Форум об облигации ВИС ФИНАНС БО-П06

$RU000A109KX6 наберу на пару лямов.. Пусть будет

$RU000A109KX6 Эт чё за приколы

📌💼 Собираем портфель из наиболее доходных облигаций под пассивный доход💸 Рейтинг (BBB-AA)🔍 🔹Облигации с плавающим купоном 📌РЕСО-Лизинг БО-02П выпуск 1 ($RU000A104V26): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3,30%.🤑 🔸Цена облигации: 1000 (100%) 🔸Погашение: 2 июня 2026 🔸Комментарий: Облигация потеряла 5% в следствии сильного повышения ключевой ставки и ожидания повышения ее в декабре, а также редкости выплат (2 раза в год), в следствии чего следующий купон назначенный после 3 декабря (выплата) будет обладать доходность 24.3%, а на заседании 25 декабря ЦБ скорее всего повысит ставку до 23%, следующее же изменение купона будет в июне 25 => получаем фактическую премию к ставке 1.3% (Уровень бумаг с рейтингом АА) на пол года при рейтинге BBB🤔 📌ВИС ФИНАНС БО-П06 ($RU000A109KX6): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3.25%💸 🔸Цена облигации: 942.7 (94.3%) 🔸Погашение: 22 сентября 2027 🔸 Комментарий: Неплохой вариант увеличить доходность портфеля на просадке цены на время жесткой политики ЦБ в отношении ключевой ставки, однако, с повышением риска. Из-за длительного срока обращения, вероятнее всего, просядет в цене после смягчения мер ЦБ относительно ключевой ставки. 📌Каршеринг Руссия 001P-04 ($RU000A109TG2): 🔸Рейтинг: BBB 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 3,00%.🤑 🔸Цена облигации: 985 (98.5%) 🔸Погашение: 08 октября 2026 📌Банк ВТБ (ПАО) Б-1-351 ($RU000A107W55): 🔸Рейтинг: AA 🔸Купон: ~Ключевая ставка Банка России. 🔸Цена облигации: 1 003.8 (100,4%) 🔸Погашение: 02 марта 2027 🔸Комментарий: Доходность около ключевой ставки, но при этом высокий рейтинг эмитента, в случае если хочется понизить средний риск по портфелю. 📌ПАО Россети Моск.рег. БО1Р06 ($RU000A108P61): 🔸Рейтинг: AA 🔸Купон: Ключевая ставка Банка России + 1,15%. 🔸Цена облигации: 983,4 (98.3%) 🔸Погашение: 31 мая 2027 🔸Комментарий: Также высокий рейтинг, неплохая доходность, но длинный срок для облигации с плавающим купоном. ⬆️ На этом пока все! Далее рассмотрим высокодоходные облигации с фиксированным купоном, для закрепления доходности на случай снижения ключевой ставки⬆️

$RU000A109KX6 забрал бы по 940, но денег свободных уже нет..

$RU000A109KX6 что за беда опять?

С учетом возможного повышения до 22-23% ставки ЦБ в декабре флоутеры выглядят по прежнему интересными. Обновляю подборку флоутеров с указанием премии к ставки ЦБ и текущей доходности с учетом стоимости облигации. С ежемесячная выплата купонов: $RU000A109TG2 Облигация iКарРус1P4 Формула расчета купона: ставка ЦБ+ 3% Рейтинг облигации: высокий, А+ Текущая доходность - 22,77% $RU000A1095L7 Облигация СамолетP14 Формула расчета купона: ставка ЦБ+2.75% Рейтинг облигации: высокий, А+ Текущая доходность - 24,81% $RU000A109KT4 Облигация ТФинанс1P1 Формула расчета купона: ставка ЦБ+2.75% Рейтинг облигации: высокий, А Текущая доходность - 22,33% $RU000A109551 Облигация БалтЛизП12 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 2.3% Рейтинг облигации: высокий, АА- Текущая доходность - 21,6% $RU000A108VW7 Облигация РУСАЛ 1Р9 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 2.2% Рейтинг облигации: высокий, А+ Текущая доходность - 22,75% $RU000A109PP1 Облигация АБЗ-1 2Р01 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 4.0% Рейтинг облигации: средний, ВВВ+ Текущая доходность - 23,7% С ежеквартальная выплата купонов $RU000A109KX6 Облигация ВИС Ф БП06 Формула расчета купона: ставка ЦБ+3.25% Рейтинг облигации: высокий, А+ Текущая доходность - 24,19% $RU000A0JXE06 Облигация ГТЛК 1P-03 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 2.2% Рейтинг облигации: высокий, АА- Текущая доходность - 23,2% $RU000A108GN7 Облигация Систем1P30 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 2.2%. Рейтинг облигации: высокий, АА- Текущая доходность - 23,26% $RU000A1098F3 Облигация Систем1P31 Формула расчета купона: ставка ЦБ + 2.2%. Рейтинг облигации: высокий, АА- Текущая доходность - 22,81%

🚛Новые облигации: ГТЛК 2Р6 [флоатер] - до 24,25% купонами! На днях отлично нам известный эмитент - ГТЛК - соберёт заявки на выпуск 002Р-06 с привязкой к ключевой ставке и с многообещающим купоном. Что отрадно - выпуск будет доступен ВСЕМ инвесторам (но не факт, что у всех брокеров😉). ✈️Эмитент: АО «ГТЛК» 🚛ГТЛК — полностью государственная лизинговая компания, одна из крупнейших в РФ. Предоставляет весь комплекс услуг финансового и операционного лизинга, преимущественно транспортных средств. Поставляет все виды транспорта, а также осуществляет инвест-деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры РФ. ⛔️В 2022 г. ГТЛК стала единственной лизинговой компанией страны, напрямую попавшей под санкции ЕС, США и Великобритании. 🏆На 01.07.2024 ГТЛК занимает 5-е место среди всех профильных компаний в РФ по объему нового бизнеса (и 2-е место среди всех не-банковских лизинговых компаний после Европлана). Также ГТЛК занимает 3-е место по объему портфеля после Сбер Лизинга и ГПБ Лизинга. ⭐️Кредитный рейтинг: AА-(RU) от АКРА. 💼В обращении сейчас 36 выпусков компании (включая 6 замещающих) на общую сумму в несколько сотен млрд ₽. Выпуски 1Р6 $RU000A0ZYAP9 и 1Р15 $RU000A100Z91 есть в моём портфеле. $RU000A108NS2 $RU000A108DE3 $RU000A102VR0 $RU000A105KB0 $RU000A107TT9 📊Фин. результаты за 2023 и 6 мес. 2024: ✅Чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) выросли на 27,9%, до 365 млрд ₽ на конец 2023 по сравнению с 285 млрд ₽ на конец 2022. За 1-е полугодие 2024 они достигли 404 млрд ₽. ✅Выручка в 2023 составила 97,4 млрд ₽ - без существенных изменений к 2022 г. За 1П2024 ГТЛК уже заработала 63,9 млрд ₽ (+47% г/г). ✅Чистая прибыль в 2023 г. - 113 млн ₽ против 55,8 млрд ₽ чистого убытка в 2022-м. За 6 мес. 2024 прибыль составила 205 млн ₽: вроде в 2 раза больше, чем за весь прошлый год, но это в 5 раз ниже, чем в 1П2023. ✅Активы компании на конец 2023 составляли 1,14 трлн ₽ (971 млрд в 2022). Капитал — 173 млрд ₽ (+42% за год). За 6 мес. 2024 активы выросли до 1,2 трлн ₽, капитал прибавил ещё 13% и достиг 195 млрд ₽. 👉Обязательства на конец 1П2024 достигли круглой цифры в 1 трлн ₽ (в конце 2023 были 972 млрд ₽, в конце 2022 - 848 млрд ₽). Долговая нагрузка по показателю Обязательства / Собственный капитал снизилась до 5,1x - средний уровень по отрасли (на конец 2023 показатель был равен 5,6х). ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: уточняется ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 325 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AA-(RU) от АКРА ● Только для квалов: нет 👉Сбор заявок - конец октября, размещение на бирже - ориентировочно 1-5 ноября 2024. 🤔Резюме: можно поплавать! ✈️Итак, ГТЛК размещает флоатер объемом несколько млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без оферты и без амортизации. ✅Очень крупный и известный эмитент. Крупнейшая полностью государственная ЛК с высоким кредитным рейтингом AA-. ✅Операционные показатели растут. Компания смогла оправиться от санкций и вернулась к прибыли после провального 2022 года. Собственный капитал и ЧИЛ за 2023 г. выросли почти на треть и продолжают расти в 2024-м. ✅Отличная доходность. Ориентир купона КС+325 б.п. - самый высокий в этой кредитной группе. ✅Без оферты и амортизации (вроде бы), что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Рост процентных расходов из-за высоких ставок. Но при любом раскладе, государство скорее всего будет оказывать экстраординарную поддержку своей главной лизинговой компании. Впрочем, не забываем про кейс Росгео. 💼Вывод: очередной весьма приличный среднесрочный выпуск от крупнейшей лизинговой компании. Если спред к КС не уйдет ниже 275 б.п., это будет одно из лучших предложений на рынке по соотношению риск/доходность. Осталось дождаться сбора заявок и итогового купона. Альтернативы со схожим рейтингом: Делимобиль 1Р4 $RU000A109TG2 (А+, КС+300 б.п), ВИС Финанс П06 $RU000A109KX6 (А+, КС+325 б.п), Балт. лизинг П12 $RU000A109551 (АА-, КС+230 б.п). 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #флоатеры #псвп #гтлк

$IMOEXF, $RU000A109KX6, $LKOH, $SBER, $TRUR После поднятия ключевой ставки весь рынок идёт вниз, дно все ещё никак не можем нащупать и продолжаем погружаться. Почти весь портфель светится красным. В связи с этим хочется сказать только одно... Всем терпения и крепких нервов!

Богатые богатеют, бедные беднеют или лучшее время для захода в рынок новичкам ЦБ в итоге поднял ключевую ставку сразу на 2%, что является историческим максимумом за всё время… базовые ставки по ипотеке подняли до 27%+. В Банке России заявили, что продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. При этом допускается возможность нового повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу банка, годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 году, 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Ранее рекорд ключевой ставки был установлен в 2022 году — 20% Что делаем в этой ситуации? Выход на мой взгляд один - вкладываться во флоатеры. Сейчас по некоторым облигациям можно увидеть купон под 30% (кто-то мечтал столько зарабатывать на акциях, а сейчас это возможно в облигациях). Конечно, это высокорискованные облигации, но даже в надёжных сейчас купон составляет порядка 23-25% Что же ещё нужно, чтобы ждать для захода в рынок?) По сути просто вкладываешь деньги, как и вклад, но плюсов намного больше $RU000A109908 $RU000A109DV5 $RU000A109981 $RU000A1095L7 $RU000A109LC8 $RU000A109KX6 $RU000A108TU5

$RU000A109KX6 Помогите, за сколько дней до определения купона берется ставка? 6 или 7 где то читал, а теперь найти не могу.