Про облигацию АЗБУКАВКП3

#nrd Тикеры: $RU000A109825 Время новости: 14.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Городской супермаркет", 7705466989, RU000A109825, 4B02-03-36155-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1183339 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П03. Дата плановой выплаты установлена на 14 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 11 октября 2024 года. Размер выплаты составит 16.44 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.

🏛 Пресс-релиз ЦБ РФ: Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых 👀 📝 Решила добавить облигаций флоатеров к себе в портфель. Вот подборка относительно надежных облигаций с привязкой к ставке, с ежемесячным/ежеквартальным купоном, цена около номинала, амортизация не началась, до погашения больше года, купон от 20%, рейтинг от A- и выше 🍀 $RU000A109908 МВ ФИНАНС 001Р-05 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 18,29 руб. (доходность 22,25%) 🔸 Ставка купона: КС + 4,25% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,9 года 🔸 Дата размещения: 16.08.2024 🔸 Дата погашения: 06.08.2026 🔸 Цена: 995,9 руб. (нкд 0,61) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Торговля 🍀 $RU000A108TU5 Джи-групп 002P-04 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 16,80 руб. (доходность 20,44%) 🔸 Ставка купона: КС + 3% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,2 года 🔸 Дата размещения: 25.06.2024 🔸 Дата погашения: 12.12.2026 🔸 Цена: 997,7 руб. (нкд 13,34) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Строительство 🍀 $RU000A103M36 ТрансФин-М ПАО 001P-07 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 51,11 руб. (доходность 20,5%) 🔸 Ставка купона: КС + 2,5% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 6,9 года 🔸 Дата размещения: 30.08.2021 🔸 Дата погашения: 18.08.2031 🔸 Цена: 985,2 руб. (нкд 11.79) 🔸 Пут-оферта: 26.02.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Нет 🔸 Сектор: Лизинг и аренда 🍀 $RU000A109825 АЗБУКА ВКУСА БОП3 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Купон: 16,44 руб. (доходность 20%) 🔸 Ставка купона: КС + 2% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 9,8 года 🔸 Дата размещения: 13.08.2024 🔸 Дата погашения: 22.06.2034 🔸 Цена: 998 руб. (нкд 2,19) 🔸 Пут-оферта: 06.08.2026 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Нет 🔸 Сектор: Ретейл 🍀 $RU000A107456 МТС-Банк ПАО 001P-03 🔸 Рейтинг: 🅰️ 🔸 Тип купона: Переменный 🔸 Ставка купона: КС + 2,20% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 2,1 года 🔸 Дата размещения: 23.10.2023 🔸 Дата погашения: 21.10.2026 🔸 Цена: 1003,9 руб. (нкд 29) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: Да 🔸 Сектор: Банки Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест

#disclosure Компания: ООО "Городской супермаркет" Тикеры: $RU000A109825 Время новости: 13.09.2024 12:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TISJwMRNrUuUXtpXbJnq5g-B-B&q= Резюме: ООО "Городской супермаркет" успешно выплатила 17,26 миллиона рублей процентов по своим биржевым облигациям в полном объеме (100%) за первый купонный период, завершившийся 12 сентября 2024 года. Выплата составила 16,44 рубля на облигацию. Сентимент: Положительный.