Про облигацию МБЭС 002P-03

🙋🏼‍♂️ Итоги дня Провёл ротацию в облигационном портфеле. Закупил флоатеры, котоыре ещё торгуются в районе номинала и продал неликвид. 🟢 $RU000A108U72 Первое клиентское бюро Купил 10шт. Рейтинг высокий, премия отличная. Буду ещё добирать как высвобожу деньги. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ + 3п, где ставка ЦБ действ. на 7-й раб. день до даты расчета ▪️Периодичность выплат в год: 12 ▪️Рейтинг: A- ▪️Погашение: 07.06.2028 🟢 $RU000A108Q03 Международный банкэкономическогосотрудничества Купил 30шт. Банк основан в 1964году. Более докупать не буду. ▪️Купон: Ключевая ставка ЦБ +2,1п ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: AAA ▪️Погашение: 06.06.2034, Оферта (call/put) 16.06.2026 🔴 $RU000A106DV1 "Торговый дом РКС" Продал 10шт. Купон уже не радует. ▪️Купон: 15.25% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BBB- ▪️Погашение: 06.06.2034 🔴 $RU000A106R12 "ЭкономЛизинг" ООО Продал 10шт, купон низкий, рейтинг низкий, лизингов уже много в портфеле ▪️Купон: 15.5% ▪️Периодичность выплат в год: 4 ▪️Рейтинг: BB+ ▪️Погашение: 12.08.2026 📉 $TCSG Т-Банк -12.245 Порезал позицию утром по 2600, далее рынок улетел искать дно. И это было правильно, следовало резать ещё раньше, когда позиция показывала -1%, что укладывалось бы в стратегию. Но жадность ещё преобладает над разумом. Правила успешной торговлю подразумевают закрытие минусовой сделки, когда минус не привышает 1% Усреднение - рулетка. Можно доусредняться до огромных лосей. Да сейчас в теории, если бы я усреднился на 500.000руб на уровне 2550, то вышел бы в 0. А если бы рынок продолжен падение? Привет, лосяша. Если бы я следовал правилам, которые ещё нарушаю, то минус был бы ~2.000руб

Какие облигации с привязкой к ключевой ставке я планирую взять. Эти выпуски ещё торгуются у номинала и имеют премию к КС выше 1,5% или как Магнит имеют ежемесячный купон. Некоторые интересные выпуски уже у меня в портфеле есть. $RU000A1090K0 Магнит Купон: ключевая ставка +1% Периодичность выплат в год: 12 Рейтинг: AAA Погашение: 12.07.2026 $RU000A108Q03 Международный банк экономического сотрудничества Купон: ключевая ставка + 2.1% Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: AAA Погашение: 06.06.2034 Оферта: Put-оферта. Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 11.06.2026 $RU000A108ZT4 Росэксимбанк Купон: Ключевая ставка ЦБ РФ + 1.9 Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: AA Погашение: 05.07.2034 Оферта: Для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 14.07.2027 $RU000A107548 КИВИ Финанс Купон: RUONIA за 7-й день до даты купона + 3.4% Периодичность выплат в год: 4 Рейтинг: BBB+ Погашение: 26.10.2027 Оферта: для погашения облигации по оферте необходимо подать заявление своему брокеру до 26.10.2025

Ставка ЦБ 18%. Флоатеры все актуальнее Помимо повышения ключевой ставки до 18%, ЦБ дал ряд заявлений: ⏺Прогноз не предполагает снижение ставки в 2024 году. ⏺ЦБ будет держать ставку высокой в течении длительного времени, того времени, которое нужно, чтобы закрепить инфляцию на цели. ⏺Если потребуется, ЦБ исключает и дополнительного повышения ключевой ставки. ⏺Экономика РФ по-прежнему находится в состоянии значительного перегрева. Снижение ставки до конца 2024 года ждать особо не стоит и деньги в экономики останутся дорогими ещё долго. В текущей ситуации более привлекательными становятся фонды ликвидности и флоатеры. Подборка: 🔅 ГТЛК БО 002P-03 $RU000A107TT9 Доходность: ставка ЦБ+2,3% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 02.02.2039 🔅 РЖД БО 001P-28R $RU000A106ZL5 Доходность: ruonia + 1.2% Частота купонов: 12 раза в год Дата оферты: 20.09.2030 🔅 РОСЭКСИМБАНК 002P-04 $RU000A1077V4 Доходность: ставка ЦБ+2% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 17.11.2026 🔅 Авто Финанс Банк БО-001Р-11 $RU000A107HR8 Доходность: ставка ЦБ+2,5% Частота купонов: 4 раза в год Дата погашения: 24.12.2026 🔅 Балтийский лизинг ООО БО-П10 $RU000A108777 Доходность: ставка ЦБ+2,3% Частота купонов: 12 раза в год Дата погашения: 08.04.2027 🔅МБЭС 2P-03 $RU000A108Q03 Доходность: ставка ЦБ+2,1% Частота купонов: 4 раза в год Дата оферты: 19.06.2026