Норникель БО-10 RU000A109TW9
Доходность к оферте
22,1% за 42 месяца
Оферта
04.10.2028
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию Норникель БО-10
Норникель — российская горно-металлургическая компания, мировой лидер по производству никеля, палладия и платины. Продуктовая линейка компании построена в соответствии с мировым спросом на металлы, что обеспечивает ее востребованность на рынке.
Продукция компании поставляется в 34 страны. К 2030 году Норникель планирует реализовать амбициозную стратегию по увеличению производства никеля и меди относительно 2017 года на 25—35%, а металлов платиновой группы — на 50—60%.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 26.09.2029 | |
Доходность к оферте | 22,1% | |
Дата оферты | 04.10.2028 | |
Дата выплаты купона | 20.04.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 3 ₽ | |
Величина купона | 18,16 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 24 марта Сумма купонов 313,96 млн ₽ Всего паев 235,45-0,9=234,55 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,34₽ ДД при цене пая 96,5=16,66% Без учета комиссиий и вычета налога В предыдущем посте с датой немного косякнул, прошу простить грешного🙏 25 марта будет 💯 информация по 4 эмитентам в структуре фонда: Эмитент/доля в фонде $RU000A1099V8 Совкомбанк лизинг вып. 7 3,32% $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 2,92% $RU000A109TW9 Совкомбанк БО-10 1,45% $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 0,71% По донатам Всего 320+380=700₽ Куплено 1 пай по 96,24 Остаток 315,41 Всего паев 27(4) шт Все донаты вложены в ИИС, чтобы не было возможности их вывести Докупать планирую после дивгепа Отдельная благодарность за поддержку @HeUmePeH @NTAGIL @Vikki2010
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 21 марта Сумма купонов 295,46+18,5=313, 96млн ₽ Всего паев 235,45 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,33₽ ДД при цене пая 96,24=16,58% Без учета комиссиий и вычета налога 24 марта будет информация по 4 эмитентам в структуре фонда: Эмитент/доля в фонде $RU000A1099V8 Совкомбанк лизинг вып. 7 3,32% $RU000A109KY4 АвтоФинансБанк БО-001Р-13 2,92% $RU000A109TW9 Совкомбанк БО-10 1,45% $RU000A108RP9 АвтоФинансБанк БО-001Р-12 0,71% По донатам без изменений Всего 320₽ Остаток 31,65 Всего паев 26(3) шт Все донаты вложены в ИИС, чтобы не было возможности их вывести
#nrd Тикеры: $RU000A109TW9 Время новости: 19.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ГМК "Норильский никель", 8401005730, RU000A109TW9, 4B02-10-40155-F) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1226337 Резюме: ПАО "ГМК "Норильский никель" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии БО-10. Выплата запланирована на 19 февраля 2025 года, с датой фиксации списка держателей 18 февраля 2025 года. Размер выплаты составит 18.16 рублей на облигацию. Сентимент: Положительный