Про облигацию АЛРОСА 001P-02

Переосмыслил свой подход к покупке корпоративных облигаций. По-новому взглянул на формирование своего портфеля. Поставил цель на ближайшие полгода. Сразу приступил к реализации задуманного плана. Для этого добавил на свой брокерский счёт новые Флоатеры. Это облигации с плавающим купоном. Простыми словами-растет ключевая ставка ЦБ и купон тоже. Центральный банк понижает ключевую ставку и купон понижается вместе с ней. • Покупка: Газпром Капитал БО-003Р-02 1шт $RU000A108JV4 АЛРОСА 001P-02 1шт $RU000A109SH2 Алроса оббП01 1 шт $RU000A109L49 ТрансКонтейнер П02-01 1шт $RU000A109E71 ФосАгро БО-П02 1шт $RU000A109K40 Думаю вы уже заметили, что все бумаги купленные сегодня с ежемесячным купоном. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы создать ежемесячный поток денег. Для того, чтобы докупать облигации каждый месяц с купонов. Таким образом брокерский счёт будет расти быстрее. Чем когда купоны приходят раз в полгода. • Схема: На данный момент, чтобы стратегия начала работать. Нужно купить, плюс-минус 60 корпоративных облигаций, с ежемесячным купоном. У меня уже есть 5 шт., плюс несколько с фиксированным купоном. Правда у фиксов доходность сильно ниже. • Расчёт примерный: Январь 60 облигаций-купон 18 руб. (купон приблизительный так как он плавающий). Доход с купонов за месяц 1080 руб. Итог-покупка одной облигации. Февраль 61 облигация-купон 18 руб. Доход с купонов за месяц 1098 руб. Итог-покупка одной облигации. Март 62 облигации-купон 18 руб. Доход с купонов за месяц 1116 руб. Итог-покупка одной облигации. Я думаю вы уловили мысль? Каждый месяц за счёт реинвестиций у нас всё больше облигаций. Плюс каждый раз с приходом купонов и покупки новой облигации, остаётся небольшая разница 50-100 руб. Примерно к концу года можно будет покупать две облигации с потока ежемесячных купонов. Схема масштабируется: 60-120-240 облигаций и т.д.

Что делать облигационерам во времена неопределенности? Банк России заявляет, что в декабре оставит ключевую ставку неизменной лишь в случае существенного замедления устойчивой инфляции и появления факторов более быстрого возвращения темпов роста цен к целевым значениям. Пока предпосылок для этого мало. Действительно, замедление недельной инфляции не выглядит убедительным.     Чуть позже от регулятора поступает еще одно заявление: «Та информация, которую мы последние пару недель слышим от бизнеса, предприятий и от банков, указывает на то, что в ноябре-декабре мы вполне можем увидеть замедление кредитной активности. И если эти сигналы будут подтверждены фактическими данными, то, конечно, совет директоров будет принимать решение 20 декабря, исходя из этого изменения в динамике кредита».     Что делать инвестору в облигации во времена такой неопределенности? Вероятно, самое безопасное – пересидеть в фонде ликвидности до чуть большей ясности. Если же хочется чуть большего, то флоатеры остаются наиболее актуальной историей, но не все.    Не так давно на рынке резко переоценился кредитный риск. Бумаги эмитентов с высокой долговой нагрузкой или из секторов, считающихся высокорискованными (строительство, лизинг) падали гораздо активнее других. Но даже среди надежных выпусков ощущается давление со стороны новых размещений, предлагающих повышенную премию (например РусГидро с КС+2%). Вывод – выбираем короткие выпуски эмитентов с высоким рейтингом и низкой долговой нагрузкой.   Однако выбор среди таких бумаг оказывается весьма ограниченным. Самое короткое, отвечающее нашим критериям, и при этом ликвидное - АЛРОСА1Р2 $RU000A109SH2 с погашением в апреле 2026 года и ежемесячным купоном с премией в 1,14% к ставке. По текущим ценам и при текущей КС это около 24,5% эффективной доходности. Учитывая, что все же еще как минимум одно повышение ставки нас ждет, выпуск кажется весьма интересным.    Для разнообразия можно добавить близкие по критериям флоатеры РостелP12R $RU000A109X29 (ежемесячный купон КС+1,3% и погашение в апреле 2026, но долговая нагрузка побольше и рейтинг на ступень ниже) и ФосАгроП2 $RU000A109K40 (ежемесячный купон КС+1,1% с погашением уже в сентябре 2026 года). ❗️Ваш лайк, Друзья, лучшая мотивация для меня публиковаться в Пульсе, а вам плюс к карме #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#disclosure Компания: АК "АЛРОСА" (ПАО) Тикеры: $RU000A109SH2 Время новости: 13.11.2024 15:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WfMpxpgwUkCpFwYVC7ToyA-B-B&q= Резюме: Компания "АЛРОСА" выплатила 430,25 млн рублей в виде купонного дохода по своим биржевым облигациям за первый купонный период, завершившийся 13 ноября 2024 года. Выплата составила 17,21 рубля на одну облигацию, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.alrosa.ru/, http://www.e Сентимент: Положительный