Форум об облигации ЕвроТранс 002Р-02

Результаты компаний из публичного портфеля за 3-й квартал 2024 🔥  📅 Кто адаптировался к высокой ставке, а кто испытывает трудности? Разбираем отчетности РСБУ за 9 мес по компаниям из публичного портфеля! 1️⃣ Евротранс  ⛽️ ✅ Выручка - 106,5 млрд руб (+55,6% г/г) ✅ EBIT - 8,6 млрд руб (+45% г/г) ✅ Чистая прибыль - 2,8 млрд руб (+13% г/г) 🟡 Рентабельность EBIT - 8% (9% в 3Q2023) 🟡 Рентабельность прибыли - 3% (4% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,69 (1,08 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 2,34 (2,77 в 3Q2023) 🔴 ICR - 1,71 (2,16 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 35% (26% в 3Q2023) ✅ Кф ликвидности - 1,58 (1,98 в 3Q2023) 🟡 Общий долг - 20,2 млрд руб (+22,3% г/г) Ранее мы придерживались мнения, что при ставке 20%+ компания будет на грани рентабельности. Однако и в таких суровых условиях компания поддерживает устойчивую динамику развития с ростом выручки более чем на 50% ❗️Около 1/3 привлечено под плавающую ставку ЦБ+3% и более, что сказывается на низких показателях обслуживания долга: процентные расходы увеличились почти в два раза, и со ставкой 23% ICR ожидается на уровне 1,2-1,3, что является неприемлемым уровнем. При сокращении выручки существует высокая вероятность убытка Бумаги в портфеле: ◽️$RU000A1061K1 - 37% ytm, дюрация 1,6. Выпуск торгуется вровень с аналогами ◽️ $RU000A108D81 - 32,5% ytm, дюрация 3. Выпуск торгуется дешевле своего аналога БО-001Р-05 (29% ytm, купон 25%) *️⃣Недавно мы продали выпуск БО-001Р-01 в силу его перекупленности - 31% ytm с дюрацией 0,9 не является достаточной для выпуска. 2️⃣ Медси 👨‍⚕️ ✅ Выручка - 27,5 млрд руб (+20,8% г/г) ✅ EBIT - 3,5 млрд руб (+20,9% г/г) ✅ Чистая прибыль - 2,6 млрд руб (+40,9% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 13% (13% в 3Q2023) ✅ Рентабельность прибыли - 9% (8% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,28 (0,38 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 2,05 (3,09 в 3Q2023) ✅ ICR - 3,88 (2,75 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 52% (49% в 3Q2023) 🔴 Кф ликвидности - 0,68 (0,95 в 3Q2023) ✅ Общий долг - 11,2 млрд руб (-9% г/г) Компания демонстрирует стабильное финансовое положение и улучшение ключевых метрик, делая её бумаги привлекательными даже на фоне высокой ставки Бумаги в портфеле: ◽️$RU000A105YB1 - 30,5% ytm, дюрация 1,1. Торгуется слегка выше аналогов, не считая уникальных АФК и ГТЛК. 3️⃣ Новые технологии 🛢 ✅ Выручка - 15,8 млрд руб (+17,5% г/г) ✅ EBIT - 2,4 млрд руб (+138% г/г) 🟡 Чистая прибыль - 0,2 млрд руб (-42,3% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 15% (7% в 3Q2023) 🔴 Рентабельность прибыли - 1% (3% в 3Q2023) 🔴 Чистый Долг/капитал - 5,54 (4,41 в 3Q2023) 🔴 Чистый Долг/EBIT - 5,12 (7,6 в 3Q2023) 🔴 ICR - 1,26 (1,89 в 3Q2023) 🟡 Доля капитала - 9% (10% в 3Q2023) 🟡 Кф ликвидности - 1,38 (1,26 в 3Q2023) 🔴 Общий долг - 12,7 млрд руб (+36,5% г/г) Вопросы вызывает существенный рост процентных расходов эмитента (в 3,5 раза), несмотря на увеличение выручки, что и сказалось на значительном снижении чистой прибыли на 40% Бумаги в портфеле: ◽️ $RU000A106PW3 - 44% ytm, дюрация 1,4. Выпуск торгуется на уровне строителей и лизингов. Доля эмитента в портфеле остатся на уровне 5% и повышаться не будет в силу сниженной надежности 4️⃣ ПКБ 🤩 ✅ Выручка - 10,8 млрд руб (+26,5% г/г) ✅ EBIT - 8,5 млрд руб (+33,3% г/г) ✅ Чистая прибыль - 6,2 млрд руб (+24,5% г/г) ✅ Рентабельность EBIT - 79% (75% в 3Q2023) ✅ Рентабельность прибыли - 57% (58% в 3Q2023) 🟡 Стоимость взыскания - 23% (16% в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/капитал - 0,26 (0,29 в 3Q2023) ✅ Чистый Долг/EBIT - 0,72 (0,76 в 3Q2023) ✅ ICR - 10,93 (21,49 в 3Q2023) ✅ Доля капитала - 75% (72% в 3Q2023) ✅ Кф ликвидности - 12,66 (24,64 в 3Q2023) ✅ Общий долг - 6,4 млрд руб (+17,4% г/г) Бумаги в портфеле: ◽️ $RU000A108U72 - тек. доходность 27%,  погашение через 3,5 года. Оцениваем выпуск негативно в силу повышенных доходностей фиксов ◽️ 001Р-04 $RU000A108CC9 - ytm 30,5%, дюрация 1,6. Выпуск продан месяц назад в силу недостаточной премии к остальным выпускам. Будем рассматривать при доходностях 35-37% Держите ли бумаги этих компаний в портфеле? 🤓

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 28.11.2024 18:37 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5BSEE3oylUOpOMu16j7pHA-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по зеленым облигациям серии 002Р-02, размещенным в рамках программы облигаций. Общая сумма выплат составила 11 176 000 рублей, что соответствует 13,97 рубля на одну облигацию. Выплата была полностью исполнена в срок до 28 ноября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 28.11.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1198788 Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим облигациям серии 002P-02. Выплата составит 13.97 рублей на одну облигацию, с датой расчетов 28 ноября 2024 года. Дата фиксации списка держателей облигаций - 27 ноября 2024 года. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 29.10.2024 15:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pZLz8-A6ikEuWKI32aAByNQ-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по зеленым облигациям (серия 002Р-02) в размере 11 176 000 рублей, что составляет 13,97 рубля на облигацию. Выплата произведена в полном объеме (100%) 29 октября 2024 года. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38758 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 29.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1187801 Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о выплате купонного дохода по своим зеленым облигациям серии 002P-02, запланированной на 29 октября 2024 года. Размер выплаты составит 13.97 рубля на облигацию. Дата фиксации списка для выплат – 28 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108D81 @T-Investments Как вы информируете клиентов по нюансам в том или ином инструменте ? Мне просто интересно почему это нельзя исправить.. Вот в информации по облигации мы видим - амортизация. ✅ вопросов нет. А где информация для инвесторов про переменный купон? 27.05.25 - купон с 17% снизят до 16,5% И это не амортизация P.s. Зашел в эту бумагу и пока разобрался стало поздно, закрываю ИИС (а он по обычаю закрывается месяц) Как итог будет Мега лось, в мега неприятной бумаге.

$MARA +7% за день $BYND +4% за сегодня... в целом портфель заблокированных вырос на 3% по итогу....а вот на рынке облигаций все не так радужно, т.к. RGBI упал на 1.15% и потянул за собой абсолютно все облигации на 1-1.5%... в общем у кого крупные суммы больше 5млн, то лучше не смотреть в моменте, а ждать, получать купоны и проверить сможет ли бизнес выжить в условиях высоких ставок..) $RU000A108D81 стабильно который день падает на 2%, по итогу у меня -17%, усредняться уже страшно) $RU000A1084E6 не все так плохо, т.к. даже без повышения ставок цена была 760 в моменте, а может и до 700 сходит... вижу цели 720 вообще легко, особенно если ставка будет 22-23%... но это все будет рыночная цена.. а вот если при 22-23% ЦБ цена опустится ниже 600, то уже реально стремно будет тарить... там доходность будет уже 40-45% вроде) $RU000A109KT4 за Тфинанс без изменений, даже в плюсе) флоатеры пока что тащат портфель.. ну и индекс мосбиржи упал ниже 2600... упс! ) но все же это не так плохо когда он падал ниже 2000 в 2022 году..) так что пока.. без паники... пока! ) Ну а остальные облигации, из тех, что я держу много это брусника, делимобиль и вис финанс показывают всего -10%.... не плохо держатся и их тарить/усреднять не страшно.. в отличии от окей и евротранс, которых у меня уже набралась приличная сумма на трех счетах)) В общем для себя решил, что их усреднять не буду больше, а лучше поищу другие облигации с высоким рейтингом, которые дают на 2-3 года под 20-25%.... СТРОНГ ХОЛД! Za Императора!

Создание ежедневного пассивного дохода, пятая неделя октября. Выпуск-5 Наконец-то я закончил покупку облигаций для получения купонов каждый день в октябре месяце. За неполный месяц пришло уже более 400₽. И все полученные купоны можно реинвестировать каждый день. Ну начнем переходить к облигациям которые нам выплатят купоны в последнюю неделю октября. В сегодняшней подборки мы рассмотрим бумаги которые платят купоны с 28 октября по 31. 28 октября $RU000A109B33 Данные облигации имеют доходность более 20% годовых с выплатой купонов ежемесячно, на данный момент купон составляет 16,68₽ на одну облигацию. Рейтинг облигации высокий. Компания привлекает меня тем, что является одной из крупнейших по добычи и переработки нефтепродуктов в нашей стране да и в общем то в мире. 29 октября $RU000A108D81 ЕвроТранс компания владеющая авто заправочными станциями в Москве и Московской области, под брендом ТРАССА. Данная бумага торгуется с дисконтом в размере около 200₽, что может нам помочь заработать на росте цены с приближением даты погашения облигации, которая наступит в марте 2031 года. 30 октября $RU000A108VW7 Компания занимает занимает более 7% мирового производства алюминия и выплачивает самые большие купоны в сегодняшней подборки 17,42₽ с периодичностью 12 раз в год, а это более 21% годовых. Облигация относительно короткая с погашением менее чем через три года, что может нам помочь в зашите от волатильности цены данной бумаги. 31 октября $RU000A109528 Россети Центр компания деятельность которой заключается в распространении электроэнергии от производителя к клиенту в центральном федеральном округе нашей страны. Величина одного купона 16,44₽ с выплатами 12 раз в год. Компания своего рода считается монополистом в своей сфере, это для нас говорит о хорошей защищенности наших вложенных денег в этот актив. На этом мы заканчиваем нашу подборку облигаций в октябре и сегодняшнюю статью, а вы не забываете подписываться и оставлять свои комментарии этим вы помогаете мне. Сейчас моя стратегия немного ушла в небольшую коррекцию , после купонов ожидаем дальнейший рост &Снежный ком

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 30.09.2024 13:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bQGwMEUa00GW6I0LvzqAdA-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по зеленым облигациям серии 002Р-02 на сумму 11,176 миллионов рублей, что составляет 13,97 рублей на облигацию. Выплата будет произведена в полном объеме к 29 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 30.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1177871 Резюме: Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по своим зеленым бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 002P-02. Выплата составит 13.97 рублей на одну облигацию, запланированная на 30 сентября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 27 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣5️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🔆 Привет, друзья! Середина недели не оставляет нас без новинок, но, на то мой вкус пара эмитентов сегодня не представляют собой что-то потрясающее. Кто же они? ✅ Те самые нуждающиеся: 1️⃣ ВИС ФИНАНС БО-П06 (🅰️ / 🅰️➕) 🔢 ISIN: $RU000A109KX6 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Достаточно горемычный инфраструктурный холдинг, которого рынок никогда не оценивает по своему рейтингу. Частенько встречается в судебных сводках - отрасль не самая спокойная, постоянно требует разборок с подрядчиком, причем сие действие производится в оба направления. Из последних резонансных дел - арест счетов топ-менеджеров в марте этого года, но, кажется, сие повлияло не очень сильно. На долговом рынке компания представлена с 2020 года, один выпуск даже уже успела погасить. А вот по дебютным бумагам БО-П01 $RU000A102952 в октябре предусмотрена оферта. При этом объем выпуска подозрительно совпадает с новинкой - те же 2,5 миллиарда рублей. Соломку подстелили по полной, даже если принесут 100% бумаг. Также достаточно интересная доходность у выпуска БО-П05 $RU000A107D33, чья оферта состоится в июне 2025 года. Общий облигационный долг компании - 8 миллиардов рублей. Отдельно отмечу - абсолютное большинство размещений компании на старте торгов отправлялось под номинал - посмотрим, какая судьба ждет новый выпуск :) ____ 2️⃣ ЕВРОТРАНС серия 01 (🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109LH7 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Так и не смог понять пока - среднее значение ключевой берется, или фиксация на определенную дату :( 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения ❗ Уточнение - компания размещается через Финуслуги. Огромное спасибо уважаемому подписчику за информацию, я этот момент не раскусил) на Бирже, соответственно, бумага не появится Эмитент, наделавший шума со своими акциями, но мы тут, к счастью, не о них. Что не нравится, скажу - за последний год у компании было как минимум два пришествия на биржу (бумаги с мощными купонными лесенками 002Р-01 $RU000A1082G5 и 002Р-02 $RU000A108D81). Помимо этого умудрялись регулярно занимать в ЦФА (цифровых финансовых активах) - в конце августа заняли почти 1,4 миллиарда под 22% тремя заходами, если я правильно разобрался. А в конце июня там же заняли миллиард под 19% годовых. Наращивание долга идет стахановскими темпами - посмотрим, насколько аукнется в перспективе. Все пять биржевых выпусков в активном обращении, ближайшее погашение дебютного на 3 миллиарда рублей должно случиться лишь в декабре 2025 года. Объективных плюсов не вижу - премию в 3% к ключевой на рынке нынче можно найти у большого количества эмитентов с близким рейтингом: Джи-Групп, ПКБ, Рольф, например :) И они не выглядят хуже сегодняшнего героя. Важный момент - обратите внимание, что ежемесячный купон в бумаге лишь первые полгода, далее выплаты станут квартальными. ____ ❇️ А вот на первичке сегодня неплохой эмитент, правда стоит сильно подумать, стоит ли заходить предварительной заявкой: ▶️ ЯТЭК 001Р-04 (🅰️ ) 🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2.75% 🔸 Только для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения 🔸 Общий срок обращения - 3 года 🔸 Начало торгов - 30 сентября 🚴‍♂️ Профессиональным участникам рынка желаю приятной поездки до рабочего места, а нам с вами - наивыгоднейших сделок и хорошего настроения :) #облигации #новые_размещения

Еженедельный отчет по стратегии #купоныкаждыйдень Выплаты за последние 7 дней - в галерее ✅Купонов за прошлую неделю 200,87р. ✅Купонов за эту неделю 173,48р. ✅Средняя по купонам в месяц: 865,65р. Добавила планово: ✅ $RU000A1082G5 ЕвроТраснс 002P-01 - 1шт ✅ $RU000A107UU5 Брусника 002Р-02 - 1шт И внепланово: утром проснулась а меня ждёт донат от @LionessOles Спасибо ☺️ Как-раз накопилась сумма на купонном счете, вместе с подарком хватило еще на одну облигацию. Вместо праздничной открытки😁: ✅ $RU000A108D81 ЕвроТранс 002Р-02 - 1шт. И пока подводила итоги, увидела ещё приятный подарок от @ELVOVNA80 спасибо🌸Припасу на $LQDT пусть копится на новую облигацию. А ещё, на этой неделе у меня 300 подписчиков! 🎉 @tatakora вы оказались юбилейным 😁 Если откроете донаты, вас ждёт небольшой 🎁 по этому поводу. Насыщенная вышла неделя. Осталось написать конкурсный пост на МарафонТолк, и со спокойной душой - отдыхать на выходные 😁 Чего и вам желаю🌿

💰Выплата купонов за 2-3 сентября💰 Всех с прошедшим праздником и началом осени🍁🎃 Мое лето получилось насыщенным на события, однако успел все, а особенно отдохнуть и набраться сил на следующий год💪 День начался неожиданно, прилетела $APTK 💊 Я в недоумении: ну да, записывался на ежедневный турнир, но вроде вчера вечером был неплохой минус. Однако когда я увидел результаты, впал в истерику, реально😂 Акцию уже продал, зафиксировал +2%: трейдер, получается🙃 Рынок продолжает дебоширить, но нас это не пугает. Продолжаем make a money, а на котировки не смотрим, ждём погашений💵 ▫️ЕвроТранс $RU000A108D81 - 13,97₽ ▫️Борец Капитал $RU000A107BR1 - 16,15₽ ▫️Делимобиль $RU000A106UW3 - 22,52₽ ▫️Россети $RU000A107AG6 - 27,78₽ 💲Выплачено за неделю (02.09-08.09) без учёта амортизации: 80,42₽ 💲Выплачено за месяц: 80,42₽ #инвестиции #облигации #2600_в_месяц

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 30.08.2024 10:57 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9w8Vpae21ke1DWr9dOpyTQ-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по своим зеленым облигациям серии 002Р-02. Общая сумма выплат составила 11,176 миллиона рублей, что эквивалентно 13,97 рубля на облигацию. Все обязательства по выплате выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 30.08.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168108 Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о выплате купонного дохода по своим зеленым бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 002P-02. Выплата составит 13.97 рубля на облигацию, дата выплаты запланирована на 30 августа 2024 года, с фиксацией списка 29 августа 2024 года. Сентимент: Положительный.

#обзордня #corpbonds                                ОБЗОР ДНЯ 🗓 28 АВГУСТА                                💲Курс доллара на завтра 91,44 (-0,04%)  🧾Инфляция с 20 по 26 августа составила +0,03% (на прошлой неделе +0,04%), с начала года +5,19%          ⚠ РКК по выпуску БО-01 перевела в полном объёме денежные средства в НРД для выплаты купона по которому ранее был допущен технический дефолт.                ‼️ Завтра                   Бизнес Альянс BB+(RU) начнёт размещение выпуска 001Р-06 сроком обращения 3,5 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред 550 б.п. на 1-13 купоне, 450 б.п. на 14-27 купоне, 350 б.п. на 28-42 купоне. EY [~24,95%]  Интерес участия: ★★★★     Трансконтейнер AA-(RU) проведёт сбор заявок в выпуск П02-01 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 200 б.п., EY [21,94%]  Интерес участия: ★★★☆ Интерлизинг ruA проведёт сбор заявок в выпуск 001Р-09 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как сумма ежедневной КС + спред не более 285 б.п., EY [22,96%]  Интерес участия: ★★★☆               🆕 Размещения                       Минфин на аукционе разместил ОФЗ 26247 на 23,8 млрд.руб (доходность по цене отсечения составила 16,16%) и ОФЗ 29025 на 36,4 млрд.руб.  Росагролизинг на сборе заявок в выпуск 002P-03 установил значение спреда для расчета купона на уровне 170 б.п.       🅾️ Отчёты                     Солид-Лизинг - РСБУ, 1п2024           Чистая прибыль: 10 млн.руб. (-10%)        Сегежа - МСФО, 1п2024    Выручка: 48,9 млрд.руб. (+42%)    OIBDA: 5,7млрд.руб. (+25%)        Чистый убыток: -9,5 млрд.руб. (+24%)  ЛСР - МСФО, 1п2024    Выручка: 85 млрд.руб. (+13%)    Скорр.EBITDA: 20,2 млрд.руб. (+3%)        Чистая прибыль: 4,4 млрд.руб. (рост в 2,6 раза) ТрансФин-М - МСФО, 1п2024       Чистая прибыль: 12 млрд.руб. (+15%) Новотранс - МСФО, 1п2024   Выручка: 31 млрд.руб. (+23%)        Чистая прибыль: 8,3 млрд.руб. (+31%) Трансмашхолдинг - МСФО, 1п2024   Выручка: 226 млрд.руб. (рост в 1,4 раза)        Чистая прибыль: 11,2 млрд.руб. (рост в 2,7 раза) Россети-Центр - МСФО, 1п2024   Выручка: 65 млрд.руб. (+4%)        Чистая прибыль: 4 млрд.руб. (-20%) EBITDA: 15,6 млрд.руб. (-3%) Евротранс - МСФО, 1п2024   Выручка: 82млрд.руб. (рост в 1,8 раза)     Чистая прибыль: 2,2 млрд.руб. (рост в 1,6 раза) EBITDA: 7,1 млрд.руб. (рост в 1,6 раза) $RU000A108D81 $RU000A1082G5 🅿️ Рейтинги     Томская область  - АКРА подтвердило рейтинг ↔ BBB+(RU), прогноз стабильный       ℹ️  Купоны                                                                                                 Альфа-Банк БО-39 - купон на 14-19 купонный период составит 18,3% годовых

Сформировал портфель. С 22 августа решил вести полноценный учет сделок, потому что без него системно торговать не получалось от слова совсем. На долю Евротранса, Селигдара и Газпром нефти не смотрите. Это облигации. По структуре: 📄Облигации 50%. Да, в профиле меньше показывает, но это потому что замещайки фондом взял. Немного не вписывались их цены в то, что я запланировал. -10% долгосрочных ОФЗ. $SU26238RMFS4 Жду заседания по ставке, увеличу долю после. -10% ОФЗ флоатеров. $SU29010RMFS4 Буду уменьшать долю, когда начнут снижать ставку. -10% корпоративных Евротранса с купоном в 17%. $RU000A108D81 Буду держать скорее всего до погашения. -10% корпоративных флоатеров Газпром нефти. $RU000A107HG1 Действовать буду аналогично с ОФЗ флоатерами. -10% замещаек фондом на случай девальвации. 🥇 Золото 5% облигациями Селигдара $RU000A108RQ7 на случай девальвации. 📈Ликвидность 14,44% $LQDT для возможности маневра. Скорее всего в сторону акций. 📊Акции 32,43%. Заметил, что некоторые компании показывают уже восходящий тренд. Минимумы выше предыдущих. С учетом того, насколько большие мы сейчас видим скидки, считаю, что около трети портфеля сейчас набрать более, чем разумно. Уйдут ниже, буду только выкупать за счет ликвидности.

💭 Итоги дня. Сегодня была распродажа в некоторых выпусках, на росте MOEX, кто-то видимо выходил из сберегательных активов облигаций. Добрал ещё облигаций по интересной цене. В планах довести $ облигации до 10-15% портфеля (пока 8%) Довёл свой портфель до доходности 27.400₽/мес 🟩 РВК-Инвест 001P-01 докупил ещё 30шт После пересмотра купон стал КС+2,75% Ждал обнуления НКД В Т-Банке купить можно, но например только через сделки в портфеле. ➕ $RU000A1021G3 ▪️ Купон: КС+2,75 ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: A+ ▪️ Погашение: 06.08.2030 (Оферта 14.08.2026) 🟩 ЕвроТранс-002P-02 сработала отложенная заявка по 890-895руб/шт. До 26 года у компании нет ни каких погашений, так что год можно смело держать. Текущая доходность 18,67% вполне неплохо. ➕ $RU000A108D81 ▪️ Купон: 17% ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: A- ▪️ Погашение: 27.03.2031 🟩 Росагролизинг 002P-01 Докупил 10шт ниже номинала. Люблю ежемесячные купоны :) ➕ $RU000A108KT6 ▪️ Купон: RUIONA +1,8п ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: AA- ▪️ Погашение: 04.07.2029 🟩 Россия-2030 Торгуется ниже номинала, взял 10лотов. Увеличиваю долю ЗО в портфеле. ➕ $XS0114288789 ▪️ Купон: 7,5% по курсе $ ▪️ Периодичность выплат в год: 2 ▪️ Рейтинг: AAA ▪️ Погашение: 31.03.2030 🟩 МФК Лайм-Займ 01 Взял 20шт к погашению по 490руб Скоро погашние и доходность составит 23% Компании надо погасить всего 150млн и по последнему отчёту эти деньги у них есть. ➕ {$RU000A104AX8} ▪️ Купон: 16,75% ▪️ Периодичность выплат в год: 4 ▪️ Рейтинг: BB ▪️ Погашение: 18.12.2024

План покупки облигаций на неделю. Докупить 20-40шт Параметры: Рейтинг выше BBB Облигации с фиксированным купоном Доходность текущая >17% Погашение не раньше, чем через год 1️⃣ $RU000A1070X5 "Асфальтобетонный завод № 1" АО ▪️ Купон: 16% (текущая доходность 17,25%) ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: BBB+ ▪️ Погашение: 30.09.2026 2️⃣ $RU000A108D81 "ЕвроТранс" ПАО ▪️ Купон: 17% (текущая доходность 18,63%) ▪️ Периодичность выплат в год: 12 ▪️ Рейтинг: A- ▪️ Погашение: 27.03.2031 Жду исполнения поручения на размещения: Самолёт 15 выпуск, купон 19,5% Подал на 400шт, большую часть хочу продать в плюс 1% Мособлэнерго купон КС+2% подал на 30шт в замен Металлоинвест, который распродаю из-за низкой премии.

#обзордня #corpbonds                         ОБЗОР ДНЯ 🗓 02 АВГУСТА                        💲Курс доллара на завтра 85,70 (-0,09%)                        🆕 Размещения                        Домодедово Фьюэл Фасилитис разместило замещающие облигации ЗО28 на 354 млн.долл., заместив 78,3% первичного евробонда XS2278534099  ВЭБ.РФ на сборе заявок  выпуск ПБО-002Р-42 установила спред к RUONIA при расчете купона на уровне 140 б.п. Гарант-Инвест 7 августа проведёт сбор заявок  в выпуск 002Р-10 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, рассчитывается как КС + спред не выше 450 б.п. ГК Самолёт 9 августа проведёт сбор заявок в выпуск БО-П15 сроком обращения 3 года. Купон ежемесячный, ориентир не выше 20,5%    🅾 Отчёты        МФК Займер - РСБУ, Q2/2024    Чистая прибыль: 743 млн.руб. (-58%) Практика ЛК - РСБУ, 1H/2024     Чистая прибыль: 626 млн.руб. (+44%) Бизнес-Недвижимость - РСБУ, 1H/2024 Выручка: 1,5 млрд.руб. (+22%) Чистая прибыль: 106 млн.руб. (+74%) ЕвроТранс - РСБУ, 1H/2024     Выручка: 69 млрд.руб. (+72%) Чистая прибыль: 1,3 млрд.руб. (+73%) $RU000A108D81 $RU000A1082G5 Финансовые Системы - РСБУ, 1H/2024     Выручка: 295 млн.руб. (-3,8%) Чистая прибыль: 10,9 млн.руб. (+16%) $RU000A106TJ2   🅿 Рейтинги                                                                   ООО Селектел - АКРА отозвало рейтинг А+(RU), с позитивным прогнозом, без одновременного его подтверждения в связи с реорганизацией рейтингуемого лица в форме преобразования   АО Селектел - АКРА установило рейтинг А+(RU), с позитивным прогнозом ℹ️ Купоны                                                                                   РЖД 001P-08R - купон на 13 купонный период составит 16,21% годовых        ХКФ Банк БО-07 - купон на 15-18 купонный период составит 18,5% годовых

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 31.07.2024 15:07 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j0S7rQMI00S64qzfQlDBkA-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" объявило о выплате купонного дохода по зеленым облигациям серии 002Р-02. Общая сумма выплат составила 11,176,000 рублей, что составляет 13.97 рублей на одну облигацию. Выплата осуществлена в полном объеме 31 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 31.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1157602 Резюме: ПАО "ЕвроТранс" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим зеленым бездокументарным процентным неконвертируемым облигациям серии 002P-02. Выплата составит 13.97 рублей на одну облигацию и будет произведена 31 июля 2024 года. Дата фиксации списка для выплат - 30 июля 2024 года. Сентимент: Положительный.

​💡Евротранс. Интересная дивидендная история ( и возможно история роста) или нет? Дивиденды выплачивают по результатам отчетного 2023 года и первого квартала 2024 года. То есть те инвесторы, которые владеют акциями с ноября-декабря 2023 года, получат дивиденды за целый год. По дивидендной политике должны были заплатить не менее 40% чистой прибыли за отчетный период. А компания направляет на выплату дивидендов 80% чистой прибыли. Фактически компания заплатила даже больше, чем ожидалось. 👍 Общий размер дивидендов за 2023 год составляет 4 074 млн руб. Общий размер дивидендов за первый квартал 2024 года составляет 398 млн руб. 💡Отчеты: Каждый год компания улучшает свои финансовые показатели. В прошлом году выручка и EBITDA выросли почти в 2 раза. Интересно так же посмотреть отчёт за 1 кв. 2024 г. (по РСБУ). - Выручка ЕвроТранс - 30.89 млрд руб., в 1 квартале 2023 г. она составляла 17.67 млрд руб. (+74 %) - Чистая прибыль - 493.11 млн руб. по сравнению с 176.58 млн руб. в 1 квартале 2023 г. (+179%) - Долгосрочные обязательства ЕвроТранс согласно отчетности РСБУ сократились на 7.79%, достигнув уровня 30.99 млрд руб. Краткосрочные обязательства равны 17.24 млрд руб. Если смотреть на динамику роста прибыли и выручки, то можно предложить что отчёт по МСФО за 2024 год тоже может быть рекордным. Возможны высокие дивиденды и в будущем. Компания не отказывается от своих планов по росту и див. политики. 💡Вчера стало известно, что Евротранс выступает с предложением по выкупу части акций по 350 руб./акцию в августе 2027 г. Сумма предложения будет составлять не менее 7 млрд руб., количество акций не менее 20 млн шт. Текущая цена почти в 3 раза ниже, а значит можно сделать вывод, что она сильно занижена. На этом можно неплохо заработать. В теории. Правда ждать нужно будет до 2027 года... 👍 Думаю что к компании стоит присмотреться, тем более на фоне снижения котировок акций. Облигации Евротранс держу около года, акции решил добавить в свой портфель. А вы что думаете? Стоит покупать под будущие дивиденды или выкуп по 350 р? $EUTR $RU000A108D81

АзияГетеро и ее остаточные 50 млн штук акций. (Переименовано вчера) Компания привлекла в ходе IPO 13,287 млрд рублей (розничное размещение составило 9,09 млрд рублей). Действующие акционеры в результате снизили свою долю на 30,4% — всего компания была оценена в 39,787 млрд рублей. При этом больший объем (11,65 млрд рублей, или 46,6 млн штук акций) был выкуплен в рамках внебиржевых продаж. В рамках самого IPO на Московской бирже, несмотря на достаточно большой остаток к размещению от планового объема (более 50 млн штук), было продано всего 6,55 млн штук на 1,64 млрд рублей. Действующие акционеры выкупили бумаги на 1,2 млрд рублей. (Со смартлаба) Вот думаю на пампе и залили эти 50млн штук. Дальше математика: 250р цена на 46,6+6,55=54 млн шт Залили +50млн шт=104 млн шт Итог: разбавили на 49%, обкешились змеи и получаем справедливую цену акции в 126 руб. Может я где неправ? $EUTR $RU000A108D81 Какое Ваше мнение?

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 10.07.2024 13:21 Тема новости: Включение облигаций в перечень финансовых инструментов устойчивого развития Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xdXKgiv-CCkGDOGy0pl8Wtw-B-B&q= Резюме: ПАО "ЕВРОТРАНС" включило свои зеленые облигации в перечень финансовых инструментов устойчивого развития. Дата включения облигаций - 10.07.2024. Генеральный директор - О.О. Алексеенков. Сентимент: Положительный.

#disclosure Компания: ПАО "ЕВРОТРАНС" Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 01.07.2024 12:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bOCSkqRWvUCfYZzcqnjGCw-B-B&q= Резюме: Публичное акционерное общество "ЕВРОТРАН" выплатило проценты по зеленым облигациям серии 002Р-02 на общую сумму 11 176 000 рублей. Общее количество выпущенных облигаций составляет 800 000 штук. Дата выплаты доходов - 01.07.2024. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A108D81 Время новости: 01.07.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "ЕвроТранс", 5029169023, RU000A108D81, 4-02-80110-H-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1146695 Резюме: Публичное акционерное общество "ЕвроТранс" выплачивает купонный доход по облигациям серии 002P-02. Размер выплаты - 13.97 рубля на одну ценную бумагу. Дата выплаты - 01 июля 2024 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь к НКО АО НРД. Сентимент: Нейтральный.

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣6️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤗 Добрался и до статистики, друзья, но постараюсь коротко ибо замотался немножко :) 1️⃣ Первичка сегодня преподнесла сюрприз - завершает размещение эмитент СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ (головная компания приунывшего эмитента ПР-ЛИЗИНГ) $RU000A107SG8, которому понадобилось на это 133 дня, поздравляю! Также полный объем одним днем разместило ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО $RU000A108U72, но там организатор по номиналу и чуть ниже переливает всем желающим :) 2️⃣ Топ роста - некоторое оживление в ряде бумаг. Из заметных - братья ЕВРОТРАНСы $RU000A1082G5 $RU000A108D81, которые подросли за день чуть больше, чем на процент. В списке падения тоже есть свои герои - СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ $RU000A1074Q1, он же Санлайт, потерял процент, а доходность выпуска перевалила за 21%. Приуныл и ГЛОРАКС 001Р-01 $RU000A105XF4 - 7 миллионов оборота за день, доходность более 23 процентов. 3️⃣ На обороты смотрю - и вроде нечего сказать особо, никого выдающегося не вижу. Наверное, может насторожить лишь крупная продажа в бумагах эмитента МОЙ САМОКАТ $RU000A107PE9, которая, впрочем, на цену не особо повлияла. 🔸Обновлен первый лист и список ВДО - флоатеров, добавлены УРОЖАЙ и ПКБ (сегодняшние новички):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing ✌️ На утро подкинуло мне работы, так что ушел готовиться :) Прекрасного вечера, а может быть и спокойной ночи уже кому-то :) #облигации #cтатистика

СТАТИСТИКА РЫНКА ОБЛИГАЦИЙ 2️⃣0️⃣🔸0️⃣6️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🍷 Сегодня тот самый четверг, когда уже можно, друзья, я немножко похож на выжатый лимончик. Но статистику вам передаю в надежные руки. 1️⃣ Первичка стоит намертво - пять эмитентов не смогли разместить ни одной бумаги. Лидер спроса - свежий выпуск КЕАРЛИ ГРУПП $RU000A108Q78, аж 1.78% за день, остальные доли совсем незначительны. 2️⃣ В тройку лидеров роста на последних минутах торгов забрался второй выпуск "зеленых" облигаций ЕВРОТРАНСа $RU000A108D81, а вот топ падения возглавляют технические дефолтники и претендующие на сей титул КУЗИНА $RU000A1065H8 и РКК $RU000A106GZ5. В конце списка с самым большим объемом обосновался ГАРАНТ ИНВЕСТ $RU000A107TR3, потерявший 0,8% за день. 3️⃣ Обороты сегодня достаточно слабые - вроде уже и не сильно продают, но и еще не покупают. Из заметных крупных сделок покупка на 5,1 миллиона в АЭРОФЬЮЭЛЗ {$RU000A103SZ7} и почти десятимиллионная продажа в ГК ЕКС $RU000A104BU2. 🔸 Данные в таблице на первом листе обновлены - единственное, не судите строго СОЛИД - ЛИЗИНГ $RU000A104CF1 во главе. Бумага с отвратительной ликвидностью - уберу на днях, если будет постоянно картинку портить: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sProa0T6KU5a-_kPbdbaKC1no4RxJlfHaLReamDP320/edit?usp=sharing 🙃 Утренний пост завтра ожидается весьма внушительным, пойду и им займусь. Кажется, при наличии постоянной работы подобный режим блогерской занятости станет совсем нереальным) Но пока весь фокус моего внимания сконцентрирован внутри этого канала. До встречи утром, прекрасного вечера :) #облигации #cтатистика