Про облигацию РУСАЛ БО-001Р-08

🚀 Курс рубля растет — время покупать валютные облигации? Рубль демонстрирует укрепление на 15% с начала года, и многие задаются вопросом: что делать сейчас, чтобы не упустить выгоду? Отвечаем: валюта всё равно в приоритете Зачем сейчас валютные облигации? 1. Фиксируем прибыль — Покупая еврооблигации в моменте сильного рубля, вы конвертируете рубли в доллары по выгодному курсу. Если рубль позже ослабнет — ваши купоны и номинал принесут доход при конвертации обратно. 2. Защита от валютных рисков — Даже если рубль продолжит рост, валютные облигации дают стабильный доход в долларах (7-9% годовых) 3. Диверсификация — Не кладите все яйца в одну корзину. Рубль слишком зависим от нефти и политики, а еврооблигации добавляют баланс в портфель. Итог: Сильный рубль — отличный момент, чтобы нарастить валютную часть портфеля. Еврооблигации позволяют зафиксировать текущий курс и получить доход в «твердой» валюте, страхуя капитал от будущей волатильности. Выпуски облигаций к которым можно присмотреться: Южуралзолото ГК: $RU000A10B008 Погашение: 22.02.2027 Купон: 10,6 ЕвразХолдинг Финанс: $RU000A10B3Z3 Погашение: 08.03.2027 Купон: 9,5 СИБУР Холдинг: $RU000A10AXW4 Погашение: 02.08.2028 Купон: 9,60 РУСАЛ: $RU000A1094G0 Погашение: 01.08.2027 Купон: 9,25 НОВАТЭК: $RU000A10AUX8 Погашение: 27.02.2028 Купон: 9,40 ГМК Норильский никель: $RU000A10B4K3 Погашение: 23.02.2030 (23.03.2026 PUT) Купон: 8,00 Действуйте пока курс в вашу пользу! P.S. Перед покупкой изучите эмитента и условия выпуска. И помните: диверсификация — главное правило инвестора.

Топ-6 валютных облигаций с высокой доходностью Продолжаю держать Вас в курсе происходящего на долговом рынке. Сегодня рассмотрим валютные облигации, как защиту инвестиционного портфеля от крепкого курса рубля. Кроме ранее предложенных на ваш суд облигаций будет новый выпуск, который на данный момент становится лидеров по доходности среди надежных эмитентов. 📍 Валютные облигации ЮГК привязанные с курсу доллара, но с расчетами в рублях. - Валюта: USD - Рейтинг: AA(RU) (АКРА), ruAA (Эксперт РА) - Номинал: $100 - Купон: не выше 11% годовых - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 2 года - Минимальный размер участия: 30.000Р - Сбор заявок до - 27 февраля 2025 - Размещение - 04 марта 2025 Финансовые результаты за 6 месяцев 2024: Выручка выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а EBITDA почти на 10%, при рентабельности по EBITDA в 41%. Чистый долг тем временем снизился на 7% благодаря SPO, теперь чистый долг / EBITDA = 1,8x. Ключевые моменты: Высокий купон в USD, будет лучшая доходность в своём рейтинге, что подразумевает апсайд при любом купоне до 10%. Однако не так интересно для удержания из-за того, что выпуск не попадает под ЛДВ. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) — это налоговый вычет, который позволяет уменьшить НДФЛ или полностью освободить от его уплаты. Действует на разницу между ценой покупки и продажи активов при условии, что инвестор владел ими минимум 3 года. 📍 НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,4% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 27.02.2028 📍 СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-03 USD $RU000A10AXW4 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,6% - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 3,5 года 📍 РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 - Валюта: USD - Рейтинг: BBB - Купон: 9,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 01.08.2027 📍 ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 27.02.2028 📍 Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,2% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 09.05.2029 Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, то есть смысл подбирать в портфель валютные облигации, но мне кажется, что основной процесс уже пройден и доходность рублёвых облигаций останется значительно выше. Поэтому подобный инструмент я бы рекомендовал только долгосрочному инвестору, которые здраво оценивает свои риски и готов увеличивать долю при дальнейшем укреплении рубля. Исторически, так сложилось, что рубль из года в год девальвируется по отношению к доллару и при шоковых ситуациях этот процесс в разы усиливается. Достаточно вспомнить 2014г, 2020г и 2022 года. Всех благодарю за внимание. ✅️ Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе. #облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #новичкам #идея #рынок #аналитика 'Не является инвестиционной рекомендацией

Подборка надёжных валютных облигаций. Стоит ли сейчас их покупать? Перспективы валютных облигаций напрямую зависят от курса рубля. Если он продолжит падать, фонды с вложениями в валюту снова могут оказаться в топе. Многие инвесторы на фоне укрепления внутренней валюты, начали смотреть в сторону валютных облигаций, так как видят в этом дополнительные возможности, но так ли это на самом деле, давайте разбираться: В прошлом году фонды, инвестирующие в валютные облигации, показали неплохие результаты, обогнав инфляцию. Средняя доходность составила 14,8% в рублях. 📍 В основном это благодаря ослаблению рубля, однако спрос на такие бумаги был невысок. Почему? • Рублевые облигации продолжают давать более высокую доходность, и инвесторы предпочитали фиксировать ставки в российской валюте. • Отмена торгов долларом и евро на Мосбирже сделала курс слишком волатильным, что усилило неопределённость. Основные риски: Частичная отмена санкционного давления может нормализовать валютные торги и тем самым отпадет надобность держать рубль возле значений в 100Р за доллар, а следовательно валютные облигации еще сильнее проиграют в доходности рублевым облигациям. Почему валютные облигации могут быть интересны в 2025 году? • Ожидаются крупные погашения – в 2025 году инвесторам вернут $4 млрд, а к концу года еще $3.5 млрд могут быть погашены по офертам. Эти деньги, скорее всего, пойдут обратно в рынок и поддержат цены на замещайки. • Привлекательная доходность: 8-12% в валюте на сегодняшний день. • Защита от девальвации – если рубль продолжит слабеть, валютные облигации позволят не только сохранить капитал, но и заработать на курсовой переоценке. 📍 Валютные облигаций с высокой доходностью: ✅️ НОВАТЭК 001Р-03 $RU000A10AUX8 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,4% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Сибур-001Р-03 - Валюта: USD - Рейтинг: AAA (Эксперт РА, стабильный) - Купон: 9,6% - Частота выплат: 12 раз в год - Срок: 3,5 года - Сбор заявок - 13 февраля 2025 - Размещение - 19 февраля 2025 ✅️ РУСАЛ БО-001Р-08 $RU000A1094G0 - Валюта: USD - Рейтинг: BBB - Купон: 9,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 01.08.2027 ✅️ ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,25% - Частота выплат: 4 раза в год - Дата погашения: 27.02.2028 ✅️ Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 - Валюта: USD - Рейтинг: AA (Эксперт РА) - Купон: 6,2% - Частота выплат: 12 раз в год - Дата погашения: 09.05.2029 Если верите в дальнейшую девальвацию рубля, то есть смысл подбирать в портфель валютные облигации, но мне кажется, что основной процесс уже пройден и доходность рублёвых облигаций останется значительно выше. Поэтому подобный инструмент я бы рекомендовал только долгосрочному инвестору, которые здраво оценивает свои риски и готов увеличивать долю при дальнейшем укреплении рубля. Исторически, так сложилось, что рубль из года в год девальвируется по отношению к доллару и при шоковых ситуациях этот процесс в разы усиливается. Достаточно вспомнить 2014г, 2020г и 2022 года. Всех благодарю за внимание. ✅️ Если пост оказался полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки — это лучшая мотивация для меня делать подобные посты. #облигации #обзор #купоны #валюта #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #новичкам 'Не является инвестиционной рекомендацией