Про облигацию МКПАО ОК РУСАЛ оббП11

Добрый вечер господа, наблюдал последнюю неделю ленту пульса по фонду и заметил, как люди начали покупать фонд, когда он растет и хаяли его, когда падал. Просто удивительно, как люди переобуваются. $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца апрель Данные за 16 апреля Сумма купонов 115,56+16,7+9,9+6,4=148,56 млн ₽ Всего паев 228,4 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,65₽ ДД по справедливой цене пая 95,66≈8,15 % ДД по рыночной цене пая 95,68≈8,15% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 17.04.25 $RU000A109JY6 Русал оббП11 | 3,43% | 1М 18.04.25 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк 002Р-05 | 5,23% | 3М $RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс | 003Р-01 | 3,52% | 1М $RU000A109K40 ФосАгро БО-П02 | 3,26% | 1М $RU000A109TG2 Делимобиль оббП04 | 0,82% | 1М Донатов всего 1133,25₽+300₽=1433,25₽ Купил 3 шт пая Всего паев в портфеле 41(15) шт Спасибо за поддержку🙏🫶 @Dima520 @0p5 Всех обнял🫂

#nrd Тикеры: $RU000A109JY6 Время новости: 15.04.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A109JY6, 4B02-11-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1246532 Резюме: Эмитент, Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ", объявил о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-001Р-11. Дата выплаты запланирована на 15 апреля 2025 года, с размером выплаты 19.32 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат — 14 апреля 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A109JY6 Время новости: 17.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (МКПАО "ОК РУСАЛ", 3906394938, RU000A109JY6, 4B02-11-16677-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235042 Резюме: Объединённая Компания "РУСАЛ" объявила о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия БО-001Р-11) в размере 19.32 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 17 марта 2025 года, с фиксацией списка на 14 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.