Форум об облигации БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣6️⃣🔸1️⃣0️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ По итогам дня готов пробежаться - ловите небольшие тезисы. Общее настроение на рынке неизменно, зеленый день выглядит как несбыточная фантазия, эх :( 🥚 Первичка: 🔸 Достаточно успешно по нынешним временам начался биржевой путь эмитента ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИИ САДКО $RU000A109SX9 - почти 50% выпуска в рынке. Но вот незадача, под номинал бумага ушла с первых минут торгов. Квартальный купон и доходность хуже средней свое дело знают. А вот по 98% от номинала я бы уже посмотрел :) 🔸 Еще один герой список первички покинул - МСБ-ЛИЗИНГ 003Р-03 $RU000A108AJ8 закончил размещение не дожидаясь полной разгрузки - всего эмитент смог раздать чуть меньше 70% плановой суммы. Собственно, уважающие себя зависшие джентльмены должны нынче поступить примерно также. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 34009 $RU000A109RR3 - локомотив, который невозможно остановить. Выпуск подрос за сегодня на 1,21% на внушительных объемах, и, кажется, еще чуть выше готов пойти. Однако ЦБ способен спустить с небес и эту бумагу, волшебство ключевой ставки может сделать свое дело, будьте осторожны и не переплачивайте. 🔴 В падениях очень много имен, но особенно выглядит ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 - бумагу с рейтингом 🅱️🅱️🅱️➖ умудрились укатать до 35+ доходности, хотя другие выпуски компании такими солидными цифрами не обладают. Понадеюсь на рыночную неэффективность, но кто знает, что у компании за душой. 🔴 МФК САММИТ 001Р-03 $RU000A107S85 сегодня никого равнодушным не оставила, в моменте проваливаясь аж до 59% от номинала. Причины банальны - в стаканах абсолютного большинства эмитентов очень мало заявок на покупку. В данном случае 500 тысяч рублей продаж хватило, чтобы продавить цену до такого уровня. Повторюсь, подобных историй может быть все больше, и это совсем не значит, что эмитенту хана. До кучи в данном конкретном выпуске имеется ограничение ставки максимального купона - 22%. Логично, что такую цифру несложно получить в бумагах рейтинга 🅰️➖, а рисковать сейчас не хочется никому. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Крупнейшая покупка среди ВДО-бумаг прошла во флоатере от БИЗНЕС-АЛЬЯНСа 001Р-06 $RU000A109B82, аж на 3,5 миллиона разом. В целом, пока что в бумаге премия к ключевой неплохая, уважаю решение покупателя. Крупнейшая продажа на миллион в уже упомянутом горемычном выпуске ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 . 🔸 В крупняке обращу внимание на единоразовые продажи - они более, чем заметны. Четыре крупные сделки почти на 100 миллионов суммарно в НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 $RU000A1099A2, 46 миллионов в РУСАЛе БО-001Р-10 $RU000A109JZ3 и пара операций на 28 миллионов в РОССЕТИ БО-001Р-05 $RU000A107DP1 . В тихую гавань флоатеров пришли шторма, нигде не спрятаться. ➡️ САДКО добавлен в основную таблицу, близкие оферты и основной список на первом листе онлайн-таблицы обновлены. Ссылка на нее найдется за рамками поста. 😉 Новая порция увлекательной информации поступит утром - пока же пожелаю вам замечательного отдыха, дамы и господа, до завтра :) #статистика #облигации

Новостной дайджест 12.10.2024 Новости рынка облигаций за эту неделю, которые я выделил для себя и делюсь с вами. 1️⃣. В среду 09 октября началось размещение облигаций "АБЗ-1 002Р-01" (Асфальтобетонный завод №1) с плавающим ежемесячным купоном КС + 4% и кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️➕/🅱️🅱️🅱️ Требуется статус квала. $RU000A109PP1 💬 При желании можно рассмотреть к покупке на сумму до 1% от портфеля. Я взял немного после размещения. 2️⃣. На неделе в каталог добавили облигацию "ЛАЗСИСТ-01" (Лазерные Системы) с плавающим ежемесячным купоном КС + 4,25% и кредитным рейтингом 🅱️🅱️🅱️ (НКР). Требуется статус квала. $RU000A109JX8 💬 Я не доверяю рейтингам этого кредитного агенства. Поэтому не смотря на жирный купон не советую покупать. А если очень хочется рискнуть, то можете взять 2 штуки. Мой подход простой, если бумага вызывает сомнение или очень низкий рейтинг - беру 2-3 штуки на выпуск и не более. 3️⃣. На неделе в каталог добавили облигацию БИЗНЕС АЛЬЯНС 01P-06 с плавающим ежемесячным купоном лесенкой: 1-13 купон КС + 5,5%, 14-27 купон КС + 4,5%, 28-42 купон КС + 3,5%. Кредитный рейтинг 🅱️🅱️➕ (АКРА) $RU000A109B82 💬 Вот даже эта облига с кредитным рейтингом BB+ от АКРА внушает мне больше доверия, чем Лазерные системы из прошлого пункта. Плюс компания мне уже знакома, читал аналитику, покупал их прошлый выпуск. Но все равно, это крайне рискованная история, можно взять самую малость, 2-3 штуки или до 0,5% от портфеля, кому что ближе. Тут главное будет вовремя соскочить, 14 купон будет в октябре 2025, и вам надо будет успеть заранее продать весной-летом, потому как произойдет падение цены к дате снижения купона. 4️⃣. В приложении появилась возможность поучаствовать в размещении облигации "Делимобиль" с плавающим ежемесячным купоном и рейтингом 🅰️➕ (от АКРА) . Пока ориентир купона КС + не более 3,5% (до 22,5% при новой ставке), но в процессе сбора заявок может быть снижен. Доступен только для квалов. Сбор заявок до 15 октября 15:00. Дата размещения 18 октября. https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/c6c7f5f0-a0f5-46f5-a72a-56a765c9f54a 💬 Аномально высокий ориентир купона для своего рейтинга. Самый высокий купон ежемесячный у А+ знаете у кого? У Самолета с его +2,75%, а тут аж до 3,5% замахнулись (У ВИС Финанса +3,25%, но он квартальный). Очень подкупает что срок обращения облигации всего 2 года. Считаю что можно поучаствовать в размещении на минимальные 10к и докупать потом после размещения. (💬 - мои комментарии о бумаге согласно моей стратегии и риск-менеджменту) #облигации #флоатеры #дайджест

ТОП подборка ВДО и Облигаций. Критерии: - купон выше 20%; - амортизация не началась; - без повтора эмитентов; - цена около номинала или ниже. Для тех, кто все еще думает стоит ли получать квала ответ кроется в данной подборке, ведь всего 1 выпуск доступен неквалам. Подборка сделана в АБСОЛЮТЕ, без учета квальства и рейтинга. 📌 БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 $RU000A109B82 Купон: 20,14₽ Ставка: 24,5% Флоатер: ΣКС + 5,5%, ΣКС + 4,5%, ΣКС + 3,5%,Лесенка Дата погашения: 10.02.2028 Дней до погашения: 1215 Дата Купона: 28.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1001,6₽ НКД: 10,74₽ Рейтинг: BB+ (acra) 📌 МФК Быстроденьги 002Р-07 $RU000A1099P0 Купон: 19,93₽ Ставка: 24,25% Доходность: 27,05% Дата погашения: 03.02.2028 Дней до погашения: 1208 Дата Купона: 21.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Оферта: 17.08.2025 Цена: 1000,5₽ НКД: 15,28₽ Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Джой Мани 001P-02 $RU000A108462 Купон: 19,73₽ Ставка: 24% Флоатер: КС +6% <24%, КС +5% <23%, КС+4% <22% Лесенка Дата погашения: 14.03.2027 Дней до погашения: 882 Дата Купона: 25.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1000₽ НКД: 12,49₽ Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Хромос Инжиниринг БО-02 $RU000A1094W7 Купон: 19,52₽ Ставка: 23,75% Флоатер: КС + 4,75% Дата погашения: 06.07.2029 Дней до погашения: 1727 Дата Купона: 30.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: other Для квалов: ДА Цена: 999₽ НКД: 9,11₽ Рейтинг: BB (raexpert) 📌 Гарант-Инвест 002Р-10 $RU000A109791 Купон: 19,32₽ Ставка: 23,51% Флоатер: ΣКС + 4,5% Дата погашения: 30.07.2026 Дней до погашения: 655 Дата Купона: 07.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 995₽ НКД: 3,86₽ Рейтинг: BBB (nkr) 📌 Смартфакт БО-03-001P $RU000A108LN7 Купон: 19,11₽ Ставка: 23,25% Флоатер: КС + 4,25% Дата погашения: 22.05.2027 Дней до погашения: 951 Дата Купона: 03.11.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 1000,8₽ НКД: 6,37₽ Рейтинг: BB (raexpert) 📌 ЛАЗСИСТ-01 $RU000A109JX8 Купон: 19,11₽ Ставка: 23,25% Флоатер: КС + 4,25% Дата погашения: 02.09.2027 Дней до погашения: 1054 Дата Купона: 17.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: other Для квалов: ДА Цена: 1001,6₽ НКД: 17,2₽ Рейтинг: BBB (nkr) 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 18,92₽ Ставка: 23,02% Флоатер: ΣКС + 4,25% Дата погашения: 06.08.2026 Дней до погашения: 662 Дата Купона: 15.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 1002,9₽ НКД: 18,28₽ Рейтинг: A (acra) A (raexpert) 📌 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Флоатер: КС + 4% Дата погашения: 05.01.2028 Дней до погашения: 1179 Дата Купона: 22.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: it Для квалов: ДА Цена: 997,7₽ НКД: 13,86₽ Рейтинг: BBB- (nkr) 📌 АБЗ-1 002Р-01 $RU000A109PP1 Купон: 18,9₽ Ставка: 22,99% Флоатер: ΣКС + 4% Дата погашения: 24.09.2027 Дней до погашения: 1076 Дата Купона: 08.11.2024 Амортизация: ДА Сектор: industrials Для квалов: ДА Цена: 998,5₽ НКД: 3,15₽ Рейтинг: BBB (acra) BBB+ (raexpert) 📌 Пионер-Лизинг 02 $RU000A1090H6 Купон: 18,6₽ Ставка: 22,63% Флоатер: 6-месячная ставка RUONIA + 6% Дата погашения: 31.05.2034 Дней до погашения: 3517 Дата Купона: 20.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Цена: 999,9₽ НКД: 14,88₽ Рейтинг: B+ (acra) 📌 МЦП-01 $RU000A109MH5 Купон: 18,49₽ Ставка: 22,5% Доходность: 25% Дата погашения: 11.09.2027 Дней до погашения: 1063 Дата Купона: 26.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: health_care Цена: 999,5₽ НКД: 11,1₽ Рейтинг: BBB+ (nkr) 📌 Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 Купон: 18,42₽ Ставка: 22,41% Флоатер: ΣКС + 3,75% Дата погашения: 04.06.2026 Дней до погашения: 599 Дата Купона: 12.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Цена: 1001,5₽ НКД: 1,25₽ Рейтинг: BBB (acra) Для тех кто решил получить квала: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Hermeiner/02e6ffa5-de70-483c-87be-9e509c92395b/ Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

$RU000A109B82 Всем доброго дня ☀️. добавила сегодня в свой портфель 💼 новую облигацию. 📍БИЗНЕС АЛЬЯНС 01P-06 📍Рейтинг: 🅱️🅱️➕ Позитивный [АКРА] 📍Купон: переменный, КС + 5,5% 📍1-13 купон: КС + 5,5% 📍14-27 купон: КС + 4,5% 📍28-42 купон: КС + 3,5% 📍Значение КС: среднее за купонный период 📍Купонный период: 30 дней 📍Срок: 3,5 года 📍Обеспечение: Нет 📍Номинал: 1000 ₽ 📍Объём: 500 млн. ₽ 📍Амортизация: Нет 📍Put-оферта: Нет 📍Call-опцион: Нет 📍Оферта: Нет 📍Дата размещения: 29.08.2024 📍Дата погашения: 10.02.2028 📍Статус «Квал»: Да

📑 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ 🆕 ✅ БИЗНЕС АЛЬЯНС 01P-06 🔍 $RU000A109B82 🆎 Рейтинг: 🅱️🅱️➕ Позитивный [АКРА] 🎫 Купон: переменный, КС + 5.5% 🔸 1-13 купон: КС + 5.5% 🔸 14-27 купон: КС + 4.5% 🔸 28-42 купон: КС + 3.5% 🖋️ Значение КС: среднее за купонный период 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕞 Срок: 3.5 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💯 Номинал: 1000 ₽ 💵 Объём: 500 млн. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 🔚 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 29.08.2024 📅 Дата погашения: 10.02.2028 🚨 Статус "Квал": Да 🌇 #облигации_бизнес_альянс #облигации_бизнесальянс #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить #хочу_в_дайджест