Про облигацию Полюс ЗО28-Д

💵 Замещающие облигации. Есть ли интерес? С начала года рубль к доллару на межбанковском рынке укрепился более чем на 15%. И держатели валютных облигаций ничего не потеряли, так как цены этих бумаг, наоборот, выросли. Поэтому на фоне укрепления рубля и спуска USD/RUB ниже 90 руб растет интерес в замещайках и по мере девальвации доход по этим бумагам может вырасти за счёт курсовой переоценки. Неплохие выпуски: 🔅 Полюс ЗО28-Д • ISIN код — $RU000A108P79 • Погашение: 14.10.2028 • Номинал — 1000$ • Текущая цена — 86,7% от номинала • Доходность — 7,5% в $ 🔅 ГТЛК ЗО28Д • ISIN код — $RU000A107CX7 • Погашение: 26.02.2028 • Номинал — 1000$ • Текущая цена — 89% от номинала • Доходность — 9,3% в $ 🔅 СИБУР Холдинг 001Р-03 • ISIN код — $RU000A10AXW4 • Погашение: 02.08.2028 • Номинал — 100$ • Текущая цена — но стоит уже 105,3% от номинала • Доходность — 8,1% в $

Рубль продолжает крепнуть. Что покупать? Цель данного поста чуть глубже рассказать об инструментах, которые в дальнейшем могут дать возможность заработать на обратном движении. На наш взгляд, в течении этого года мы вновь увидим ослабление рубля независимо от исхода геополитических баталий. Разберем основные инструменты: Компании экспортеры. Раньше это был чуть ли не самый явный инструмент для отыгрыша ослабления рубля. Однако, на текущий момент нужно быть более чем аккуратными: санкции и давление никто не отменял. Та же нефть в 2025 году может показать сильную волатильность, что также скажется на результатах компаний. Плюсом важно понимать, что акции впитывают множество сторонних факторов, именно поэтому большая часть экспортеров отстают в росте в сравнении с другими секторами. Интересные бумаги: Роснефть, Лукойл, Газпром нефть, Башнефть. Фьючерсы и Юань. Если юань $CNYRUB можно купить напрямую, то доллар придется покупать через фьючерс. Можно использовать вечный фьючерс $USDRUBF. Поддержка по юаню - 12 рублей, а доллар 88-85. Важно понимать нюансы: у юаня есть инфраструктурные риски (вспоминаем как заморозили доллар), а держа вечный фьючерс нужно быть готовым к фандингу.. Замещающие облигации. Это облигация, у которой номинал и купоны выражаются в иностранной валюте, а выплаты производят в рублях. Тем самым можно получать купоны и отыгрывать ослабление рубля. Интересные выпуски: ЛУКОЙЛ ЗО-26 $RU000A1059N9 , Газпром капитал ЗО26-1-Д $RU000A105RG4 , Полюс ЗО28-Д $RU000A108P79 . Драгоценные металлы. Из всех известных способов, очень не плохо подойдут те инструменты, где цена будет зависеть не только от стоимости металла, но и прайсить ослабление рубля. Подойдут следующие инструменты: Серебро: $SLVRUB_TOM. Золото: $GLDRUB_TOM. Есть и другие фонды например $TGLD от Т-банка, но принцип тот же. Итог. Подобные инструменты набирают все больший интерес на ряду с укреплением рубля. Важно не забывать про диверсификацию, и подобрать оптимальный уровень риска для себя. Мнение Gold_investor. #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Прекрасные арты от @ART_InvesTor_123 Любые репосты постов со ссылкой на меня @LexxFreeman приветствуются Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝

Речь пойдет про Замещайки Часть 2 Часть 1 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/e220965d-e6a4-4615-aaa8-e8da55f9ab0b?utm_source=share Что ж, раз мы выбрали в рубли не верить 😂 то вот такие варианты есть на рынке: (скрин прилагаю со смарт-лаб) *в основном это нефтегаз и банки 1. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4г3м 6,25% в 1,56$ огонь, что он доступен номинально. Выделить 10к не равно выделить 100к. Поэтому этому выпуску первое место. 2. ПИК выпуск 5 $RU000A105146 1г9м 5,63% ~28$ почти 15% к погаш. (учитывая +10% от грядущего девала неплохо). И срок относительно небольшой, можно даже до погашения держать. 3. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 3г 4,8% 24$ идет с пометкой низколиквидный, есть риски увидеть минус при выходе любого крупного держателя. Доходность 12,3% к погашению. 4. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - 1г3м 7,75% с амортизацией! Достаточно короткий доступный по номиналу в 13к юаневый выпуск с хорошим купоном. 5. Не нашла прям интересный ) можете подсказать свой если у вас имеется. Вроде ещё полюс неплох ежемесячный, но будто не стоит свеч. $RU000A108P79 *Интересно с выплатами раз в квартал и купонной доходностью около 5%. Чтобы посмотреть полный список замещающих облигаций, в приложении Т‑Инвестиций откройте раздел «Что купить» → «Облигации» → «Замещенные». (в старом приложении нет) Есть еще фонд на замещайки из пакета надежных компаний. Для тех, кто не может позволить себе брать по полной стоимости отдельные позиции. Правда учитывая, что они только для квалов, не совсем логично, кхе-кхе, как и то что отдельные позиции вполне брокер дает купить отдельно. Ну и минус комиссии и свои нюансы и не останется толком ничего. $TLCB Но идея создать такой была неплоха. Вывод. Держа в уме ежегодную девальвацию, а также кризисные скачки 2014-го, 2018-го . 2020го 2022-го и 23го понимаем что: * Нужно диверсифицировать свой портфель с помощью валюты. * Вклады как инструмент вложения своих валютных сбережений однозначно не котируются (если вообще найдете норм вариант больше 1,5% на срок больше года). * Замещающие (как и еврооблиги) больше защитный чем прибыльный инструмент. Иксов тут ждать не надо. Если вы, конечно, совсем рубль хоронить не собрались. * Можно найти варианты не за 100к. Что плюс! Ибо для небольших портфелей это уже внушительная разовая сумма. Вот такие дела. Какие мысли? Держите? #пульс_основы #прояви_себя_в_пульсе