Экспобанк 001P-02 RU000A109QN4

Доходность к погашению
0% за 54 месяца
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Экспобанк 001P-02, RU000A109QN4

Про облигацию Экспобанк 001P-02

ООО «Экспобанк» – столичный банк, бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц. Данная информация о ценной бумаге предназначена для квалифицированного инвестора.

Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
08.09.2029
Дата выплаты купона
03.03.2025
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
12,4 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Да

Интересное в Пульсе

19 февраля в 7:02

#nrd Тикеры: $RU000A109QN4 Время новости: 19.02.2025 Тема новости: (BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "Экспобанк" ИНН 7708397772 (облигация 4B02-02-02998-B-001P / ISIN RU000A109QN4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1226346 Резюме: АО "Экспобанк" объявило о планируемом корпоративном действии по досрочному погашению своих облигаций (ISIN RU000A109QN4) по требованию владельцев. Дата погашения запланирована на 29 сентября 2026 года. Информация предоставлена в соответствии с требованиями ЦБ РФ. Сентимент: Положительный

3 февраля в 14:44

#disclosure Компания: АО "Экспобанк" Тикеры: $RU000A109QN4 Время новости: 03.02.2025 17:42 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7PdLxX4ehky6I6pgTRYKGw-B-B&q= Резюме: АО "Экспобанк" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02 за 4-й купонный период, составившего 97,5 миллионов рублей, что составляет 19,50 рублей на облигацию. Выплата будет осуществлена 3 февраля 2025 года, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: http://expobank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601 Сентимент: Положительный.

9 января в 14:58

#disclosure Компания: АО "Экспобанк" Тикеры: $RU000A109QN4 Время новости: 09.01.2025 17:56 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s3g7Rd68ME2-Czvn9D8ksaw-B-B&q= Резюме: АО "Экспобанк" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-02 за третий купонный период с 03.12.2024 по 02.01.2025. Общая сумма выплат составила 97,5 миллиона рублей, что соответствует 19,50 рубля на облигацию. Выплаты будут произведены в денежной форме безналичным способом до 09.01.2025. Объем исполнения обязательств составил 100%. Ссылки из новости: http://expobank.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7601 Сентимент: Положительный

Информация о финансовых инструментах
Облигация Экспобанк 001P-02 (ISIN код - RU000A109QN4) торгуется по цене 953.5 рубля, что составляет 95,35% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 12.4 рубля. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.