Форум об облигации СибСульфур БО-01-001P

51-я неделя Да, вот это была неделька! Зелёная, как трава после дождя, и всё это мимо меня. Слышу, как все ликуют, а у меня в груди скребёт. Обидно, конечно, досадно, но что поделаешь. Вспоминаю сейчас, как раздавали скидки, чуть ли не на каждом углу и в каждой подворотне. Вот где надо было затариваться, эх. Но ладно, хватит ныть. Я ж не пальцем деланный, в конце концов. У меня план есть, и я ему следую. Всё рассчитано, все активы сбалансированы. Вес каждого эмитента уже такой, что рынок туда-сюда болтается, а мне как-то по барабану. Средняя стоимость растет, и это главное. Хотя, если честно, когда все вокруг растут, а у тебя так себе, как-то неприятно. Поэтому, может уже и поздновато, но решил немного подстраховаться. Добавил в портфель пару облигаций. Взял СибСульфур $RU000A1098T4, чтоб жизнь мёдом не казалась. И довёл до четырёх штук ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9. Хоть февральские выплаты увеличу, и портфель немного от этих “качелей” стабилизирую. Так что я не унываю, ребята. Всё под контролем. Пускай другие радуются, а я буду потихоньку своё делать. И когда-нибудь обязательно на моей улице будет праздник. Главное - не дёргаться и не поддаваться панике. И дисциплину держать, как учили. Всё будет, вот увидите!

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣9️⃣🔸1️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Легкой трусцой пробегусь по цифрам дня, друзья! 🥚 Первичка: 🔸 РОСТЕЛЕКОМ 001Р-13R $RU000A10A3R1 разместился полностью и таки оказался доступным в стаканах. Бумага явно пользовалась популярностью, и даже день закрыла повыше номинала. 🔸 АНТЕРРА БО-03 $RU000A10A3Q3 впечатляющими результатами порадовать не смогла, несмотря на купон в 30%. Размещено 8% выпуска, номинал удержал преданными поклонниками и организатором. Ну правда, не валяются такие ставки на дороге :) 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 Топ роста практически весь не подкреплен заметными объемами - хотя, конечно, пара миллионов для СИБСУЛЬФУРА $RU000A1098T4 и ПИОНЕР-ЛИЗИНГа $RU000A104V00 это существенная сумма. Бумаги прибавили 2,58% и 2,37% соответственно. 🔴 Лидер падения - КУЗИНА $RU000A1065H8, продолжающая наслаждаться очередным техническим дефолтом. На этот раз от компании никакой информации о сроках погашения задолженности не поступает - невероятно заняты :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸 Обороты на рынке сегодня куда меньше стандартных, но вот уже упомянутая новинка от РОСТЕЛЕКОМа сильно выбивается на общем фоне. Накрутить выпуск смог сделок аж больше, чем на миллиарда, причем в абсолютном большинстве это были покупки. А вот пять крупнейших единоразовых продаж достались эмитенту НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ 001Р-03 $RU000A109KW8, который занял третье место в общем обороте выборки. 🔸 Среди ВДО-имен отметился МИГКРЕДИТ $RU000A106UK8, совершивший сегодня эпичный прострел на отметку в 80% от номинала, который по большей части был выкуплен. Я движуху, увы, пропустил :( 🔸 Таблица облигаций обогащена новинками и еще десятком добавленных бумаг. В ближайших планах собрать самые популярные замещайки, может и такие бумаги кому-то пригодятся. А пока забирайте данные по сегодняшнему дню по ссылке, которую вы наверняка уже знаете, где искать) 🍷 Хорошо знакомые новички нагрянут завтра утром,о чем поведает привычный пост. Приятного вечернего отдыха, друзья, до завтра! P.S. В таблице немножко слетели рейтинги, скоро поправлю #статистика #облигации

Доброго инвест утра от 🐢! #купоныдня за 19 ноября: 💸 Айди Коллект 4 $RU000A106XT3 +108,48 руб. за 8 шт. •Рейтинг: BB+ (низкий, по версии Т) • Купон 16,5% • Цена сейчас 872/1000 руб. (дисконт 13%) • Доходность к погашению 27,24% (в сентябре 2026) • Амортизация: нет 😉 • Выплаты: ежемесячно • Квал: нужен • Оферта: нет 🐢 💸 Глоракс БО 01 $RU000A1053W3 +69,8 руб. за 2 шт. (добрала сегодня ещё +4 шт. в свой обычный портфель) + пришла всем в стратегии &Баланс роста • Рейтинг: BBB- (средний, по версии Т) • Купон: 14% • Цена сейчас: 920/1000 (дисконт 8%) • Доходность к погашению: 28,84% (в августе 2025) • Амортизация: нет (!) • Выплаты: 4 раза в год • Квал: не нужен 👀 • Колл-опцион или оферта: нет 💸 ⛽🍴 Евротранс $RU000A105PP9 +111 руб. за 10 шт. •Рейтинг: А- (средний, по версии Т) • Купон 13,5% • Цена сейчас 900/1000 руб. (дисконт 10%) • Доходность к погашению 27,2% (в декабре 2025) • Амортизация: нет 😉 • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта: нет 💸 ФПК Гарант Инвест 002Р 08 $RU000A107TR3 +118,32 руб. за 8 шт. • Рейтинг: BBB (средний, по версии Т) • Купон 18% • Цена сейчас 858/1000 руб. (дисконт 14%) • Доходность к погашению 37,42% (в феврале 2026) • Амортизация: нет 😉 • Выплаты: ежемесячно • Квал: не нужен 👀 • Оферта: нет ✅ Есть #100рублейкупонамикаждыйдень почти с каждого эмитента с учётом частичного погашения. Всего 410 руб. с 4 эмитентов. Средняя хорошая. Двигаюсь дальше к #1000рублейкупонамикаждыйдень. 🧐 Пришли деньги и НКД за оферту Сегежи (12 шт.). На этот кэш купила новую для себя бумагу, подсмотренную у @LolaJ в сделках. Вместо 12 упавших в цене Сегежи смогла купить 13 вполне крепеньких по нынешним временам по цене Сибсульфура БО 01 001Р. $RU000A1098T4 • Рейтинг: B (низкий, по версии Т) • Купон 25% • Цена сейчас 914/1000 руб. (дисконт 8,5%) • Доходность к погашению 33,52% (в августе 2027) • Амортизация: да 😉 Это сейчас хорошо в плане снижения рисков дефолт со временем. С февраля 2027. • Выплаты: 4 раза в год • Квал: нужен • Оферта: нет Всего облигаций в портфеле: • 72 эмитента (+1) • 124 выпуска (+1) • 683 шт. (+17) Сумма в руб. в облигациях: • 594923 руб. *** Челлендж Вера в людей 🆚 Вера в деньги: 👥1,7к (17%) 🆚 1 606 (53%) #пассивноеинвестирование #пассивныйинвестор #купоныкаждыйдень #облигации #сложный_процент #лизингтрейд #облигации

#disclosure Компания: ООО "СибСульфур" Тикеры: $RU000A1098T4 Время новости: 14.11.2024 12:45 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AhIvpUtSi0qZ10G-C5hxB2A-B-B&q= Резюме: ООО "СибСульфур" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за первый купонный период, который составил 18,7 миллиона рублей. Размер выплаты на одну облигацию составил 62,33 рубля. Выплата была осуществлена в полном объеме 14 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39143 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A1098T4 Время новости: 14.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "СибСульфур", 2466127447, RU000A1098T4, 4B02-01-00156-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194254 Резюме: ООО "СибСульфур" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2024 года, с фиксацией списка на 13 ноября 2024 года. Размер выплаты составит 62.33 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

Портфель ☠️#ВДО Продолжаю пополнять свой портфель ВДО, инвестируя по 10 тысяч рублей каждый месяц. В целях диверсификации портфеля добавил нового эмитента 👇 🟢 Агрофирма Рубеж 001Р-02 $RU000A107YT9 ➕ Фиксированный купон на четыре года, отсутствие оферты и амортизации. ➕ Зафиксированный купон 26% 🟢 Кроме того, приобрёл МГКЛ 001P-06 $RU000A108ZU2 🔥 На все купоны и оставшиеся средства от предыдущих пополнений приобретаю МГКЛ. Это мой любимый эмитент в портфеле ВДО. Нравится простота выпуска, ежемесячные выплаты купонов и высокая доходность. 🤟 Желаю всем удачных инвестиций! 💼 Портфель на сегодня: $RU000A108ZU2 - 30 шт. $RU000A108WJ2 - 5 шт. $RU000A1098T4 - 5 шт. $RU000A107PM2 - 5 шт. $RU000A109NM3 - 5 шт. $RU000A107YT9 - 5 шт.

🚧 Новый выпуск #облигации Остров Машин: что-то на ВДОшном 📊B+ от НРА 23.07.24 💰купон 26% ежемес., YTM~29% ⏳1,5 года (колл), объем 400 млн. Сбор 15.10 Компания занимается продажей китайской дорожно-строительной техники LiuGong. Собственники – физлица, в контур их бизнеса входит также Актио Рус (запчасти для спецтехники) и доля в компании Европарт (запчасти для грузовиков) Со строительной техникой работают с 2005 года, были дилером итальянской CASE, в 2016 начали сотрудничество с LiuGong в качестве более дешевой альтернативы европейским вариантам, а с 2022 вынужденно сосредоточились только на ней 💰Ключевые цифры за 2023: • Выручка: 4,4 млрд. (х2.3) • EBITDA: 255 млн. (+71%) • Прибыль: 111 млн. (+18%) ✅Скачок выручки – слегка отложенный итог замещения европейской техники китайцами, которая Острову оказалась очень на руку ⚠️Еще примечателен рост запасов (+80%) и дебиторки (х4.1). Компания покупает технику не только под конкретные заказы: производство с нуля плюс поставка занимают несколько месяцев, иногда до 1 года. Долго ждать покупатели зачастую не готовы, и расширение собственного склада в таких условиях – основной способ наращивать продажи По дебиторке – НРА указывает, что средний срок оборачиваемости чуть больше 2 месяцев. В отчете за 1п’24 ее размер вернулся ближе к уровням 2022 года (с поправкой на общий рост бизнеса), поэтому пока красным флажком не кажется ОДП отрицательный – на фоне резкого роста бизнеса это закономерно, что там было ранее – нам, к сожалению, не показывают • Долг: 2023 – 724 млн. (x2.6 г/г), 1п’24 – 1 473 млн. (х2) • ЧД/EBITDA LTM ~6.3х Резкий рост долга связан с тем самым расширением склада, и в целом кореллирует с ростом запасов. Структурно, существенная часть займов – от собственников и связанной компании Актио. На долю банков (СКБ и ВТБ) приходится порядка трети общей суммы. Это добавляет гибкости, но деньги в любом случае не бесплатные, внутренняя часть идет по плавающей ставке КС+200 💰Общая стоимость обслуживания в 1п’24 выросла x3.4 до 101 млн., спреды по банковским кредитам тоже растут (в моменте КС+400, и это явно не предел). С учетом нового выпуска, годовые фин.расходы составят уже под 250 млн., сравнимо с прошлогодней ебитдой В целом, Остров выглядит получше, чем многие его соседи по рейтингу. Тем не менее, кассовый разрыв тут может возникнуть вполне легко и непринужденно. Проблем именно изнутри я бы ждал в меньшей степени, чем снаружи (как то, например, новые санкционные/платежные сложности). Но вне зависимости от причин, запаса прочности на такой случай у компании нет 📊Доходность выпуска ближе к верхушке B-грейда. Купон почти рекордный (его только что перебил новый Байсэл), к тому же ежемесячный. Все это можно было бы считать интересным, если бы не общая ситуация с фиксами: • Из свежих размещений B+ и ниже у нас был вполне удачный Нэппи $RU000A109KG1 и менее удачный Сибсульфур $RU000A1098T4 (еще С-Принт $RU000A1098H9, но он выходил совсем уж нерыночно) • И была пачка BB-шек, которые тоже зашли очень по-разному 🔮Что-то прогнозировать отсюда по новому выпуску крайне сложно, а если смотреть шире – считаю, что в нынешних условиях не особо частые и не особо большие апсайды не стоят своих рисков 👉Конкретно в Острове – спекулятивно смущает еще объем 400 млн. и заседание ЦБ на носу. А в более длинный холд такой рейтинг сейчас даже не рассматриваю. Поэтому от участия воздержусь #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Образовалось свободное время и я с головой окунулся в ранее мне совсем незнакомую тему фьючерсов. Поделюсь своими впечатлениями. По началу пошнырял по веткам Пульса посвященным предмету изучения. Публика, которая там заседает похлеще сорви голов, что окупирует чаты с обсуждением акций. Если в этой среде спекулянтов иметь двухзначный минус в процентах как бы не особо является дурным тоном, то в кругу фьючерсных жонглеров минус с тремя цифрами, это даже своего рода как знак элитария. Но также встречаются и гуру и нострадамусы, имеющие трехзначную положительную динамику, правда очень редко. Однако их предсказания пока все еще туманны для моего ума. Опытным путем и с помощью учебных видеоматериалов понял про ГО, про клиринг, про значение пунктов. Могу даже расшифровать цифры в тикере контракта. Знаю слова - контанго и бэквардация. Но пока не понял, как их применять. Однако потом я осознал, что самое главное для успешной торговли фьючерсами, это наличие знания громадного количества взаимосвязанной информации оказывающей влияние на предмет торговли. На поиск информации нужно время, жаль его у меня нет. Основной вид дохода у вашего покорного слуги, конечно не биржа. Как и подавляющего большинства здесь присутствующих. Поэтому, скорее всего чутка полудоманю и заброшу эту игрушку в дальний угол, когда свободное время кончится. А пока добиваю позицию в СибСульфур БО-01-001P $RU000A1098T4 Осталось чуть чуть. П.С. КС 20% это зло.. Всем добра и удачи!

🔝ПЯТЬ САМЫХ КУПОНИСТЫХ ВЫПУСКОВ НА РЫНКЕ Есть такая категория инвесторов, которым вообще неинтересно что с доходностью (ещё хуже, что с рейтингом) и сколько можно заработать в перспективе. Им подавай здесь и сейчас купон, да пожирнее. Специально для вас 😀 1⃣ МГКЛ 001Р-01 $RU000A104XJ9 ▪28% годовых С 01 октября начнёт платить по ставке 28% годовых. Это абсолютный рекорд на рынке. Но выпуск стоит сильно выше номинала, поэтому купонная доходность к текущей цене составит всего 23,7%, а EY ещё ниже. Не будем пугать этим владельцев облигаций, а просто понаблюдаем за ними со стороны. 2⃣ Сибнефтехимтрейд БО-02 $RU000A104DZ7 ▪25,50% годовых Это тоже флоатер, но его цена существенно ниже, поэтому текущая купонная доходность относительно интересная - 24,70% Её можно будет начать получать с 30 сентября с началом нового купонного периода 3⃣ Нэппи Клаб БО-01 ▪25,25% годовых Свежий фикс от дебютанта который разместился на днях, но уже успел вырасти в цене. Поэтому текущий купон стал чуть ниже - 25%. Столько сейчас максимум платит рейтинг singleB 4⃣ СибСульфур БО-01-001P $RU000A1098T4 ▪25% годовых Ещё один представитель singleB, еще один дебютант и ещё один рекордсмен в фиксах. Цена в районе номинала, поэтому здесь  25% купонной ставки как были, так и остаются. 5⃣ ССМ-01 ▪25% годовых Опять 25, но уже от более высокорейтингового эмитента. Тут вам не там, всё-таки уже BB-.ru

Было время и решил подбить средний процент прироста депо на текущий момент. В итоге, с вычетом налога получил 18% годовых. КС я не обгоняю от слова совсем. Не сказать, что я сильно огорчился. Но и далеко не рад. Однако это отрезвляет. Заставляет думать. Одно дело - весело считать приходящую копеечку и смотреть на купонную доходность отдельных компашек, которая сейчас у многих весьма привлекательна, другое дело видеть общую картину происходящего. Реальная текущая плюсовая доходность портфеля сейчас - 6%. Бумажный минус - 6%. И чувствую он будет со мной очень долго. Ибо фиксы попадали весьма знатно - разброс от 5% до 15% от цены тела. Особое раздражение вызывают "лесенки". Ох уж эти лесенки... Кто бы знал?! Ну я не знал. Это точно. По стратегии - продолжаю подбирать флоатеры рейтинга ВВВ по 100 штук. Рисковые фиксы рейтига ВВ - В с купонами от 23% и выше, беру по 50 штук. Соотношение фиксов и флоатеров по эмитентам на позу сейчас - 15 и 10. Диверсификация. Пожалуй и далее буду наращивать долю бумаг с плавающим купоном. Из личных ощущений "все еще" новоиспеченного и начинающего квала, весьма некомфортно "ворочаться", когда счет переваливает за пару миллионов. Особенно, когда инвестиционно-финансовая деятельность не является основной и база опыта и знаний невелика (отсутствует). Не успеваю (не умею) грамотно отслеживать и анализировать информацию и оперативно реагировать на изменения. Поэтому осторожно, и к сожалению с неким опозданием, следую за движениями авторитетных для меня товарищей в Пульсе. Из последних приобретений - Флоатер Гарант-Инвест $RU000A109791 Рейтинг ВВВ, купон ежемесячный, КС + 4.5% Фикс Сибсульфур $RU000A1098T4 Рейтинг В, купон квартальный, 24%. Просто решил поделиться своими "так сказать достижениями". Всем добра и удачи на рынке!!

⚡️ Самое интересное за день: Озону перепало денег, не самая красивая оферта у ПетроИнжиниринга, новые выпуски облигаций Акции: 💰Ингосстрах возместил Озону ущерб, связанный с масштабным пожаром на складе в 2022 году – Сумма возмещения составила почти 6,5 млрд. рублей. Это меньше, чем оценка ущерба от самого Озона (более 10 млрд.) Но лучше, чем ничего, которое могло бы быть, если бы компании не договорились мирно, а ушли бы в долгие судебные разбирательства – тут и без них получилось не особо быстро. Не то, чтобы эти деньги что-то принципиально поменяли в кейсе Озона, но с их долгами и расходами они в любом случае будут очень кстати $OZON Облигации: 📊Оферта по ПетроИнжиниринг $RU000A103RL9: на следующие года установлен купон 9,75% годовых (без изменений) – Кто собирал под оферту (или зачем-то просто держал) – нужно обязательно подавать на выкуп, купон абсолютно неадекватный. По отчету за 1п’24 у них было почти 350 млн. кэша – с учетом, что принесут далеко не всё, проблем с выкупом быть не должно. Объем выпуска 500 млн., и даже под такие нерыночные условия до 30% холдеров, а иногда и больше, бумаги не сдают – тем более здесь купон остался прежим, а не снижен до минимально возможных 0,01% как это иногда бывало у других эмитентов). Срок подачи поручений – с 16.09 по 20.09. Если нет желания связываться с выкупом – в стакане в период сдачи такие бумаги обычно подтягиваются в район 99,8% плюс-минус 🇷🇺Республика Саха (Якутия) определилась со спредом по новому флоатеру. Итоговые параметры выпуска: AA-, КС+150, ежемес. купон, 5 лет, 6,8 млрд. Сбор 19.09 – Тут сложно, с одной стороны – для субфеда это хороший спред (конкретно выпуски Якутии торгуются плюс-минус в доходностях ОФЗ, местами даже дороже, на рейтинг тут смотреть не нужно) плюс неквальский выпуск, тоже явление нечастое. С другой – как рынок воспримет именно субфед-флоатер, да еще такой длинный, предсказать даже близко не берусь. И еще, первый купон здесь будет рассчитан от ставки 18% (не так критично, т.к. пересчет ежемесячный, но тоже нюанс) $RU000A1033B9 ⚙️Строй Система Механизация готовит дебютный выпуск: BB-, купон 25% квартальн. (YTM~27,2%), 1,5 года, 100 млн. Сбор 19.09 – Фикс нонче совсем редкий зверь, и не самый интересный: из свежих и полностью размещенных сравнимых бумаг есть Сибсульфур $RU000A1098T4 (B, YTM~27,5%) и Байсэл $RU000A1094U1 (BB-, YTM 30+). На этом фоне космических перспектив у выпуска не видно. Плюс общий спад интереса к нижним рейтингам. Да и рисковать с фиксами незадолго до опорного заседания ЦБ – занятие на большого любителя #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

☠️#ВДО Продолжаю формировать портфель, в том числе диверсифицируя его по эмитентам. Сегодня приобрёл ещё одну ценную бумагу! ⤵️ 🟢 СибСульфур $RU000A1098T4 - 5 шт. ➕ До погашения этой облигации выплачивается купон в размере 25%. ➕ Кроме того, она обещает высокую доходность в течение трёх лет. ➖ Однако стоит учесть, что инвестиции в эту бумагу связаны с высоким риском. 🔔 Это рискованная покупка, но она соответствует характеру моего портфеля. На сдачу прикупил $TPAY 🟡 Бизнес-Лэнд БО-01 $RU000A108WJ2 начало штормить, не планирую продавать её в ближайшее время. Буду следить за её динамикой. 💼 Портфель на сегодня: $RU000A108ZU2 - 20 шт. $RU000A108WJ2 - 5 шт. $RU000A1098T4 - 5 шт.

🐓 Где купить курицу или кто эмитент ? Эмитентом может выступать государство или корпорации. В первом случае есть несколько вариантов: облигации федерального займа (ОФЗ), региональные, муниципальные (я бы назвал субрегиональные). ☝️ОФЗ эмигрирует Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ, региональные - органы власти субъектов (областей, краев, республик), муниципальные - города, муниципальные районы. Примеры: ОФЗ $SU26243RMFS4, Саратовская область {$RU000A0ZYG60}, г.Краснодар $RU000A102KT9. У всех уровней - федерального, регионального, муниципального - есть собственные бюджеты и соответственно права по управлению бюджетом, в том числе осуществление займов в виде облигаций. ☝️Корпоративные облигации - облигации любой известной или неизвестной компании, имеющей оборот собственных акций на рынке или нет... Например, облигации известной на рынке Газпромнефти $RU000A109B33 или неизвестной Сибсульфур $RU000A1098T4. Последние, кстати, в моем портфеле, с низким рейтингом (надежностью), НО высокой доходностью (почти 25% годовых до выплаты НДФЛ и без учета реинвестирования). ⭐️⭐️⭐️ Надежность облигаций определяется специальными рейтинговыми агентствами. Думаю для начинающих в облигациях достаточно будет рейтинга в приложении Инвестиции. Там все просто как коньяк 🥃 , чем больше звезд, тем больше выдержка (надежность). Самыми надежными считаются ОФЗ, самыми ненадежным мелкие неизвестные компании... Это как дать денег в долг ТСЖ в котором живешь, понимания, что у ТСЖ всегда будут деньги за счет платежей жильцов и соответственно возможность вернуть долг и проценты или дать деньги отдельному жильцу вашего дома, который не имеет постоянной работы и скорее занимает деньги для инвестиций в бутылку коньяка с самыми низким рейтингом 🥃 ⭐️ Выбор здесь на первый взгляд очевиден, однако - ДОХОДНОСТЬ - показатель, который может пошатнуть рациональность нашего выбора 😉 о ней позже... #тинькофф #пульс #облигации #офз

Красная осень 🍁 на рынке акций в этом году наступила весной 🥲. Можно много рассуждать о причинах, пересмотреть огромное число аналитиков, профессионалов и "профессионалов" рынка. Это все уже не способно в моменте перекрасить листья в зеленый и отрастить их до прежнего размера. Я избежал этого листопада, отчасти необходимостью "эвакуировать" финансы в оффлайн. Буду считать это счастливой случайностью 😀. ❗️К чему этот пост ? К тому, что пора ПРИНЯТЬ простой факт. Уровень знаний и прогнозирования событий, в том числе планетарного масштаба и их влияния на рынок, уровень доступа к инсайдерской информации, досрочный доступ к решению регуляторов и т.д. у большинства частных инвесторов КРИТИЧЕСКИ низок. И момент "удачи", который нам говорит - ты классный инвестор, успел купить "на дне", теперь ждем еще и "ракету" 🚀 в этом активе - если это не происходит системно на протяжении многих лет; это действительно разовая или "несколько разовая" удача, эйфория от которой, на определенном этапе, может отправить в штопор весь депозит и сделать очень больно 🤕. ❗️Вышесказанное - не повод уйти с рынка, хотя целый ряд моих друзей сегодня в режиме - сейчас отрастет обратно (или вариация "хотя бы часть"), снимаю все деньги и закрываю эту историю для себя...🔚 ❗️Я, напротив, сейчас "возвращаюсь" в рынок. Но, пока не в акции. На мой взгляд, они неизбежно продолжат ползти вниз 🔻на фоне разговоров о повышении ключевой ставки, а тем более реальном ее повышении, выходе с российского рынка западных инвесторов, хотя сейчас ЦБ и заблокировал один из инструментов выхода, напряженной внешнеполитической обстановке, и целого ряда других факторов, которые я просто не могу сформулировать как факторы😀. 🍀 В общем, вижу 👀 зелень в облигациях. Следующим постом напишу о них подробнее. К своему сожалению, раньше недооценивал этот инструмент... И одной из причин была вера в успешную торговлю акциями и фьючерсами которая принесет небывалые прибыли 🤣 Продолжаю в это верить, но уже меньше 😀😀😀 и на остаток веры прикупил $RU000A1098T4 и $RU000A107QL2 #облигации #пульс #тинькофф

ИТОГИ АВГУСТА 😉 Привет, друзья! Всех причастных поздравляю с Днем Знаний, а учимся мы с вами так или иначе всю жизнь, так что праздник действительно всеобщий. Я же сегодня поделюсь своими итогами ушедшего месяца! 🥳 Сказать, что я рад - ничего не сказать! +1,8% за месяц на столь нестабильном рынке очень приятны! Да, вот так немного мне надо для счастья - но и Москва не сразу строилась :) Сделок совершал довольно много, возможно даже излишне, но по сути брокерская комиссия в этот результат тоже зашита. ❓ Как распределились доли в портфеле под конец месяца? Расскажу и про это, в очень грубой разбивке: ♻️ Флоатеры: 36 процентов от портфеля, из которых около 10 приходится на маржинальную бумагу от ГАЗПРОМ НЕФТИ $RU000A107UW1 . В целом, треть портфеля на них и закладывал, так что вполне держусь задуманного курса. 🔜 Бумаги с близкими офертами: 46 процентов от портфеля. Вот тут я разгулялся, конечно. Короткие бумаги приносят неплохой доход, а близость события позволяет избежать неприятной просадки по цене. Пятничная покупка - бумаги ВИТА ЛАЙН $RU000A102B97 c офертой через пару месяцев принесут за это время около 40 рублей (накопленный купонный доход и разница с номиналом) - прекрасно же! 👻 Остаток - сборная солянка из всего, что только можно. Сюда попали как выпуски, добавляющие адреналина всему происходящему (например, СИБСУЛЬФУР $RU000A1098T4 c купоном в 25%) в очень небольшой доле на эмитента, так и выпуски, в которых я откровенно застрял - цена уехала вниз и продавать уже не хочется (АРЛИФТ ИНТРНЕШНЛ $RU000A108DP9). Одна бумага в доле 1,5%, ориентированная на длину тоже есть - не удержался от ТД РКС 002Р-03 $RU000A106DV1 . Надеюсь, что ближайшие 650 дней мы проведем с ней вместе :) 🔸 Индекс Мосбиржи ожидаемо удалось обогнать - но по сути его смог обогнать любой, даже самый ленивый владелец облигаций, так что ни разу не достижение :) 😎 Теперь о трех бумагах, которые за последний месяц принесли наибольшую прибыль! 1️⃣ МЕГАТАКТ $RU000A107PM2 посетил портфель крайне спекулятивно, но сработала отложенная заявка на проливе, которая стояла исключительно на удачу. Результат на одном из скриншотов, приятный :) 2️⃣ ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4 давненько дожидался своего часа - рынок наконец поверил в наличие оферты, да еще и купонная ставка с октября составит приятные КС + 6%, экстракт риска и удовольствия. Увеличенная доля сокращена, а стандартную и дальше подержу. 3️⃣ ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-07 $RU000A106SK2 изначально набирался под оферту, однако невидимая рука рынка перед новым размещением компании достала его со дна морского, и в районе 96% я эвакуировался. Теперь уже заново можно набирать :) 🎁 Пара слов о донатах и добрых делах - как вы знаете, 20% от суммы ваших благодарностей я отправляю на благотворительность, но с недавнего времени, по личным причинам, лишь сумму свыше 12000 за месяц, так сложилось. Но вот какая незадача случилась - в этом месяце сумма не набралась, за месяц получилось 11352 рубля :( Тем не менее, за кадром и вне статистики осталась крайне опасная спекулятивная сделка в РКК - половину этих шальных денег я и отправлю! Доброта спасет мир :) ❤️ Пусть осень будет теплой и благосклонной к нам - успехов во всех начинаниях и продолжениях, дамы и господа! #облигации #портфель

Распрощался с бумагами Автоотдела, купон 18.25% и ИЛС, купон 19%. Хорошие избушки, отчисления накидывали справно. Но не скажу, что жалею. Времена не те. Как пел Небезызвестный, но ныне опальный - "Никого не жалко, никого"... В итоге на вырученные средства сформированы доли в Смартфакт $RU000A108LN7 (о характеристиках эмитента писал ранее) и в Хромос Инжиниринг $RU000A1094W7 Флоатер, рейтинг ВВ, КС +4.75%, купон ежемесячный. По сто штук на каждую позу. На остатки запрыгнул в Сибсульфур $RU000A1098T4 Рейтинг В, купон 25%, постоянный, квартальный. Абревиатура конторы звучит зловеще. Ассоциации на ум приходят такие как - "Авада Кедавра" из Гарри Поттера и "Барада, клаату, никто" из Зловещих мертвецов. Пока не решил на какой лимит тарить. Нужно порыть информации об этой организации. Думаю более активных движений с моей стороны в этом месяце не будет. Впадаю в спячку до предстоящего заседания ЦБ. Крепких нервов, удачи и здоровья всем!

#nrd Тикеры: $RU000A1098T4 Время новости: 19.08.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента ООО "СибСульфур" ИНН 2466127447 (облигация 4B02-01-00156-L-001P / ISIN RU000A1098T4) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1164834 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "СибСульфур" объявило о существенных изменениях по ценным бумагам, связанных с регистрацией отчета о размещении облигаций. Размещение начнется 15 августа 2024 года и продлится до 16 августа 2024 года с объемом 300000 облигаций. Корпоративное действие зарегистрировано Небанковской кредитной организацией АО "Национальный расчетный депозитарий". Сентимент: Нейтральный.

$RU000A1098T4 добавила сегодня в свой портфель 💼 новую облигацию. 📍 СибСульфур БО-01-001P 📍 Рейтинг: В 📍 Тип купона: Постоянный 📍 Ставка купона: 25% 📍 Купонный период: 91 день 📍 Номинал: 1000 ₽ 📍 Объём: 300 млн. ₽ 📍 Амортизация: Да (по 15% в дату 9-11 купонов, 55% при погашении) 📍 Оферта: Нет 📍 Срок: 3 года 📍 Дата размещения: 15.08.2024 📍 Дата погашения: 12.08.2027 📍 Статус «Квал»: Нет

•$RU000A1098T4 взял немного в портфель облигаций у зелёного брокера по цене у номинала, жёлтый долго раскачивался, пока бумага здесь появилась - выпуск уже весь размещён. Торгуют серой, углём. Есть амортизация. Купон квартальный 25%. Риск естественно есть, но есть и вероятность, что при определенном значении ставки появятся и бумаги с более высокими купонами. Обычно долго ВДО после размещения в портфеле не держу. Не ИИР конечно)

🔥 Коротко об итогах торгов на рынке облигаций за 16.08.2024 🟧 На первичном рынке $RU000A109981 16 стартовало размещение трехлетних облигаций Джи-групп 002P-05. Выпуск объемом 2 млрд рублей был полностью размещен в первый день торгов за 1 354 сделки, средняя заявка 1 млн 477, 1 тыс. рублей. $RU000A1098T4 Завершилось размещение выпуска СибСульфур БО-01-001P объемом 300 млн рублей. 🟧 На вторичном рынке Суммарный объем торгов в основном режиме по 444 выпускам составил 1208,2 млн рублей, средневзвешенная доходность — 19,42%.

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ СибСульфур БО-01-001P 🆎 Рейтинг: В 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A1098T4 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 25% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 300 млн. ₽ 💸 Амортизация: Да (по 15% в дату 9-11 купонов, 55% при погашении) 🚫 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 15.08.2024 📅 Дата погашения: 12.08.2027 🚨 Статус "Квал": Нет 🏭 #облигации_сибсульфур #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск