Форум об облигации Росэксимбанк 002Р-05

⚡Росэксимбанк - Эксперт РА повысил рейтинг с ruAA до ↗ ruAA+, прогноз стабильный $RU000A108ZT4 $RU000A1077V4 $RU000A0JX2M2

$TPAY от тбанка часть 1 3 недели назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 21 недавно разместившихся облигаций, а ещё неделю назад было всего 16: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/99bec189-377b-4691-a466-d4d50f70d4d6 Количество облигаций увеличивается вместе с ростом самого фонда. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: 🚩 Отмечены новые облигации, появившиеся с моего прошлого поста. •Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 •🚩Газпром нефть 003P-13R. ΣКС + 1,3%. Рейтинг: ААА $RU000A109B33 ● МТС 2Р6 $RU000A109312 ● ГТЛК 1Р21 $RU000A108DE3 •Мегафон БО-002P-04. Рейтинг: ААА $RU000A108QA3 •Славнефть 002Р-05. ΣКС + 1,4%. Рейтинг: АА $RU000A108ZH9 ● Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 •🚩Джи-групп 002Р-05. ΣКС + 3%. Рейтинг: А- $RU000A109981 •🚩 РусГидро БО-П12. КС + 1,2%. Рейтинг: ААА $RU000A106ZU6 •🚩НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2 •🚩Совкомбанк Лизинг БО-П07. ΣКС + 2%. Рейтинг: АА- $RU000A1099V8 ● Авто Финанс Банк 1Р12 $RU000A108RP9 2 часть: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/d7256ab1-c9ff-47db-98f3-cfd2d3f73f7f Единственный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатерам для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 3.48 млрд. руб (+ 2.31 млрд.)

$TPAY от тбанка часть 1 10 дней назад стартовали торги фондом с ежемесячными выплатами. В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры). Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая. Пока что рост фонда на 0.27% за 10 дней совсем не впечатляет. Это меньше 10% годовых, которые можно получить на накопительном счёте, не говоря уже о фондах ликвидности с доходностью выше 16% годовых. Комиссия фонда: 0,99% — настолько уменьшится ваш потенциальный доход за год по сравнению с тем, если вы самостоятельно купите облигации представленные в фонде. Сейчас в фонде 16 недавно разместившихся облигаций, а ещё на днях было всего 12: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Sid_the_Sloth/84df9177-1388-458c-801f-418a85fffa19 Соответственно количество облигаций будет увеличиваться вместе с ростом самого фонда, пока не кроется в какое то значение. Может 20-30 облигаций. Посмотрим на весь список от наибольшей доли к наименьшей: ● Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 •НоваБев Групп БО-П07. КС + 1,4% Рейтинг: АА $RU000A1099A2 • М.Видео (МВ Финанс) 001P-05. ΣКС + 4,25% Рейтинг: А. $RU000A109908 •Мособлэнерго 001P-01. ΣКС + 1,4% Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A1099E4 ● Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 ● Авто Финанс Банк 1Р12 $RU000A108RP9 • Славнефть 002Р-05. ΣКС + 1,4%. Рейтинг: АА $RU000A108ZH9 ● АФК Система 1Р30 $ RU000A108GN7 • Мегафон БО-002P-04. Рейтинг: ААА $RU000A108QA3 ● МТС 2Р6 $RU000A109312 ● ГТЛК 1Р21 $RU000A108DE3 2 часть: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/ed48c9c7-d849-40ab-861f-5ff72c5b41ae Единчтвенный плюс фонда — это его доступность для неквалов. Потому что в августе был закрыт доступ к многим флоатером для неквалифицированных инвесторов. В фонд уже вложили 1.17 млрд. руб

🔸Фонд TPAY "Пассивный доход": первый фонд на флоатеры с ежемесячными выплатами На днях стартовали торги новым фондом TPAY. Конечно, после сюрпризов с трехкратным увеличением комиссий, покупать фонды от желтого брокера становится рискованным. Но сам фонд уникальный - это первый фонд с ежемесячными выплатами, так что я не мог пройти мимо и не сделать фирменный авторский обзор. 💰О фонде $TPAY Биржевой фонд TPAY "Тинькофф пассивный доход" начал торговаться на Мосбирже 12 августа 2024 г. 📊В составе фонда - корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры) с относительно высоким кредитным рейтингом. 📌До этого Сбер выпустил $SBFR - первый фонд на высококачественные флоатеры. 💰Фонд TPAY инвестирует в надежные рублёвые облигации и каждый месяц выплачивает инвесторам полученный по купонам доход. Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая. 👉TPAY опирается на рассчитываемый самим же Т-Банком индекс под названием Tinkoff Passive Income Index (TPAYRX). ⚙️Параметры фонда ● ISIN: RU000A108WX3 ● УК: Т-Капитал (Тинькофф) ● Тип активов: облигации РФ ● Валюта активов: рубль ● Валюта торгов: рубль ● Цена пая: ~100 ₽ ● Комиссия фонда: 0,99% ● Доступен неквалам: да ✅В Тинькофф фонд торгуется без торговой комиссии брокера. И на том спасибо. 📊Состав фонда 💰В портфель фонда входят рублевые облигации, выплаты по которым происходят не реже 4 раз в год. Это бумаги с переменным купоном и короткие облигации с фиксированным купоном. 👉На текущий момент (август 2024) в фонде 12 недавно разместившихся облигаций примерно в равных долях. В частности, там можно обнаружить такие знакомые имена: ● Россети 1Р13R $RU000A109528 ● Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 ● Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 ● Джи-Групп 2Р4 $RU000A108TU5 ● МТС 2Р6 $RU000A109312 ● Авто Финанс Банк 1Р12 $RU000A108RP9 ● Балтийский лизинг БО-П11 $RU000A108P46 ● ГТЛК 1Р21 $RU000A108DE3 ● МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 ● АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 📌 Как видим, пока что это всё свежие флоатеры с привязкой к ключевой ставке и с кредитным рейтингом от А- и выше. На все эти выпуски я делал подробные обзоры на своем канале перед их размещением. ✅Плюсы фонда TPAY ● Ежемесячные выплаты. Многие в инвестициях ценят именно регулярный денежный поток - новый фонд удовлетворяет эту потребность. ● Стоимость пая. Одна облигация стоит в районе 1000 ₽, а через фонд можно взять сразу целый набор всего лишь за 100 ₽. ● Экономия времени. Не нужно тратить время на отбор и покупку отдельных флоатеров, а также на их последующую ребалансировку. ● Доступность для неквалов. Многие интересные флоатеры недоступны для покупки неквалифицированными инвесторами. Можно сделать косвенную аллокацию на них через TPAY. ⛔️Минусы фонда TPAY ● Комиссия УК - 0,99%. За десяток облигаций - что-то многовато. При покупке бумаг напрямую вы не платите комиссию за "прокладку" в виде фонда. К тому же, никто не даст гарантий, что через полгода она не станет к примеру 2,5%. ● Отсутствие гибкости в выборе сроков. Не получится тонко "настроить" срок погашения облигаций под конкретную инвестиционную цель. ● Непрозрачное управление. С одной стороны, фонд заявлен как индексный. С другой стороны, индекс формирует сама УК, которая 2 раза в год может по своему усмотрению добавлять и исключать оттуда компании. Т.е. работает пресловутый "человеческий фактор". 🤔Резюме от меня ❌Фонд оставляет впечатление созданного "на хайпе" популярности флоатеров. Если вскоре начнется цикл смягчения ДКП и снижения ключевой ставки, то держатели фонда проиграют дважды - во первых, из-за уменьшения денежного потока, а во-вторых, из-за нефиговой комиссии почти в 1%. 💼Впрочем, ETF TPAY может в теории подойти тем инвесторам, которые хотят сделать ставку на продолжительную жесткую ДКП, но при этом по каким-то причинам не хотят или не могут покупать в портфель отдельные облигации. 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #фонды #флоатеры #tpay

Подборка облигаций с плавающим купоном - флоатеров доступных для неквалифицированных инвесторов. Как всегда рассматриваю только облигации с ценой ниже или около номинала (до 1003 руб на момент составления подборки) 1. Балтийский лизинг БО-П10 🅰️🅰️➖/🅰️➕ $RU000A108777 Купон КС + 2,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона: 20.09.2024 Дата погашения: 08.04.2027 2. Балтийский лизинг БО-П11 🅰️🅰️➖/🅰️➕ $RU000A108P46 Купон КС + 2,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона: 22.09.2024 Дата погашения: 09.06.2027 3. Славнефть 002Р-05 🅰️🅰️ $RU000A108ZH9 Купон КС + 1,4% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 04.09.2024 Дата оферты: 24.06.2027 ❗ 4. Газпром Капитал БО-003Р-02 🅰️🅰️🅰️ $RU000A108JV4 Купон КС + 1,25% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 26.08.2024 Дата погашения: 07.05.2028 5. Россети 001Р-13R 🅰️🅰️🅰️ $RU000A109528 Купон КС + 1,1% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 01.09.2024 Дата погашения: 18.07.2027 6. Газпром Капитал выпуск 14 🅰️🅰️🅰️ $RU000A1087J8 Купон RUONIA +1,3% ежемесячный Дата выплаты ближайшего купона 06.09.2024 Дата погашения: 14.03.2029 7. МБЭС 002Р-03 🅰️🅰️🅰️ $RU000A108Q03 Купон КС + 2,1% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 17.09.2024 Дата оферты: 19.06.2026 ❗ 8. АФК Система 001P-31 🅰️🅰️➖ $RU000A1098F3 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 13.11.2024 Дата погашения: 08.11.2028 9. АФК Система 001P-30 🅰️🅰️➖ $RU000A108GN7 Купон КС + 2,2% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 22.08.2024 Дата погашения: 17.08.2028 10. РЕСО-Лизинг БО-02П-05 🅰️🅰️➖ $RU000A1075J3 Купон RUONIA + 2,25% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 30.10.2024 Дата оферты: 01.11.2027 ❗ 11. Росэксимбанк 002Р-05 🅰️🅰️ $RU000A108ZT4 Купон КС + 1,9% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 16.10.2024 Дата оферты: 19.07.2027 ❗ 12. МТС 002Р-06 🅰️🅰️🅰️ $RU000A109312 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 24.10.2024 Дата погашения: 20.07.2028 13. МТС 002Р-05 🅰️🅰️🅰️ $RU000A1083W0 Купон КС + 1,3% квартальный Дата выплаты ближайшего купона 26.09.2024 Дата погашения: 23.09.2027 ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ Рекомендую добавить этот пост в закладки и конечно же поставить уведомления в интересующих вас бумагах. ⚠️ Если какую то хорошую облигу пропустил, пишите в комментарии, тут я квал и мне сложно проверить. Проверял в зеленом банке, где я не квал. Кстати, там я сам покупаю сейчас эти бумаги из подборки. #облигации #флоатеры #прояви_себя_в_пульсе

Часть 2 Первая тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/7c4e5de7-a764-4ea8-b1df-e8fe2f29c3c9?utm_source=share После принятия закона были поданы запросы на пояснение ситуации с Фло КС+. После чего в торги неквалам вернули 38 штук. Что показывает 🤝🏻Свои права надо отстаивать. Так что некоторые облигации С КС стали снова доступны, и это прекрасно!) То что привлекло внимание ⬇️ От большего к меньшему: МБЭС 002Р-02 $RU000A107DS5 КС + 2,5% 2р в год До 14.12.2026 Балтийский лизинг БО-П10 и П11 $RU000A108777 $RU000A108P46 КС+2,3% Ежемесячные Предусмотрена амортизация с 27 купона (12.07.2026) по 10% до погашения. До 08.04.2027. Росэксимбанк 002P-05 и 002P-04 $RU000A108ZT4 $RU000A1077V4 КС + 1,9% / +2% 4 р в год Оферта put 14.07.2027 Европлан 001P-07 $RU000A108Y86 КС + 1,9% Ежемесячно 🔋 Амортизация по 25% в даты 27, 30, 33 купонов и при погашении До 24.06.2027 Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 КС + 1,7% Ежемесячно 🔋 До 04.07.2027 Считаю дороговата Ещё есть мтс с 1,3%, но я с такой доходностью отдала предпочтение Газику с Ruonia. Вероятность поднятия КС до 20% до конца года большая. Нагрузка на эмитентов выпустивших бумаги с плавающей ставкой возрастает с повышением ключа, но от фикса все равно все отказываются, так как это ещё страшнее 🤣 Надеюсь обойдётся без дефолтов. Может оно и к лучшему, что Банк России о нас бедненьких позаботился и ниже АА- мы не купим ..:) **С месячными купонами математически выгоднее выпуски, но на этапе снижения ставок будет наоборот выгодно держать бумаги с полугодовалым купоном зафиксировавшим все еще высокую КС. Поэтому я беру и тех и других. 🤝🏻 🗯️Флоатеры будут актуальны ещё долго. Даже при КС 15-16% в следующем году доходность фло достойная. А пока о низких ставках только мечтаем:) (если вообще мечтаем) И ещё о другом наболевшем: 🗯️Нерезиденты выкупили бумаги российских инвесторов на 8,1 млрд руб. из заявленных к обмену на 35,3 млрд руб; У меня продалась акция BMW $BMW@DE . Осталась еще одна висеть в заявке, шансы есть до 31.08, но как будто не особо охотно иностранцы скупают наши активы..) Еще бы они хотели, пока весь процесс проходил, рынки снизились на 25%. По остальным акциям примерно такая же история (гляньте на американский и евро индекс). Еще одна штучка оказалась отдельно выделена и заблокирована из-за СПБ… 💭Конечно, покупая акции в 21г я не смотрела подробно в каком депозитарии они будут храниться, да и этого сходу у брокера не видно (что минус большой). Теперь же оказалось что купленные разом 3 штуки еще и хранились в разных местах. Эпопея с активами с начала сво кажется иногда, что не закончится ещё лет 5-10. Но надежду терять не хочу. Пришедшую 10ку уже успешно разместила в вышеобсуждаемых флоатерах :))) Пишите, если есть мысли на эту тему.

ФЛОАТЕРЫ с привязкой к КЛЮЧЕВОЙ СТАВКЕ ЦБ, ДОСТУПНЫЕ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ 🔐 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ МБЭС 002Р-02 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107DS5 🪙 Купон: ΣКС + 2,5% 🗓️ Выплат: 2 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 18.12.2023 📅 Погашение: 14.12.2026 ✅ Балтийский Лизинг БО-П10 🆎 Рейтинг: АА- / А+ 🔍 $RU000A108777 🪙 Купон: ΣКС + 2,3% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Да (по 10% в даты 27-35 купонов и при погашении) 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 23.04.2024 📅 Погашение: 08.04.2027 ✅ Балтийский Лизинг БО-П11 🆎 Рейтинг: АА- / А+ 🔍 $RU000A108P46 🪙 Купон: ΣКС + 2,3% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 24.06.2024 📅 Погашение: 09.06.2027 ✅ АФК Система 001Р-30 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GN7 🪙 Купон: ΣКС + 2,2% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 23.05.2024 📅 Погашение: 17.08.2028 ✅ АФК Система 001P-31 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1098F3 🪙 Купон: ΣКС + 2,2% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Дата размещения: 14.08.2024 📅 Дата погашения: 08.11.2028 ✅ МБЭС 002Р-03 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A108Q03 🪙 Купон: ΣКС + 2,1% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да (put 9.06.2026) 📆 Размещение: 18.06.2024 📅 Погашение: 06.06.2034 ✅ РЕСО-Лизинг БО-09 ❌ НЕТ В Т❗ 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A104KW9 🪙 Купон: ΣКС + 1,95% 🗓️ Выплат: 2 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да (put 26.02.2025) 📆 Размещение: 24.02.2022 📅 Погашение: 19.02.2026 ✅ Росэксимбанк 002P-05 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A108ZT4 🪙 Купон: ΣКС + 1,9% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да (put 14.07.2027) 📆 Размещение: 17.07.2024 📅 Погашение: 05.07.2034 ✅ Европлан 001P-07 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A108Y86 🪙 Купон: ΣКС + 1,9% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Да (по 25% в даты 27, 30, 33 купонов и при погашении) 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 09.07.2024 📅 Погашение: 24.06.2027 ✅ Группа Позитив 001Р-01 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A109098 🪙 Купон: ΣКС + 1,7% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 19.07.2024 📅 Погашение: 04.07.2027 ✅ Славнефть 002Р-05 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A108ZH9 🪙 Купон: ΣКС + 1,4% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Да (put 24.06.2027) 📆 Размещение: 16.07.2024 📅 Погашение: 15.05.2034 ✅ Черкизово БО-001Р-07 🆎 Рейтинг: АА 🔍 $RU000A1094F2 🪙 Купон: ΣКС + 1,35% 🗓️ Выплат: 12 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 30.07.2024 📅 Погашение: 15.07.2027 ✅ МТС 002Р-05 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1083W0 🪙 Купон: ΣКС + 1,3% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 28.03.2024 📅 Погашение: 23.09.2027 ✅ МТС 002Р-06 🆎 Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A109312 🪙 Купон: ΣКС + 1,3% 🗓️ Выплат: 4 💸 Амортизация: Нет 🚫 Оферта: Нет 📆 Размещение: 25.07.2024 📅 Погашение: 20.07.2028 #облигации_неквалам #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #список_флоатеров #облигации_флоатеры #флоатеры_неквалам

🥃Новые облигации: НоваБев БО-П07 [флоатер]. Накатим по маленькой? Новабев, она же старая добрая "Белуга", решила порадовать нас не только резким взлётом цен на алкоголь в связи с увеличением акцизов, но и свежим выпуском облигаций. Теперь можно будет культурно отдохнуть на плавающие проценты, полученные от главной водочной компании на Мосбирже. А насколько хорошо получится отдохнуть, давайте разбираться. 🥃Эмитент: ПАО "НоваБев Групп" 🥃НоваБев Групп (ранее - "Белуга Групп") – один из крупнейших производителей и дистрибьюторов алкогольных напитков (в основном крепких) на территории РФ. Также компания контролирует сеть алкомаркетов «ВинЛаб» и активы по производству продуктов питания на Дальнем Востоке. Компании принадлежат 5 ЛВЗ общей мощностью производства более 20 млн декалитров (дал) в год, завод по производству этанола мощностью 1 млн дал в год, винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое». 📈Акции НоваБев торгуются на Мосбирже аж с 2007 г. под тикером $BELU . ⭐️Кредитный рейтинг: ruAА- "стабильный" от ЭкспертРА. 👉В обращении сейчас 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму почти 20 млрд ₽. $RU000A104Y15 $RU000A1015E0 $RU000A102GU5 $RU000A108CA3 📊Финансовые результаты за 2023: 📈Общие отгрузки выросли до 17 млн дал, что на 1% больше по сравнению с 2022-м. Успех на рынке был достигнут в основном благодаря сфокусированности на высокомаржинальных брендах. 📉Чистая прибыль сократилась на 4,5%, но среднегодовой рост за 3 года составил 48,6%. Рентабельность по EBITDA (ROE) уменьшилась с 19% до 16%, впрочем цифра все равно выше уровней 2021 и 2020 гг. 👉Компания нарастила чистый долг с 24,9 до 32,1 млрд ₽. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA выросла с 1,3х до 1,7х - по-прежнему остаётся в комфортных пределах. 📈Количество магазинов ВинЛаб увеличилось на 23% до 1657, при этом общий объем продаж вырос на 35%, а трафик в магазинах — на 21%. Отмечается также увеличение среднего чека на 8,1%. Интернет-продажи через систему предзаказа увеличились более чем в 2 раза. 👉Основная часть кредитного портфеля – как раз облигации с долей 96,4%. Плюс такой структуры – низкая стоимость долга за счет старых выпусков с низкими купонами. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 4 млрд ₽ ● Погашение: через 3 года ● Ориентир купона: КС + 165 б.п. ● Выплаты: 12 раз в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: ruAА- от ЭкспертРА ● Только для квалов: да 👉Сбор заявок - 15 августа, размещение на бирже - 20 августа 2024. 🤔Резюме: 🥃Итак, НоваБев (экс-Белуга) размещает флоатер с привязкой к КС объемом 4 млрд ₽ на 3 года с ежемесячной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅Надежный эмитент с отличной репутацией: крупнейшая алко-корпорация России с высоким кредитным рейтингом AA-. ✅Финансовые результаты остаются на очень высоком уровне с тех пор, как компания успешно адаптировалась к внешнеполитической ситуации. Потенциальный выход на IPO Винлаба может привести к росту стоимости всей группы. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Купонная доходность ниже среднего. Для кредитного рейтинга AА- спред к ключевой ставке мог быть и повыше. Видимо, не сильно нужны деньги частных инвесторов - тот же Позитив 1Р1 $RU000A109098 или Росэксимбанк 2Р5 $RU000A108ZT4 выходили с более высоким ориентиром, при этом имея даже лучший кредитный рейтинг. ⛔️Выпуск для квалов. Крепкий алкоголь нынче только для инвесторов «18+». Из-за этого ликвидность может быть невысокой. Если вы ещё не квал, то читайте мою инструкцию и приступайте к окваливанию. 💼Вывод: в целом неплохой флоатер с ежемесячными купонами от крупной и надежной компании. Может подойти консервативным квал. инвесторам для разбавления защитной части портфеля. Главный минус - непривлекательная доходность. А чтобы она стала привлекательной, нужно выпить чересчур много продукции "Белуги". Лично я прохожу мимо - на рынке есть предложения и поинтереснее. 🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️ #sid #флоатеры #belu

📌 Новые облигации за июль 2024 года. Часть 1 💼 Росэксимбанк 002Р-05 $RU000A108ZT4 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 05.07.2034 Объем эмиссии - 15.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Ред Софт 002Р-05 $RU000A108VM8 Купон - Фиксированный Величина купона - 51,11 Р Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 29.06.2026 Объем эмиссии - 100.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 ВТБ-Лизинг 001Р-МБ-01 $RU000A108Z93 Купон - Фиксированный Величина купона - 14,59 Р Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 02.07.2026 Объем эмиссии - 1.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Магнит БО-004Р-06 $RU000A1090K0 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 12.07.2026 Объем эмиссии - 25.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 МегаФон БО-002P-06 $RU000A1094E5 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 28.07.2026 Объем эмиссии - 10.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Металлоинвест 001Р-08 $RU000A108WY1 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 4 Дата погашения облигации - 01.01.2027 Объем эмиссии - 10.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 РУСАЛ БО-001Р-09 $RU000A108VW7 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 17.06.2027 Объем эмиссии - 30.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Нет 💼 Европлан 001Р-07 $RU000A108Y86 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 24.06.2027 Объем эмиссии - 12.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК 001P-01 $RU000A108Y60 Купон - Фиксированный Величина купона - 18,08 Р Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 24.06.2027 Объем эмиссии - 300.00 млн ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Группа Позитив 001Р-01 $RU000A109098 Купон - Плавающий Номинал - 1000 H Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 04.07.2027 Объем эмиссии - 5.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Элемент Лизинг 001P-09 $RU000A1092S9 Купон - Фиксированный Величина купона - 15,21 Р Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 10.07.2027 Объем эмиссии - 2.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 💼 Группа Черкизово БО-001Р-07 $RU000A1094F2 Купон - Плавающий Номинал - 1000 Р Количество выплат в год - 12 Дата погашения облигации - 15.07.2027 Объем эмиссии - 7.00 млрд ₽ Для неквал. инвесторов - Да, после тестирования 📌 Новые облигации за июль 2024 года. Часть 2 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/INVESTGET/b6c5ff59-0a11-4107-9605-2412558fb19d/ Тинькофф стратегия Облигации ААА &Облигации ААА https://www.tbank.ru/invest/strategies/d1f27427-8f8a-4f7d-8b8f-da10cdf77f1c/ Тинькофф стратегия ВИМ - Ликвидность + Облигации &Акции IMOEX https://www.tbank.ru/invest/strategies/2be05558-e757-4438-9374-f5a72adcaa43/ #облигации #новости #обзор #что_купить #портфель #пульс #новичкам #купоны #корпоративные_облигации #новые_облигации

📌 Рынок упал уже на 20%, сейчас или продолжаем снижение или затяжной боковик… И кстати последнее серьезное падение было в сентябре 2022 года, которое составило более 28%. Широкому рынку особо расти не на чем, дивидендный сезон прошёл, а ключевая ставка давит на доходности акций, да и в макроэкономике пока не предвидится каких-то фундаментальных изменений. Поэтому в текущей ситуации лучшие инвестиции – это фонды ликвидности $LQDT LQDT, либо долговой рынок. Пока риторика ЦБ жесткая, из облигаций лучше выбирать флоатеры (облигации с плавающим купоном)👍 Неплохие флоатеры с рейтингом не ниже АА: 👉 БалтЛизП10 $RU000A108777 Купон = КС+2,3% Доходность 20,2% 👉 Европлн1Р7 $RU000A108Y86 Купон = КС+1,9% Доходность 19,75% 👉 РСЭКСМБ2Р5 $RU000A108ZT4 Купон = КС+1,9% Доходность 19,94% А вот выкупать бумаги в моменте на рынке акции и ждать V-образного разворота индекса, наверное, не стоит… ❗Хотя можно искать какие-то отдельные сильные инвестиционные истории на рынке акций. Например, инвестиционная идея в Россети Центр и Поволжье $MRKP и их дивидендным потенциалом. Или идея с интеграцией $TCSG Т-Банка и Росбанка, со ставкой на сохранение высокой рентабельности. Так же неплохо смотрится идея на продолжение роста бизнеса в $YDEX Яндексе, но после того как выйдет навес продавцов, и мы увидим цены пониже. #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #обзор