ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 RU000A108LU2
Доходность к колл-опциону
0% за 30 месяцев
Оферта
09.06.2027
Рейтинг эмитента
Средний
Про облигацию ИКС 5 ФИНАНС 003P-05
ИКС 5 ФИНАНС является SPV-компанией X5 Retail Group.
X5 Group - ведущая российская продуктовая розничная компания, управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами под брендом «Перекрёсток» и «жёсткими» дискаунтерами под брендом «Чижик».
Компания занимает лидирующие позиции в e-commerce, развивая цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося».
Под управлением компании находится более 20 тысяч магазинов.
Компания активно растет и наращивает выручку. При этом 2022 год не стал исключением: выручка выросла на 19,2%, а чистая прибыль выросла на 13,2% год к году, согласно данным за 3 квартал.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 26.05.2034 | |
Дата оферты | 09.06.2027 | |
Дата колл-опциона | 04.06.2027 | |
Дата выплаты купона | 06.12.2024 | |
Купон | Плавающий | |
Накопленный купонный доход | 50,4 ₽ | |
Величина купона | 51,65 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 4 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 29.11.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-05-36241-R-003P / ISIN RU000A108LU2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1199199 Резюме: Эмитент ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108LU2) в размере 51.65 RUB, запланированной на 6 декабря 2024 года. Дата фиксации - 5 декабря 2024 года. Период начисления купонного дохода с 6 сентября по 6 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный
#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 06.09.2024 14:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S2hhedL9NUWscaXR-AwokRw-B-B&q= Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям (серия 003Р-05) за первый купонный период, составившего 445,5 миллионов рублей, что соответствует 44 рублям 55 копейкам на облигацию. Выплата произведена в полном объеме и завершена 6 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.
#nrd Тикеры: $RU000A108LU2 Время новости: 06.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A108LU2, 4B02-05-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1171119 Резюме: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 003Р-05. Выплата составит 44.55 рублей на облигацию, дата выплаты запланирована на 6 сентября 2024 года. Дата фиксации списка для получения выплаты - 5 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.