Форум об облигации ИК Айгенис БО-01

🤫 Для тех, кто заскучал воскресным вечером! Картинка выпусков с максимальными купонами на рынке! К сожалению (или наоборот, к счастью?😃) в каталоге есть не все выпуски, однако большинство таки в наличии) Для удобства текстовые тикеры также прилагаю: $RU000A109KG1 Нэппи Клаб БО-01 $RU000A1098T4 СибСульфур БО-01-001P $RU000A109KK3 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ БО-01 $RU000A1099P0 МФК Быстроденьги 002Р-07 $RU000A1094U1 Байсэл 001P-01 $RU000A109NA8 СОЛИД СпецАвтоТехЛизинг 01 $RU000A1098U2 АЙГЕНИС-01 $RU000A109F05 АСПЭК-Домстрой 02 $RU000A106WZ2 АПРИ БО-002Р-03 $RU000A102LF6 Пионер-Лизинг БО-П04 $RU000A1098H9 С-ПРИНТ 001Р-02 $RU000A1099W6 ПРОСТАЯ ЕДА 001Р-01 $RU000A1097X8 БИАНКА ПРЕМИУМ БО-01 $RU000A108ZU2 МГКЛ-001Р-06 $RU000A108VZ0 Глобал Факторинг БО-05-001P $RU000A104K11 Транс-Миссия БО-01 $RU000A108FG3 АГРО-ФРЕГАТ БО-01 $RU000A106UK8 МигКредит БО-03 $RU000A109MH5 ПОЛИКЛИНИКА.РУ БО-01 (МЦП-01) RU000A107EW5 МФК Джой Мани 001P-01 $ RU000A108U49 Урожай БО-05 (есть в каталоге) $RU000A104WA0 АПРИ ПАО БО-П05 $RU000A108WV7 Фордевинд 06 $RU000A108Y60 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001Р-01 $RU000A103UL3 Татнефтехим 001-P-01 $ RU000A104TG3 Центр-резерв БО-01 (есть в каталоге) ❤️ Пожалуйста, не злоупотребляйте долями данных бумаг, ибо платить такие проценты стабильная и устойчивая компания точно не будет :) Добрых снов, берегите депозиты, друзья! #облигации #подборки

ИК «Айгенис» – российский брокер, который начал деятельность в феврале 2022 г. 100% дочерняя компания крупнейшего белорусского небанковского брокера ЗАО "Айгенис". Сотрудники компании входят в комитеты и экспертные советы Банка России, НАУФОР, НФА, ТПП РФ, ФАС РФ. Все лицензии на осуществление деятельности от ЦБ РФ имеются. *️⃣ Выпуск на 200 млн. *️⃣ Купон фиксированный 24%. *️⃣ 14.08.2025 Call-опцион (право, но не обязательство эмитента) по 101,5% номинала. *️⃣ Кредитный рейтинг отсутствует. 🤔🤔🤔🤔 $RU000A1098U2

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ 🌍 ГЛАВНОЕ: 🔸Годовая инфляция замедлилась до 9,01%; 🔸Число квалифицированных инвесторов за II квартал выросло до 798 тыс.; 🔸Рост ВВП в России за июль ускорился до 3,4% г/г; 🔸МРОТ в РФ хотят поднять до 30 тыс. рублей с 1 января 2025 года; 🔸С сентября 2024 года цены на новые автомобили и учебу в автошколе могу возрасти на 30%; 🔸Объем выдачи льготной ипотеки в июле упал на 72,9%; 🔸Производство газа в РФ за 7 месяцев возросло на 9,2% г/г; 🔸ЦБ закрыл "лазейку" по переводу в Россию купленных у недружественных нерезидентов бумаг. 📋 ИСПОЛНЕНИЯ: 🔸 $RU000A107SH6 НИКА допустила технический дефолт при выплате 2-ого купона облигаций серии 001Р-03 на сумму 9,5 млн рублей; 🔸️ $RU000A105VP7 РКК в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-ого купона облигаций серии БО-01 и вышла из технического дефолта; 🔸️ $RU000A103M36 Трансфин-М выкупил по оферте 93,4% выпуска облигаций 001P-07 на 5,9 млрд рублей по цене 100% от номинала. 🆕 РАЗМЕЩЕНИЯ: 🔸ТАЛК лизинг 2 сентября начнет размещение 3-х летних облигаций серии 001Р-03 объемом 350 млн рублей и купоном КС+2,5%; 🔸 Бизнес-Альянс 29-ого августа начал размещение 3,5 летних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей и купоном КС+5,5%; 🔸Московская биржа зарегистрировала облигации Аренза-Про серии 001Р-06; 🔸Московская биржа зарегистрировала облигации Парк Сказка; 🔸АгроДом 27-ого августа начал размещение 3,5 летних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей и купоном КС+6%; 🔸 $RU000A1098U2 ИК Айгенис завершила размещение облигаций серии БО-01; 🔸 Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО Лазерные системы серии БО-01 объемом 200 млн рублей. 🏷 КУПОНЫ: 🔸 $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд установил ставку 33-его купона облигаций серии БО-02 на уровне 24,5%; 🔸 $RU000A107W71 Солид-Лизинг установил ставку 3-его купона облигаций серии БО-02 на уровне 23%; 🔸 $RU000A1094T3 ДиректЛизинг установил ставку 2-ого купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22%; 🔸 Истринская сыроварня установила ставку 10-ого купона облигаций серии БО-03 на уровне 18%; 🔸️ $RU000A104V00 Пионер-Лизинг установил ставку 29-ого купона облигаций серии 01 на уровне 23,68%. 📊 РЕЙТИНГИ: 🏛 НКР 🔸️ $RU000A106R79 Энергоника рейтинг повышен с BBB- до BBB прогноз стабильный. 🏛 НРА 🔸 $RU000A107KV4 СибАвтоТранс рейтинг BB- подтвержден прогноз стабильный. #новости #облигации #инвестиции #вдо #пульс #прояви_себя_в_пульсе

Главное на рынке облигаций на 29.08.2024 $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 🚞 «Бизнес-Альянс» сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-06 со сроком обращения 3,5 года объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-59083-H-001P. Ставки купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред. Для 1-13-го купонов он составит 5,5% годовых, 14-27-го купонов — 4,5% годовых, 28-42-го купонов — 3,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A1077X0 $RU000A106SF2 🚘 «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: КС плюс премия не выше 2,85% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 3 сентября. Организаторы: Совкомбанк и банк «Уралсиб». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🛗 «СФО РЛО» 12 сентября начнет размещение двух выпусков пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями — класса «А» объемом 207,128 млн рублей и класса «Б» на 92,623 млн рублей. Облигации класса «А» будут размещены по открытой подписке, бумаги класса «Б» — по закрытой подписке в пользу ООО «Мосрегионлифт». АКРА 27 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «СФО РЛО» класса «А» на уровне eAAA(ru.sf). $RU000A106HB4 $RU000A104WS2 🛴 «ВУШ» планирует 6 сентября провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 4 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 2,8% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А-(ru) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A1097C2 $RU000A107ST1 🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации «Аренза-Про» серии 001P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A105VP7 🚞 «Русская контейнерная компания» в полном объеме исполнила обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии БО-01 и таком образом вышло из техдефолта. НРА 21 августа 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до уровня CC|ru|. 🌳 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Парк Сказка» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00172-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются. 📉 МФК «Фордевинд» продлило период размещения облигаций серии 001Р-05 сроком обращения 3,5 года объемом 100 млн рублей. С выпуском, предназначенным для квалифицированных инвесторов, компания вышла на биржу 5 июля 2024 г. В настоящее время бумаги размещены на 33,8 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 22% годовых на первый год обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A107W71 🚗 «Солид-Лизинг» установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 в размере 23% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг B+|ru| со стабильным прогнозом от НРА. 🛒 ТП «Кировский» сообщило о прекращении у владельцев облигаций серии 001P-01R права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг. 🛢 «Азот» выкупил по оферте коммерческие облигации серии 001КО-01 на 7,388 млрд рублей и серии 001КО-04 на 40,27 млрд рублей. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A1098U2 🌐 ИК «Айгенис» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 со сроком обращения 1,5 года объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 августа. Ставка купона установлена на уровне 24% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».

😎 О ПОРТФЕЛЕ 👻 Друзья, между регулярными постами сегодня наконец созрел до текущего обзора своего портфеля и логики инвестирования. Постараюсь расписать компактно и информативно :) 🔸 Итак, глобально весь свой биржевой депозит я поделил на две части: 1️⃣ Выпуски для генерации купонного дохода и обеспечения маржинальности 2️⃣ Бумаги с близкими офертами / погашениями с повышенной доходностью 😇 Начну с первой, зарисовка наглядно сопровождается прикрепленной таблицей. Выпуски, включенные в эту группу призваны обеспечить денежный поток, актуальный текущим рыночным условиям. Но есть несколько железобетонных правил, которыми я стараюсь обеспечить самодисциплину: - базовая доля бумаги относительно кредитного рейтинга. Для выпусков без него и 🅱️➖: не более 5 бумаг на эмитента, 🅱️ и 🅱️➕: не более 6 бумаг на эмитента, 🅱️🅱️ и 🅱️🅱️🅱️: не более 12 бумаг на эмитента, 🅰️ и выше - не более 15 бумаг на эмитента. Да, разовые исключения возможны, но это очень редкий случай. Пример - сейчас два выпуска МИГКРЕДИТа $RU000A107KR2 и $RU000A106UK8 встретились, но скоро буду выбирать :) - возможно превышение базовой доли по рейтингу до первой купонной выплаты - рынок говорит о том, что вероятность неблагополучного развития событий в этот срок минимальна. Но ее нельзя исключать, всякое в компаниях случается, поэтому сие однозначно повышенный риск. Из плюсов - увеличенная доля в начале позволяет сформировать некоторый запас по прибыли на выпуск. Такая ситуация, например, в СИБСУЛЬФУРе $RU000A1098T4 и АЙГЕНИСе $RU000A1098U2 . Освободившиеся средства пойдут на новые покупки, так что сокращение может случиться в зависимости от анонсов и раньше. - маржинальные выпуски - ГАЗПРОМ НЕФТЬ $RU000A107UW1 и ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 в портфеле исключительно для удобства выставления заявок. Не требуется держать запас денег при желании поймать нужные цены. Прострелы вниз на нынешнем рынке не редкость. - Средний купон по группе (без учета маржинальных бумаг) - 22,54%, что позволяет не ловить особо проседание стоимости бумаг. Да и флоатеров там, наверное, половина. Исключение - АРЛИФТ ИНТЕРНЕШНЛ $RU000A108DP9 - вот там я засел знатно, но в сумме выпуск все равно в плюс, ибо увеличенная в начале доля принесла прибыль. 😺 Вторая часть портфеля на 90 процентов состоит из коротких выпусков под оферту, что также позволяет удерживать цену тела бумаг без существенных просадок. - Самый длинный выпуск - РКС 002Р-03 $RU000A106DV1, который показался сильно недооцененным. Не факт, что удержусь от продажи по росту тела, если оно случится, посмотрим по ситуации. - После раскрытия оферты в зависимости от ее условий бумага может переехать как в верхний список, так и покинуть портфель вовсе. Ну и некоторые увеличенные доли под событие в 99% случаев сокращаются. - Из минусов - в бумагах до оферты может быть очень скромный купонный поток, однако при благоприятном раскладе ввиду короткого срока полная приятная доходность таки до портфеля доходит. - В бумагах рейтингом ниже ВВВ с офертами нужно быть особенно внимательным - есть риск, что эмитент объем поданных бумаг не переварит. - По плану количества бумаг рейтинга ВВВ и А должны составлять 20 и 25 штук соответственно, но бюджета на это пока не хватает, поэтому достаточно единая норма получается. 😉 Вот такой небольшой пост о портфеле получился, друзья! Рассказал вам большую часть своей стратегии - однако помните о том, что самая лучшая - своя собственная! А вот для копилки опыта полезно :) ⭐️ Если у вас появились вопросы после прочтения - с радостью на них отвечу. Приятного дня в окружении приятных людей, дамы и господа :) #облигации #портфель

#nrd Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 28.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО ИК "Айгенис" ИНН 9729319955 (облигация 4B02-01-00103-L / ISIN RU000A1098U2) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1167590 Резюме: Инвестиционная компания "Айгенис" объявила о существенных изменениях в ценных бумагах, касающихся размещения облигаций с регистрационным номером 4B02-01-00103-L. Размещение начнется 15 августа 2024 года и завершится 27 августа 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Нейтральный.

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 27.08.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109AU3 27 августа стартовало размещение Агродом БО-01 объемом 200 млн рублей. Выпуск был размещен на 26 млн 167 тыс. рублей (13,08% от общего объема эмиссии). $RU000A1098U2 Завершилось размещение выпуска АЙГЕНИС-01 объемом 200 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 443 выпускам составил 1058,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,18%.

#disclosure Компания: ООО ИК «Айгенис» Тикеры: $RU000A1098U2 Время новости: 28.08.2024 10:52 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tPiDu-C7ct0ac-AuA0cSnGvA-B-B&q= Резюме: Инвестиционная компания «Айгенис» успешно завершила размещение своих биржевых облигаций (серия БО-01) на сумму 200 000 штук по номинальной цене 1 000 рублей каждая. Все облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, и размещение завершилось 27 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣7️⃣🔸0️⃣8️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Цифры дня, друзья! Скорее негативный выдался денек, и это на долговом рынке. В акциях, кажется, шоу продолжается, но тут уже виднее точно не мне, я одним глазом заметил :) К нашим баранам! 🥚 Первичка: 🔸 Редкий случай - есть кого поздравить с полным размещением! Эмитент АЙГЕНИС $RU000A1098U2 таки смог распределить все 200 миллионов дебютного выпуска, несмотря на постоянное пребывание под номиналом, с чем его и поздравляю. 🔸 А вот дебютант АГРОДОМ $RU000A109AU3 ожидаемо спросом не пользовался - 13 процентов за первый день торгов. Что, конечно, не самый плохой результат, но заслуженный. Осторожнее с ним :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста сегодня весьма сдержанный - ликвидности нет, населен роботами. При таких вводных даже рост бумаг эмитента ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-07 $RU000A1080N5 на 1 процент за день можно посчитать событием :) 🔴 А вот в падениях сегодня весь кураж. Топ 3 неизменен - все меньше держателей РКК $RU000A105VP7 $RU000A105ZW4 сохраняют надежду на купонную выплату, оно и понятно. Эмитент на контакт не идет, хотя организатор размещения утверждает, что он "на связи". На спецсвязи, наверное, межгосударственной :) Ну да ладно - я надеюсь, что все, кто хотел покинуть корабль, уже на берегу. С четвертым местом интереснее - провалился почти на три процента ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-08 $RU000A108AL4 (а в моменте и побольше) и в целом, если вы не собираетесь брать новый флоатер и любите фиксированный купон, к компании можно присмотреться аккуратненько. В соседних выпусках тоже приятные доходности проскакивают, кстати. Пятым отметился ЕВРОТРАНС 002Р-01 $RU000A1082G5, который ввиду своей длины и снижающегося с годами купона выглядит дороговато и сейчас. 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Высокодоходные бумаги объемом выпуска до миллиарда, запершие своих преданных владельцев, потихоньку становятся диким неликвидом - в топе уже выпуск с объемом торгов за день менее 3 миллионов рублей. Пару лет назад я не понимал, почему большие деньги с такой историей не связываются, а вот теперь вижу наглядно. Даже если на первичке большой объем взять и получится, то в случае нештатной ситуации адекватно продать его уже не выйдет. Из крупных сделок обращает на себя внимание продажа в НОВОСИБИРСКАВТОДОРЕ $RU000A108UJ6 на миллион и чувствую, что выпуск, долгое время державшийся у номинала, начинает понемногу ползти вниз. Сильно далеко уехать не должен, но и за номинал на текущем рынке непросто зацепиться. 🔸 Выпуски объемом от 1 миллиарда рублей сегодня богаты крупными единоразовыми продажами: - 47 миллионов в ГК САМОЛЕТ БО-П13 $RU000A107RZ0 - 35 миллионов в НОВАБЕВ ГРУПП БО-П07 $RU000A1099A2 - 17 миллионов в МОСОБЛЭНЕРГО $RU000A1099E4 - 2 сделки на 12 и 13 миллионов в НОВОТРАНСе $RU000A107W06 Будем считать, что просто готовятся к новым релизам, но картинка унылая. Покупок в подобных объемах нет. ✌️ Данные в таблице также обновлены. Уточню, что 1, 3 и 4 листы обновляются ежедневно, 2 лист с флоатерами - по факту появления новых выпусков, но не реже раза в неделю, остальные - на еженедельной основе. 😉 Не забывайте, что в профиле вы можете найти еще больше полезных таблиц и статистику по каждому торговому дню:) отличный вариант - подписаться, чтобы всегда быть в курсе событий рынка облигаций :) 🐯 Желаю вам хорошего вечера, дамы и господа. Утром увидимся :) #статистика #облигации

$RU000A1098U2 добавила сегодня в свой портфель 💼 новую облигацию. 📍 ИК Айгенис БО-01 📍 Рейтинг: Нет 📍 Тип купона: Постоянный 📍 Ставка купона: 24% 📍 Купонный период: 91 день 📍 Номинал: 1000 ₽ 📍 Объём: 200 млн. ₽ 📍 Амортизация: Нет 📍 Оферта: Да, call через год (14.08.2025) по 101,5% от стоимости 📍 Срок: 1,5 года 📍 Дата размещения: 15.08.2024 📍 Дата погашения: 12.02.2026 📍 Статус «Квал»: Да

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ИК Айгенис БО-01 🆎 Рейтинг: Нет 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A1098U2 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 24% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 200 млн. ₽ 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да, call через год (14.08.2025) по 101,5% от стоимости 🕜 Срок: 1,5 года 📆 Дата размещения: 15.08.2024 📅 Дата погашения: 12.02.2026 🚨 Статус "Квал": Да 📈 #облигации_ик_айгенис #облигации_айгенис #облигации_икайгенис #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск