Форум об облигации РУСАЛ БО-001Р-08

📌 Новые облигации за июль 2024 года. Часть 2 💼 Аэрофьюэлз 002Р-03 $RU000A1090N4 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 20.07.2027 Объем эмиссии - 1.20 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 Миррико БО-П01 $RU000A109221 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 20.07.2027 Объем эмиссии - 500.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 Купон - Фиксированный Величина купона - 196,73 Р Номинал - 8 516,46 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 01.08.2027 Объем эмиссии - 85.00 млн USD Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Практика ЛК 001P-03 $RU000A108Z77 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 02.08.2027 Объем эмиссии - 1.50 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 Бизнес-Лэнд БО-01 $RU000A108WJ2 Купон - Фиксированный Величина купона - 57,34 Р Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 30.12.2027 Объем эмиссии - 300.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Омега БО-01 $RU000A1092T7 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 05.01.2028 Объем эмиссии - 600.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 ВЭБ.РФ ПБО-002Р-41 $RU000A107XA1 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 20.07.2028 Объем эмиссии - 65.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-05-001P $RU000A108VZ0 Купон - Фиксированный Величина купона - 18,9 Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 11.06.2028 Объем эмиссии - 150.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 МТС 002Р-06 $RU000A109312 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 20.07.2028 Объем эмиссии - 17.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 РЖД 001P-32R $RU000A108Z85 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 18.08.2029 Объем эмиссии - 45.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Славнефть 002P-05 $RU000A108ZH9 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 15.05.2034 Объем эмиссии - 10.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования Новые облигации за июль 2024 года. Часть 1 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTGET/f65d020e-eb63-45f4-a5c1-518d9f4ce430/ Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации &Акции IMOEX https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

$RU000A1094G0 Текущая доходность меньше 10% в рублях? Это как...?

$TRNFP получаю хорошие дивы и купоны, а портфель сокращается и краснеет. Рынки и индексы падают, по всему миру, в том числе и у нас, рубль держится, бонды падают, в том числе валютные. Это крайне неприятное время для инвестора надо просто пережить и не париться. Падение продолжится, ну а я по интуиции потихоньку начал набирать понемногу акции тех секторов, которые традиционно в России чувствуют себя лучше других. К нефтегазу и банкам добавил мфк, ай-ти, чипы $ELMT (элемент), фарму (Промомед) $PRMD, Южуралзолото $UGLD, начал подбирать Озон $OZON и Яндекс $YDEX (может и раньше времени, поторопился), держу Белугу $BELU . Там, где падает ниже 10% , усредняюсь, кэш держу в Вим ликвидности. Набрал котлеты в бондах Русала $RU000A1094G0 в долларах и Мосгорломбарде в рублях $RU000A108ZU2 (фикс 23% на весь срок). В целом действую по стратегии и интуиции, но плохо, что против рынка. Минусы - из-за усреднений доля мусора типа Займера возросла, а голубых фишек нет (типа Новатека). Рынок сложный, чумовых идей нет. Тинек конечно без фокусов не может и в пятницу показывал - 76% по заблокированной $NVDA ( мифических - 2000 долларов). Поддержка как обычно: ждите ответа, ждите ответа…всем зеленых портфелей, а я пойду и проживу эту субботу 3 августа 2024 года. Шабат шалом!

#nrd Тикеры: $RU000A1094G0 Время новости: 31.07.2024 Тема новости: (CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Регистрация отчета / представление уведомления об итогах выпуска (доп. выпуска)" с ценными бумагами эмитента МКПАО "ОК РУСАЛ" ИНН 3906394938 (облигация 4B02-08-16677-A-001P / ISIN RU000A1094G0) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157741 Резюме: Объединённая Компания "РУСАЛ" планирует существенные изменения по ценной бумаге, связанные с регистрацией отчета о дополнительном выпуске облигаций. Ожидается, что размещение начнется 30 июля 2024 года и продлится до 30 июля 2024 года с объемом 850,000 облигаций. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A1094G0 Новый вид облигации - валютная облигация с расчетами в рублях. Аналог замещающих облигаций. (Новатэк первый. Полюс второй. Фосагро третий. Русал четвертый на этом рынке. Все экспортеры). У Русала самый высокий купон -9,25% годовых в долларах. Выплаты купонов и тела в рублях по курсу ЦБ. Сейчас даёт доходность без учёта дюрации и НДФЛ 9,382% процента годовых в $. Доходность без учёта дюрации и с учётом НЛФЛ 8,174%. (Учет дюрации немного увеличивает реальную доходность, так как при сроке до погашения облигации сейчас 1097дней, с учетом дюрации получится 969 дней. В этой пропорции можно рассчитать реальную доходность.) Поскольку доходность главным образом в купоне, а не в дисконте, то сильно теряет доходность из-за НДФЛа на купон. Что напрягает из-за планируемого увеличения НДФЛа в стране. При этом НДФЛа на валютную переоценку через ЛДВ избежать уже на получится, крайний срок покупки для этого был вчера 30.07.24,(то есть в первый день торгов). Из плюсов - низкий номинал (100 долларов) и ежеквартальность выплат. (У Полюса вообще ежемесячные). У замещающих обычно раз в полгода, в евровых иногда вообще раз в год. Это риск - так как можно попасть на период невыгодного курса. В общем появился новый класс активов. Довольно интересный розничным инвесторам. Тем кто делает ставку на девальвацию (или просто боится ее). Основной риск - непрозрачное курсообразование по доллару.

$RU000A1094G0 поддержка написала что 31 июля уже поздно покупать для ЛДВ, с учетом режима торгов Т +1.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ & НИКА 3️⃣0️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🎈 Итоги дня, друзья. Для начала небольшое мнение по эмитенту НИКА, дабы в других разделах к нему уже не возвращаться. ❓ Что случилось? ✅ Эмитент сегодня должен был совершить платеж на сумму около 50 миллионов рублей (купонная выплата и частичная амортизация по выпуску 001Р-01 $RU000A1050X7). Разумеется, реакция последовала и в выпусках 001Р-02 $RU000A106U74 и 001Р-03 $RU000A107SH6 . ❓ А точно не перевел? ✅ Да. И сообщил, что на счёте недостаточно денег: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yTat-CsyT7U6KPnilazgAnw-B-B&q= ❓ А что будет, если не переведет? ✅ Технический дефолт, который продлится 10 рабочих дней. Если эмитент за этот срок погасит задолженность, то случится выход из этого неприятного положения. Если нет - дефолт будет уже полноценным по истечении срока. Ну и цены бумаг, сами понимаете, куда отправятся. ❓ Допустим, завтра выплата поступит. Значит все нормально, можно брать? ✅ Не значит. Амортизации и купонные выплаты случаются регулярно. Если компания забуксовала на такой сумме, коих на горизонте еще достаточно, не факт, что проблема не повторится вновь. Нужен ли вам эмитент рейтинга 🅱️ с купонным доходом в 19% максимум в третьем выпуске, если сейчас флоатеры эмитентов 🅰️🅰️🅰️ дают больше? Ответ на этот вопрос каждый инвестор (не спекулянт, это уже отдельная история🙃) должен дать самостоятельно :) А вот теперь едем дальше уже по стандарту :) 🥚 Первичка: 🔸 Три сводных брата с различным количеством букв 🅰️ в рейтинге без проблем и полностью разместили свои выпуски - РУСАЛ $RU000A1094G0, МЕГАФОН $RU000A1094E5 и ГРУППА ЧЕРКИЗОВО $RU000A1094F2 - поздравляю! БИЗНЕС - ЛЭНД $RU000A108WJ2 все ближе к финишу - у бумаги наивысшие шансы закончить размещение следующей до конца недели. 🛫🛬 Лидеры роста и падения: 🟢 ВТБ ЛИЗИНГ $RU000A108Z93, закончивший размещение на днях, прибавил почти два процента - это очень заметный апсайд в наше время, высокая надежность бумаги дает о себе знать, даже несмотря на текущую купонную доходность ниже ключевой ставки. Нельзя проигнорировать и ГАРАНТ ИНВЕСТ 002Р-08 $RU000A107TR3, но на мой вкус все движения в выпусках эмитента на данный момент носят лишь спекулятивный характер, с компанией не происходит ни хорошего, ни плохого. 🔴 Позволю себе пропустить первые 4 строчки, остановлюсь на пятой. НОВАБЕВ ГРУПП БО-П06 $RU000A108CA3 потерял почти три процента за день. Бизнес на месте, а движение цены вызвано лишь лютой переоцененностью выпуска, которая более-менее была снята этим движением. Но нет, все равно не очень интересно :) 🤝👝 Сделки и объемы: 🔸Сегодня остановлюсь на крупнейших сделках, сначала среди выпусков объемом до миллиарда рублей: - покупка на 2,2 миллиона в бумаге АПРИ АО 05 $RU000A103N19; - продажа на 1,7 миллиона в выпуске эмитента МФК ВЭББАНКИР $RU000A106Y88. 🔸В бумагах объемом от 1 миллиарда отметились: - две покупки в РОСАГРОЛИЗИНГе 002Р-01 $RU000A108KT6 почти на 48 миллионов суммарно; - продажа на 25 миллионов в выпуске БО-П11 $RU000A108P46 эмитента БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ. 🙃 В таблице обновлен первый лист (НИКА отправилась в отдельный список повышенного риска в конце листа, и, вероятно, там и задержится). Также обновлена таблица флоатеров с привязкой к ключевой ставке на соответствующем листе (там появилась новая бумага РВК-ИНВЕСТ $RU000A1021G3 https://www.tbank.ru/invest/bonds/RU000A1021G3 (🅰️➕). Эмитент по результатам оферты установил купон КС+2,75% на 2 года, присмотритесь!): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=drivesdk 🐯 Простите, что текста вновь много, но очень хотелось донести мысли! До завтра, прекрасного вечернего отдыха! #облигации #статистика

$RU000A1094G0 Жесть, заходил в евробонд с купонами в валюте, а получил рубли в 9,25%. Не огонь, в следующий раз буду читать внимательнее, хотя об этом вроде не было написано…

#moex Тикеры: $RU000A1094G0 Время новости: 30.07.2024 17:58 Тема новости: Об установлении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов Ссылка: https://www.moex.com/n71559/?nt=0 Резюме: С 31 июля 2024 года НКО НКЦ (АО) вводит новые риск-параметры для фондового рынка и рынка депозитов, включая уровни ставок рыночного риска и лимиты концентрации для акций "ОК РУСАЛ", "МегаФон" и "Группа Черкизово". Все три компании не будут допущены к коротким продажам и могут быть включены в перечень ценных бумаг для сделок с частичным обеспечением. Сентимент: Нейтральный.

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣7️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Здравствуйте, друзья! Время новостей, без малейшей задержки к ним! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔆 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) проведет сбор заявок на новый выпуск 1 августа. Флоатер, разумеется, параметры очень стандартные для крупных известных компаний: 10 миллиардов, 3 года торгов, квартальный купон, ориентир ΣКС + не выше 1,2%. От подобных бумаг моя таблица флоатеров уже трещит по швам - видимо, придется и дальше трещать :) Торги начнутся 7 августа, в среду. 🔆 АРЕНЗА - ПРО (🅱️🅱️🅱️➖) - один из самых жадных представителей ВДО-сегмента, традициям не изменяет. Сбор заявок на выпуск 001Р-05 объемом 300 миллионов рублей пройдет 6 августа. Срок торгов - 3 года, купонный период с хитринкой - 31 день, ориентир купона КС + не выше 3,5%. Но, как бы, граждане, такая премия справедлива для компаний на 1-2 ступеньки повыше, но не для "динамично развивающегося" лизинга, получающего, на мой взгляд, весьма спорное повышение рейтинга уже который год. Понимаю, что иметь АФК СИСТЕМу в неявных друзьях неплохо, но до поры, до времени, мне кажется. Начало торгов - 9 августа, пятница. 🔆 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ полностью разочаровалось в выпусках с фиксированным купоном и на завтрашнем аукционе предложит лишь флоатера 29025 $SU29025RMFS2 (купон равен средней RUONIA за период без премии, погашение в августе 2037 года). Когда и это перестанут брать, вероятно новые выпуски с премией появятся, наконец :) 🔆 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️) уточнил дату начала торгов - 1 августа. День очень насыщенный выйдет у любителей ВДО, на всех денег не хватит, кажется :) Напомню, что выпуск объемом 250 миллионов рублей квальский, размещается на 5 лет, имеет возможность досрочного погашения через 3 года, купоны в нем ежемесячные, а ставка составит КС + 4.75%. Все бы ничего, но есть одно но, о котором ниже. 🔆 Заявления на регистрацию новых выпусков подали: ГАРАНТ - ИНВЕСТ (🅱️🅱️🅱️, 002Р-10, #живи), ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️, 001Р-09) и... ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ (🅱️🅱️, БО-03). Представитель эмитента поняв, что данная информация явно не поможет размещению выпуска БО-02 сказала, что заявление будет отозвано и к нему вернутся позже :) Красиво, вот только пораньше надо было про это подумать, планы мы теперь все знаем :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 🆕 Здесь нынче лишь присвоения рейтингов отдельным выпускам: - РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0: присвоен рейтинг 🅰️➕; - МЕГАФОН БО-002Р-06 $RU000A1094E5: присвоен рейтинг 🅰️🅰️🅰️; - ПИОНЕР - ЛИЗИНГ серия 02 $RU000A1090H6: присвоен рейтинг 🅱️➕, негативный прогноз; 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: 🆕 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО БО-001Р-07 $RU000A1094F2: присвоен рейтинг 🅰️🅰️. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔆 ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2 - купон № 21 (29.01.2025) составит 16,99%. В этот же день флоатер и погасится. 🔆 САМОЛЕТ в рамках раскрытия оферты по выпуску БО-П06 $RU000A100QA0 установил купоны №№ 21-24 (с 07.08.2024 по 06.08.2025) в размере 17,5%. Абсолютно нерыночно, но выпуск очень маленький - в свободном обороте около 220 миллионов рублей, что с учетом миллиардных новых займов капля в море и эмитент не боится сдачи бумаг. 🔆 ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ по выпуску 001Р-01 $RU000A107R29 устанавливает купон № 3 (05.11.2024) уже с учетом новой ставки! Он составит 22%, что удивительно и приятно. КС + 4%, друзья. 🔆 ГАЗПРОМБАНК тоже в тренде! По выпуску 005Р-12Р $RU000A108VL0 2 купон (01.09.2024) установлен в размере 18,5% - КС + 0,5%, как вы понимаете. Оперативная реакция :) -------------- ❗️👀❗️ КОМНАТА СТРАХА 🤔 Высокий риск сегодня поселился в бумагах эмитента НИКА $RU000A1050X7 $RU000A106U74 $RU000A107SH6 . По плану сегодня выплата купона и амортизационной части по первому выпуску, но на момент публикации ее не произошло. Напомню, что отслеживать перевод можно в новостной ленте национального расчетного депозитария: https://nsddata.ru/ru/news. Пост обновлю, если сия радость случится, аккуратнее. 🙃 Замечательного вечера! #облигации #новости