Про облигацию НКНХ 001P-03

$TPAY Сумма купонов поступивших в фонд на период месяца март Данные за 20 марта Сумма купонов 186,76+9,2+13,7+16,1+7,9+50,2+11,6=295,46 млн ₽ Всего паев 235,45 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈1,25₽ ДД при цене пая 96,06=15,61% Без учета комиссиий и вычета налога 21 марта будет информация по 1 эмитенту в структуре фонда: Эмитент/доля в фонде $RU000A109KW8 НКНХ 001Р-03 4,41% По донатам Всего 120₽+200₽=320₽ Куплено паев 2шт по 96,07 Остаток 31,65 Всего паев 26(3) шт Все донаты вложены в ИИС, чтобы не было возможности их вывести Отдельное спасибо за поддержку @NALPOLAF @Delysid

#nrd Тикеры: $RU000A109KW8 Время новости: 19.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Нижнекамскнефтехим", 1651000010, RU000A109KW8, 4B02-03-00096-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235936 Резюме: ПАО "Нижнекамскнефтехим" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-03) в размере 18.25 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 19 марта 2025 года, с фиксацией списка на 18 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣6️⃣🔸0️⃣2️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 😉 Здравствуйте, дорогие читатели. Вестник сегодня будет максимально сухим, иначе я с анонсами к ночи не закончу. Завалило с головой :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 1️⃣ ОКЕЙ 001Р-07 (🅰️ / 🅰️➖) 🔸 Срок обращения: 10 лет 🔸 Оферты: ПУТ-оферта через 15 месяцев 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: не выше 25,5% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: 3 миллиарда 🔸 Сбор заявок: первая половина марта 🔸 Начало торгов: первая половина марта 🔸 Организатор: Совкомбанк 2️⃣ АБЗ-1 002Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕, только для квалов) 🔸 Срок обращения: 3 года 🔸 Оферты: нет 🔸 Амортизации: по 16,5% в 21, 24, 27, 30 и 33 купон 🔸 Ориентир купона / частота выплат: ΣКС+ не выше 6.5% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: не менее 500 миллионов 🔸 Сбор заявок: 10 марта 🔸 Начало торгов: 12 марта 🔸 Организатор: Альфа, ВТБ, БКС, ГПБ, Синара, Совкомбанк 3️⃣ МВ ФИНАНС 001Р-06 (🅰️) 🔸 Срок обращения: 2 года 🔸 Оферты: CALL через 1,5 года 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: не выше 25,5% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: 3 миллиарда 🔸 Сбор заявок: первая половина марта 🔸 Начало торгов: первая половина марта 🔸 Организатор: Совкомбанк 4️⃣ БРУСНИКА 002Р-05 (🅰️➖) 🔸 Срок обращения: 3 года 🔸 Оферты: ПУТ-оферта через 1,5 года 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: не выше 25,25% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: 3 миллиарда 🔸 Сбор заявок: март 🔸 Начало торгов: март 🔸 Организатор: Синара, Совкомбанк 5️⃣ АЙДИ КОЛЛЕКТ 001Р-01 (🅱️🅱️➕) 🔸 Срок обращения: 3 года 🔸 Оферты: нет 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: не выше 26,5% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: не менее 750 миллионов 🔸 Сбор заявок: 11 марта 🔸 Начало торгов: 14 марта 🔸 Организатор: Альфа, ВТБ, Ренессанс, Совкомбанк, Цифра Брокер. 6️⃣ ЭКОНОМ ЛИЗИНГ 001Р-08 (🅱️🅱️🅱️➖) 🔸 Срок обращения: 3 года 🔸 Оферты: CALL через 2 года 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: 27% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: 100 миллионов 🔸 Сбор заявок: 5 марта 🔸 Начало торгов: 5 марта 🔸 Организатор: Ренессанс Брокер 7️⃣ ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-03 (🅰️➖) 🔸 Срок обращения: 1,5 года 🔸 Оферты: нет 🔸 Амортизации: нет 🔸 Ориентир купона / частота выплат: не выше 25% (30 дней) 🔸 Объем выпуска: не менее 1 миллиарда 🔸 Сбор заявок: середина марта 🔸 Начало торгов: середина марта 🔸 Организатор: Совкомбанк ❄️ На аукционах ОФЗ раздолье! Выпуск 26225 $SU26225RMFS1 размещен на все доступные 50 миллиардов при спросе в 84,5. Цена отсечения - 60,57% от номинала, доходность 15,99% соответственно. ❄️ АВТО ФИНАНС БАНК (🅰️🅰️) объявил последнее значение купона по новому выпуску "не выше 23,5%" и ушел в закат. Считаю крайне побочной практику финализирования значения после того, как заявки скорректировать / снять уже невозможно. Но у нас так можно, да :) ❄️ Заявление на регистрацию второго выпуска при неразмещенном первом подал эмитент АГРОДОМ (🅱️, БО-02). Также о планах размещений сообщили эмитенты БИАНКА ПРЕМИУМ (180 миллионов, 🅱️🅱️) и УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (5 миллиардов, 🅱️🅱️🅱️), но конкретики пока не выдали. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍💻 АКРА: ➡️ НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ $RU000A109KW8 $RU000A0ZZZ17: подтвержден наивысший рейтинг 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. 👨‍💻 ЭКСПЕРТ РА: ⬆️ МФК ЗАЙМЕР $ZAYM: рейтинг повышен с уровня 🅱️🅱️➕ до 🅱️🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Облигации на данный момент все погашены. ---------- 💸 КУПОНЫ: ❄️ ФЕРРУМ БО-01-001Р $RU000A106ZQ4: купон № 19 (27.04.2025) составит 27,5%. Премия в 6,5% к КС в выпуске действует до оферты в октябре. 🪦 Всё! :) #облигации #новости