ГТЛК 002P-05 RU000A108NS2

Доходность к погашению
8,57% за 15 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации ГТЛК 002P-05, RU000A108NS2

Форум об облигации ГТЛК 002P-05

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
12 февраля 2025 в 12:03
#облигации Выбор БКС. Китайская валюта становится все более популярной у инвесторов, а после невозможности размещать облигации, номинированные в евро, долларах США, фунтах или швейцарских франках, многие компании начали предлагать облигации, номинированные в китайских юанях. Одной из первых компаний на российском рынке, предложившей облигации в юанях, был РУСАЛ, потом примеру последовали и другие: Полюс, Роснефть, Металлоинвест, Сегежа, Норильский никель, Совкомфлот, ФосАгро, Альфа-Банк, ЕАБР, Южуралзолото. Список эмитентов растет. Почему облигации интересны: - Вложения в юанях сегодня — один из безопасных способов валютного инвестирования. Сам юань — популярная и ликвидная валюта. - Покупка облигаций в юанях — хороший способ диверсификации портфеля по валютам. - Инвесторы, помимо доходов от купонов, могут получить прибыль от курсовой разницы на фоне ослабления рубля. Выделиляем два выпуска облигаций в юанях, которые на данный момент выглядят наиболее интересно с точки зрения соотношения риска и доходности. Эмитенты — РУСАЛ и ГТЛК. РУСАЛ БО-05 (расч. в CNY) $RU000A105104 РУСАЛ — российский производитель алюминия с мировой долей 5%, или 10% без учета Китая. Себестоимость производства алюминия у компании — одна из лучших в мире из-за низкой стоимости электроэнергии (30%). Кроме того, компания владеет 28-процентной долей в Норильском никеле с текущей рыночной стоимостью более $8 млрд. Долговая нагрузка РУСАЛ — повышенная. Считаем, что при сохранении высоких цен на алюминий и обесценении рубля, в 2025 г. долговая нагрузка снизится до среднего уровня. Акционеры: EN+ — 57%, SUAL Partners — 25%, в свободном обращении — 18%. РУСАЛ представляет второй эшелон и торгуется сильно выше, на 5%, облигаций Роснефти первого эшелона с сопоставимой дюрацией. Выпуск РУСАЛ БО-05 предлагает привлекательную доходность 12,3% к оферте 30 июля 2025 г. YTM выпуска БО-05 составляет 12,3% до оферты в июле 2025 г. ГТЛК 2P-05 $RU000A108NS2 ГТЛК — финансовый институт поддержки транспортной отрасли РФ. Компания занимает первое место по объему портфеля с долей 21% на рынке лизинга. Топ-7 лизингополучателей обеспечивают около 45% от портфеля, высокие доли 17% и 14% у одного из крупнейших железнодорожных операторов и крупнейшего воздушного перевозчика соответственно. Считаем, что все или почти все из этой семерки обладают хорошей собственной кредитоспособностью, имеют поддержку акционера и/или государства. Почти треть активов компании приходится на железнодорожный лизинг с очень низкими операционными рисками, так как ставки на аренду полувагонов находятся на максимумах. У ГТЛК высокая достаточность капитала — около 24%, которая остается высокой с учетом потенциального недорезервирования — 19%. Достаточность капитала лучше, чем у Сбера, хотя качество активов даже с учетом залогов несколько хуже. Ликвидность нейтральная: лизинговый портфель генерирует около 100 млрд руб. в год, что примерно совпадает с погашениями по кредитам и облигациям. Сильный уровень господдержки: Минтранс — 100-процентный акционер компании. ГТЛК относится ко второму эшелону и торгуется близко к справедливым уровням с премией к Металлоинвесту из первого эшелона 0,7–1%. Считаем, что выпуск интересно удерживать до погашения в декабре 2026 г. для получения доходности 10,4%.
31 декабря 2024 в 5:48
Вот и подходит к концу 2024 год, вчера был последний рабочий день. А значит самое время подвести итоги по портфелю #купоныКаждыйДень за декабрь и за весь 2024 год. ✅ Итоги декабря: • Пополнение портфеля: +38 348,47 ₽ • Количество облигаций +22 • Получено купонов: +5806,67 • Получено за счет погошений: +3376,33 • Текущая цель закрыта на 39,9% (80 005₽ из 200 400₽ купонами в год) • Объем облигаций во всем портфеле: 33,35%  🏁 Что было интересного в декабре: • Поучаствовал в размещение $RU000A10AHE5 (с учетом того что ставку не поднял, то это очень вкусное размещение) • Продолжаю немного добирать юаневые и доларовые облигации, приобрел $RU000A108NS2 и $RU000A108LP2 • Перешел с ведения собственной таблицы на snowball Income, оказалось очень удобно. ✅ Неочивидные итоги за 2024 год: • Самое главное. У меня получилось, я не бросил как многие другие эксперименты. Проанализировав эту и многие другие рурбрики, я подходу к 2025 году с четкой целью и пониманием что делать дальше. • Я выробатал привычку регулярных инвестиций, теперь понедельник начинается с кружечки кофе и выбора облигаций. • Я стал проще относиться к красному портфелю, и четко понимать свои цели в интвестициях. 🎯 Что дальше: Впреди у нас 2025 год. На него уже есть планы, огромные планы. Как касательно инвестиций, так и всей жизни. О них я пожалуй расскажу чуть позже.
16
Нравится
1
24 декабря 2024 в 10:33
💼 Подборка юаневых облигаций Наиболее доходные выпуски рейтинга от А-: 🔹 ГТЛК 002P-05 $RU000A108NS2 • YTM 14,61% • Текущая доходность: 8,90% • Частота выплаты купона: 4 раза в год • Рейтинг: AA- 🔹 ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация 001PС-05 $RU000A108FX8 • YTM 14,26% • ТД: 8,90% • Частота выплаты купона: 4 раза в год • Рейтинг: А+ 🔹 РУСАЛ БО-001Р-07 $RU000A1089K2 • YTM 14,35% • ТД: 8,67% • Частота выплаты купона: 4 раза в год • Рейтинг: А+ Облигация с ежемесячным купоном: 🔸 МФК Быстроденьги 002P-01 $RU000A105N25 • YTM 15,42% • ТД: 8,84% • Частота выплаты купона: 12 раз в год • Рейтинг: ВВ- • Доступно только для квалов. Облигации с плавающим купоном (флоатеры в юанях): 🔹 ФосАгро БО-П01-CNY $RU000A1063Z5 • Формула купона: Loan Prime Rate 1Y + 1,2% • ТД: 4,87% • Частота выплаты купона: 4 раза в год • Рейтинг: AAA 🔹 Норникель БО выпуск 6 CNY $RU000A105NL3 • Формула купона: Loan Prime Rate + 0,1% • ТД: 3,56% • Частота выплаты купона: 4 раза в год • Рейтинг: AAA 📌 Loan Prime Rate - это ключевая ставка в Китае. Сейчас она равна 3,6% Облигации в юанях используют для защиты от девальвации рубля + диверсификации портфеля. Нужны ли они в вашем портфеле - решать только вам #облигации #юань #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #подборка
27
Нравится
20
10 декабря 2024 в 13:04
#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 10.12.2024 16:04 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G-AGCWdCNJUucVgI-Ao3GxOQ-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 002Р-05, общей суммой 55,94 миллиона рублей, что составляет 279,69 рублей на одну облигацию. Выплата будет осуществлена денежными средствами 10 декабря 2024 года. Обязанности по выплате исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532, http://www.gtlk.ru/ Сентимент: Положительный
10 декабря 2024 в 6:56
#nrd Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 10.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "ГТЛК", 7720261827, RU000A108NS2, 4B02-05-32432-H-002P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203246 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 002P-05) в размере 279.69 рублей на одну облигацию. Выплата запланирована на 10 декабря 2024 года, с фиксацией списка держателей облигаций 9 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.
2
Нравится
1
9 декабря 2024 в 13:42
#nrd Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 09.12.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-002P / ISIN RU000A108NS2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1203013 Резюме: АО "ГТЛК" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108NS2) в размере 20.57 CNY, что эквивалентно 279.69 RUB. Выплата запланирована на 10 декабря 2024 года, с периодом приема инструкций с 29 октября по 28 ноября 2024 года. В случае трудностей с выплатами в иностранной валюте, предусмотрены выплаты в российских рублях. Сентимент: Положительный.
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
9 сентября 2024 в 12:56
#nrd Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 09.09.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-002P / ISIN RU000A108NS2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1171825 Резюме: Эмитент "Государственная транспортная лизинговая компания" объявил о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 CNY. Выплата составит 20.57 CNY, и будет произведена в российских рублях (257.92 RUB) 10 сентября 2024 года. Период приема инструкций для инвесторов с 30 июля по 29 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.
2
Нравится
2
4 сентября 2024 в 11:28
#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 04.09.2024 14:27 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wb-AaKZErYE6YTJOm72ZxhQ-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) опубликовало корректировку информации о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 002Р-05. Исправления касаются валюты выплаты, которая теперь будет производиться в российских рублях по курсу китайского юаня на день, предшествующий выплате. Дата выплаты 1-го купонного дохода назначена на 10.09.2024. Сентимент: Нейтральный.
3
Нравится
1
3 сентября 2024 в 12:02
#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 03.09.2024 15:01 Тема новости: Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vuG1OvviBUu8e74FFPY1EA-B-B&q= Резюме: АО "Государственная транспортная лизинговая компания" объявило о выплате первого купонного дохода по биржевым облигациям серии 002P-05, который состоится 10 сентября 2024 года. Выплата будет производиться в российских рублях по курсу китайского юаня, установленному Банком России на день, предшествующий выплате. Это событие может оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании. Сентимент: Нейтральный.
26 июня 2024 в 5:39
📌 Вчера Центральный Банк РФ раскрыл данные по структуре оборота внутреннего валютного рынка… Расчеты в CNY китайских юанях увеличились месяц к месяцу на 10% и обгоняет расчёты в USD, а доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%. Интерес к юаню растет, это может привести к укреплению китайской валюты по отношению к рублю. Что это значит для нас ❓ Дело в том, что за счёт CNY можно снизить влияние текущей инфляции на сбережения, для этого имеет смысл перевести часть активов в юань. Это можно сделать, например, через открытия банковского счета, номинированного в юанях или купить юаневые облигаций. На Московской бирже торгуются не так много облигаций, которые номинированы в юанях, вот некоторые из них: 👉 Газпром нефть-003P-12R $RU000A108PZ2 Купонная доходность 7,75% Дата погашения 14.12.2026 👉 ГТЛК-002Р-05 $RU000A108NS2 Купонная доходность 8,25% Дата погашения 09.06.2026 👉 Акрон-001Р-04 $RU000A108JH3 Купонная доходность 7,75% Дата погашения 22.05.2026 ❗ При покупке облигаций, номинированных в CNY обязательно читайте спецификацию. #fondovik #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #облигации
9
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
11 июня 2024 в 16:48
ГТЛК БО 002P-05 / ISIN $RU000A108NS2 🔹 Номинал облигации 1000 юаней. Расчеты при первичном размещении проходили в юанях. Взаиморасчеты по облигационному выпуску, при выплате купонов и погашении займа, планируется проводить по усмотрению эмитента или по запросу инвесторов - в юанях с возможностью выплат в безналичном порядке в рублях. 🟢 Выпуск размещен за один день, 1722 сделки. Срок обращения облигаций 728 дней. По облигациям предусмотрено 8 купонных периодов, длительностью 91 день каждый. Ставка 1-8-го купонов 8,25% годовых. Организатор и агент по размещению Совкомбанк. АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 ✅ Рейтинг АКРА AA-(RU), прогноз стабильный от 19.04.24г. (https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/50/) 🔹 Карточка компании на сайте ЦРКИ (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532) 🔺Курс ЦБ в дату размещения выпуска (11.06.24г.) - 12,2213 рубля за один Китайский юань. #ГТЛК #Совкомбанк #CNY #cnyФикс #Фикс #Первичка $CNYRUBF $CNYRUB
11 июня 2024 в 16:27
СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 1️⃣1️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙃 Перед небольшим праздничным перерывом самое время подвести итоги торгового дня, друзья. Индекс моего портфеля, который закрылся ровно в ноль, говорит, что день нейтральный, но так ли это на самом деле? 1️⃣ Первичка - сегодня нельзя сказать, что совсем мертвая. Почти каждый герой огромного списка хоть что-то, да разместил. Но, конечно, это все иголки в огромном стоге. АВТОБАН ФИНАНС $RU000A108JC4 собрал объем между целевыми клиентами, надо полагать, ибо сделок после начала торгов так и не случилось, а в успехе ГТЛК $RU000A108NS2 сомнений особо не было. 2️⃣ Опять приходится упоминать про ГАРАНТ - ИНВЕСТ, выпуск 002Р-08 $RU000A107TR3, ибо его лидерство в списке падения дня по объему неоспоримо. Справедливо, с учетом новых предложений по офертам последнего выпуска от эмитента. Я же от тоски взял уж целых две бумаги эмитента УЛЬТРА $RU000A106AU9, который где-то во главе падения. Вот ровно две бумаги, ибо покупать ее можно только при наличии значка "слабоумие и отвага" - неочевидно, насколько эмитент готов переварить скорую оферту. В заметных лидерах роста БОРЕЦ КАПИТАЛ 001Р-02 $RU000A107BR1 . Да, флоатер, но теперь выглядит объективно дорого. Про РКК на 1 и 2 месте упоминать не очень хочу, ибо вот там-то казино похлеще, чем в Монте Карло :) 3️⃣ Топ объемов среди бумаг до 1 миллиарда рублей возглавил выпуск АПРИ БО-П05 $RU000A104WA0, раскрывший вчера купон в 22% на ближайший год. Товарищи владельцы бумагу начали радостно сливать, обрадовавшись, что хоть что-то улетело выше номинала, ну а я ближайшие 365 дней проведу с выпуском в обнимку - купон устраивает вполне, стандартная небольшая доля. В крупных выпусках своя атмосфера, но ничего выдающегося я не вижу, идет плановая переоценка. 🔸 Топ доходностей и табличка под ним (выпуски с близкими офертами) обновлены - передаю ее вам: https://clck.ru/37MMxV. ✌️ Позволю себе завтра отдохнуть, раз календарь предоставляют такую возможность, так что увидимся, скорее всего, в четверг. И даже не утром, ибо новинок нам до пятницы не светит. Замечательного отдыха, дамы и господа, до новых встреч :) #облигации #cтатистика
Еще 5
39
Нравится
2
11 июня 2024 в 13:50
$RU000A108NS2 Вот реально не понимаю, подать заявку, заплатить комиссию 1,5 юаня. А потом одуматься с похмелья, что я наделал и давай сливать в убыток. Лично я покупал, чтобы валюта работала. Мне кстати хорошо будет будет, т. К. У меня этих юаней лежит без движухи очень много.
3
Нравится
2
11 июня 2024 в 13:45
ГТЛК 11 июня успешно разместила биржевые облигации серии 002P-05 общим объемом 200 млн китайских юаней на Московской Бирже. Выпуск биржевых облигаций включен во второй уровень котировального списка Московской Биржи. Кроме того, 11 июня 2024 года эксперты рейтингового агентства АКРА присвоили эмиссии 002P-05 рейтинг АА-(RU) по национальной шкале, высоко оценив уровень кредитоспособности ГТЛК. #гтлк #gtlk #лизинг #облигации #транспорт #размещение $RU000A108NS2
10
Нравится
1
11 июня 2024 в 13:09
#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 11.06.2024 16:08 Тема новости: Завершение размещения ценных бумаг Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YaBrtWSWy0aL-AZJSWmhL1g-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" завершило размещение ценных бумаг - биржевых облигаций серии 002P-05. Размещение было открытым, срок погашения облигаций - через 728 дней. Размещено 200 000 штук облигаций по цене 1000 китайских юаней за штуку. Сентимент: Нейтральный
11 июня 2024 в 11:58
#disclosure Компания: АО "ГТЛК" Тикеры: $RU000A108NS2 Время новости: 11.06.2024 14:57 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AbpFqjf1E0K8ntxeMMwsvQ-B-B&q= Резюме: АО "ГТЛК" получило кредитный рейтинг АА-(RU) от Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства. Рейтинг присвоен их биржевым облигациям серии 002P-05. Директор Дмитрий Геннадьевич Владимиров подписал сообщение. Сентимент: Положительный.
11 июня 2024 в 6:17
📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ ГТЛК 002P-05 (выпуск в юанях CNY) Расчеты при первичном размещении будут в CNY. При выплате купонов и погашении - в CNY, с возможностью выплат в безналичном порядке в ₽ по решению эмитента и по запросу инвесторов 🆎 Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108NS2 🧾 Тип купона: Постоянный 🪙 Ставка купона: 8,25% 🗓️ Купонный период: 91 день 💯 Номинал: 1000 CNY 💰 Объём: 200 млн. CNY 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕑 Срок: 2 года 📆 Дата размещения: 22.06.2024 📅 Дата погашения: 09.06.2026 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски: $RU000A108DE3 $RU000A107TT9 #облигации_гтлк #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новые_облигации #прояви_себя_в_пульсе
29
Нравится
3