«Альфа-Банк» — один из крупнейших частных банков России, основанный в 1990 году.
Компания развивается по модели phygital, сочетая цифровые и физические каналы взаимодействия с потребителями.
По итогам 2021 года у банка насчитывалось 22 млн частных и 1 млн корпоративных клиентов, а также 510 офисов в Москве и регионах России. В розничном сегменте банк занимает 3-е место с долей выше 5%.
Доходность к погашению | 98,34% | |
Дата погашения облигации | 15.04.2030 | |
Дата выплаты купона | 15.04.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 1 887,0511428 ₽ | |
Величина купона | 2 622,99 ₽ | |
Номинал | 88 167,6 ₽ | |
Количество выплат в год | 2 | |
Субординированность | Да | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Да |
Как обещал, обновляю таблицы по валютным ($) замещайкам и субордам, с текущими доходностями… Сам держу в разных долях практически все из списка, кроме ВТБ ЗО- Т1 $RU000A1082Q4 (опасаюсь проблем с достаточностью капитала). Если пролистаете мои посты за Q4/24 — акцентировал эти облигации на пиках доходностей, сейчас котировки подросли на 7—12%, но, думаю, вскоре еще подорожают. Дефицитный становится «товар» :) Напомню, что у Альфа ЗО-850 $RU000A108Q29 в апреле оферта и пересмотр купона (выйдет сладко); у Совкомбанк СЗО-02 $RU000A107C59 в мае. Непонимаю, как все на это смотрели и не набирали их тогда… взлетели хорошо, но это еще не предел. Про Россия 2030 уже написал, сравнимо с этим выпуском интересен Газпром Капитал 2034 $RU000A105A95 . Полюс очень задрали, с ГТЛК по другим выпускам риски возрастают, «золотой» Селигдар остается в фаворитах.
Кто-нибудь еще переходил сюда через поручение обмена еврооблигаций Alfa 2030 ($XS2063279959) на новый выпуск российских облигаций этой же компании $RU000A108Q29? После проторговки в налоговом отчете образовалась позиция с огромной прибылью (т.к. 2030 продалась по номиналу) при этом новый выпуск торгуется сильно ниже отметки номинала и фактически прибыли на счете нет. В поддержке понятно песня про "Финансовый результат зафиксирован по условиям замещания (по номиналу)". Выходит, что требуется уплатить налог за фин результат, которого нет на счете? И при этом при погашении мы снова попадаем на то же самый налог?
#nrd Тикеры: $RU000A108Q29 Время новости: 15.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "АЛЬФА-БАНК", 7728168971, RU000A108Q29, 4-13-01326-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1183542 Резюме: Альфа-Банк объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии ЗО-850 в размере 2859.04 рублей на одну ценную бумагу, которая состоится 15 октября 2024 года. Дата фиксации списка для выплаты назначена на 14 октября 2024 года. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.