, https://www.magnit.com Сентимент: Положительный

👑 Облигации с высоким рейтингом Сегодня предлагаю рассмотреть подборку бондов с высоким кредитным рейтингом и плюс-минус хорошей доходностью. А то не хватало нам ещё дефолтов как у ООО "НИКА"... Главный критерий — рейтинг бонда не ниже АА. Второй критерий — годовая доходность не меньше 20%. 🦉 Флоатеры $RU000A10AHJ4 Наименование: Позитив 001Р-02 Частота выплат в год: 12 Погашение: 17.12.2026 Рейтинг: АA Купон: КС+4% Годовая доходность: 22,39% Квал: НЕ требует $RU000A106VV3 Наименование: РЖД 1Р-27R Частота выплат в год: 12 Погашение: 09.09.2027 Рейтинг: AAA Купон: RUONIA+1,25% Годовая доходность: 22,30% Квал: НЕ требует $RU000A1094F2 Наименование: ЧеркизБ1P7 Частота выплат в год: 12 Погашение: 15.07.2027 Рейтинг: AA Купон: КС+1,35% Годовая доходность: 22,57% Квал: НЕ требует $RU000A10A4S7 Наименование: ФосАгро2П1 Частота выплат в год: 12 Погашение: 27.10.2029 Рейтинг: AAA Купон: КС+2,00% Годовая доходность: 22.16% Квал: НЕ требует 🦉 Фиксы $RU000A109JH1 Наименование: ИКС5Фин3P1 Частота выплат в год: 12 Погашение: 29.10.2034 Рейтинг: AAA Купон: 23% Годовая доходность: 21,70% Квал: НЕ требует $RU000A10A9Z1 Наименование: Магнит БО-004Р-05 Частота выплат в год: 12 Дата погашения: 13.11.2029 Рейтинг: AAА Купон: 23% Годовая доходность: 24,02% Квал: НЕ требует #RU000A0ZYFM5 Наименование: ДОМ . РФ Б-8 Частота выплат в год: 4 Дата погашения: 13.11.2050 Рейтинг: AAА Купон: 21% Годовая доходность: 20,21% Квал: ? Где "?" в строчке квал, сказать не могу, облигация точно для квалов или не только. В Т-Банке выпуска нет... Годовая доходность берётся с Fin-Plan. #ATs_разное #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

💡 Топ-10 облигаций надежных эмитентов с высокой доходностью 💡 ( Часть 1-я ) 📌 В ренкинг были отобраны корпоративные облигаций надежных эмитентов с доходностью выше 20% годовых и кредитным рейтингом компании/выпуска не ниже AA.ru (по национальной шкале агентства НКР), не ниже АA (по национальной шкале агентства «АКРА») и/или не ниже ruAA (по национальной шкале «Эксперт РА»). Представленные выпуски имеют фиксированную купонную доходность с дюрацией не менее года и до трех лет. Доходность и цена указаны согласно данным Мосбиржи $MOEX как доходность и цена по цене последней сделки 6 января 2025 года. Накопленный купонный доход (НКД) указан на 6 января 2025 года. 1. Россельхозбанк, выпуск БO-12-002P (РСХБ2Р12) $RU000A106FV6 Дата погашения: 26.06.2026 Доходность: 23,09% Купон: 9,95% (два раза в год) Накопленный купонный доход: ₽3,27 Цена облигации: 85,69% Рейтинг: компании — АКРА АА (RU), НКР AA+.ru, рейтинг выпуска — АКРА АА (RU). 2. Аэрофлот, выпуск П01-БО-01 (Аэрофл БО1) $RU000A103943 Дата погашения: 11.06.2026 Доходность: 22,54% Купон: 8,35% (четыре раза в год) Накопленный купонный доход: ₽6,18 Цена облигации: 84,81% Рейтинг: компании — АКРА АA (RU), Эксперт РА ruAA, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU), Эксперт РА ruAA. 3. Почта России, выпуск БО-002P-04 (ПочтаР2P04) $RU000A1055Y4 Дата погашения: 25.08.2032 Дата оферты: 06.09.2027 Доходность: 22,45% к дате оферты Купон: 9,25% (два раза в год) Накопленный купонный доход: ₽31,93 Цена облигации: 76,47% Рейтинг: компании — АКРА АА+ (RU), рейтинг выпуска — АКРА АА+ (RU). 4. Автодор, выпуск БО-003P-02 (Автодор3Р2) $RU000A104XR2 Дата погашения: 01.07.2027 Доходность: 22% Купон: 10,65% (два раза в год) Накопленный купонный доход: ₽46,10 Цена облигации: 80,7% Рейтинг: компании — АКРА АA (RU), Эксперт РА ruAA+, рейтинг выпуска — АКРА AA (RU), Эксперт РА ruAA+. 5. Магнит, выпуск БО-004Р-05 (Магнит4P05) $RU000A10A9Z1 Дата погашения: 13.11.2029 Дата оферты: 10.03.2026 Доходность: 21,64% к дате оферты Купон: 23% (ежемесячный) Накопленный купонный доход: ₽0 Цена облигации: 103,32% Рейтинг: компании — АКРА ААА (RU), Эксперт РА ruAAA, рейтинг выпуска — АКРА AAA (RU).

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%, что было неожиданностью для многих аналитиков • Я запустил личный телеграмм-канал: https://t.me/divihome - в котором буду публиковать свой путь накопления на квартиру при помощи инвестиций в дивидендные акции Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): • Без изменений В прошедшую пятницу Банк России принял решение о ключевой ставке и оставил её на уровне 21%. Аналитики предвещали повышение до 23-25%, но этот прогноз не сбылся. Выделяют две причины: влияние Прямой линии Президента и наличие у Банка России закрытой информации по макростатистике, в частности, по кредитам. Рынок на этом решении моментально отрос, исключением не стали и облигации: у многих понизились доходности и выросла цена. Я же закончил формирование финансовой подушки, распределение которой показано на приложенной картинке. Такая подушка, равная 4-6 средним ежемесячным расходам, должна быть у каждого уважающего себя инвестора. Подушка помогает меньше переживать о потенциальной потери средств при вложении в рискованные активы. Благодаря этому, я наконец начинаю накопления на квартиру при помощи инвестиций в дивидендные акции на российском рынке ценных бумаг, о чём буду писать в своём новом телеграмм канале: https://t.me/divihome. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 13.4%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A10A3Z4 - представитель финансового сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A10A9Z1 - представитель потребительского сектора • $RU000A10A8H1 - представитель коммунального сектора • $RU000A10A3R1 - представитель сектора телекоммуникаций Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

$RU000A1095L7 обратил внимание на это с BigDay: Комфортная долговая нагрузка: на 12м2024П наш уровень долговой нагрузки будет на уровне 1,3x чистый долг /EBITDA, а в следующем году ожидается снижение до 1,0х. Я не совсем уверен, что такие показатели будут. По крайне мере цена это отражает. 1.0х..да у ААА некоторых и то за 2.0х.. Давит еще это: Магнит решил еще занять, да еще как… Наименование: Магнит-005Р-01 Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: КС+300 б.п. (ежемесячный) Кто забыл я напомню, Самолет КС+2.75%. А теперь ААА с КС+3% будет. Очень быстро премии растут. А значит тела облигаций будут падать. Поэтому короткие флоатеры или держать до конца.😊 Всем удачи! $RU000A10A9Z1

💼Облигации (не ИИР) Продолжаю еженедельную рубрику об облигациях. За неделю произошли следующие события: Политические и экономические: • Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26248 ( $SU26248RMFS3 ) c текущей минимальной годовой доходностью 14.2% и годовой доходностью к погашению 16.1% на 15.4 лет. Технические (https://github.com/vovabush/tinkoff-bonds-analytics): • Исправил обращение к рейтинговому агентству НРА, добавил псевдо-заголовки • Пересобрал исполняемый файл В эту пятницу Банк России будет принимать решение о ключевой ставке. Ожидаю её повышения до 23-25%. Интересно будет послушать пресс-конференцию. Также 19 января будут ответы на вопросы от Президента - это событие также может оказать влияние. Традиционно, для ориентира по рынку прикладываю облигации эмитентов корпоративного сектора с рейтингом выше BBB, чья годовая доходность выше дальних ОФЗ - $SU26248RMFS3 - 14.2%. Напомню, что в таблице годовая доходность - очищена от налога. Список наиболее привлекательных облигаций с точки зрения наименьшей годовой доходности: • $RU000A10A3Z4 - представитель финансового сектора • $RU000A109874 - представитель сектора недвижимости • $RU000A10A9Z1 - представитель потребительского сектора • $RU000A10A6C6 - представитель коммунального сектора • $RU000A10A3R1 - представитель сектора телекоммуникаций Не будет лишним напомнить, что формировать портфель нужно диверсифицировано по секторам и компаниям, а также изучать дополнительную информацию по инструментам.

Новостной дайджест 15.12.2024 Новости рынка облигаций за последнюю неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами.  1️⃣. В понедельник началось размещение облигации "Магнит БО-004Р-05" с фиксированным ежемесячным купоном 23% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️  Дата погашения: 13.11.2029 Дата Пут-Оферты: 10.03.2026 Статус квала не требуется.  $RU000A10A9Z1 💬  Еще одна бумага в копилку нашего задела на будущее. В случае повышение ключевой ставке в декабре и в следующем году эта облигация может падать в цене. И чем сильнее будет просадка, тем больше будет доходность к оферте 2026 года. Советую добавить в избранное и отслеживать цену в 2025 году.  2️⃣. Добавили в каталог облигацию "РусГидро БО-002Р-03" с фиксированным ежемесячным купоном 23% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️🅰️  Дата погашения: 22.05.2026 Статус квала не требуется.  $RU000A10A6C6 💬 Тоже самое, облигация на будущее. Добавляем в избранное и отслеживаем в 2025 году. В случае сильных просадок в цене, покупаем с целью получить хорошую доходность к погашению в 2026*. Сейчас брать ее не вижу смысла и не советую, тем более уже торгуется выше номинала. * Если конечно к тому моменту не окажется, что у РусГидро какие то явные серьезные финансовые проблемы, потому что периодичность с которой они стали выпускать новые облигации каждую неделю уже настораживает.  3️⃣. Добавили в каталог облигацию "Акрон БО-001Р-06" с плавающим ежемесячным купоном КС +3,25% и кредитным рейтингом 🅰️🅰️ Дата погашения: 24.07.2027 Статус квала не требуется.  $RU000A10AA28 💬  Еще один эмитент записал себя в число "редисок", выпустив выпуск с лучшими условиями, чем у прошлого флоатера. У прошлого было КС +1,75% и 3 года, а тут премия почти в 2 раза больше и срок короче на 3 месяца. Покупать или нет, на ваше усмотрение. Я бы с такими сроками сейчас флоатеры не брал уже.  4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "ЭнергоТехСервис" с плавающим ежемесячным купоном КС + до 5,5% (в процессе размещения может быть снижен) и рейтингом 🅰️➖ от Эксперт РА. Срок обращения 2 года.  Только для квалов.  Сбор заявок  до 16 декабря 15:00 Дата размещения 19.12.2024 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c2e98a9d-3a27-44c5-ba29-e658e4d0ee2a 💬. Срок обращения 2 года. Что не плохо, но в текущей ситуации хочется видеть выпуски короче. В размещении точно не советую участвовать, даже если у вас есть пара лишних миллионов, а вот после можете и прикупить, если подходит вам по условиям. Сомневаюсь что улетит выше номинала сразу, если только временно.  По отчетности: есть хороший прирост выручки и чистой прибыли, но есть и значительный рост долговой нагрузки. Плюс на минус, как говорится.  5️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Полипласт" с плавающим ежемесячным купоном КС + до 6% (в процессе размещения может быть снижен) и рейтингом 🅰️➖ от НКР.  Срок обращения 5 лет, но обещается пут оферта через 2 года.  Только для квалов.  Сбор заявок  до 20 декабря 15:00 Дата размещения 24.12.2024 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/90feea25-0e7f-4d88-a879-3c5804e2d02a 💬 Не очень доверяю рейтингам от НКР, поэтому уже на этом этапе могу сказать что не советую участвовать в размещении. Пытался искать отчетность, нашел только за полгода по МСФО. Ситуация тут в принципе как и у прошлого эмитента, рост выручки и прибыли, но и рост долговых обязательств. Покупать ли после размещения? В ближайшие полгода я бы точно не стал, а так на ваше усмотрение.  6️⃣. Ставка RUONIA за 12 декабря впервые поднялась до уровня 21,80%. Что очевидно говорит о повышении ключевой ставки на ближайшем заседании. На сколько поднимут КС узнаем уже скоро, в ближайшую пятницу 20 декабря.  (💬 - мои комментарии)  #облигации  #флоатеры #дайджест

💼 Добавил в избранное 📌МАГНИТ БО-004Р-05 $RU000A10A9Z1. Рейтинг: ААА стабильный (ЭКСПЕРТ/АКРА). Купон: переменный 23% (1-15 купон: 23%, 16 купон и далее: определяет эмитент). Купонный период: 30 дней. Срок обращения: 5 лет. Объём: 12.5 млрд. ₽ Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Нет. Put-оферта: Да (04.03.2026). Call-опцион: Нет. Дата погашения: 13.11.2029. 📌СФО СПЛИТ ФИНАНС 1 01 $RU000A10AAQ4, Рейтинг: ААА стабильный (АКРА). Купон: постоянный 25%. Купонный период: 30 дней. Срок обращения: 4 года. Объём: 7.7 млрд. ₽ Номинал: 1000 ₽. Амортизация: Да. Put-оферта: Нет. Call-опцион: Да (27.03.2027). Дата погашения: 27.12.2028.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣2️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎉 Утренней бодрости нам с вами, друзья! Ведь она пригодится, чтобы по достоинству оценить новые выпуски, которые сегодня нам предлагают товарищи эмитенты :) ✅ Три выпуска можно будет купить в стакане после обеда: 1️⃣ МАГНИТ БО-004Р-07 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AAT8 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год и 3 месяца 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/jun10c, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/ Выпуск для тех, кому не хватило. И в первую очередь это касается эмитента, видимо :) Если решите вписаться, то полезно будет сравнить с бумагой 004Р-05 $RU000A10A9Z1, которая имеет точно такой же купон и примерно такой же срок до пут-оферты. Тут же с офертой морочиться не придется, мини-плюс :) 2️⃣ СФО СПЛИТ ФИНАНС серия 01 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AAQ4 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 Со второго года торгов амортизация на усмотрение эмитента 🔸 СALL возможен при достижении 10% от номинальной стоимости 🔸 Максимальная дата погашения - 27.12.2028. Плановая - через 2,3 года. 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5281/ Очередной структурный выпуск, представляющая собой бумагу с залоговым обеспечением. Если первая фраза вас настораживает, рекомендую сразу выпуск обойти стороной. А вот если готовы побороться, то едем дальше. Внутри сего продукта облигации с залогом, который обеспечивает портфель потребительских кредитов Яндекс.Банка. Почему рейтинговые агентства подобные бумаги оценивают наивысшим образом, я осознать не смог. Мне, как частному инвестору очевидность выгоды неясна, а вот какого-либо бонуса за сложность продукта, спрятанного в купоне я не вижу. Зато с точки зрения эмитента удобство налицо - со второго года торгов он может производить амортизацию удобным для себя образом, а при достижении минимальной стоимости тела выпуска в размере 10% может погасить выпуск досрочно. Безусловно, подобные инструменты примерный план погашения имеют, но он может изменяться в зависимости от ситуации с этими самыми кредитами в составе. Если максимально упростить - фактически двухлетний выпуск с купоном в 25% и не с самой просто составляющей. Тут уж дело каждого, надо ли оно :) Возможно, ниже номинала и пригодится 😃 3️⃣ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24001 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AAU6 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий: КС + 5% 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/nov20c Парад регионов России продолжает область, сравнимая по своей площади с Германией :) Чем живет регион? Именно на территории Амурской области расположен знаменитый космодром Восточный, а известный эмитент СИБУР ведет строительство газохимического комплекса, который планируется к вводу в следующем году. Бюджет 2023 года завершился профицитом - с некоторой долей вероятности именно по этой причине и сократились федеральные субсидии, и потребовался займ. Впрочем, судя по динамике выхода новых бумаг от регионов, похожая ситуация касается многих (но не всех, кхм 😀). Премия к ключевой ставке отличная, однако обращу внимание, что даже с такими параметрами выпуск собрал два из трех запланированных миллиардов, как гласили новости. ____ ❇️ Трое на первичке собирают заявки: ▶️ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 34014 (🅰️🅰️➕) 🔸 Ориентир купона: не выше 25% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 16 декабря ▶️ ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-10 (🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: не выше 22,5% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1,1 года 🔸 Начало торгов - 17 декабря ▶️ НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-02 (🅰️➖) 🔸 Ориентир купона: не выше 29% 🔸 PUT-оферта через 2 года 🔸 Погашение через 3 года 🔸 Начало торгов - 18 декабря 😉 Посмотрим, порадует ли нас рынок сегодня! Отличного дня, друзья! #облигации #новые_размещения

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣9️⃣🔸1️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🫣 Начало новой трудовой недели выдалось насыщенным, утро доброе! Вам какой купон? Есть 23%, 25%, 28% и даже флоатер с ΣКС + 3.25%! Нет, отказываться нельзя, выбирайте :) А чуть детальнее ниже! ✅ Старт торгов после обеда у бумаг: 1️⃣ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10AA28 🔸 Купон плавающий: ΣКС + 3,25% 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2.6 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/dec06 Прекрасный флоатер со справедливой относительно текущей ситуации премией. Доступен для неквалов, и позволяет отлично диверсифицировать портфель "плавающих" бумаг. Деятельность компании сосредоточена на производстве удобрений, которые благополучно умудряются отправлять в Латинскую Америку и Азию, помимо, разумеется, внутренней реализации. Соотношение чистый долг/EBITDA в этом году заметно подросло относительно прошлого, и достигло 1,7х. Тем не менее, как минимум свежий отчёт рейтингового агентства не свидетельствует о проблемах на ближайшем горизонте. Погашения долговых бумаг случатся лишь в 2026 и 2027 годах. 2️⃣ МОНОПОЛИЯ 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕) 🔢 ISIN: $RU000A10AA02 🔸 Купон фиксированный: 28% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 1 год 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5062/ Не могу заставить себя полюбить компанию :) Высокая долговая нагрузка, неудержимое желание занять, крайне непростое дебютное размещение, заставившее эмитента урезать плановый объем... Потом два захода в ЦФА и вот, вновь биржевой выпуск, который планировался на 300 миллионов рублей, а в итоге составит 260. Как минимум, достаточно острая потребность в деньгах налицо, иначе бы не были столь настойчивы :) Из плюсов - короткий срок обращения, всего год. 3️⃣ ПСБ-ЛИЗИНГ БО-П01 (🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A10AA10 🔸 Купон фиксированный: 25% 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4666/ Как вы уже догадались, к Промсвязьбанку эмитент имеет наипрямейшее отношения - их роднит одна группа. Наверное, справедливо будет назвать эмитента и выпуск дальним родственником ГТЛК - абсолютное большинство лизингового портфеля сосредоточено в железнодорожной и авиационной отрасли. Финансовые показатели не лучшие, однако рейтинговое агентство сообщает о "высокой поддержке материнского банка", что более, чем логично. Достаточно противоречиво выглядит кратный рост выручки за 9 месяцев относительно прошлого года (почти в 3 раза) при падении чистой прибыли вдвое. Кажется, обслуживание долга за пределами биржи дает о себе знать. 4️⃣ МАГНИТ БО-004Р-05 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A10A9Z1 🔸 Купон фиксированный: 23% 🔸 PUT-оферта через 1,25 года 🔸 Погашение через 5 лет 🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/jun10c, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/ А тут мне добавить и вовсе нечего - очередной выпуск с короткой офертой и фиксированным купоном, равный неотвратимо грядущей будущей ключевой, кажется :) Опять же, удержать от заметного погружения короткий срок, вероятно, сможет, но доходностей получше на рынке в достатке. ____ ❇️ На первичке сегодня редкий, голодный и доходный субфед: ▶️ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24001 (🅰️) 🔸 Только для квалов 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 5% 🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до нового купонного периода 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Погашение через 2 года 🔸 Начало торгов - 12 декабря 😎 Такой вот разнообразный старт недели. Успехов на бирже и за ее пределами, дорогие друзья :) #облигации #новые_размещения