ВИС ФИНАНС БО-П06 RU000A109KX6
Доходность к погашению
0% за 29 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию ВИС ФИНАНС БО-П06
Группа «ВИС» – российский инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий «под ключ», управляя каждым этапом их жизненного цикла.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 22.09.2027 | |
Доходность к оферте | 24,25% | |
Дата выплаты купона | 25.06.2025 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 0,7 ₽ | |
Величина купона | 60,06 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да | |
$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 26 марта Сумма купонов 386,56+27,8+3,6+22,8+8,4+8,9+4,2=462,26 млн ₽ Всего паев 234,1-0,4=233,7 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,98₽ ДД при цене пая 96,52=24,62% Без учета комиссиий и вычета налога 28 марта будет информация по 1му эмитенту в структуре фонда $RU000A109KX6 ВИС ФИНАНС БО-П06 0,74% 31 марта и 1 апреля будет информация по 4м эмитентам, но учтется в период апреля 31.03.25 $RU000A10AHJ4 Группа Позитив 001Р-02 1,52% $RU000A1083W0 МТС 002Р-05 0,36% $RU000A1094F2 Черкизово БО-001Р-07 0,3% 01.04.25 $RU000A109XR1 Акрон оббП05 0,83% По донатам без изменений Всего 750₽ Остаток 365,41₽ Всего паев 27(4) шт
#nrd Тикеры: $RU000A109KX6 Время новости: 26.03.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ВИС ФИНАНС" ИНН 4705081944 (облигация 4B02-06-00554-R-001P / ISIN RU000A109KX6) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1238663 Резюме: Эмитент ООО "ВИС ФИНАНС" объявил о планируемой выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A109KX6) в размере 60.06 RUB на дату 26 марта 2025 года. Период выплаты дохода начнется с 25 декабря 2024 года и продлится 91 день. Сентимент: Положительный
#disclosure Компания: ООО «ВИС ФИНАНС» Тикеры: $RU000A109KX6 Время новости: 26.03.2025 13:05 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sX2sMZonmkuo1sdaW1Wd7A-B-B&q= Резюме: ООО «ВИС ФИНАНС» объявило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П06 за второй купонный период, который составил 150,15 миллиона рублей, что соответствует 60,06 рубля на одну облигацию. Выплата будет произведена в безналичном порядке 26 марта 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38241 Сентимент: Положительный