Славнефть 002P-05 RU000A108ZH9

Доходность к оферте
22,4% за 26 месяцев
Оферта
24.06.2027
Рейтинг эмитента
Средний
Логотип облигации Славнефть 002P-05, RU000A108ZH9

Про облигацию Славнефть 002P-05

Славнефть — российская нефтяная компания.

Является вертикально интегрированным холдингом, что позволяет осуществлять полный производственный цикл от разведки месторождений и добычи углеводородного сырья до нефтепереработки.

Славнефть осуществляет добычу нефти и газа на территории Западной и Восточной Сибири.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
15.05.2034
Доходность к оферте 
22,4%
Дата оферты
24.06.2027
Дата выплаты купона
02.05.2025
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
12,9 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

18 апреля в 18:28

Друзья всем привет 👋 Имею две бумаги дата погашения 2034 г. $RU000A108ZT4 Без амортизации Выплаты квартальные, флоатер Оферта в 2027 $RU000A108ZH9 Без амортизации Выплаты ежемесячные, флоатер Оферта в 2027 Задумался насколько актуально в нынешнее время иметь долгосрочную облигацию? Экономика меняется стремительно. Тяжело угадать что будет дальше. Стараюсь брать бумагу с датой погашения максимум два года, но иногда проскальзывают и долгосрочные активы🤪 Что думаете по этому поводу? Интересно Ваше мнение ☺️ Не ИИР.

3 апреля в 14:54

Доброго времени суток коллеги $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца апрель Данные за 3 апреля Сумма купонов 20,16+8,5=28,66 млн ₽ Всего паев 233,7-3,5=230,2 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,12₽ ДД при цене пая 95,05=1,51% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 4 апреля $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 5,6% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,62% | 1М $RU000A10A7C4 ЛК Европлан оббП08 | 2,37% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М По донатам Всего 950₽ Куплено паев 1шт по 95,17₽ Остаток 90,41-95,17=-4,76₽(добавил свои) Всего паев 35(10) шт

2 апреля в 17:50

И снова сегодня всех приветствую👋 Не знаю как🤷, но видимо я проморгал👀 парочку эмитентов, будем исправляться✍️ $TPAY Сумма купонов💸 поступивших в фонд💰 на период месяца апрель Данные за 2 апреля Сумма купонов 3,9+0,1611=20,16 млн ₽ Всего паев 233,7 млн шт Итого НДВ по фонду на 1 пай≈0,086₽ ДД при цене пая 95,16=1,08% Без учета комиссиий и вычета налога Ожидаемые поступления в фонд 4 апреля $RU000A109E71 ТрансКонтейнер П02-01 | 5,6% | 1М $RU000A108ZH9 Славнефть 002Р-05 | 3,62% | 1М $RU000A10A7C4 ЛК Европлан оббП08 | 2,37% | 1М $RU000A109QN4 Экспобанк 001Р-02 | 1,52% | 1М По донатам без изменений Всего 950₽ Остаток 90,41₽ Всего паев 32(9) шт

Информация о финансовых инструментах
Облигация Славнефть 002P-05 (ISIN код - RU000A108ZH9) торгуется по цене 951.5 рублей, что составляет 95,15% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 12.9 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.