Форум об облигации Сегежа Групп 003P-04R

#nrd Тикеры: $RU000A108991 Время новости: 09.07.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (облигация 4B02-04-87154-H-003P / ISIN RU000A108991) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1151081 Резюме: Группа компаний "Сегежа" объявила о выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 RUB. Размер купонного дохода составляет 50.11 RUB, с выплатой 11 июля 2024 года. Информация об определении размера процента (купона) по облигациям также предоставлена. Сентимент: Нейтральный.

ТОП корпоративных влоатеров с повышенным риском Таких облигаций на фондовом рынке представлено не много. В последние пару лет подобные эмитенты с низким кредитным рейтингом ушли финансироваться через краудлендинговые площадки. Перед покупкой таких облигаций нужно чётко понимать, что это повышенный риск. Присутствует высокая вероятность просрочек выплат купонов, а также вероятность дефолта. А дефолт — это полная потеря всех вложенных средств без возможности их возврата. Здесь, в отличие от краудлендинга, никто не будет заниматься исполнительными производствами, подавать в суд и пытаться как-то вернуть вложения. В облигациях никто этим не занимается — если дефолт, то всё, конец. 1. Пионер-Лизинг-БО-П03 ($RU000A1013N6) - 22% доходность предыдущего купона 2. Бизнес Альянс 001Р-03 ($RU000A107QL2) - 20% доходность предыдущего купона 3. Хайтэк-Интеграция ($RU000A104TM1) - 20% доходность предыдущего купона 4. ЕнисейАгроСоюз 001P-01($RU000A107R29) - 20% доходность предыдущего купона 5. Сегежа 003P-03R ($RU000A107BP5) - 19,55% доходность предыдущего купона 6. Сегежа Групп 003Р-04R ($RU000A108991) - 20,30% доходность предыдущего купона 📈 Средняя доходность купона составляет 20,31% годовых, а средняя стоимость облигаций — 1006 рублей. Были ещё несколько выпусков, по которым выплаты купона происходят 2 раза в год, но доходность купона там совсем немного выше, чем у качественных корпоративных флоатеров, поэтому я даже не стал их рассматривать и добавлять в эту подборку. Как по мне, рассматривать такие облигации для крупных вложений я бы не стал, только если выделить на них совсем маленькую часть портфеля. Риск высокий, но разница с качественными облигациями всего 1,5-2% годовых, что не так много для такого риска. ------------------ 🎁 ПРОМОКОД: tinvBESSONOVu До 20 000 рублей в подарочных акциях для тех, кто ещё не пополнял брокерский счёт. Промокод нужно отправить в чат с поддержкой Тинькофф Инвестиции (без дополнительных слов, приветствий и пробелов) ------------------ Ставьте 👍 и Подпишитесь, если вам был полезен и интересен мой пост. #облигации #пульс #пульс_оцени #флоатеры #вдо

🪓Сегежа даёт +23% за неделю 💬 По мнению Президента Сегежи Шамолина - "16% ключевая ставка означает кредит 19%. 19% годовых обеспечит возврат, ну не знаю, контрабанда. При такой ставке развивать бизнес - невозможно. Я считаю, что ставка очень высокая. Я понимаю, ЦБ боится инфляции, но с другой стороны, мне кажется, инфляция лучше, потому что будет развиваться бизнес, чем не иметь инфляции и не иметь развития" ❗️Компания заявила, что SPO не будет проводить (пока). Ждём что скажет АФК Система по этому поводу. 🤔Лично у меня после всей услышанной информации от топ-менеджеров оптимизма в отношении Сегежи сильно не прибавилось. По большому счёту прозвучали просто слова и оптимистичные ожидания, толком не подкреплённые цифрами и фактами, надежды на космический рост цен на пиломатериалы и вера на существенное снижение ключевой ставки, которая после пятничной пресс-конференции ЦБ вряд ли имеет место быть, по крайней мере в перспективе текущего года. ❌По-прежнему не считаю покупку акций Сегежи перспективной инвестиционной идеей. Да и покупка облигаций тоже сомнительна - что будет в случае реструктуризации (потенциальной) - неизвестно $SGZH $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 $RU000A1041B2 $RU000A107BP5 $RU000A104UA4 $RU000A108991 $RU000A104FG2 $RU000A1043G7

⚡️ Самое интересное за день: SPO Совкомбанка, оферта АПРИ, новые выпуски облигаций Акции: 💰 Совкомбанк озвучил планы по будущим SPO • Для финансирования покупки ХКФ Совкомбанк проведет допэмиссию на ~2 млрд. акций (~10% акционерного капитала) • В 3 кв’24 возможно рыночное SPO еще на 2-3% от общего числа акций – Допка под ХКФ будет закрытой. Изначально планировалось оплатить акциями 51% сделки, теперь уже 90%, и это гораздо лучше, чем покупать на заемные или, тем более, за счет собственных средств: капитал СКБ продолжит работать в полном объеме и без лишней долговой нагрузки. Сделка изначально была с дисконтом ~20%, теперь стала еще более выгодной. А размытие нашей доли компенсируется ростом финреза – от ХКФ в этом году ожидается ~10-15 млрд., это 10-15% всей плановой прибыли Совкомбанка Второе SPO (оно пока в статусе «не исключается») пойдет уже в рынок. Объем минимальный, как такое принимается – мы только недавно видели в случае с Астрой, где похожее допразмещение было очень удачным моментом добрать позу. В случае с СКБ ожидаю примерно того же. Вместе с запланированной ранее таргетированной продажей части акций мажоритария «Совко капитал партнерс» (она будет проходить не через стакан) фрифлоат банка вырастет до более 10% (сейчас ~5%), а это даст возможность осенью-зимой войти в индекс Мосбиржи и привлечет новых крупных покупателей $SVCB Облигации: ⚙️Русал перенес размещение квази-долларового выпуска на «июнь-июль» + готовит новый рублевый выпуск: A+, флоатер КС+250, ежемес. купон, 3 года, объем пока неизвестен. Сбор 27.06 – Почему перенесли – можно только гадать. Может ждут курса повыше, а может боятся близкого соседства с ГПН, которая завтра собирает книгу в юанях со стартом 8%. Что касается нового флоатера, спред выглядит приемлемо, но только в стартовом виде. Из интересного недалеко есть Балтлиз $RU000A108777 (AA-, КС+230, околономинал) и новый АФ Банк (AA, КС+250, сбор 18.06) $RU000A1089K2 $RU000A107RH8 🏢Легенда готовит новый выпуск: BBB, флоатер КС+375, ежемес. купон, 2 года, 3 млрд. Сбор 11.06 – Изначально они планировали собирать этот объем в апреле под фикс. 17,25%, затем решили перенести, и теперь будут брать под 19,75% (но тут взрослая книга, спред еще могут снизить на размещении). Из флоатеров в их рейте есть только собственный $RU000A1067H4 (КС+500, с потолком купона 20%, торгуется ~102%, объемы правда совсем небольшие), а также Сегежа $RU000A108991 и $RU000A107BP5 (ROUNIA +430 и +380, там своя атмосфера) – рядом с ними новый выпуск выглядит неплохо, особенно в случае возможного июльского повышения ставки ЦБ $RU000A102Y66 🏠Апри установила ставку купона по выпуску АПРИФП БП5 $RU000A104WA0 после оферты на уровне 22% годовых – По мне маловато, от Апри привык видеть более высокую премию к рынку (но эмитента понимаю, IPO на носу, статус повышается…) Торгуется на фоне новости выше номинала, что уже хорошо. Теперь на очереди выпуск 002Р-03 $RU000A106WZ2, по нему оферта 17.09. Апсайда в моменте там нет, но под номинал не уйдет, а новый купон определят уже после июльского заседания ЦБ и прямо накануне сентябрьского – за таким даже просто понаблюдать будет очень интересно #акции #облигации #аналитика #что_купить #новости #новичкам #псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

ФЛОАТЕРЫ, привязанные к RUONIA 1️⃣ ЧАСТЬ ✅ Пионер-Лизинг 01 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A104V00 🪙Купон: RUONIA + 7% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 15.04.2032 🚨"Квал": Да ✅ Глобал Факторинг Нетворк Рус БО-04-001P 🆎Рейтинг: В+ 🔍 $RU000A107CJ6 🪙Купон: RUONIA + 6% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Да, с 30.11.2025 (по 4% в даты 24-48 купонов) 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.11.2027 🚨"Квал": Нет ✅ Сегежа Групп 003Р-04R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A108991 🪙Купон: RUONIA + 4,3% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 08.04.2027 🚨"Квал": Да ✅ Сегежа 003Р-03R 🆎Рейтинг: ВВВ 🔍 $RU000A107BP5 🪙Купон: RUONIA + 3,8% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 02.09.2026 🚨"Квал": Да ✅ АФК Система 001Р-29 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A108GL1 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2028 🚨"Квал": Нет ✅ Биннофарм Групп 001Р-03 🆎Рейтинг: A 🔍 $RU000A107E81 🪙Купон: RUONIA + 2,4% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 14.12.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Борец Капитал 001Р-02 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A107BR1 🪙Купон: RUONIA + 2,25% 🗓️Выплат: 12 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 25.11.2025 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг 02П-05 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1075J3 🪙Купон: RUONIA + 2,25%, до 27.10.2027 🔸1-16 купон: RUONIA + 2,25% 🔸с 7 купона - пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Да (put-оферта 01.11.2027 📅Погашение: 19.10.2033 🚨"Квал": Да ✅ РЕСО-Лизинг БО-06 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A1049Y7 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: 🔚 Оферта: 📅Погашение: 11.12.2025 🚨"Квал": Нет ✅ МТС-Банк 001Р-03 🆎Рейтинг: А 🔍 $RU000A107456 🪙Купон: RUONIA + 2,2% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 21.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-008 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106JX4 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 07.07.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ЕАБР 003Р-007 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1064L3 🪙Купон: RUONIA + 2% 🗓️Выплат: 2 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 20.04.2028 🚨"Квал": Нет ✅ АФК Система 001Р-28 🆎Рейтинг: АА- 🔍 $RU000A107SM6 🪙Купон: RUONIA + 1,9% 🗓️Выплат: 4 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 📅Погашение: 10.02.2028 🚨"Квал": Нет #флоатеры #список_флоатеров #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #флоатеры_ставка_руониа #облигации_флоатеры

Увидел топ роста за сегодня. $SGZH более 10%? Серьезно? Тот факт, что компания уже сложилась в несколько раз, не значит, что она не может сложиться еще. У нее уже вышел отчет за первый квартал. Что мы там видим: - Компания не просто остается убыточной, она еще и наращивает свою убыточность; - У компании на счетах почти кончились деньги, ей нечем платить по долгам; - У них подходят даты возврата части займов, которые им нечем возвращать; - Они не могут перезанимать, у них и так выше 30% ставка, куда еще? Только если снова занимать у $AFKS. Единственное, что они могли разумного сделать - допэмиссию. Но судя по всему, они и этого делать не будут, IR Сегежи заявил, что подготовка к SPO занимает 4-6 месяцев, сейчас такая работа не ведётся. Компания в ужасном состоянии и занимается самоубийством. При этом пора напрягаться и держателям облигаций - откуда они будут брать деньги на выплаты, не ясно. Воблы ждали допку, но видимо, страдать будут и они. PS: Воблы - владельцы облигаций. Учим биржевой сленг))) $RU000A1053P7$RU000A105SP3$RU000A1041B2$RU000A108991$RU000A104UA4$RU000A104FG2$RU000A107BP5$RU000A105EW9

$RU000A108991 Ещё одна идея в Сегеже. Флоатер Руония +3, 4 Грубого говоря 19 сейчас и 20 завтра. Сейчас цена упала ниже номинала. Как поток говноновостей спадет и выплатят первый купон и его увидят хомяки думаю может неплохо отрасти.

#пищевое_производство В развитие предыдущего поста с бизнес-идеей о превращении ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО в ПИЩЕВОЕ: КАК ПРИГОТОВИТЬ ПИЩУ ИЗ ДЕРЕВА Заболонь (оболонь)— Молодой слой древесины, который лежит прямо под корой. Этот слой более мягкий нежели основной слой древесины и вполне пригоден в пищу. Ниже приведу некоторые исторические примеры, как использовали заболонь в пищу различные народности в т.ч и русские. Немного истории В голодные годы оболонь ели как северные народы (якуты), так и русские. Например при блокаде Ленинграда люди также питались заболонью из березы, которую еще называли «березовой кашей». Есть сведения что жители Камчатки уходя на охотничий промысел брали с собой только рыбью икру (икра лосося), по пути срезали заболонь и ели ее с икрой, как с хлебом (использовалась березовая ). Есть также сведения о неком славянском блюде, которое называлось «Кач» Готовилось из липовой коры, кору отбивали, варили и ели. Как найти заболонь Далее представлены фото заболони сосны и березы и комментарии по заготовке. 1. Кора сосны Срезаем кору с сосны до того момента, пока не покажется белый, нежный слой, это и есть заболонь. 2 Кора березы(береста) Коричневый слой под берестой и есть заболонь Сырье мелко режут и варят в нескольких водах, чтобы смола «ушла», потом можно эту кашу просушить и добавлять в муку либо съесть сразу. Некоторые народности добавляли в подобную кашу молоко. Каша из березового сырья готовиться аналогичным образом .Только березовая значительно темнее нежели сосновая. Березовую заболонь измельчают и заливают водой, когда «березовая каша»набухнет можно начинать варить. После варки заболонь березы приобретает желатинообразную консистенцию. Можно употреблять в пищу оболонь следующих деревьев: Сосна Лиственница Береза Липа Осина Вот оно! Отходы- в пищу! Ракета!!! "Заболонь со вкусом мяса" $SGZH $RU000A108991

$RU000A108991 Чего льют? Допка будет.

#анализ_serxeir #анализ_serxeir_сегежа Сегежа. Отчетность за 2023 год. Прошлое тут. 2021-2022. https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Serxeir/ab1306cc-ef07-4236-b27a-12838b747c3d?utm_source=share Благо, в компании не молчат, а пытаются говорить о будущем тесном сотрудничестве с Африкой, в надежде реализоваться там. Это хорошо, потому что мы припомним эти словесные интервенции в будущем. Проще : «Мы посмотрим не на то, что они говорят, а на то, что они сделают.» Из моего поста по отчету за 2022 год. … Что поменялось? … Это просто трындец. Какая Африка, какие проекты. Насобирали долгов, и по итогу 2023 года практически генерируют -18млрд убытков при общем капитале 220млрд. Это очень много, потерять 10% своей балансовой стоимости за год. Что произошло (что-то взял из предыдущего поста) 1) значительное снижение стоимости древесины на рынке 2) санкции и потеря западных покупателей 3) у Китая сейчас проблемы с жилищным рынком, что тоже вносит коррективы. Конечно всем этим управляет АФК система, что дает некие гарантии по поддержке Сегеже. Но степень убытка при рыночном снижении цен - охренеть можно. Для справки, они получили дополнительно 30млрд в капитал от выхода на биржу. А тут 18млрд улетает так быстро. Небольшой плюс в том, что в этот убыток уже включены проценты по кредитным обязательствам, (ставка по кредитам в среднем 17-18% на конец 2023 года). Но самое веселое - облигации толком еще не перевыпустили под новые реалии. Там значительная часть идет под 10,79% эффективную ставку, и когда будут подходить к новому выпуску или новому купону, все это толкнет к еще большим убыткам. Если раньше я оценивал Сегежу выше М.Видео, то сейчас все наоборот. М.Видео значительно сократили убытки в 2 полугодии 2023. А здесь… я не знаю, что им поможет. Из логики я бы действовал так, если бы и держал бы облигации, то до попытки компании стабилизировать ситуацию. Эти попытки должны быть - новая доп эмиссия акций, или займ от АФК системы, и после этих действий еще полгода можно было бы подержать, а после слить, так как вряд ли это все поможет выбраться. Как там говорят, «рыночек порешал». $RU000A1053P7 $RU000A105SP3 $RU000A1041B2 $RU000A107BP5 $RU000A104UA4 $RU000A104FG2 $RU000A108991 $RU000A1043G7 $RU000A105EW9