Акрон оббП05 RU000A109XR1
Доходность к погашению
0% за 29 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию Акрон оббП05
«Акрон» - российская химическая группа. Входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Широкий ассортимент производимой продукции включает как сложные удобрения (NPK и сухие смеси), так и азотные удобрения (карбамид, аммиачная селитра и карбамидо-аммиачная селитра). Основными рынками сбыта Группы являются Россия, Китай и прочие страны Азии, Европа, Северная и Южная Америка.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 14.10.2027 | |
Дата выплаты купона | 27.04.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 16,2 ₽ | |
Величина купона | 18,7 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Да | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A109XR1 Время новости: 21.04.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Акрон" ИНН 5321029508 (облигация 4B02-05-00207-A-001P / ISIN RU000A109XR1) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1248467 Резюме: ПАО "Акрон" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Размер купонного дохода составит 18.7 RUB, выплата запланирована на 28 апреля 2025 года. Дата фиксации для определения прав на доход - 25 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца апрель Данные за 31 марта Сумма купонов 6,8+4,5+1,3=12,6 млн ₽ Всего паев 233,7 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,05₽ ДД при цене пая 95,03=0,63% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 1 апреля $RU000A109XR1 Акрон оббП05 0,83% По донатам Всего 850₽+100₽=950₽ Остаток 565,41₽-475₽=90,41₽ Купил паи 5 штук по 95₽ Всего паев 32(9) шт Отдельная благодарность за поддержку @Zwer762
МАРТ 2025 Прежде чем подводить итоги за месяц, посчитаю за сегодня 31 число. 1️⃣ ОБЛИГАЦИИ (купоны) ЕвроТранс РЖД $RU000A106K43 Акрон $RU000A109XR1 Купонов за сегодня 48,41 рублей 2️⃣ АКЦИИ, ФОНДЫ (дивиденды) Поступили дивиденды от $DIAS 119.47 рублей 3️⃣ ЦФА (доп. доход) Дополнительный доход по ЦФА в размере 88,1 рублей. __________________________________________________ ИТОГО ЗА МЕСЯЦ: •КУПОНЫ 1058.06 рублей (промежуточная цель выполнена, двигаемся к следующей) 😊 •ДИВИДЕНДЫ 212,07 рублей •ЦФА 2268,6 рублей (март самый прибыльный у меня по графику ЦФА) _____________________________________________________ Все доходы реинвестирую обратно 😊 ❗Не является инвестиционной рекомендацией! #купоны #дивиденды #цфа