Про облигацию МКПАО ОК РУСАЛ оббП11

#nrd Тикеры: $RU000A109JY6 Время новости: 17.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A109JY6, 4B02-11-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235042 Резюме: Объединённая Компания "РУСАЛ" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-001Р-11) в размере 19.32 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 17 марта 2025 года, с фиксацией списка на 14 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Еженедельная рубрика 🐢 Зануды #купоныкаждыйдень сквозь техдефолты и первичные размещения #купонынедели 🧐 По доходности облигационого портфеля (все ещё радуюсь, что хоть жизнь и раскидала облиги по разным портфелями, статистику можно построить общую) любопытно, что краткосрочная доходность снизилась почти на 0,5% за неделю, а вот к погашению выросла, эффективная вообще выросла больше чем на 1%. •Текущая доходность всех облигаций в моем портфеле: 14,77% (это если придётся продать сейчас). •Доходность к погашению: 21,93%. •Эффективная доходность (с учетом реинвестирования купонов в новые облигации): 26,47%. 💸 Ожидается за грядущую неделю (со среды по вторник): + 2151,67 руб. купонами. И отдельно ещё 36 гонконгских долларов дивидендов (дивы под вопросом). + 6570 руб. амортизациями Глоракса и Миг Кредита. 💰 Всего: + 8721,67 руб. Так мне сразу удобно планировать покупки облигаций за неделю (на купоны, погашения и мои пополнения). 🤔 Если моя рисковая затея с первичным размещением себя не оправдает второй раз (узнаем в пт), кэш придётся отправить на эти облигации Полипласта и Балтийского лизинга. Но если там все пройдёт гладко, то вполне смогу докупить минимум ещё 8 бумаг по своему списку на 10 апреля. Пока позавчера в пн и сегодня взяла: Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 +3 первые штуки, из желаемых 3/6 (1/30) шт. •Рейтинг: АА (высокий, по версии Т) •Купон 22,7%, КС+1,7% •Цена сейчас 944/1000 руб. (дисконт 5,5%) •Доходность к погашению 0% (считается криво за счёт неизвестных купонов и реинвестирования) •Погашение: июль 2027 •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Квал: не нужен •Оферта и опцион: нет МКПАО ОК РУСАЛ оббП11 $RU000A109JY6 +4 шт. взяла (6/6 или 6/30 желаемых шт.) •Рейтинг: А+ (средний, по версии Т) •Купон 24%, КС+2,5% •Цена сейчас 942/1000 руб. (дисконт 6%) •Доходность к погашению 0% (считается криво за счёт неизвестных купонов и реинвестирования) •Погашение: август 2029 •Амортизация: нет •Выплаты: ежемесячно •Квал: нужен •Оферта и опцион: нет Тикеры других бумаг, по которым ожидаются купоны на этой неделе, амортизации или погашения, будут в комментах, если я успею (или нет). На скрине все поступления от облигаций, включая амортизации и погашения - это сейчас почти половина поступлений (включая амортизации и погашения). + какие доли в краткосрочных облигах, среднесрочных и долгосрочных. *** Динамика облигаций в портфеле за неделю: • 79 эмитентов (+1) • 132 выпуска (+3) • 764 штуки (+24) Сумма в рублях в облигациях: • 649378 руб. Погашение Урал Калия $RU000A101GZ6 пришло, постепенно заменяются исторически попавшие в портфель облиги (6,85% купонами 😅) на новые более выгодные. Кроме купонов ещё чуть заработала на росте тела, +15 руб. с каждой штуки. Не много, но приятный бонус, так ка убрала дешевле номинала. Немного расстроил техдефолт $RU000A106TJ2 Azur Drive и снижение почти на 6 тысяч рублей из-за этого. Но если честно, почти не заметно. Чего и вам желаю. #диверсификация, план и принятие условий рынка сильно облегчает такое. •Во-первых, я держу всего 9 шт. •Во-вторых, купонами пришло с неё более 1000 руб. за все время. •В-третьих, в мою купонную стратегию заложено некоторое количество дефолтов, они меня не удивляют. Четвертый дефолт в портфеле за пять лет более чем устраивает. •В-четвертых, мне лично хочется видеть в этой ситуации техническую сложность с вероятностью выплаты позже. Пусть так и будет. С КЭСом было также 😅😁 #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #облигации #сложный_процент #облигации2025 #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥 2,3к (23%) 🆚 1 699 (56%) 💰

#nrd Тикеры: $RU000A109JY6 Время новости: 14.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A109JY6, 4B02-11-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225039 Резюме: Облигации МКПАО "ОК РУСАЛ" (ISIN RU000A109JY6) запланированы к выплате купонного дохода в размере 19.32 рублей на одну облигацию 14 февраля 2025 года. Дата фиксации списка держателей — 13 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.