Агро-Фрегат БО-01 RU000A108FG3

Доходность к колл-опциону
33,07% за 3 месяца
Рейтинг эмитента
Низкий

Про облигацию Агро-Фрегат БО-01

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
13.05.2027
Доходность к колл-опциону
33,07%
Дата колл-опциона
15.05.2025
Дата выплаты купона
13.02.2025
Купон
Фиксированный
Накопленный купонный доход
50,6 
Величина купона
56,1 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
4
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Да
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

14 ноября в 12:16

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.11.2024 15:15 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqhh4Tcz-CU2zw5sdL5ovzA-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" выплатила 11,22 миллиона рублей в качестве купонного дохода по своим биржевым облигациям за второй купонный период, который охватывает даты с 15 августа 2024 года по 14 ноября 2024 года. Выплата составила 56,10 рублей на облигацию, и обязательство выполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39049 Сентимент: Положительный

14 ноября в 7:58

#nrd Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 14.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "АФ", 6141055691, RU000A108FG3, 4B02-01-00150-L) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1194214 Резюме: ООО "Агро-Фрегат" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01. Размер выплаты составит 56.1 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 14 ноября 2024 года, с фиксацией списка держателей 13 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

16 августа в 13:36

#disclosure Компания: ООО "АФ" Тикеры: $RU000A108FG3 Время новости: 16.08.2024 16:35 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3zTturjVh0mlh2vofd6TQA-B-B&q= Резюме: Компания "Агро-Фрегат" выплатила 11,22 миллиона рублей в виде купонного дохода по своим облигациям за первый купонный период, завершившийся 15 августа 2024 года. Размер выплаты составил 56,10 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме. Сентимент: Положительный.

Облигация Агро-Фрегат БО-01 (ISIN код - RU000A108FG3) торгуется по цене 899.8 рублей, что составляет 89,98% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 50.6 рублей. Данный актив подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.