НОВАТЭК 001P-02 RU000A108G70

Доходность к погашению
7,13% за 50 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации НОВАТЭК 001P-02, RU000A108G70

Форум об облигации НОВАТЭК 001P-02

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Вчера в 10:52
🏡 #купоны февраль 3/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 17-21 февраля: 2467.78 рублей . 1. $RU000A108777 и $RU000A108P46 - Балтийский лизинг БО-П10 и БО-П11 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% - Рейтинг:🅰️🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) . 2. $RU000A1082X0 - Группа ЛСР 001P-09 - Ставка купона: 14,75%(фиксированная) - Рейтинг 🅰️ - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - при стоимости 873,7 и погашении 07.03.2027 выглядит приятно, докупаю . 3. $RU000A1099V8 - Совкомбанк Лизинг выпуск 7 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,0% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) . 4. $RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 - Замещающая облигация номинал 100$ - Выплаты: 1,56 $ февраль/март/август/ноябрь(4 раза в год) P.S. - в посте от 7 февраля актуальная подборка замещающих облигаций - заходи . 5. $RU000A108GL1 - АФК Система 001Р-29 - Ставка купона: RUONIA+2,40% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: февраль/май/август/ноябрь(4 раза в год) . 🏡 Подпишись, чтобы не пропустить идеи и чтобы дальше получать мотивацию растить пассивный доход 🏡
8
Нравится
3
20 февраля 2025 в 10:56
$RU000A108G70 Тинёк! Где боепр...Где купоны? Вчера должны были уже быть! Хватит экономить на нас. То проценты по вкладам снижаете быстрее других, то на счета вон снижаете ставку. Тут тяните, хотя у других приходят. Я вообще начинаю жалеть что ПРО взял на год - толку по нему не вижу
8
Нравится
6
19 февраля 2025 в 14:04
#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 19.02.2025 17:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TSqgcOhf8Umh-Civ2YNqPWg-B-B&q= Резюме: ПАО "НОВАТЭК" сообщило о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-02 в размере 11,7 миллиона долларов США, что составляет 1,56 долларов США на облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме 19 февраля 2025 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225, http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ Сентимент: Положительный.
5
Нравится
3
17 февраля 2025 в 10:53
Как же сбивают эти проценты в долларах при отражении стоимости бумаги и даже стакана в рублях, каждый раз приходится вспоминать за сколько в рублях покупал и самому считать изменение стоимости... Лучше если бы в какой-то одной валюте отражалось всё. $RU000A108G70
7
Нравится
1
13 февраля 2025 в 18:20
#вопросответ «Не знаю что покупать, всё выросло» Возможности на рынке есть практически всегда, можно горевать что не купил каких-то акций в декабре, а можно посмотреть на то, что есть прямо сейчас интересное. К примеру ЦБ поставил официальный курс $USDRUBF на завтра в 91 руб. При этом заложенный в бюджете средний курс доллара в 2025 году составит 96,5 руб. за доллар. Может быть нефть улетела вверх хорошо за $80 и курс может быть чуть крепче чем планировал бюджет? — нет. Может быть экономика РФ перестала быть ориентированной на экспорт? — нет. Значит бюджет начнёт получать меньше денег. И чем дольше рубль будет крепким, тем больше это будет сказываться на сходимости бюджета. Минфину такие истории очень не нравятся. Может ли курс укрепляться дальше? — конечно может. В прошлом году курс укреплялся до 82,62 (20 июня), но год мы закончили с курсом за 100. Тут тоже самое что с покупкой дешёвых акций, соотношение r/r (Risk/Reward) сейчас на стороне покупателя. Т.е. риск сильно асимметричный. Очередной резкий девал более чем возможен, очередной забег рубля на «доллар по писят» маловероятное событие. Но просто сидеть в наличной валюте история такая себе. Хорошо бы ещё доплачивали за это. замещающие, валютные и квазивалютные облигации для этого подходят отлично и выбор их сейчас большой. Есть совсем короткие на несколько месяцев, такие как СИБУР Холдинг БО-07 $RU000A103T62 , почти как валюту под матрас положить. но чтоб небольшой процент ещё получить. Есть длинные на 7 / 10 / 12 / 17 или 22 года. К примеру Замещайка ОФЗ РФ ЗО 47 Д $RU000A10A844 с погашением в 2047 году. Дорогая очень? Тогда есть по $100 номинал, к примеру свежие выпуски Новатэка $NVTK 001P-02 $RU000A108G70 или 001Р-03 $RU000A10AUX8 и так далее. Есть выпуски с купонной доходностью по 9-11% и это рейтинг ААА, кроме привычных долларов и юаней, есть разная экзотика. В общем возможностей как всегда хватает. И это мы только на курс и облигации посмотрели. А сколько хороших и недорогих акций ещё есть, купить-неперекупить всё 🤤 PS Всперопальщики опять захотят завести свою шарманку про рубль, что-то вроде «Рубль ничего не стоит, обесценился в два раза, а я хочу айфон» и т.п. На рис ниже изменения курса национальной валюты четвертой и пятой экономики мира за последние 5 лет. Вот только одна ведёт уже 3 года СВО и на неё наложили рекордное количество санкций, а вторая Япония и статус резервной валюты. $CNYRUBF #новичкам #хочу_в_дайджест #учу_в_пульсе #обучение #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс_учит - Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
91
Нравится
31
11 февраля 2025 в 15:51
Д🅾️БАВИЛИ В К🅰️ТАЛОГ Н🅾️ВИНКУ ✅ НОВАТЭК 001P-03 ($) 🔍 $RU000A10AUX8 🆎 Рейтинг: 🅰️🅰️🅰️ стабильный [Эксперт РА, АКРА] 🎫 Купон: 9.4% постоянный 🗓️ Купонный период: 30 дней 🕒 Срок обращения: 3 года 🛡️ Обеспечение: Нет 💵 Объём: 500 млн. $ 💯 Номинал: 100 $ 💸 Амортизация: Нет 🅿️ Put-оферта: Нет ©️ Call-опцион: Нет 📆 Дата размещения: 12.02.2025 📅 Дата погашения: 27.02.2028 🚨 Статус "квал": Нет 🏣 Об эмитенте ПАО "НОВАТЭК" - является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Основная деятельность это разведка, добыча, переработка и реализация природного газа и жидких углеводородов. Занимается разработкой и эксплуатацией газовых месторождений, производством сжиженного природного газа, а также транспортировкой. Основные месторождения и лицензионные участки расположены в Ямало-Ненецком Автономном округе в Западной Сибири. Компания была основана в 1994 году. 🏣 Предыдущие выпуски: $RU000A108G70 $RU000A106938 🏣 Акции $NVTK 🏣 #облигации_новатэк #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #что_купить
74
Нравится
23
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
11 февраля 2025 в 12:04
Речь пойдет про Замещайки Часть 2 Часть 1 тут https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/sirotanya/e220965d-e6a4-4615-aaa8-e8da55f9ab0b?utm_source=share Что ж, раз мы выбрали в рубли не верить 😂 то вот такие варианты есть на рынке: (скрин прилагаю со смарт-лаб) *в основном это нефтегаз и банки 1. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4г3м 6,25% в 1,56$ огонь, что он доступен номинально. Выделить 10к не равно выделить 100к. Поэтому этому выпуску первое место. 2. ПИК выпуск 5 $RU000A105146 1г9м 5,63% ~28$ почти 15% к погаш. (учитывая +10% от грядущего девала неплохо). И срок относительно небольшой, можно даже до погашения держать. 3. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 3г 4,8% 24$ идет с пометкой низколиквидный, есть риски увидеть минус при выходе любого крупного держателя. Доходность 12,3% к погашению. 4. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - 1г3м 7,75% с амортизацией! Достаточно короткий доступный по номиналу в 13к юаневый выпуск с хорошим купоном. 5. Не нашла прям интересный ) можете подсказать свой если у вас имеется. Вроде ещё полюс неплох ежемесячный, но будто не стоит свеч. $RU000A108P79 *Интересно с выплатами раз в квартал и купонной доходностью около 5%. Чтобы посмотреть полный список замещающих облигаций, в приложении Т‑Инвестиций откройте раздел «Что купить» → «Облигации» → «Замещенные». (в старом приложении нет) Есть еще фонд на замещайки из пакета надежных компаний. Для тех, кто не может позволить себе брать по полной стоимости отдельные позиции. Правда учитывая, что они только для квалов, не совсем логично, кхе-кхе, как и то что отдельные позиции вполне брокер дает купить отдельно. Ну и минус комиссии и свои нюансы и не останется толком ничего. $TLCB Но идея создать такой была неплоха. Вывод. Держа в уме ежегодную девальвацию, а также кризисные скачки 2014-го, 2018-го . 2020го 2022-го и 23го понимаем что: * Нужно диверсифицировать свой портфель с помощью валюты. * Вклады как инструмент вложения своих валютных сбережений однозначно не котируются (если вообще найдете норм вариант больше 1,5% на срок больше года). * Замещающие (как и еврооблиги) больше защитный чем прибыльный инструмент. Иксов тут ждать не надо. Если вы, конечно, совсем рубль хоронить не собрались. * Можно найти варианты не за 100к. Что плюс! Ибо для небольших портфелей это уже внушительная разовая сумма. Вот такие дела. Какие мысли? Держите? #пульс_основы #прояви_себя_в_пульсе
Еще 3
17
Нравится
19
10 февраля 2025 в 10:43
$NVTK #облигации Новые облигации НОВАТЭКа. Лучшая доходность в первом эшелоне. НОВАТЭК — одна из крупнейших нефтегазовых компаний России с большой долей газа и СПГ в прибыли и выручке. Новый долларовый выпуск НОВАТЭК 001Р-03 предлагает лучшую в первом эшелоне доходность к погашению (YTM) — 10,5% на три года с ежемесячным купоном. Потенциальный доход за полгода превышает 6% — привлекательно. Рейтинги эмитента — Эксперт РА: ruААА, АКРА: ААА(RU). Низкая себестоимость добычи нефти и газа обеспечивает высокую рентабельность. Очень низкая долговая нагрузка: скорректированный Чистый долг/EBITDA без учета СПГ проектов 0,5x. В идеальных условиях НОВАТЭК может погасить долг за полгода. График погашения долга благоприятный: почти весь долг долгосрочный, а крупные погашения будут в 2029 г. (облигации на $750 млн). Почти вся задолженность представлена по фиксированным ставкам, валюта выручки и долга в целом совпадают. Выпуски НОВАТЭКа доступны для неквалифицированных инвесторов без тестирования. Новый выпуск предлагает YTM 10,5% на три года — лучшая в первом эшелоне. Основной риск: геополитический и внешние. Важно: валютные колебания влияют на цену облигации. Обращаем внимание, что покупка облигации на первичном и вторичном рынке будет проходить по фиксированному курсу ЦБ на дату сделки, то есть по курсу на вчерашний день. Поэтому цену в стакане и доходность облигации необходимо скорректировать на сегодняшнее изменение курса. Другие выпуски эмитента: $RU000A106938 $RU000A108G70
2
Нравится
8
6 февраля 2025 в 7:22
🏭Новатэк: заработать в долларах🔥 10% годовых в долларах на 3 года с ежемесячным купоном О выпуске В долларах с ежемесячными выплатами на 3 года. Высший кредитный рейтинг (Эксперт РА) и возможность использования льготы ЛДВ. Зачем она нужна в облигациях? О компании №2 по добыче газа в России. Входит в топ-10 по СПГ в мире Кто не знал: СПГ газ – тот же газ, только охлаждённый 😂, сжатый, и преобразованный до жидкого состояния. Его можно увезти в любую точку планеты и не обязательно строить туда трубы. Выросли цены в Азии – продаем азиатам, выросли в Европе – европейцам. В Америке? – американцам не продадим 🤔 Финансы Всегда начинаем с аудиторского заключения. Почему это важно? Стандартное мнение с оговоркой из-за отсутствия 2022 года в финансовой отчетности Динамика выручки фантастическая: поддерживать 20% среднегодовой прирост бизнеса на горизонте 16 лет сложно. При этом, никакого демпинга: EBITDA растет соразмерно. Больше выручка – больше EBITDA. За полугодие 2024 прирост 16,5% Даже в сложном 2024 году удается вырасти не только в деньгах, но и в объемах производимой продукции: 🔹природный газ +2,1% 🔹жидкие углеводороды +11,5% 🔹углеводородов всего +3,3% Долгие годы Новатэк строил международный бизнес: европейские, китайские, японские компании и в акционерах «дочек», и поставщики технологий, и потребители продукции. Контрактовка газа достигала десятилетий. В планах – поставка газа без труб, по всему миру, вплоть до Южной Америки. Не всем мечтам суждено сбыться. Все-таки, не Газпром ➕Плюсы • низкий долг (около нуля в консолидации, но она не учитывает долги проектных компаний) • высший кредитный рейтинг • пожалуй, too big to fail в мире СПГ ⚡️Риски - ссанкционное давление - сложности с поставками газовозов, танкеров с ледовым классом - потеря рынков сбыта - дисконт за российский газ Вывод Высший кредитный рейтинг, растущий бизнес, долларовый выпуск с возможностью ЛДВ (защитит от налога по переоценке в рублях, если рубль будет падать). Привлекательный купон. Нам нравится Как вы оцениваете выпуск? Нравится? Ставь👍 🐾 Кот.Финанс | #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени $NVTK $RU000A108G70
Еще 3
31
Нравится
28
6 февраля 2025 в 5:11
10% в газовых долларах. Свежие облигации: Новатэк USD на размещении Юань — это хорошо, но доллар лучше. Так и с облигациями, даже с теми, которые лишь привязаны к курсу грязной зелёной бумажки. Но не простой, а номиналом 100 американских долларов. В отличие от замещающих, в 10 раз доступнее. Михельсон продолжает тренд на стодолларовые облигации. 👀 Смотрим новый выпуск Новатэка. Объём выпуска — 200 млн долларов США. 3 года. Ориентир купона: 9–10% (YTM до 12,82%). Без оферты, без амортизации. Купоны ежемесячные. Рейтинг AAA от АКРА и Эксперт РА (октябрь 2024). Новатэк $NVTK — компания, занимающаяся разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. Одна из крупнейших частных компаний страны и крупнейшая независимая компания РФ по газу. Находится на третьем месте по доказанным запасам газа в мире. Основатель, председатель правления и крупнейший акционер — Леонид Михельсон. Выпуск: Новатэк-001P-03 Объём: 200 млн долларов США Начало размещения: 12 февраля (сбор заявок до 6 февраля) Срок: 3 года Купонная доходность: 9–10% Выплаты: 12 раз в год Оферта: нет Амортизация: нет Другие выпуски: $RU000A106938 $RU000A108G70 Почему Новатэк? СПГ кто-то ещё покупает за доллары? Покупают за всё, что считается деньгами, хотя и не так хорошо, как бы могло быть без санкций. Бизнес Новатэка под давлением, думаю, что все и так прекрасно это понимают. Но запасы газа, банки сгущёнки и кораблики продолжают выполнять свою святую цель — помогать инвесторам богатеть на купонах. 🌟 А что с результатами? Посмотрим МСФО 1П2024. Выручка от реализации выросла до 752,4 млрд рублей (+17% г/г). EBITDA норм. выросла до 480,7 млрд (+15,6% г/г). Чистая прибыль акционеров увеличилась до 341,7 млрд (рост в 2,2 раза г/г). Чистый долг из отрицательного стал положительным: 139,8 млрд (-25,9 млрд годом ранее), но значение Чистый долг/EBITDA низкое — 0,16. 🌟 По предварительным итогам 2024 года, добыча углеводородов у компании выросла на 3,3 п.п. до 667 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ). В сегменте добычи газа рост составил 2,1% г/г, а в сегменте добычи жидких углеводородов - 11,4% г/г. Таким образом, наблюдается ускорение темпов добычи. При этом общий объем реализации природного газа, включая СПГ, в 2024 году составил 77,8 млрд куб. м, что на 1,1% ниже аналогичного показателя за 2023 год. 🌟 Новатэк продолжает оставаться одной из главных мишеней для санкций. Санкции ввели даже против СПГ-танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ с Арктик СПГ-2, который тоже находится под санкциями. Российский газ в Европе не нужен американцам, потому что они хотят продавать свой. Но компания пока выкручивается. Да так, что выплачивает рекордные дивиденды в последние три года. Что будет дальше — вопрос. Ситуация вряд ли простая, но и покупателей на газ хватает. Из проблем: санкции, трансграничные платежи, борьба за рынок СПГ с другими экспортёрами, геополитика, высокая ключевая ставка. Стандартный джентльменский набор, короче говоря. Я приостановил покупку акций, но облигации, особенно с привязкой к доллару, покупаю. Новый выпуск хорош по всем параметрам, даже если купон немного уронят, вплоть до 9%. В размещении поучаствовать не получается, мой брокер не предлагает такую возможность, так что придётся покупать после размещения на вторичке. Курс как раз присел, будет ещё выгоднее. #облигации
31
Нравится
9
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
5 февраля 2025 в 9:31
Участвую в размещении $ облигаций Новотек, в хорошем объеме (продал даже недавно взятые замещайки Белоруссии — решил переложиться в более «спокойный» актив). Важно, что ежемесячный купон — пока редкость в валютных облигациях, и если ориентироваться по Полюс ПБО-04, то итоговая ставка может быть менее 9% (что тоже норм). P.S. Докупил параллельно предыдущий выпуск с 9.2% доходности… $RU000A108G70
19
Нравится
25
4 февраля 2025 в 8:22
Разбор валютных облигаций: НОВАТЭК-001P-02 USD В мире инвестиций важны не только проценты, но и стратегия. Возможный вариант защиты портфеля от ослабления рубля - валютные облигации. Как вариант таких облигаций можно рассмотреть выпуск НОВАТЭК-001P-02 USD. Почему именно Новатэк? Компания - один из лидеров газовой отрасли, занимающий второе место в России после Газпрома. Но самое интересное - её ставка на СПГ (сжиженный природный газ), который становится всё более востребованным. Главное отличие этих облигаций - номинал в долларах. ✅Купоны фиксированы - 6,25% годовых. Не так много по сравнению с рублёвыми бумагами, но здесь играет роль валюта. Курс рубля может меняться, а доллар остаётся надёжным активом, но это не точно...😜 Тут есть один нюанс: облигации покупаются и продаются за рубли, и купоны тоже приходят в рублях - по курсу ЦБ на дату выплаты. Однако если рубль ослабнет, то и выплаты в рублях будут выше. ✅Срок погашения - 16 мая 2029 года. Это среднесрочная инвестиция, идеально подходящая под стратегию "купи и держи". Плюс купоны выплачиваются раз в квартал, что соответствует принципам DGI-инвестирования. ✅Надёжность! Облигации получили максимальный кредитный рейтинг еААА(RU) от агентства АКРА. Это уровень самого эмитента, а значит, риск дефолта минимален. ✅Приятный бонус - дисконт к номиналу. Сейчас бумаги торгуются по 92,1% от номинала, что даёт возможность заработать не только на купонах, но и на росте цены к погашению. ✅ И главное - они доступны неквалифицированным инвесторам. $RU000A108G70 #Новатэк #облигации #инвестировать_просто
4
Нравится
1
30 января 2025 в 13:48
$NVTK #облигации ПАО "НОВАТЭК" 6 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом не менее $200 млн с расчетами в рублях, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,00% годовых, купоны ежемесячные. Агентом по приобретению выступит "Ньютон инвестиции". Техразмещение запланировано на 12 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Безналичные расчеты в рублях РФ по официальному курсу Банка России будут производиться: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении облигаций, или на дату, предшествующую дате выплаты купона/погашения облигаций. Другие выпуски эмитента: $RU000A106938 $RU000A108G70
8
Нравится
3
23 января 2025 в 18:58
Сегодня пополнил счет в Т-инвестциях еще на 400 тыс рублей (текущая сумма 24.459.000р). И решил прикупить 💵 замещающих облигаций. Курс сейчас вполне адекватный для этого, сильно ниже доллар не жду, а вот рубль…в общем в него остается только верить (еще взял немного замещающих юаневых облигаций). Выбрал следующие бумаги крупных российских корпораций: 1. ГТЛК ЗО28-Д $RU000A107CX7 - сильно просела по цене (выходил крупный держатель). Доходность в районе 13% в долларе - очень круто и один из лучших вариантов на рынке. 2. Акрон БО-001P-04 $RU000A108JH3 - в юане. 3. Новатэк 001P-02 $RU000A108G70 4. Полюс ПБО-04 $RU000A108L81 5. ФосАгро БО-П01-USD $RU000A108LP2 6. РУСАЛ БО-001P-08 $RU000A1094G0 У большинства выпусков купон раз в квартал (4 раза в год) и купонная доходность более 5% - для выплат, привязанных к доллару, это неплохо. Буду набирать потихоньку позицию в этих бумагах. Хочу нарастить долю замещаек в портфеле до 20% к середине 2025 года. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #облигации #акции #новичкам #рынок #хочу_в_дайджест
64
Нравится
44
16 января 2025 в 9:10
Облигации, которые нам нравятся ❤️ Мы формируем свои портфели, отталкиваясь от сроков и целей: для длинного инвестиционного горизонта – делаем сбалансированные подборки (например, 👵 &Бабуля на максималках ). Если понимаем, что деньги понадобятся раньше – берем краткосрочные идеи ( 🔥 &Лучше фондов ликвидности ). Чтобы не зависеть от политики ЦБ – отбираем 🐟флоатеры, и т.д. Но мы всегда выбираем лучших из лучших: сравнительно высокий рейтинг и лучшая доходность. В этом посте мы отобрали самые часто-встречающиеся у нас выпуски облигаций! Наши любимые выпуски 🔹🔹🔹 Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 Рейтинг: АА- Срок: 5 месяцев Доходность: 28% Простая, краткосрочная идея с высокой надежностью и доходностью почти 25% чистыми (за вычетом налогов). Выпуск в наших личных портфелях, и одна из крупнейших позиций в автоследовании 🔥Лучше, чем LQDT 🔹🔹🔹 М.Видео 4 $RU000A106540 Рейтинг: А Срок: 3 месяца Доходность: 44% Фантастическая доходность для А-рейтинга. Такая только у М.Видео и Самолета, но при прочих равных мы отдаем предпочтение красному. Не смотря на все сложности, продажи растут и компании даже удалось выпустить новый флоатер. В доп.эмиссию больше не верим, но ожидаем, что на оферте все бумаги выкупят. Одно из крупнейших наших вложений 🔹🔹🔹 Сегежа CNY 3Р-01R $RU000A105EW9 Рейтинг: ВВ+ Срок: 10 месяцев Доходность: 34% в CNY Один из самых низких рейтингов на рынке для компании таких масштабов. Когда-то Сегежа была А+, но многое пошло не по плану. Новость о доп.эмиссии на 101 млрд снизила риск реструктуризации и позволяет забрать «бесплатные деньги». Или риск всё же есть? – конечно есть, но и 34% в валюте на дороге не валяются. Мы ждем улучшение рейтинга после факта доп.эмиссии. А то, М.Видео тоже обещали деньги год назад. Обещанного, как известно, три года ждут 🔹🔹🔹 Новатэк 001Р-02 $RU000A108G70 Рейтинг: ААА Срок: 4 года 4 месяца Доходность: 9% в USD Высший рейтинг, неплохая валютная доходность, возможность ЛДВ (т.к. срок >3 лет). Ведь все помнят, что налог платится в т.ч. с рублёвой переоценки? 🔹🔹🔹 АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 Рейтинг: АА- Срок: 3 года 8 месяцев Доходность: КС+2,2% (~33%) Флоатер со значительным дисконтом к номиналу и длинным сроком. Процентный риск низкий, т.к. выпуск привязан к ключевой ставке. А вот дисконт из-за опасений рынка и высокого долга. Но мы верим в Систему. И не такое видали! 🐾 Кот.Финанс | #облигации #подборки
2 января 2025 в 20:43
Начал формировать портфель замещающих облигаций 💲 Первыми покупками стали: Новатэк $RU000A108G70, Полюс $RU000A108L81, РУСАЛ $RU000A1094G0 Пока замещайки составляют 20,8% от облигационной части портфеля, но в дальнейшем я планирую увеличить их долю до 50% (не от всего портфеля, а от доли инвестиций в облигации) Замещайки не дают сверх дохода, но зато помогают диверсифицироваться от резких скачков роста доллара.
13
Нравится
9
11 декабря 2024 в 17:14
Облигации на эту неделю ➡️ Селектел 001P-05R - ISIN-код: $RU000A10A7S0 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 998,7₽ - Дата погашения: 23.05.2027 Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров с 15-летним стажем на рынке. ➡️ ЕвроТранс БО-001Р-02 - ISIN-код: $RU000A105TS5 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: A- - Купон: 11,01₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 862,5₽ - Дата погашения: 24.01.2026 - Доходность: 31,7% ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов. ➡️ НОВАТЭК 001P-02 - ISIN-код: $RU000A108G70 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 1,56$ - Частота выплат: 4 раз в год - Текущая цена: 90,08% от номинала (100$) - Дата погашения: 16.05.2029 - Доходность: 9,3% НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Что за инвестор? #прояви_себя_в_пульсе #друзья #взаимоподписка #сердце__пульса #мышление Подписка 🫵 + лайк👍 = 👏🤝
50
Нравится
16
11 декабря 2024 в 12:11
Облигации на эту неделю ➡️ Селектел 001P-05R - ISIN-код: $RU000A10A7S0 - Тип: флоатер - Рейтинг: А+ - Купон: ключевая ставка ЦБ+4% - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 998,7₽ - Дата погашения: 23.05.2027 Селектел — российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров с 15-летним стажем на рынке. ➡️ ЕвроТранс БО-001Р-02 - ISIN-код: $RU000A105TS5 - Тип: фикс купон, корпоративная - Рейтинг: A- - Купон: 11,01₽ - Частота выплат: 12 раз в год - Текущая цена: 862,5₽ - Дата погашения: 24.01.2026 - Доходность: 31,7% ЕвроТранс — один из крупнейших независимых топливных операторов. ➡️ НОВАТЭК 001P-02 - ISIN-код: $RU000A108G70 - Тип: Замещающая - Рейтинг: ААА - Купон: 1,56$ - Частота выплат: 4 раз в год - Текущая цена: 90,08% от номинала (100$) - Дата погашения: 16.05.2029 - Доходность: 9,3% НОВАТЭК — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Ставьте пальцы вверх 👍, если такие подборки полезны
6
Нравится
1
8 декабря 2024 в 15:45
#наподумать #твойкапитал Привет, друзья-инвесторы! Одной из наиболее животрепещущих новостей на российском финансовом рынке стало недавнее резкое ослабление курса рубля по отношению к другим валютам. И хотя рубль отыграл часть падения, риски девальвации всё равно сохраняются. Поэтому поговорим, за счет каких инвестиционных стратегий на российском фондовом рынке можно сберечь накопления от валютных рисков. 1. Покупка замещающих облигации. Это долговые ценные бумаги крупных российских компаний, выплаты по которым осуществляются в рублях, но их размер привязан к курсу иностранной валюты, а сами выплаты производятся в российской биржевой инфраструктуре. Сейчас доходности таких инструментов составляют 13-14% годовых при ставке гос.облигаций США на уровне 4,2%. Премия в 1000 б.п. представляется весьма привлекательной, но этот сыр не такой уж и бесплатный! Существуют свои риски и ограничения по этим инструментам: • Навес предложения бумаг со стороны замещения выпусков еврооблигации МинФина и просачивания продавцов из зарубежного контура биржевой инфраструктуры. • Непрозрачный механизм формирования курса доллара после введения санкций на НКЦ. • Крупные для розничного инвестора лоты и не самая высокая ликвидность. • Внутридневная волатильность в стакане. В личном портфеле держу выпуск Новатэк $RU000A108G70, а в рамках стратегии &Твой капитал - etf на этот класс актива $TLCB. 2. Акции экспортёров. Так как выручка экспортёров формируется в валюте, а затраты номинированы в рублях, то ослабление рубля ведёт к росту прибыли экспортёров. Если посмотреть на историческую статистику, то акции экспортёров тесно коррелировали с курсом доллара, может быть не в моменте, но всегда отыгрывали укрепление зелёной бумажки. Но при выборе этой хеджирующей стратегии инвестору приходится принимать на себя риски эмитентов, на которых могут прилететь и санкции, и повышение налогов, и удорожание обслуживания долга, и корпоративные события. Сейчас среди привлекательных для покупки экспортеров выделяют $PHOR, $GMKN. 3. Фонд денежного рынка + фьючерс на доллар. Покупая паи фонда ликвидности, который размещает ваши средства через короткие операции обратного РЕПО на бирже, инвестор может зафиксировать ставку 21% годовых (но только на день). Это как депозит только с возможностью ежедневной пролонгации и капитализацией процентов. Чтобы застраховать такой рублевый "депозит" от обесценения рубля, часть от средств портфеля можно выделить на покупку валютного фьючерса. Если цена фьючерса ниже цены валюты в момент заключения сделки (спот), то позиция по фьючерсу тоже принесёт дополнительную доходность. Однако надо помнить, что если фонд ликвидности это безрисковая позиция, то цена фьючерса может пойти вниз, из-за чего со счета инвестора будет списываться вариационная маржа. Также часть денежных средств нужно зарезервировать на внесение гарантийного обеспечения (ГО) по фьючерсу, а также иметь подушку кэша на случай резкого укрепления рубля по фьючерсу, что позволит избежать маржин-колла. Следует обратить внимание, что покупка фьючерсного контракта - это по сути инвестиция с кредитным плечом, где вы вносите только ГО, которое, составляет порядка 15% от стоимости позиции. Допустим, у нас есть 1 млн рублей. Цена на доллар на 06.12.2024 составляет 99,89 рублей, а мартовский фьючерс на доллар $SiH5 торгуется по цене 100 101 за контракт с ГО в размеренно 15 854 рубля. Тогда 850 тысяч рублей мы можем вложить под 21% годовых в фонд ликвидности, а 150 тысяч используем в качестве ГО для приобретения 9 фьючерсных контрактов с доходностью на уровне -0,7% в годовом выражении. В таком случае доходность по нашему портфелю можно оценить как: 85%×21% + 15%×(-0,7%) = 17,7%, что ниже, чем доходность фонда денежного рынка, но такая синтетическая позиция обеспечивает хедж от девальвации. В сухом остатке можно резюмировать, что в текущих условиях обеспечить хедж от девальвации достаточно сложно, все способы имеют свои особенности и ограничения. Поэтому стоит помнить о диверсификации портфеля.
2
Нравится
2
23 ноября 2024 в 16:39
🤔Как выглядит мой основной портфель на 23.11.2024🤔 🔹Акции 36,98% или 119 748 рублей. (минус 23,27%)📉 🔹Облигации 54.51% или 176 527 рублей. (плюс 4,61%)📈 🔹Фонды - 6,6% или 21 373,32 рублей. (плюс 1,31%)📈 🔹Депозитарные расписки 1,9% или 6 155 рублей. (минус 12,82%)📉 Получается минус 8,26% или 29 166,63 ₽ 📉, что весьма печально. ❗️Что я планирую делать❗️ 🔸 Продолжать откупать рынок и дойти до соотношения. Акции 30 % Облигации 60 % Другое 10 % 🔸 Рынок цикличен а это значит большая вероятность разворота, по этому никакой паники нет. 🔸 Рассматриваю добор позиций по облигации. • НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 (желательно на снижении). • Газпром нефть 003P-13R $RU000A109B33. 🔸По Акциям продолжу понемногу усреднять позиции по • Сбер Банк $SBER (Достаточно сильная компания с хорошими показателями, классно выстроена работа внутри т.к недолго но работал там). • ММК $MAGN, Северсталь $CHMF (хоть сейчас и сокращаются показатели, но как мы знаем рынок цикличен). • Ростелеком $RTKM сильно просел. А как у вас обстоят дела с вашими портфелями?
3
Нравится
2
22 ноября 2024 в 12:28
🔥Облигация на которую стоит присмотреться🔥 💼НОВАТЭК, 001Р-02 $RU000A108G70 • Номинал - 100 $ • Cтавка купона - фиксированная 6.25% годовых • Периодичность выплат - 4 раза в год • Кредитным рейтингом - ААА Данная облигация будет в какой-то степени аналогом замещающих облигаций, но при этом стоимость облигации будет в 10 раз меньше (100$ вместо 1000$ по замещайкам) и будет более доступной для инвесторов.
20 ноября 2024 в 14:02
#disclosure Компания: ПАО "НОВАТЭК" Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 20.11.2024 17:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=POUVIxZHDkC-Ames7yYf2Wg-B-B&q= Резюме: ПАО "НОВАТЭК" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям серии 001P-02, составившего 11,7 миллиона долларов США. Выплата, эквивалентная 1,56 долларов США на облигацию, была произведена в полном объеме. Дата исполнения обязательства по выплате – 20 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225, http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ Сентимент: Положительный.
20 ноября 2024 в 6:16
#nrd Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 20.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A108G70, 4B02-02-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1195930 Резюме: ПАО "НОВАТЭК" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02. Дата выплаты запланирована на 20 ноября 2024 года, с размером выплаты 156.05 долларов США на одну облигацию. Дата фиксации списка для выплаты - 19 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный.
13 ноября 2024 в 5:29
5 декабря минфин заместит свои еврооблигации и среди многих инвесторов есть консенсус брать на замещении, мол прольют сильно. А что там проливать ? $XS0088543193 и 30 Россия с маленьким номиналом , остальные бумаги, как были неликвидными , так и будут. Весь спрос хлынет в стакан 28 России. Неделю назад да и сейчас $RU000A108G70 выглядит вкусно. P.S ребята из Солид брокера поделились что их клиенты брали бумаги вне контура под 15%~ доходность. Не думаю что они будут лить в стакан по любой цене)
21 августа 2024 в 7:11
#nrd Тикеры: $RU000A108G70 Время новости: 21.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "НОВАТЭК", 6316031581, RU000A108G70, 4B02-02-00268-E-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1165407 Резюме: ПАО "НОВАТЭК" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-02, запланированной на 21 августа 2024 года. Размер выплаты составит 141.48 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 20 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.
4
Нравится
3