Про облигацию АФК Система 001Р-30

Какие облигации есть в портфеле? Посмотрел состав облигационной части портфеля и изменения с мая. Ключевые моменты: 🔹Доля облигаций сейчас 45%, акций 53%. 🔹Облигаций 48 выпусков. 🔹Погасился выпуск Джи-групп 2Р2, вместо него добавил Джи-групп 2Р4 $RU000A108TU5 🔹Доля флоатеров с мая увеличилась (добавил выпуски АФ банк $RU000A108RP9 и АФК система 1Р30 $RU000A108GN7 ). По состоянию на 29.06.2024 всего: - облигаций с постоянным купоном 74% (выделены синим цветом на диаграмме); - облигации с плавающим купоном - флоатеры 24% (оранжевый цвет); - валютные 3% (зеленый цвет). 🔖Основу составляют корпоративные  выпуски с погашением через 2...3 года (Евротранс, КАМАЗ, Самолёт, ЛСР, АФК система), есть короткие (АБЗ-1, Глоракс), длинные ОФЗ 26241 и ОФЗ 26244. Нужно не забывать про налоговые льготы: ИИС и льготу долгосрочного владения при покупке облигаций с погашением более 3-х лет на брокерский счет. #облигации

Корпоративные флоатеры Кредитный рейтинг всех облигаций не ниже «А-», соответственно, это одни из самых надёжных эмитентов, что есть на фондовом рынке. Я выписал облигации с доходностью купона выше 18% годовых. ------------------ 🔸 Борец Капитал 001Р-02 ($RU000A107BR1) Доходность предыдущего купона: 18,18% Лет до погашения: 1,47 Количество выплат: 12 🔸 ВсеИнструменты.py 001P-01 ($RU000A107GJ7) Доходность предыдущего купона: 18,50% Лет до погашения: 2,51 Количество выплат: 12 🔸 ГЛК выпуск 3 ({$RU000A0JXE06}) Доходность предыдущего купона: 18,20% Лет до погашения: 7,65 Количество выплат: 1,4,7,10 🔸 АФК Система 001P-30 ($RU000A108GN7) Доходность предыдущего купона: 18,20% Лет до погашения: 4,21 Количество выплат: 2,5,8,11 🔸 Авто Финанс Банк БО-001Р-11 ($RU000A107HR8) Доходность предыдущего купона: 18,50% Лет до погашения: 2,55 Количество выплат: 3,6,9,12 📈 Таким образом, средняя доходность предыдущего купона составляет 18,32% годовых, а средняя стоимость облигаций — 1013 рублей. ------------------ Следовательно, при повышении ключевой ставки до 18%, доходность этого портфеля будет составлять 20,32% годовых. При условии, что ничего покупать заново не нужно будет, всё адаптируется автоматически, что я считаю очень удобным. Завтра рассмотрю облигации с доходностью выше 20% годовых. Я предварительно уже изучал их и изначально хотел добавить в видео подборку ВДО флоатеров. Но там либо кредитный рейтинг слишком низкий, а это высокий риск, либо требуется статус квалифицированного инвестора. Но как минимум 2-5 выпусков я для вас точно смогу найти. ------------------ 🎁 ПРОМОКОД: tinvBESSONOVu До 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто ещё не пополнял брокерский счёт. Промокод нужно отправить в чат с поддержкой Тинькофф Инвестиции (без дополнительных слов, приветствий и пробелов) ------------------ Ставьте 👍 и Подпишитесь, если вам был полезен и интересен мой пост. #облигации #стратегии #пульс #пульс_оцени #флоатеры #корпоративные_облигации

Покупка дивидендных акций и облигаций. Актуальный состав активов Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение дивидендно-купонного денежного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт - 10 лет, 1 год и 5 месяцев позади. Предыдущий пост с покупками С 29 мая по 10 июня купил: - акции Транснефть $TRNFP (2 шт); - акции Роснефть $ROSN (1 шт), - акции Газпром нефть $SIBN (2 шт); - акции Северсталь $CHMF (2 шт); - облигации А101 1Р1 $RU000A108KU4 (5 шт.); - облигации АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 (4 шт.). Котировки акций сейчас находятся под давлением: из всех утюгов только и говорят о возможном повышении ключевой ставки в июле, но ситуация может измениться в любой момент. Поэтому придерживаюсь плана, увеличивая долю акций компаний, которые кроме дивидендов могут вырасти в цене, но и про защитную часть не забываю. Транснефть стабильно выплачивает дивиденды уже 23 года, ожидаемая доходность около 12%. Компания является монополистом в сфере транспортировки нефтепродуктов. Рекомендации дивидендов пока не было. Роснефть добираю на перспективу нескольких лет (под старт проекта "Восток Ойл"), отчёт за 1 квартал сильный. Газпром нефть сильнее остальных нефтяников подешевел на коррекции. Основной драйвер - увеличение дивидендных выплат, которые нужны Газпрому. Северсталь перед дивидендными выплатами (финальные + за 1 квартал) выглядит лучше остальных металлургов. Если компания и дальше сохранит квартальные выплаты, то рост неизбежен. Сегодня прошло размещение облигаций международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), финальный ориентир премии к ключевой ставке установлен на уровне 210 б.п. Это меньше чем у выпуска облигаций АФК система 1Р30. Поэтому все-таки взял флоатер Системы, будет уже третий по счету выпуск данной компании. Высокая ключевая ставка походе надолго, но это неточно, поэтому по плану добавил облигаций А101 с постоянным купоном 17% и погашением в мае 2027 г. Состав активов на 10.06.2024 🔸акции 54% (состав см. картинку внизу поста); 🔸облигации 44%; 🔸 ₽ 0,5%; 🔸 заблокированное 1,5%. Кандидаты на покупку: А101 1Р1, АФ Банк 1Р12, Роснефть. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #сделки