Форум об облигации Россия 2029-ЗО

💸 Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин Рубль всегда дешевеет, поэтому инвестиции в валютные инструменты, в частности в грязную зелёную бумажку, являются прекрасной практикой защиты от девальвации. Как раз на днях Минфин заместил еврооблигации, чего все так долго ждали. 👀 Посмотрим, что там есть, сколько это всё стоит и что можно себе позволить. В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков 🏛 еврооблигаций РФ. РФ ЗО 36 Е • ISIN: $RU000A10A893 • Купон: 2,65% • Дата погашения: 27 мая 2036 • Доходность: 9,79% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 43 Д • ISIN: $RU000A10A877 • Купон: 5,92% • Дата погашения: 16 сентября 2043 • Доходность: 9,34% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 29 Д • ISIN: $RU000A10A8A6 • Купон: 4,38% • Дата погашения: 21 марта 2029 • Доходность: 9,49% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 35 Д • ISIN: $RU000A10A7Y8 • Купон: 5,14% • Дата погашения: 28 марта 2035 • Доходность: 9,72% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 30 Д • ISIN: $RU000A10A8E8 • Купон: 7,5% • Дата погашения: 31 марта 2030 • Доходность: 9,8% • Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук • Купонов в год: 2 РФ ЗО 42 Д • ISIN: $RU000A10A802 • Купон: 5,64% • Дата погашения: 4 апреля 2042 • Доходность: 9,46% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 27 Е • ISIN: $RU000A10A828 • Купон: 1,13% • Дата погашения: 20 ноября 2027 • Доходность: 9,19% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 32 Е • ISIN: $RU000A10A836 • Купон: 1,85% • Дата погашения: 20 ноября 2032 • Доходность: 9,59% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 26 Д • ISIN: $RU000A10A810 • Купон: 4,79% • Дата погашения: 27 мая 2026 • Доходность: 9,47% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 25 Е • ISIN: $RU000A10A885 • Купон: 2,88% • Дата погашения: 4 декабря 2025 • Доходность: 9,69% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 27 Д • ISIN: $RU000A10A851 • Купон: 4,25% • Дата погашения: 23 июня 2027 • Доходность: 9,44% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 47 Д • ISIN: $RU000A10A844 • Купон: 5,25% • Дата погашения: 23 июня 2047 • Доходность: 9,22% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 28 Д • ISIN: $RU000A10A869 • Купон: 12,75% • Дата погашения: 24 июня 2028 • Доходность: 9,16% • Номинал: 1 000 USD • Купонов в год: 2 🗣 Как видим, для простых частных инвесторов, чьи портфели измеряются не миллионами и даже не сотнями тысяч долларов, появилось всего лишь два новых варианта — РФ ЗО 28 Д и РФ ЗО 30 Д. Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. Секта свидетелей навеса ждёт, что цены уйдут вниз, но не говорит, до какого уровня. 😎 Что ещё есть? Классика — замещайки. От Газпром Капитал их много, например, ГазКЗ-29Д. Кроме того, есть другие эмитенты. Короткий выпуск ГТЛК ЗО25Д или подлиннее ГТЛК ЗО29Д. СКФ ЗО2028 от Совкомфлота, выпуски Борца, Норникеля, Металинвеста, Фосагро и пр. У меня в портфеле только Газпром Капитал. Стодолларовые облигации тоже могут быть интересными. Их не очень много, например: Совкомбанк-2В03-об, НорНикель-БО-001P-04-USD, ФосАгро-БО-П01-USD, НОВАТЭК-001P-02, ОК РУСАЛ-БО-001Р-08, Полюс-ПБО-04. У меня в портфеле разные имеются. Ну и юаневые, естественно. Их тоже не так много, но можно выбрать: Полюс Б1P2, Газпн3P12R, Акрон Б1P4, СКФ 1Р1CNY, РУСАЛ 1Р7, УралСт1Р03, ЮГК 1P2, РУСАЛ 1Р1 и другие. Тоже держу в портфеле разные. В итоге, большинству частных инвесторов от замещения суверенных еврооблигаций не будет ни горячо, ни холодно. Но 28 и 30 выпуски могут стать востребованными. #облигации