Форум об облигации Россия 2028-З

💸 Замещающие ОФЗ — что заместил Минфин Рубль всегда дешевеет, поэтому инвестиции в валютные инструменты, в частности в грязную зелёную бумажку, являются прекрасной практикой защиты от девальвации. Как раз на днях Минфин заместил еврооблигации, чего все так долго ждали. 👀 Посмотрим, что там есть, сколько это всё стоит и что можно себе позволить. В рамках операции совокупно было замещено еврооблигаций РФ на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков 🏛 еврооблигаций РФ. РФ ЗО 36 Е • ISIN: $RU000A10A893 • Купон: 2,65% • Дата погашения: 27 мая 2036 • Доходность: 9,79% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 43 Д • ISIN: $RU000A10A877 • Купон: 5,92% • Дата погашения: 16 сентября 2043 • Доходность: 9,34% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 29 Д • ISIN: $RU000A10A8A6 • Купон: 4,38% • Дата погашения: 21 марта 2029 • Доходность: 9,49% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 35 Д • ISIN: $RU000A10A7Y8 • Купон: 5,14% • Дата погашения: 28 марта 2035 • Доходность: 9,72% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 30 Д • ISIN: $RU000A10A8E8 • Купон: 7,5% • Дата погашения: 31 марта 2030 • Доходность: 9,8% • Номинал: 0,055 USD, лот 1 000 штук • Купонов в год: 2 РФ ЗО 42 Д • ISIN: $RU000A10A802 • Купон: 5,64% • Дата погашения: 4 апреля 2042 • Доходность: 9,46% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 27 Е • ISIN: $RU000A10A828 • Купон: 1,13% • Дата погашения: 20 ноября 2027 • Доходность: 9,19% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 32 Е • ISIN: $RU000A10A836 • Купон: 1,85% • Дата погашения: 20 ноября 2032 • Доходность: 9,59% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 26 Д • ISIN: $RU000A10A810 • Купон: 4,79% • Дата погашения: 27 мая 2026 • Доходность: 9,47% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 25 Е • ISIN: $RU000A10A885 • Купон: 2,88% • Дата погашения: 4 декабря 2025 • Доходность: 9,69% • Номинал: 100 000 EUR • Купонов в год: 1 РФ ЗО 27 Д • ISIN: $RU000A10A851 • Купон: 4,25% • Дата погашения: 23 июня 2027 • Доходность: 9,44% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 47 Д • ISIN: $RU000A10A844 • Купон: 5,25% • Дата погашения: 23 июня 2047 • Доходность: 9,22% • Номинал: 200 000 USD • Купонов в год: 2 РФ ЗО 28 Д • ISIN: $RU000A10A869 • Купон: 12,75% • Дата погашения: 24 июня 2028 • Доходность: 9,16% • Номинал: 1 000 USD • Купонов в год: 2 🗣 Как видим, для простых частных инвесторов, чьи портфели измеряются не миллионами и даже не сотнями тысяч долларов, появилось всего лишь два новых варианта — РФ ЗО 28 Д и РФ ЗО 30 Д. Номинал первого 1 000 долларов, что приемлемо для гораздо большего числа инвесторов. Второй вообще 55 долларов. Секта свидетелей навеса ждёт, что цены уйдут вниз, но не говорит, до какого уровня. 😎 Что ещё есть? Классика — замещайки. От Газпром Капитал их много, например, ГазКЗ-29Д. Кроме того, есть другие эмитенты. Короткий выпуск ГТЛК ЗО25Д или подлиннее ГТЛК ЗО29Д. СКФ ЗО2028 от Совкомфлота, выпуски Борца, Норникеля, Металинвеста, Фосагро и пр. У меня в портфеле только Газпром Капитал. Стодолларовые облигации тоже могут быть интересными. Их не очень много, например: Совкомбанк-2В03-об, НорНикель-БО-001P-04-USD, ФосАгро-БО-П01-USD, НОВАТЭК-001P-02, ОК РУСАЛ-БО-001Р-08, Полюс-ПБО-04. У меня в портфеле разные имеются. Ну и юаневые, естественно. Их тоже не так много, но можно выбрать: Полюс Б1P2, Газпн3P12R, Акрон Б1P4, СКФ 1Р1CNY, РУСАЛ 1Р7, УралСт1Р03, ЮГК 1P2, РУСАЛ 1Р1 и другие. Тоже держу в портфеле разные. В итоге, большинству частных инвесторов от замещения суверенных еврооблигаций не будет ни горячо, ни холодно. Но 28 и 30 выпуски могут стать востребованными. #облигации

💡 Предлагаю продать всю Дубайскую недвижимость и заходить в Россию-47. В Баксах купонный доход 9,5%, плюс опцион на рост цены, когда ставки вниз пойдут. $RU000A10A844 $RU000A10A869

$RU000A10A869 Бумаги пока еще не встали у многих участников, стаканы пустые, доходности многих суверенных бумаг ближе к 10% годовых Интересно, наблюдаем☺️

$RU000A10A869 так, на первом обсуждают валютный коридор и контроль валюты, дело видимо вообще плохо.

Новые замещающие еврооблигации Вчера вышли в рынок новые выпуски замещающих еврооблигаций Минфина РФ. Они вчера 5.12 декабря ближе к вечеру начали торговаться в терминале, но пока спреды очень большие. Для частного инвестора наиболее доступны выпуски - бывшие Rus-28 и Rus-30, так как у них небольшой номинал. Сейчас они называются: 🔵РФ ЗО 28Д RU000A10A869 (покупка 115 тыс руб) цена текущая 105%, доходность 11,3% в долларах $RU000A10A869 🔵РФ ЗО 30Д RU000A10A8E8 (покупка от 5000 руб) - пока неликвидна $RU000A10A8E8 Цена летают тудя-сюда, хочется чтобы рынок устаканился. ❗️Нюанс! На еврооблигации Минфина РФ распространялись льготы по валютной переоценке. Читала, что на эти замещенные облигации льгота на валютную переоценку МОЖЕТ не распространяться. Поэтому , кто хочет покупать спекулятивно - имейте ввиду. Это не точно. Из интересных замещаек могут быть: 🔵ФосАЗО28-Д (RU000A106G56) - 11,37% доходность $RU000A106G56 🔵ГазКЗ-29Д (RU000A105KU0) - 13% доходность $RU000A105KU0 🔵ГазКЗ-27Д (RU000A1056U0) - 13,28% без ЛДВ $RU000A1056U0 🔵СКФ ЗО2028 (RU000A105A87) - 11,59% $RU000A105A87 Из валютных: 🔵НОВАТЭК 001P-02 (RU000A108G70) - 11,82%, номинал 100$ $RU000A108G70 🔵Акрон Б1P4 с амортизацией долга (RU000A108JH3) - 15,31%, в юанях, без ЛДВ $RU000A108JH3 В валюте, правда по текущему курсу с такой доходностью - неплохой вариант для инвестиций! и выбрать есть из чего! Почему не покупаю прямо сейчас - может быть навес из переведенных облигаций в Россию и многие захотят продать, это может поднять ненадолго доходности еврооблигаций. $USDRUB $CNYRUB

$RU000A10A869 А ушла ли проблема ранней даты фиксации для выплат, которая была с rus-28? Ранее: список получателей купона фиксировался чуть ли не за месяц до выплаты. Кто покупал бумаги в этот месяц, мимо выплаты купона пролетали. Его получал продавец. А то если покупать сейчас, а выплата в конце декабря, ну вы понимаете ....

$RU000A10A869 а где дисконт

$RU000A10A869 буду первым!) а где «навес»? 😂 цены приятные ждать?