Форум об облигации Элемент Лизинг 001P-09

Подборка относительно надежных облигаций с ежемесячным купоном. По просьбе @Yondu_Udonta сделал подборку из относительно надежных (с рейтингом от BBB- и выше) облигаций с ежемесячным ФИКСИРОВАННЫМ купоном выше 18% Подборка получилась ДЛЯ всех, а не только для квалов, 4 выпуска - это Лизинг-Трейд и 2 выпуска уже амортизируют. 📌 Лизинг-Трейд 001P-10 $RU000A107480 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 27,47% Дата погашения: 26.09.2028 Дней до погашения: 1478 Дата Купона: 17.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 816,4₽ НКД: 12,05₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 Лизинг-Трейд 001P-11 $RU000A107NJ3 Купон: 16,44₽ Ставка: 20% Доходность: 25,46% Дата погашения: 30.12.2028 Дней до погашения: 1573 Дата Купона: 22.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 849₽ НКД: 9,32₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 Купон: 16,03₽ Ставка: 19,5% Доходность: 20,26% Дата погашения: 30.07.2027 Дней до погашения: 1054 Дата Купона: 13.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: real_estate Оферта: 04.08.2026 Цена: 1014,5₽ НКД: 13,89₽ Рейтинг: A+ (nkr) A+ (acra) 📌 Элемент Лизинг 001P-09 $RU000A1092S9 Купон: 14,78₽ Ставка: 18,5% Доходность: 19,58% Дата погашения: 10.07.2027 Дней до погашения: 1034 Дата Купона: 23.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 978,04₽ НКД: 7,88₽ Рейтинг: A (raexpert) 📌 ТАЛК лизинг 001P-01 $RU000A108E98 Купон: 15₽ Ставка: 18,25% Доходность: 23,77% Дата погашения: 04.05.2026 Дней до погашения: 602 Дата Купона: 11.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 949,2₽ НКД: 14₽ Рейтинг: BBB (acra) 📌 ФПК Гарант-Инвест 002Р-08 $RU000A107TR3 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 26,75% Дата погашения: 10.02.2026 Дней до погашения: 519 Дата Купона: 18.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 928,9₽ НКД: 10,36₽ Рейтинг: BBB (nkr) BBB (nra) 📌 МСБ-Лизинг 003Р-02 $RU000A107C91 Купон: 13,32₽ Ставка: 18% Доходность: 26,37% Дата погашения: 22.11.2026 Дней до погашения: 804 Дата Купона: 03.10.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 843,76₽ НКД: 2,66₽ Рейтинг: BBB- (acra) 📌 МСБ-Лизинг 003Р-03 $RU000A108AJ8 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 24,93% Дата погашения: 03.04.2027 Дней до погашения: 936 Дата Купона: 15.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 949,5₽ НКД: 11,84₽ Рейтинг: BBB- (acra) 📌 Лизинг-Трейд выпуск 4 $RU000A104XE0 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 25,23% Дата погашения: 09.06.2027 Дней до погашения: 1003 Дата Купона: 22.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 857,8₽ НКД: 8,38₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 Лизинг-Трейд 001P-05 {$RU000A1053H4} Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 19,18% Дата погашения: 22.07.2027 Дней до погашения: 1046 Дата Купона: 05.10.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Цена: 956₽ НКД: 1,97₽ Рейтинг: BBB- (raexpert) 📌 ЛК РОДЕЛЕН 002Р-02 $RU000A107SA1 Купон: 14,79₽ Ставка: 18% Доходность: 25,6% Дата погашения: 23.01.2028 Дней до погашения: 1231 Дата Купона: 10.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Цена: 879,2₽ НКД: 14,3₽ Рейтинг: BBB (raexpert) Всем бобра, добра и вечнозеленых портфелей. Как видим: в фиксах перекати-поле... #подборка #что_купить #облигации #купоны #инвестиции

Облигации №3 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A1070A3 $RU000A108Y60 $RU000A108CC9 $RU000A108ZH9 $RU000A1099V8 $RU000A108BX7 $RU000A109E71 $RU000A108FE8 $RU000A107BD1 $RU000A1092S9 $RU000A108BE7 $RU000A107GT6 $RU000A1084N7 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

#nrd Тикеры: $RU000A1092S9 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Элемент Лизинг", 7706561875, RU000A1092S9, 4B02-09-36193-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166571 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001Р-09. Дата выплаты запланирована на 26 августа 2024 года, с фиксацией списка акционеров 23 августа 2024 года. Размер выплаты составит 15.21 рубля на облигацию. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A1092S9 Время новости: 26.08.2024 Тема новости: (PRED) (Частичное погашение без уменьшения номинала) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Элемент Лизинг", 7706561875, RU000A1092S9, 4B02-09-36193-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1166529 Резюме: Компания "Элемент Лизинг" объявила о частичном погашении облигаций без уменьшения номинала, запланированном на 26 августа 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 23 августа 2024 года, размер выплаты составит 27.7 рублей на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный.

Подборка облигаций с рейтингом не ниже A-, купоном выше 18% и ежемесячными выплатами. Статус квалифицированного инвестора, по идее, нигде не требуется, но у разных брокеров ситуация может отличаться. 🔹Флоатеры 📌Балтийский лизинг ООО БО-П11 $RU000A108P46 Рейтинг АА-/А+ Купон: ΣКС + 2.3% Котировка 100.19% 📌Совкомбанк Лизинг БО-П07 $RU000A1099V8 Рейтинг АА- Купон: ΣКС + 2% Котировка 100% 📌ПАО ЛК Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 Рейтинг АА Купон: ΣКС +1.9% Котировка 100.38% 📌Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Рейтинг АА Купон: ΣКС +1.7% Котировка 101.2% 🔸Фиксированный купон 📌ГК Самолет БО-П15 $RU000A109874 Рейтинг А+ Купон: 19.5% Котировка 102.29% 📌Элемент Лизинг БО 001P-09 $RU000A1092S9 Рейтинг А Купон: 18.5% Котировка 102.53%

Облигации №3 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Если данный материал вас заинтересовал - обращайтесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A107EP9 $RU000A107EE3 $RU000A108E98 $RU000A108BX7 $RU000A107FN1 $RU000A107FG5 $RU000A1078K5 $RU000A107F07 $RU000A108FE8 $RU000A107BD1 $RU000A1078Y6 $RU000A1092S9 $RU000A106R79 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам

10 облигаций с постоянным купоном 17% и выше При покупке облигаций с постоянным купоном обычно обращают внимание на эффективную доходность к погашению, но ещё нужно смотреть на величину купона. Сейчас в условиях высокой ключевой ставки есть возможность зафиксировать доход по облигациям с постоянным купоном. Но нужно учитывать, что ключевую ставку могут повысить (ближайшее заседание ЦБ состоится 13 сентября). Есть выпуски, у которых купон 17% и выше и, соответственно, выше дюрация. Посмотрим на такие облигации (есть и более доходные, но риски там соответствующие). Доходность указана без учета налога с учётом реинвестирования купонов. 1. Глоракс 1Р2 Застройщик жилой и коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. Рейтинг: BBB- (RU) от АКРА ISIN: $RU000A108132 Стоимость облигации: 94,61% Доходность к погашению: 23,62% (купоны 17,25%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 05.03.2026 2. А101 1Р01 Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области. Рейтинг: A-(ru) от НКР. ISIN: $RU000A108KU4 Стоимость облигации: 101,43% Доходность к погашению: 18,1% (купоны 17%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 16.05.2027 3. СИБАвто 1Р1 Компания которая занимается строительно-монтажными работами в Ямало-Ненецком автономном округе на месторождениях компаний группы «Газпром нефть». Рейтинг: ВВ- (от НРА) ISIN: $RU000A105SZ2 Стоимость облигации: 93,47% Доходность к погашению: 24,7% (купоны 18%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 28.01.2027 4. ВТБ Лизинг 1Р1 Лизинговая компания, которая работает с 2002 года. Рейтинг: ru (эксперт РА) ISIN: $RU000A108Z93 Стоимость облигации: 102,85% Доходность к погашению: 17,2% (купоны 17,75%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 02.07.2026 5. ДарсДевелопмент 1Р2 Застройщик недвижимости в г. Ульяновске, Волгограде, Уфе,Москве и Хабаровске. Рейтинг: ruBBB- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A108AS9 Стоимость облигации: 92,5% Доходность к погашению: 25% (купоны 17,5%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 17.04.2026 6. Биннофарм Групп 1Р2 Фармацевтическая компания Рейтинг: ruА (Эксперт РА) ISIN: $RU000A104Z71 Стоимость облигации: 100,6% Доходность к погашению: 19,2% (купоны 19%) Периодичность выплат: ежеквартальные Дата погашения: 02.07.2037 (оферта 17.04.2025) 7. ТАЛК 001Р01 Универсальная лизинговая компания с госучастием. Рейтинг: ВВВ(RU) от АКРА ISIN: $RU000A108Е98 Стоимость облигации: 98,44% Доходность к погашению: 20,6% (купоны 18,25%) Периодичность выплат: ежемесячные Дата погашения: 04.05.2026 8. Контрол лизинг 1Р2 Цифровая лизинговая компания. Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА) ISIN: $RU000A1086N2 Стоимость облигации: 94,32% Доходность к погашению: 23% (купоны 18,25%) Амортизация: да Дата погашения: 29.03.2029 9. Элемент лизинг 1Р9 Компания, которая занимается лизингом коммерческого автотранспорта и производственного оборудования Рейтинг: A (RU) от АКРА ISIN: $RU000A1092S9 Стоимость облигации: 101,91% Доходность к погашению: 18,3% (купоны 18,5%) Амортизация: да Дата погашения: 02.10.2026 10. Новосибирскавтодор 01 Дорожно-строительная компания. Рейтинг: A-(ru) от НКР ISIN: $RU000A108UJ6 Стоимость облигации: 99,98% Доходность к погашению: 20,39% (купоны 19%) Дата погашения: 27.06.2026

СТРАДАНИЯ В ФИКСИРОВАННОМ КУПОНЕ 😉 Привет, друзья! Дошли руки обновить таблицы достаточно привлекательных высококупонных фиксов устойчивого рейтинга, и, честно говоря, картинка получается достаточно унылая. Если уж говорить напрямую - альтернатив текущим надежным флоатерам, большая часть которых сейчас дает купон под 20% и выше практически нет. 🔸 Подумалось, что некоторый страх рынка, касающийся пикирования флоатеров при малейшем намеке на снижение ключевой, преувеличен. Даже когда мы дождемся этого замечательного события, маловероятно, что снижение будет быстрым. А значит, опять таки те же флоатеры будут выгоднее. А если бежать, то куда? Высокодоходные бумаги, безусловно, могут дать больше, но там в комплекте и нешуточные риски прилагаются и с большой долей вероятности на дефолты мы с вами еще насмотримся. А вот фиксов у надежных ребят не так много, как хотелось бы. Безусловно, отреагируют и бумаги с 16-18% купоном, но пока я изучил только выпуски, чей купонный доход равен или выше текущей ключевой. 🔸 8 бумаг инвестиционного рейтинга А- и выше (ну и за уши притянутая бумага ВВВ+), пять выпусков рейтингов ВВВ- и ВВВ, риски в которых уже побольше. Вот и все, что мы имеем на текущий момент. Рынок это прекрасно видит судя по тому, что добрая половина всех фигурантов торгуется заметно выше номинала. ▶️ Очень коротко о самих бумагах. Начну с 🅰️-выпусков: 1️⃣ ЭЛЕМЕНТ ЛИЗИНГ 001Р-09 $RU000A1092S9 Выше номинала и постоянная амортизация. 2️⃣ ХКФ БАНК БО-07 $RU000A102RF3 Всего на год до оферты - маловероятно, что переиграет плавающий купон. 3️⃣ РЕСО - ЛИЗИНГ БО-П-11 $RU000A103C53 Крутой, достаточно длинный, но... полугодовые выплаты не всем нравятся, да и цену надо ловить. 4️⃣ НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-01 $RU000A108UJ6 По параметрам неплох, но мне кажется, что рейтинг немножко шаткий :) Зато номинал и без амортов. 5️⃣ БИННОФАРМ ГРУПП 001Р-02 $RU000A104Z71 Достаточно близкая оферта - уж лучше на вклад, наверное :) 6️⃣ ПОЧТА РОССИИ БО-001Р-10 $RU000A101ZH4 Чисто шутки ради подержать, оферта уже в январе 2025 года. 7️⃣ ГК САМОЛЕТ БО-П15 $RU000A109874 Хит рынка, и можно понять. Два года - достойный срок с подобным купоном, может и переиграет флоатеры. 8️⃣ ГУП ЖКХ РС (Я) $RU000A100PB0 Белая ворона с рейтингом на ступень ниже минимума выборки. На год - спорное решение, но имеет место быть. ▶️ Теперь пятерка выпусков с рейтингом пониже - 🅱️🅱️🅱️ и 🅱️🅱️🅱️➖: 1️⃣ РЕД СОФТ 002Р-05 $RU000A108VM8 По текущим - дорого, хотя и на пару лет вариант достойный. 2️⃣ ТД РКС 002Р-04 $RU000A108RK0 А вот тут скорее интересный вариант, еще и ниже номинала. Но риски девелоперов в текущих условиях преуменьшать не стоит. 3️⃣ ТАЛК - ЛИЗИНГ 001Р-02 $RU000A1090A1 По критериям годится - но жуткий неликвид, размещен 1 процент выпуска всего. 4️⃣ МСБ - ЛИЗИНГ 003Р-03 $RU000A108AJ8 Амортизация тут как плюс так и минус, но компания достаточно крепкая по ощущениям. 5️⃣ ГАРАНТ - ИНВЕСТ 002Р-08 $RU000A107TR3 Рискованная история, что говорить. Но в выборку подходит, значит ей тут и место. 🙃 Боюсь, что абсолютное большинство эмитентов будут до последнего кормить нас выпусками с плавающими купонами - ровно до тех пор, пока посчитают их для себя выгоднее. А горизонт всей этой истории тянется очень далеко... Поэтому, независимо от рыночной ситуации, к фиксам у участников торгов будет особое внимание. Что уж говорить, если ВТБ-ЛИЗИНГ $RU000A108Z93 с купоном 17,75% торгуется почти по 103% от номинала :) ⭐️ Маленькая табличка со всеми вышеупомянутыми бумагами вам в помощь. Желаю замечательных выходных и прекрасного отдыха, друзья! #облигации #подборки

$RU000A109874 новый пуск Самолета с фикс купоном 19.5% на 2 года (до колл-опциона). Было бы очень интересно, если бы не одно НО…последние данные по инфляции не внушают оптимизма, а это значит, что флоатеры пока еще топ идея на рынке. Но для тех, кто хочет верить в лучшее на горизонте год-полтора: эту бумагу покупать можно. Купон внушительный и ежемесячный, ставку даже если поднимут до 20%, я думаю не надолго, пересидеть пару месяцев с такими характеристиками в бумаге можно. А если вдруг ситуация по инфляции начнет меняться, и ставку не поднимут? Вот такие вот «если» и приходится решать на бирже. Тем интереснее! Я лично взял 1000шт, для диверсификации фиксированным купоном. А то наелся уже флоатеров…если не сейчас потихоньку начинать переходить в фикс купон, то когда? Как только настроения на рынке поменяются, такие вот облигации резко рванут вверх, так же как ее коллеги Элемент Лизинг $RU000A1092S9, МГКЛ $RU000A108ZU2 и ГФН $RU000A108VZ0 - они торгуются дорого, так как у них выше дюрация (а у МГКЛ и ГФН еще и купон выше), но рейтинг не сравнится (кроме Элемента). Поэтому все бумаги по своему хороши, но большие суммы заряжать в ВДО и стремно и глупо, а вот в Самолёт вполне можно. Квартир самолета у меня слава богу нет, а облигации закупил по самые помидоры. Держу 10 млн рублей в этом эмитенте (стоимость однушки в каких-нибудь очередных лугах или полях от этого застройщика 😅). Другие выпуски эмитента: $RU000A1095L7 $SMLT $RU000A107RZ0 $RU000A104YT6 $RU000A104JQ3 {$RU000A103L03} $RU000A100QA0

Копим на пенсию в 18! Сегодня пришли #купоны: 1)Селектел $RU000A1089J4(15%,фикс купон) другие выпуски: $RU000A106R95 $RU000A105FS4 2)Интерлизинг $RU000A1077X0 (16.25%, фикс купон) Другие выпуски: $RU000A106SF2 $RU000A108AL4 {$RU000A103RY2} 3)Элемент Лизинг $RU000A1080N5(15.75%, фикс купон) Другие выпуски: $RU000A1092S9 $RU000A1071U9 $RU000A108C58 Не является ИИР