Про облигацию ТрансКонтейнер П02-01

Переосмыслил свой подход к покупке корпоративных облигаций. По-новому взглянул на формирование своего портфеля. Поставил цель на ближайшие полгода. Сразу приступил к реализации задуманного плана. Для этого добавил на свой брокерский счёт новые Флоатеры. Это облигации с плавающим купоном. Простыми словами-растет ключевая ставка ЦБ и купон тоже. Центральный банк понижает ключевую ставку и купон понижается вместе с ней. • Покупка: Газпром Капитал БО-003Р-02 1шт $RU000A108JV4 АЛРОСА 001P-02 1шт $RU000A109SH2 Алроса оббП01 1 шт $RU000A109L49 ТрансКонтейнер П02-01 1шт $RU000A109E71 ФосАгро БО-П02 1шт $RU000A109K40 Думаю вы уже заметили, что все бумаги купленные сегодня с ежемесячным купоном. Цель этого мероприятия состоит в том, чтобы создать ежемесячный поток денег. Для того, чтобы докупать облигации каждый месяц с купонов. Таким образом брокерский счёт будет расти быстрее. Чем когда купоны приходят раз в полгода. • Схема: На данный момент, чтобы стратегия начала работать. Нужно купить, плюс-минус 60 корпоративных облигаций, с ежемесячным купоном. У меня уже есть 5 шт., плюс несколько с фиксированным купоном. Правда у фиксов доходность сильно ниже. • Расчёт примерный: Январь 60 облигаций-купон 18 руб. (купон приблизительный так как он плавающий). Доход с купонов за месяц 1080 руб. Итог-покупка одной облигации. Февраль 61 облигация-купон 18 руб. Доход с купонов за месяц 1098 руб. Итог-покупка одной облигации. Март 62 облигации-купон 18 руб. Доход с купонов за месяц 1116 руб. Итог-покупка одной облигации. Я думаю вы уловили мысль? Каждый месяц за счёт реинвестиций у нас всё больше облигаций. Плюс каждый раз с приходом купонов и покупки новой облигации, остаётся небольшая разница 50-100 руб. Примерно к концу года можно будет покупать две облигации с потока ежемесячных купонов. Схема масштабируется: 60-120-240 облигаций и т.д.

Оптимально или нет? Сделал паузу по покупке акций, сейчас держу обычные облигации $RU000A105SD9 и с переменным купоном $RU000A106ZL5 $RU000A109E71 , через другого брокера, ну и часть денег держу в кэш на накопительных счетах. Поскольку есть предпосылки для повышения кс 20 декабря, нужно набраться терпения и не рисковать в данный момент. Рассчитываю, что это будет последнее повышение и давление на акции со стороны цб на этом закончится. В январе инаугурация Трампа, которая, на мой взгляд, позитивно отразится на цене акций. Исходя из этого, планирую пополнить портфель акциями в конце декабря. Какие Ваши мысли по этому поводу?

❗️Обратите внимание. Можно обменять флоатер от Группы Позитив $RU000A109098 на почти аналогичный флоатер от Трансконтейнер $RU000A109E71 (рейтинг схожий, премия к КС аналогичная, у «перевозчика» даже чуть выше). Но выпуск от дочки РЖД стоит значительно дешевле. Лично я частично релоцировал средства в этот выпуск, так как диверсификация никогда не повредит 😎«Позитив» я продал по ~998р. Параметры выпуска: ТрансКонтейнер П02-01 $RU000A109E71 Дата погашения: 20.8.2027 (1009 Дней) Флоатер: ΣКС + 1,75% Амортизация: НЕТ Сектор: industrials Цена: 975р Рейтинг: AA- (raexpert) За параметры выпуска спасибо коллеге @Hermeiner