Форум об облигации Легенда 002P-03

📌 Закупка по средам 📌 За неделю счет пополнился поступлениями купонов и амортизации от Фордевинда $RU000A105849 и Саммита $RU000A105UZ8 и купонами Легенды $RU000A108PC1 и Первоуральскбанка $RU000A108Y60 Сегодня решил взять новую позицию в портфель - Полипласт $RU000A10AYW2 Крупная компания, производитель промышленных химикатов, рейтинг 🅰️ -. Выручка и прибыль растет, но есть вопросы к уровню краткосрочного долга. Однако больших рисков не вижу. Флоатер КС+6, купон 27%. При этом аналогичный первый выпуск Полипласта $RU000A10AEG7 у номинала, а тот, который взял я $RU000A10AYW2 ) - ниже. Купил 5 бумаг. Не является ИИР. #новичкам #портфель #облигации #стратегия #купоны

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 11.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1233499 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-03) в размере 20.34 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 11 марта 2025 года, с фиксацией списка на 10 марта 2025 года. Сентимент: Положительный

🎯 Ближайшая цель — получать 5000₽ купонами в месяц 💰 У брокера «Т» Не так много 🫢 , но … шаг за шагом 🐾 … Сейчас выходит примерно 💰3600₽ в месяц. ( суммарно у двух брокеров) Сегодня был большой для меня закуп 😎 и облигаций, и акций (Аэрофлота). ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Итак, покупки 🛍️облигаций за неделю 1 Часть: 📍РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 ➡️ 1 шт. 📍СибАвтоТранс выпуск 1 $RU000A105SZ2 ➡️ 1 шт. 📍ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 ➡️ 4 шт. 📍Делимобиль оббП04 $RU000A109TG2 ➡️ 1 шт. 📍Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 ➡️ 1 шт. 📍БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-06 $RU000A109B82 ➡️ 1 шт. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 👩🏼‍🦱 буду рада вашей подписке и лайку 🤗 👁️Заглядывайте в профиль и подписывайтесь! #покупка #облигации #купоны

📌 Закупка по средам 📌 За неделю много чего наприходило: купоны и аморты от Фордевинда $RU000A105849 и Соби-Лизинга $RU000A107EE3, купоны от Легенды $RU000A108PC1 и Вэббанкира $RU000A109890 Обратил внимание на пролив в Бизнес Альянсе 06 $RU000A109B82 и решил сдать свой Бизнес Альянс 03 $RU000A107QL2 и купить припавший выпуск. Продал по 864,6, купил по 854,6. При этом в Альянсе 06 $RU000A109B82 купон 26,5%, то есть текущая больше 30,5%. А в выпуске 03 купон 25%. Теперь у меня 27 штучек Бизнес Альянса 06 $RU000A109B82 Не является ИИР. #новичкам #облигации #купоны #портфель #стратегия

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 10.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223228 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-03) в размере 20.34 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 10 февраля 2025 года, с фиксированной датой списка 7 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный.

👑 ОтBитые облигации Так как на этой неделе без обзора эмитента, заполним пустоту подборкой бондов. На этот раз повысим нашу толерантность к риску и рассмотрим отBитые выпуски. Мне ещё очень нравится идея ежемесячного купонного потока, поэтому... Критерии: • рейтинг бонда не ниже B; • общая доходность по Fin-Plan от 40%; • выплат в год 12; • погашение в 2026-2027 гг. 🦉 Для НЕквалов [1] $RU000A104DZ7 • Наименование: Сибнефтехимтрейд БО-02 • Погашение: 19.12.2026 • Рейтинг: В • Оферта: да • Купон: КС + 6,5% • Общая доходность: 50,44% Оптовая и розничная реализация продукции газо- и нефтепереработки, услуги по перевозке ГСМ автомобильным транспортом и ремонт грузового транспорта. $RU000A105M59 • Наименование: Роделен БО 001Р-03 • Погашение: 19.11.2027 • Рейтинг: BBB+ • Оферта: да • Купон: 27,00% • Годовая доходность: 46,07% Предоставляют в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой и легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование и проч. $RU000A107WF2 • Наименование: ПИР БО-01-001P • Погашение: 18.2.2027 • Рейтинг: BB • Оферта: нет • Купон: 18,50% • Общая доходность: 41,86% Торговля автотранспортом, производство элементов электронной аппаратуры и коммуникационного оборудования. $RU000A104EP6 • Наименование: НЗРМ ООО БО-01 • Погашение: 22.12.2026 • Рейтинг: BB • Оферта: не • Купон: (КС + 5,75%) || 15,75% • Общая доходность: 40,27% Металлообработка, изготовление готовой продукции. 🦉 Для квалов [1] $RU000A108PC1 • Наименование: ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 • Погашение: 04.06.2026 • Рейтинг: BBB • Оферта: нет • Купон: КС + 3,75% • Общая доходность: 40,34% Девелопмент, финансирование и строительство городской жилой недвижимости. $RU000A107CJ6 • Наименование: Глобал Факторинг БО-04-001P • Погашение: 20.11.2027 • Рейтинг: B+ • Оферта: нет • Купон: RUONIA + 6,00% • Общая доходность: 74,67% Комплексные решения в сфере финансирования оборотного капитала, страхования риска неплатежа и управления дебиторской задолженностью. #ATs_разное #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 11.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "ЛЕГЕНДА" (выпуск облигаций 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1213685 Резюме: Эмитент ООО "ЛЕГЕНДА" объявил о плановом корпоративном действии по раскрытию информации, связанного с облигациями (выпуск 4B02-03-00368-R-002P). Дата корпоративного действия запланирована на 29 января 2025 года, с фиксацией списка владельцев на 31 декабря 2024 года. Сбор списков будет завершен 28 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 10.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1212997 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-03) в размере 20.34 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 10 января 2025 года, с фиксацией списка держателей 9 января 2025 года. Сентимент: Положительный

ФЛОАТЕРЫ с погашением в ближайшие 2 года 😉 Друзья, в рамках полуночного бонуса передаю вам любопытную подборку. 🔸 Кажется, что на текущем рынке относительно неплохой вариант для части портфеля - короткие флоатеры. Как говорится, и купон высокий получить, и в просадке страдать чуть меньше среднего :) Ограничил срок погашения двумя годами, и получилась приятная картинка. ⚠️ Важный момент - выпуски у номинала я бы не стал брать почти в любом случае, у нас гонка премий в разгаре. Исключение - полугодовые бумаги, которым уже и болтаться особенно не придется. Пару любопытных героев для себя отметил: 🔸 $RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 Безусловно, девелоперов брать чуть страшнее, чем многих других. Однако на текущем рынке страшно примерно все. А если прикинуть фактическую текущую премию бумаги от текущей цены, расположившейся глубоко под номиналом, то составит она около 7%. В целом, достаточно неплохо, я готов рискнуть! С теми же вводными и выпуск ДЖИ ГРУПП 002Р-04 $RU000A108TU5 - там премия от текущей цены в районе 7,8% выходит. 🔸$RU000A108G05 ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 А вот среди неквальских бумаг лидер по текущей премии весьма скромный - у ЕВРАЗа она всего 2,4%. Так что при отсутствии статуса, вероятно, логичнее подождать новинки от эмитентов наивысшего рейтинга. У нас на носу РУСГИДРО и МЕТАЛЛОИНВЕСТ с премиями в 2,75%, а также РОССЕТИ - МОСКОВСКИЙ РЕГИОН с ориентиром премии не выше 3%. Да и в принципе - не забывайте следить за новыми размещениями, рынок горяч и может предложить короткое и интересное, а я вам в этом помогу :) 🕰 Экспресс - подборка подошла к концу, но в вашем распоряжении полная версия таблицы с бумагами, чей срок погашения 2 года не превышает. Безусловно, у условного М.ВИДЕО 001Р-05 $RU000A109908 премия от текущей цены вообще составляет более 13%, но ответственность за попадание в ваш портфель этой бумаги я на себя не возьму! А вот ваше личное решение вполне может сие оспорить :) 😴 Замечательных снов, до завтра! #облигации #подборки

#облигации #Флоатеры $RU000A108LN7 $RU000A108PC1 Облигации флоатеры, причина снижения. — Облигации флоатеры продолжают просадку (Тело), хотя данный инструмент является защитным во время жесткой ДКП и повышения % ставок. ⚡️Я уже приводил причины снижения. Но текущая причина по моему мнению будет является главной. Предыдущие примеры. ⚫️Выходят новые выпуски (У них доходность сразу выше) ⚫️Долговая нагрузка. Компании должны выплачивать долги и кредитоваься. Есть вероятность банкротства. ⚫️ЦБ запретило большенство флоатеров для неквалов. ⚫️Продавали банки, чтобы увеличить ликвидность. И последнее, считаю, что это главное. ВРЕМЕННОЙ ЛАГ. Купоны не успевают перестроится под постоянное (Повышают на каждом заскдании) повышение % ставки. Пример: Последнее заседание ЦБ проходило 25 октября, купонные выплаты перестроились только в декабре (Обратите внимание, купонные выплаты на декабрь и январь). ⚡️Следующее заседание пройдёт 20 декабря, ставку повысят, а купоны подстроятся под новую ставку только через два месяца (Две выплаты) Большенство флоатеров просто не успевает перестроится.

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 11.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203663 Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" объявила о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002Р-03) в размере 20.34 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 11 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей 10 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СКБФ 01 ($RU000A107PN0) - фикс на 08м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г05м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г09м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г00м РЕСОЛиз2П5 ($RU000A1075J3) - флоатер на 2г11м A ВИС Ф БП05 ($RU000A107D33) - фикс на 06м Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 09м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г08м БинФарм1P3 ($RU000A107E81) - флоатер на 2г00м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 04м АПРИ 2Р3 ($RU000A106WZ2) - фикс на 09м РКС2Р3 ($RU000A106DV1) - фикс на 1г06м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 05м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 06м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г05м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2г00м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г06м ГарИнв2P10 ($RU000A109791) - флоатер на 1г08м

Итоги ноября. Получила купоны: 1. $RU000A107QL2 18,9*10 шт = 189 руб. 2. $RU000A1095L7 17.93*2 шт = 35,86 руб. 3. $RU000A108PC1 19,14*4 шт = 95,7 руб. 4. $RU000A106Y21 15,62*27 шт = 421,74руб Итого: 742,26 руб.💪 Для сравнения, купонный доход предыдущих месяцев: Октябрь +711,04 Сентябрь +431,58 Август +218,68 Июль +218,68 Июнь +203,06 Приобрела: $RU000A1095L7 8 шт $RU000A109791 4 шт $RU000A108AK6 2 шт Итог: 10/10 ноябрь, 5/10 декабрь (59/64 за 2024 год) На покупку отправились (приобрела благодаря средствам из данных источников доходов) : 1. кэшбэки на дебетовую карту 490 руб. (ТБанк) 2. проценты на остаток - 43,72 + 12,05 = 55,77 3. продажи с Авито: -слинг 150 руб. -гусли 19530 руб. (из них 9700 на облигации) -цветы - 360 +120 +120 = 600 руб + 200 + 120 = 920 руб -крышка Цептер 279 руб 4. бонусы, подарки: -акции на 2е место в турнире - 105,9 руб -акции за 3е место в турнире - 30,46 руб В пятницу заняла ещё и 1 место, сегодня подарили акции Камаза, но продать их можно будет только не раньше понедельника, поэтому уже будут числиться в декабрьских итогах))) #облигации #купоны #итогиноября

📌 Закупка по средам 📌 За неделю пришло прилично выплат: купоны от Первоуральскбанка $RU000A108Y60 и от Легенды $RU000A108PC1 , а также купоны с амортами от Саммита $RU000A105UZ8 и Фордевинда $RU000A105849 С учетом традиционного пополнения скопилось больше 5000 рублей. Я сегодня решил повторить покупку прошлой недели и приобрел еще 5 штук Бизнес-Альянса $RU000A107QL2 по 869,5 за бумагу. Текущая доходность примерно 26% к цене покупки, а скоро будет 28%. Нормально. Не является ИИР. #купоны #облигации #стратегия #портфель #новичкам

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 11.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1193120 Резюме: ООО "ЛЕГЕНДА" объявила о выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-03. Дата выплаты запланирована на 11 ноября 2024 года, с размером выплаты 19.14 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 8 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.

Самолет и АФК Система - высокая доходность при высоких рисках. Не только Самолет, но и другие девелоперы дают повышенную доходность. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СистемБ1P7 ($RU000A0ZYQY7) - фикс на 08м Систем1P23 ($RU000A104693) - фикс на 1г04м Систем1P21 ($RU000A103C95) - фикс на 1г08м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г01м Систем1P26 ($RU000A106Z46) - флоатер на 2г11м A СамолетP12 ($RU000A104YT6) - фикс на 08м СамолетP13 ($RU000A107RZ0) - фикс на 1г03м О'КЕЙ Б1Р5 ($RU000A106AH6) - фикс на 1г06м БинФарм1P3 ($RU000A107E81) - флоатер на 2г01м BBB ГарИнв2P07 ($RU000A106SK2) - фикс на 04м АПРИ 2Р3 ($RU000A106WZ2) - фикс на 10м РКС2Р3 ($RU000A106DV1) - фикс на 1г07м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 06м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 06м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г06м A СамолетP14 ($RU000A1095L7) - флоатер на 2г08м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г07м

🔥Лучшие флоатеры 🐟 Большая подборка А что, если никто не знает, когда ключевая ставка начнет падать?😉 По древнему финансовому поверию, флоатер – друг человека. Он минимизирует процентный риск и помогает увеличивать доходность в период роста процентных ставок. Так было до октября. Сейчас многие выпуски торгуются значительно ниже цены размещения, создавая уникальную инвестиционную возможность… Но всем нужно пользоваться с умом… Как мы считали ❗️Сортировка по формуле купона (чем выше премия к ключевой – тем выше в рейтинге). Но это не обязательно дает лучшую доходность. ❗️Т.к. никто не знает ключевую ставку в будущем – мы не можем оценить доходность к погашению. Поэтому пока просто рассчитали доходность купона без учета дисконта/премии к номиналу облигации ➡️кредитный рейтинг от BB- ААА. Слишком низкий – рискованный. АА и выше – не доходный. Истина посередине ➡️Ликвидность: мы подбираем только ликвидные выпуски. Но в случае рыночной паники, чем выше ликвидность – проще продать ➡️Купон ежемесячный и ежеквартальный. Первый лучше капитализируется. Если не видно разницы – бери его ➡️Оферта всего 1 – только в Азбуке вкуса ➡️Цена – выше, или ниже номинала. МГКЛ $RU000A104XJ9 – супер доходность (КС+9%) уравновешивается высокой ценой (107,5% от номинала). Не забудьте, что к концу срока погашение будет по 100% sЛЕГЕНД2P1 – не полноценный флоатер, т.к. верхняя ставка купона ограничена 20% (фин.дир – красавец 👍), поэтому при повышении 🔧ключа купон не вырастет, а «тело» упадет. Поэтому, мы заменили их на выпуск ЛЕГЕНДА2P3 $RU000A108PC1 Ну и все, что ниже А- нами воспринимается, как повышенный риск. Поэтому, мы с удовольствием наблюдаем за развитием этих компаний, но в текущих условиях брать в свой портфель готовы совсем немного. При этом, риск есть и в высоко-рейтинговых выпусках. Бонды М.Видео $RU000A109908 за неделю потеряли 10%. И это флоатеры! Мы всегда за разумную диверсификацию и взвешенный риск &Бабуля на максималках &Лучше фондов ликвидности 🐾 Кот.Финанс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест

Итоги октября. 1. Получила купоны: $RU000A106Y21 15,62*27 шт = 421,74 руб. $RU000A107QL2 18,08*10 шт = 180,8 руб. $RU000A1095L7 17.41*2 шт = 34,82 руб. $RU000A108PC1 18,42*4 шт = 73,68 руб. Итого: +711,04 руб. 💪 Для сравнения, купонный доход предыдущих месяцев: Сентябрь +431,58 руб. Август +218,68 руб. Июль +218,68 руб. Июнь +203,06 руб. Приобрела: $RU000A1095L7 2 шт $RU000A108PC1 1 шт Итог:  10/10 октябрь, 1/10 ноябрь (45/64 за 2024 год) Получила кэшбэки: Тгк2 энергосбыт 88,90 руб. + 182,52 руб. = 271,42 руб. Дебетовые карты 439 руб. (ТБанк) Авито и другие продажи - продала слинг 150 рублей Бонусы, подарки - победа в турнире - деньги с продажи подаренных акций 217,68 рублей #облигации #купоны #итогиоктября

👑 Портфель при высокой КС 👑 Приоткрою завесу тайны и поделюсь своей до ужаса тривиальной стратегией инвестирования при жёсткой КДП. А то всё рассказываю, да не показываю 🤣 🦉 Плавающий купон спасает положение Чем больше ключевая ставка, тем дешевле становятся более старые бонды с фиксированным купоном. Зато большинство флоатеров восстают из пепла словно птица феникс. Флоатеры — облигации с плавающей процентной ставкой, которая привязывается к ключевой или RUONIA. В моём портфеле они представлены: $RU000A104DZ7 Сибнефтехимтрейд БО-02 Количество выплат в год: 12 Ставка: КС + 6,5% $RU000A1013N6 Пионер-Лизинг-БО-П03 Количество выплат в год: 12 Ставка: КС + 6% $RU000A107QL2 Бизнес Альянс 001Р-03 Количество выплат в год: 12 Ставка: КС + 4% $RU000A108PC1 Легенда 002P-03 Количество выплат в год: 12 Ставка: КС + 3,75% Основная масса флоатеров приходится на Пионер-Лизинг. Остальные нужны для диверсификации. 🦉 Стоп-заявки Я прежде всего про облигации. Опыт дефолта ЭБИС в 2022 показал, что стоп-заявки необходимы даже для данных инструментов. На все бонды у меня поставлены стопы на продажу по рыночной цене, если стоимость актива опустится на 7-10%. Единственное, нужно помнить про амортизацию, и заранее заявки снимать перед частичным погашением. 🦉 Плюшки ИИС-2 Лично пока не перешла на ИИС-3, так как не вижу в нём для себя особых преимуществ. Налоговый вычет до 52 000 ₽ тоже не получала, поэтому развлекаюсь с ИИС-2. Данный тип позволит мне НЕ платить налог с продажи ценных бумаг и купонов при закрытии счёта. Часть наиболее вкусных бондов держу именно на ИИС. Также здесь у меня лежат IT-акции, на которых тоже стоят стоп-заявки. Как только стоимость падает до некоторого уровня, они автоматически продаются. Через некоторое время я их снова покупаю по более низкой цене. Главное — часто так не делать, так как комиссии у Т-Банка кусаются 😈 🦉 Фонды ликвидности Неплохой вариант для временной парковки денег. Мне они нужны для сохранения внутреннего спокойствия. Даже если польётся кровь на рынке, паи всё равно останутся зелёными. Фонд ликвидности (денежного рынка) — тип фонда, основной целью которого является сохранение капитала при одновременном получении прибыли. Сейчас 17,03% в портфеле занимает $LQDT. Напомню, что выгоднее его покупать через ВТБ. Если же Вы, как я, берёте его через Т-Банк, то не пугайтесь заоблачной комиссии. Брокер отображает максимально возможную, но взимает по тарифу (проверяла!). Как только ЦБ начнёт ставку снижать, буду продавать паи в пользу акций. Кстати, половина от этих 17,03% тоже на ИИС-2, чтобы налоги не платить. Иными словами, в случае индивидуального счёта издержки представлены только комиссией брокера, куда включены поборы и его, и Мосбиржи, и НКЦ. Комиссия же за использование фонда (0,39%) уже входит в стоимость пая, поэтому её не считаю. Также я пользуюсь инвесткопилкой, где в качестве стратегии выбрала "Всегда в плюсе". Это позволило получить доступ к #TMON , который нельзя купить у родного брокера. Комиссия УК не вызывает особой радости, но для пассивного инвестирования терпимо. #ATs_разное #пишем_историю #новичкам

🔎 Облигации. Несколько последних моих покупок последней недели, понемногу добавляю данных эмитентов себе в портфель, в данном случае выбирала ниже номинала без амортизаций и без оферт 🍀 $RU000A1090N4 Аэрофьюэлз-002Р-03 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,4% 🔸 Количество выплат в год: 4 🔸 Срок: 2,8 года 🔸 Дата размещения: 23.06.2024 🔸 Дата погашения: 20.07.2027 🔸 Цена: 998,4 руб. (нкд 50,52) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Транспорт Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3,4% без оферт и амортизаций ниже номинала. Разместила так же заявку на первичку данного флоатера. 🍀 $RU000A108PC1 ЛЕГЕНДА БО 002Р-03 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3,75% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,6 года 🔸 Дата размещения: 14.06.2024 🔸 Дата погашения: 04.06.2026 🔸 Цена: 999,4 руб. (нкд 3.12) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Строительство Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3,75% без оферт и амортизаций ниже номинала. 🍀 $RU000A109791 ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-10 🔸 Рейтинг: 🅱️🅱️🅱️ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 4,5% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 1,8 года 🔸 Дата размещения: 09.08.2024 🔸 Дата погашения: 30.07.2026 🔸 Цена: 990,7 руб. (нкд 5.79) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Строительство Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 4,5% без оферт и амортизаций ниже номинала. 🍀 $RU000A109981 Джи-групп 002P-05 🔸 Рейтинг: 🅰️➖ 🔸 Тип купона: Плавающий 🔸 Ставка купона: ΣКС + 3% 🔸 Количество выплат в год: 12 🔸 Срок: 2,9 года 🔸 Дата размещения: 16.08.2024 🔸 Дата погашения: 31.08.2027 🔸 Цена: 995,2 руб. (нкд 1.21) 🔸 Оферта: нет оферты 🔸 Амортизация: ➖ 🔸 Квал: ➕ 🔸 Сектор: Строительство Причина покупки: флоатер с хорошим рейтингом со ставкой + 3% без оферт и амортизаций ниже номинала. Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация) #портфель #что_купить #сектор #вдо #доход #пассивныйдоход #пассивноеинвестирование #облигации #облиги #хочу_в_дайджест

📌 Закупка по средам 📌 Пришли приличные для портфеля суммы, накопилось более 2 тысяч рублей сверху традиционного пополнения. Поступили купоны и аморты от Фордевинда $RU000A105849, Соби-Лизинга $RU000A107EE3 и Саммита $RU000A105UZ8, а также купон от Легенды $RU000A108PC1 Сегодня взял на все 5 штук Джой Мани $RU000A108462 по 974,9. Усреднил можно сказать. Бумага прилично просела, хотя там 24% купон. Меня устраивает такая доходность. Не является ИИР. #облигации #купоны #стратегия #портфель #новичкам

Главное на рынке облигаций на 14.10.2024 $RU000A1094U1 🌾 «Байсэл» 15 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 на 100 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 26,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A1090N4 $RU000A107AW3 ✈️ «Аэрофьюэлз» 17 октября начнет размещение допвыпуска облигаций №1 серии 002Р-03 объемом 400 млн рублей. Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 11 сентября. Основной выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 1,2 млрд рублей компания разместила в июле 2024 г. Ставки купонов переменная: КС плюс 3,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». $RU000A106KY0 📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт по частичному досрочному погашению облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств — 23 млн рублей. Компания смогла выплатить инвесторам лишь 14,5 млн рублей из 37,5 млн. Это 38,7% от полного объема частичного досрочного погашения. Причина неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами бумаг в полном объеме — изменение ковенант по банковскому кредитованию. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА». 🧀 Фабрика «Фаворит» допустила техдефолт при выплате 36-го купона и остаточной части номинальной стоимости облигаций серии БО-П01, сообщил ПВО «ЮЛКМ». Размер неисполненных обязательств — 12,6 млн рублей. Напомним, эмитент в сентябре допустил дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии БО-01 на 986,4 тыс. рублей. 💊 «Озон Фармацевтика» установило индикативный ценовой диапазон IPO на уровне 30-35 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 30-35 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках первичного публичного размещения бумаг. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии в размере до 10% от уставного капитала. Цена IPO будет установлена по итогам сбора заявок, который пройдет с 11 по 16 октября 2024 г. В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Торги акциями компании с листингом на Московской бирже начнутся 17 октября 2024 г. под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25. $RU000A108PC1 🏡 «Легенда» установила ставку 4-го купона облигаций серии 002Р-03 на уровне 22,41% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. $RU000A1078X8 🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 22% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА. 📄 Мосбиржа ввела маркировку облигаций Сектора устойчивого развития. К краткому наименованию инструмента добавлено дополнительное буквенное обозначение «s» – sustainability (устойчивость – англ.), которое означает, что эмитент придерживается принципов устойчивого развития. Маркировка призвана упростить для инвесторов поиск зеленых, социальных облигаций и облигаций устойчивого развития.

🚛Новый выпуск #облигации Монополия: транс-цифровой-переход 📊BBB+ от АКРА 11.09.24 💰купон ΣКС + 375, ежемесячный ⏳3 года, 3 млрд. Сбор 8.10 Группа компаний, работает в сегменте автомобильных грузоперевозок. Ключевые собственники – частные лица, они же основатели, они же занимаются управлением. В числе совладельцев – фонд Baring Vostok ⏳История любопытная: начинали в 2006 году как посредник, в 2010-х сформировали собственный парк авто. А с 2018 запустили цифровую платформу, объединяющую широкий круг поставщиков и заказчиков, – с этого момента началась и ускоряется трансформация бизнес-модели, Монополия превращается в айти-компанию План такой, что основная ее деятельность будет в дальнейшем сфокусирована не на самостоятельном проведении перевозок, а на их организации и предоставлении сопутствующих сервисов ↪️Прямо сейчас Монополия все еще сидит на двух стульях, у них есть: • та самая цифровая платформа, • собственный парк техники (его постепенно сокращают), • привлеченный парк (авто в лизинге, которые передают водителям-ИП, при условии работы в цифровой экосистеме Монополии – этот сегмент активно наращивают) • трейдинг топливом В 2023 Монополия купила 75% акций ПАО Глобалтрак $GTRK, который тоже и грузы сам возил и собственную цифровую платформу разрабатывал – рассчитывают на сильную синергию 💰Что по финансам: • Выручка: 2023 – 52,4 млрд. (+71,2%) 1п’24: 29,6 млрд. (+41,8%) • EBITDA: 2023 – 3,5 млрд. (+173,9%) 1п’24: 1,3 млрд. (+39%) • Прибыль: 2023 – 3,9 млрд. (был убыток) 1п’24: убыток 1,3 млрд. • Долг общий: 14,2 млрд. (+132%), ЧД/EBITDA LTM: 3.5х (-1.3) ⚠️На фоне всей этой трансформации компания работает в убыток (прибыль 2023 года – разовая переоценка, связанная с покупкой Глобалтрака). ОДП стабильно отрицательный – компенсируют постепенной продажей собственного автопарка в рамках планового перехода к привлеченному, и наращиванием долгового портфеля ⚠️Долг по итогам 2023 существенно вырос, тоже из-за покупки Глобалтрака. Раcходы на обслуживание за 1п’24 – 1,6 млрд., уже превышают ебитду. И во 2 полугодии однозначно увеличатся еще ✅ АКРА считает, что запас прочности на период трансформации бизнеса пока есть: у Монополии имеется и техника на продажу, не в залоге, и большие невыбранные лимиты по кредитным линиям/факторингу Важно, чтобы сама трансформация дала затем ожидаемую отдачу в виде роста как общей выручки, так и рентабельности. Насколько оно получится, предварительно станет понятно не раньше следующего года, а окончательно – ближе к 2027 ✅И еще, в 2025 году Монополия планирует IPO, что тоже позволит поддержать ликвидность 📊Параметры выпуска в таких обстоятельствах – хотелось бы видеть получше. Для сравнения есть: • Хайтэк $RU000A104TM1 (BBB+, КС+400, торгуется 100,5%), • Легенда $RU000A108PC1 (BBB, КС+375, номинал) • и уже довольно большой пул А-, где рынок явно ждет спредов чуть выше КС+300 • а рядом на неделе выходит АБЗ-1, тоже BBB+, тоже со своими нюансами, но со спредом 400 👉Итого: небольшая премия за неоднозначное финансовое положение компании вроде как есть, но не более того, причин для повышенного спроса, ажиотажа вокруг выпуска я не вижу Спекулятивно не кажется интересным (разве что известность на рынке и «фактор IPO» сыграют?). В холд приемлемо. В первичку не планирую, думаю при желании в стакане будет возможность набрать в районе номинала, а если вдруг нет – ну невелика потеря #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #что_купить #обзор #аналитика #прогноз

Итоги сентября. 1. Получила купоны: $RU000A106Y21 15,62*23 шт = 359,26 рублей $RU000A107QL2 18,08*4 шт = 72,32 (на самом деле, ещё примерно на такую же сумму был НКД при последующей продаже облигаций, но не буду здесь считать) Итого: +431,58 рублей 💪 Приобрела: $RU000A106Y21 4 шт $RU000A107QL2 6 шт (было много различных операций, сначала докупила 10 штук, потом продала все имевшиеся 14, потом снова купила 10, но, чтобы всех не путать, напишу в отчёте только, что прибавились по итогу в сентябре 6 штук)) ) $RU000A1006C3 1 шт $RU000A108PC1 4 шт $RU000A107U40 1 шт (чистой воды эксперимент🙈🙈🙈 ждать там, скорее всего, нечего, но любопытство пересилило, да и цена риска не высокая)) ) Для сравнения, купонный доход предыдущих месяцев: Август +218,68 Июль +218,68 Июнь +203,06 #облигации #купоны #итогисентября

📌 Закупка по средам 📌 За неделю пришло немного купонов и один аморт. Так, поступили купон и амортизация от Соби-Лизинга $RU000A107EE3, купоны от МГКЛ $RU000A108ZU2, М.Видео $RU000A109908 и Кеарли $RU000A108Q78 Решил приобрести новую облигацию и, конечно же, флоатер. Купил 4 штуки девелопера Легенда $RU000A108PC1 по номиналу. Рейтинг ВВВ, купон КС+3,75%. Меня устраивает. #купоны #облигации #стратегия #портфель #новичкам

Сегодня решил посмотреть флоутеры (есть ощущение, что ограничение не сразу вступили, вроде можно было купить, хоть и некоторые тогда ограничили), а оказалось, что несколько уже оКвалились. Пришлось продать: МТС-Банк 001Р-03 $RU000A107456 Авто финанс банк 001Р-11 $RU000A107HR8 Русал 001Р-09 $RU000A108VW7 Все инструменты.ру 001Р-01 $RU000A107GJ7 Джи-групп 002Р-04 $RU000A108TU5 Легенда 002Р-03 $RU000A108PC1 Многие с неплохим спредом. Так что жаль с ними расставаться. Всё, что осталось, представлено на фото. ВЭБ_рф выглядит в целом надёжно как и ОФЗ, но цена+спред получше, да и выплаты почаще. P.s. процент от тела на глаз, просто по формуле ставка + спред. Там не обязательно ближайший купон будет таким, так как обновляется он раз в 4 месяца🤡🤥

⚡️ Самое интересное за день: Глобалтранс высаживает инвесторов, ставка 19%, новый выпуск облигаций Акции: 🚂Глобалтранс проведет делистинг своих депозитарных расписок с Мосбиржи, а также СПБ и Лононской биржи. – Далее компания планирует торговаться только на Астанинской международной бирже (AIX). Расписки , которые обращаются сейчас на Мосбирже и СПБ Бирже собираются выкупить по цене 520 рублей за 1 ГДР С одной стороны, предложение по выкупу не совсем плохое: компания как иностранный эмитент вообще не обязана его делать, а цена установлена с премией в 10% к уровню вчерашнего закрытия С другой – GLTR торгуется аномально дешево, и причина вовсе не в общей коррекции рынка, а 1) в слухах об этом самом делистинге, которые появились в начале лета и 2) официальном заявлении компании об отказе от выплаты дивидендов «в обозримом будущем». По сути – сначала сами укатали свои бумаги, а теперь с барского плеча накинули 10%. Крайне некрасиво, и многие акционеры в итоге останутся в минусе (а из тех, кто покупал в течение последнего года, – абсолютно все) Расписки на выкуп, если его утвердят, нести, конечно, надо, т.к. перевести их на AIX невозможно, и других вариантов избавиться по разумной цене тоже не будет. А вот стоит ли откупать обратно на AIХ тем, у кого есть туда доступ, – вопрос неоднозначный. Компания потратит основной запас кэша на выкуп (хорошо, если бумаги станут казначейскими, точнее аналогом наших казначейских в рамках казахского законодательства, – но кто знает, доверие к их «корпоративным практикам» сильно пошатнулось), а на горизонте большая капексная программа – дивидендов либо других вариантов возврата акционерам в таких условиях не будет еще долго {$GLTR} Облигации: 📊Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых – Пока ничего принципиально нового: проинфляционные риски ЦБ по-прежнему считает высокими, никакого разворота ДКП на ближнем горизонте нет, на опорном заседании 25 октября велика вероятность еще одного повышения (и уже на сегодняшнем все обсуждение свелось лишь к выбору между 19 и 20%) Флоатеры остаются оптимальным вариантом более-менее комфортно переждать сложный период, при этом риски в низких рейтингах непропорционально растут (здесь в порядке вещей экстремальная долговая нагрузка, а рефинанс на текущих рыночных условиях многие просто не смогут себе позволить. Летняя череда дефолтов наверняка продолжится) 💥АО «Лазерные системы» готовит дебютный выпуск: BBB, флоатер ΣКС+425, ежемес. купон, 3 года, 200 млy. Сбор 17.09 – Пока не изучал что там по бизнесу, отчетность довольно путаная, выделил только низкий долг (правда, НКР в рейтинговом отчете говорит, что его будут активно наращивать). По параметрам премия есть: в BBB из свежего Легенда $RU000A108PC1 (КС+375), ступенькой ниже дебютная Омега $RU000A1092T7 (КС+400), обе в районе номинала. Объем небольшой, пересчет купона ежедневный – на первый взгляд выглядит очень даже неплохо #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

Сегодня на счет в Т-инвестиции пришло 54 тыс рублей (купоны от $RU000A108PC1 + амортизация по облигации $RU000A108Z77). Сейчас все приходящие на брокерский счет средства вкладываю в акции, особенно в Сургутнефтегаз-привилегированные $SNGSP - как квази-защита от девальвации рубля, которой судя по всему не избежать (где еще государству брать деньги на покрытие дефицита бюджета? Стоимость нефти снижается, а расходы на СВО только увеличиваются. Единственный способ помимо увеличения налогов - слабый рубль, увы)😢 #облигации #купоны #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire

#nrd Тикеры: $RU000A108PC1 Время новости: 12.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ЛЕГЕНДА", 7840438730, RU000A108PC1, 4B02-03-00368-R-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1172846 Резюме: Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕГЕНДА" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-03, запланированной на 12 сентября 2024 года. Размер выплаты составит 17.88 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 11 сентября 2024 года. Сентимент: Нейтральный.

Итоги 23 недели (10-17 августа). Покупка ценных бумаг: -14 092,22₽ Продажа ценных бумаг: 5 082,90₽ Удержание комиссии за операцию: -9,51₽ Пополнение брокерского счёта: 8 300,00₽ Выплата купонов: 253,60₽ Ниже выпуски, по которым пришли купоны: 📌 Быстроденьги 002P-06 $RU000A108F63 Купон: 18,9₽ Ставка: 23% Премия: КС + 5% Дата погашения: 28.10.2027 Дней до погашения: 1166 Дата Купона: 13.09.2024 Амортизация: ДА Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Оферта: 13.09.2024 Цена: 998,1₽ НКД: 3,15₽ Количество: 5 шт. Рейтинг: BB- (raexpert) 📌 Легенда 002P-03 $RU000A108PC1 Купон: 17,88₽ Ставка: 21,75% Премия: ΣКС + 3,75% Дата погашения: 04.06.2026 Дней до погашения: 655 Дата Купона: 12.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1005,9₽ НКД: 3,58₽ Количество: 10 шт. Рейтинг: BBB (acra) Докуплены в портфель: 📌 Гарант-Инвест 002Р-10 $RU000A109791 Купон: 18,49₽ Ставка: 22,5% Премия: ΣКС + 4,5% Дата погашения: 30.07.2026 Дней до погашения: 711 Дата Купона: 08.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: financial Для квалов: ДА Флоатер: ДА Цена: 1001₽ НКД: 6,16₽ Количество: 5 шт. Рейтинг: BBB (nkr) 📌 М.Видео выпуск 5 $RU000A109908 Купон: 18,29₽ Ставка: 22,25% Премия: ΣКС + 4,25% Дата погашения: 06.08.2026 Дней до погашения: 718 Дата Купона: 15.09.2024 Амортизация: НЕТ Сектор: consumer Флоатер: ДА Цена: 1000₽ НКД: 1,83₽ Количество: 5 шт. Рейтинг: A (acra) A (raexpert) В данный момент времени МВидео - это самый жирный флоатер с премией ΣКС + 4,25% рейтингом A и доступный для НЕквалов. #подборка #что_купить #облигации #вдо #купоны #инвестиции