Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П10

#disclosure Компания: ООО “Балтийский лизинг” Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 19.03.2025 11:15 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=c1FqKgXXwUqFcS5mOu9fLQ-B-B&q= Резюме: ООО "Балтийский лизинг" успешно выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составивший 153,2 миллиона рублей. Выплата осуществлена в полном объеме, что демонстрирует финансовую стабильность компании и надежность её обязательств перед инвесторами. Ссылки из новости: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 19.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Балтийский лизинг", 7826705374, RU000A108777, 4B02-10-36442-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1235968 Резюме: ООО "Балтийский лизинг" объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П10. Выплата составит 19.15 рублей на одну облигацию, планируемая дата выплаты - 19 марта 2025 года. Дата фиксации списка - 18 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 12.03.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-10-36442-R-001P / ISIN RU000A108777) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1233927 Резюме: Эмитент ООО "Балтийский лизинг" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108777) в размере 19.15 RUB. Дата выплаты запланирована на 19 марта 2025 года, с фиксацией прав 18 марта 2025 года. Период начисления купонного дохода составляет с 17 февраля по 19 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.

Решил поучаствовать в размещениях облигаций #лср и #балтийский_лизинг. Уже 6 лет как занимаюсь инвестициями, а если считать торговлю криптой то все 10, и всегда игнорировал участие в размещениях. Но теперь, когда собрался нахомячить портфель облигаций, хоть сколько-нибудь дальних и с современным купоном >20%, в надежде на снижение ставки, стало интересно посмотреть. #размещение #облигации #инвестиции $RU000A1082X0 $RU000A108777

🏡 #купоны февраль 3/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 17-21 февраля: 2467.78 рублей . 1. $RU000A108777 и $RU000A108P46 - Балтийский лизинг БО-П10 и БО-П11 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% - Рейтинг:🅰️🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) . 2. $RU000A1082X0 - Группа ЛСР 001P-09 - Ставка купона: 14,75%(фиксированная) - Рейтинг 🅰️ - Выплаты: ежемесячно (12 раз в год) - при стоимости 873,7 и погашении 07.03.2027 выглядит приятно, докупаю . 3. $RU000A1099V8 - Совкомбанк Лизинг выпуск 7 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,0% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) . 4. $RU000A108G70 - НОВАТЭК 001P-02 - Замещающая облигация номинал 100$ - Выплаты: 1,56 $ февраль/март/август/ноябрь(4 раза в год) P.S. - в посте от 7 февраля актуальная подборка замещающих облигаций - заходи . 5. $RU000A108GL1 - АФК Система 001Р-29 - Ставка купона: RUONIA+2,40% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: февраль/май/август/ноябрь(4 раза в год) . 🏡 Подпишись, чтобы не пропустить идеи и чтобы дальше получать мотивацию растить пассивный доход 🏡

🐾 Cat-friendly bonds: какие облигации коты любят больше всего?😉 Если мы не знаем, что купить – покупаем эти выпуски Мы формируем свои портфели, отталкиваясь от сроков и целей. Но мы всегда выбираем лучших среди равных 🔹🔹🔹 Балтийский лизинг БО-П08 $RU000A106EM8 Рейтинг: АА- Срок: 4 месяца Доходность: 28% Простая, краткосрочная идея с высокой надежностью и доходностью почти 25% за вычетом налогов 🔹🔹🔹 М.Видео 4 $RU000A106540 Рейтинг: А Срок: 2 месяца Доходность: 48% Лучшая доходность в А рейтинге. АКРА подтвердил рейтинг 14 февраля, прогноз «стабильный». Какие могут быть сомнения? 🔹🔹🔹 Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 Рейтинг: АА- Срок: 2 года 2 месяца Доходность: 31% total return (купон КС+2,3% и дисконт от номинала 9,5%) Флоатер с высоким купоном Не нравится Балтийский лизинг? – Можно рассмотреть фиксы ИнтЛиз1Р06, ИнтЛиз1Р07, ИнтЛиз1Р08. Еще надавно мы брали их с доходностью 30% 🔹🔹🔹 Сибур-001Р-03 $RU000A103DS4 Рейтинг: ААА Срок: 3 года 6 месяцев Доходность: 9,6% в USD Размещение завтра, и чувствую, мы будем регулярно добирать его ближайшие полгода (чтобы был ЛДВ с рублёвой переоценки) 🔹🔹🔹 АФК Система 1Р30 $RU000A108GN7 Рейтинг: АА- Срок: 3 года 6 месяцев Доходность: 33% total return (купон КС+2,2% и дисконт от номинала 18%) Флоатер с большим дисконтом к номиналу. Бумага маржинальная, можно брать для обеспечения. Если додержать до погашения, на дисконт от номинала получите льготу ЛДВ. Полезно? Ставь 👍 🐾 Кот.Финанс | #облигации #подборки #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

#disclosure Компания: ООО “Балтийский лизинг” Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 17.02.2025 12:31 Тема новости: Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oJubN7gZ50m9U9N4Jvou7g-B-B&q= Резюме: ООО "Балтийский лизинг" выплатила купонный доход по своим биржевым облигациям серии БО-П10 за десятый купонный период, составивший 153,2 миллиона рублей. В расчете на одну облигацию было выплачено 19,15 рублей. Обязательство по выплате было исполнено в полном объеме. Ссылки из новости: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374 Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 17.02.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Балтийский лизинг", 7826705374, RU000A108777, 4B02-10-36442-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1225481 Резюме: Облигации ООО "Балтийский лизинг" (ISIN RU000A108777) будут выплачивать купонный доход в размере 19.15 рублей на облигацию. Выплата запланирована на 17 февраля 2025 года, с фиксацией списка держателей 14 февраля 2025 года. Эмитент находится в Санкт-Петербурге, а срок погашения облигаций - 8 апреля 2027 года. Сентимент: Положительный

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 10.02.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-10-36442-R-001P / ISIN RU000A108777) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1223213 Резюме: Эмитент ООО "Балтийский лизинг" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108777) в размере 19.15 RUB. Корпоративное действие запланировано на 17 февраля 2025 года, с датой фиксации 14 февраля 2025 года. Сентимент: Положительный

🏡 #купоны февраль 1/4 #отчетпокупонам 🏡 Купонный доход за неделю 3-9 февраля: 265.46 рублей . 1. $RU000A109551 - Балтийский лизинг БО-П12 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% - Рейтинг 🅰️🅰️➖ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) - на данный момент лучше не докупать, так как от этого эмитента аналогичные облигации с такими же купонами сейчас чуть дешевле ($RU000A108777 и $RU000A108P46) 2. $RU000A108Y86 - Европлан 001Р-07 - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+1,90% - Рейтинг 🅰️🅰️ - Выплаты: ежемесячно(12 раз в год) . 🏡 P.S. - в посте от 7 февраля актуальная подборка замещающих облигаций - заходи 🏡

Цель: получать ежемесячно купонами и амортизациями денежный поток, примерно равный платежу по ипотеке > 28 000 рублей. Ипотеки пока нет, т.к. брать её под 30 % кажется безумием 🤪 Есть одобрение ипотеки сроком до 19.04.25 22.01.25 • Внесено: 1000 руб (по плану) В магазине потрачено на 343 руб сверх лимита, экономии не получилось, добавить нечего. На счету оставалось 127 руб. Итого на покупки 22.01 = 1127 руб. • Покупки: Флоутер Балтийский Лизинг $RU000A108777 Кредитный рейтинг: Эксперт - ruAA- по цене 927 руб = 1шт. Номинал: 1000 руб Купон: плавающий, ежемесячный Купон определяется как ключевая ставка Банка России + 2,30%. С амортизацией. #коплю_на_квартиру Сегодня я стала ближе к мечте на 15 руб. 🤗

Собираю портфель с зарплатой купонами💰 •20.01.25 Понедельник пришли купоны : $RU000A1074Q1 Sunlight выпуск 1 +12,53₽ $RU000A10ADJ3 ЭнергоТехСервис 001Р-06 +108,9₽ $RU000A10A3Z4 ГТЛК оббПО4 +678,15₽ $RU000A108777 Балтийский лизинг БО-П10 +95,75₽ $RU000A108P46 Балтийский лизинг БО-П11 +248,95₽ Дивиденды $DIAS +90₽ •Всего: 1234,28₽ Буду рад вашей поддержке в виде лайка и подписки🤝🏼 Больше информации в профиле 📋 1 Цель - 30.000₽ купонами ежемесячно ✅ 2 Цель - 50.000₽ купонами ежемесячно 🔄 #зарплата_купонами #купоныкаждыйдень #купоны #облигации #Вдо

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 20.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Балтийский лизинг", 7826705374, RU000A108777, 4B02-10-36442-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1215900 Резюме: ООО "Балтийский лизинг" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П10. Дата выплаты запланирована на 20 января 2025 года, с расчетной датой 18 января 2025 года и датой фиксации списка 17 января 2025 года. Размер выплаты составляет 19.15 рублей на одну облигацию. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 10.01.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-10-36442-R-001P / ISIN RU000A108777) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1213424 Резюме: Эмитент ООО "Балтийский лизинг" объявил о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108777) в размере 19.15 RUB. Дата корпоративного действия запланирована на 20 января 2025 года, с расчетной датой 18 января 2025 года. Период начисления купонного дохода составляет с 19 декабря 2024 года по 18 января 2025 года. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 01.01.2025 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" (выпуск облигаций 4B02-10-36442-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1210446 Резюме: Эмитент ООО "Балтийский лизинг" объявил о корпоративном действии, связанном с раскрытием информации по облигациям (выпуск 4B02-10-36442-R-001P). Дата фиксации списка владельцев установлена на 31 декабря 2024 года, а планируемая дата корпоративного действия - 27 января 2025 года. Прием информации о владельцах завершится 24 января 2025 года. Сентимент: Нейтральный.

$RU000A108777 Я терпел убытки по этой бумаге. Я покупал ее по 915 и усреднял ниже в надежде на отскок. Зафиксировал кучу убытков и вышел. Зашел по 845. И фиксанул прибыль на 862₽ с доходом 40.000₽. Как же больно видеть, что актив, из которого ты вышел, наблюдая несколько месяцев непредсказуемое снижение цены, вырос на 13%! Это просто как выстрел в живот. Хоть я и не потерял, а недозаработал, все же чувства неприятные. Но идем дальше!

#moex Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 23.12.2024 16:25 Тема новости: 23.12.2024, 16-25 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A108777 (БалтЛизП10). Ссылка: https://www.moex.com/n76353/?nt=0 Резюме: 23 декабря 2024 года изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков для ценной бумаги RU000A108777 (БалтЛизП10). Новые параметры: верхняя граница ценового коридора составляет 93.64 рубля, диапазон оценки рыночных рисков – 989.98 рублей при ставке 15.0%. Сентимент: Нейтральный.

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 19.12.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Балтийский лизинг", 7826705374, RU000A108777, 4B02-10-36442-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1206350 Резюме: ООО "Балтийский лизинг" объявило о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-П10, которая состоится 19 декабря 2024 года. Размер выплаты составит 19.15 рублей на одну облигацию. Дата фиксации списка для получения выплат - 18 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный.

Добрый вечер Чутка набил лосей с $HEAD Продал в - , чутка оставил под дивы ну хоть так ... Поживем увидим Прикупил облигации $RU000A10A6W4 +10шт Хороший купон наверное $RU000A107UU5 +3 шт и их теперь 105+ красная боль 😅 ну строят то красиво) $RU000A108777 +4 шт красиво их теперь 5 😁 $RU000A1075R6 +10шт ) хочу заметить смотрю эту бумажку месяцев 8-9 , но стоимость ее тогда была колоссальной 1090 р) купил со скидкой можно сказать 812р посмотрим. Есть ещё одно чудо ) $RU000A107FG5 +15 шт. Как любую ненужную покупку совершал пьян 😂 Через пару дней продал 10шт купон получил и адреналин ) Хотя пару бумажек имею в портфеле который собираю для Мамы ❤️( вторая пенсия , надеюсь будет) Немного о планах Сейчас ну очень хорошие новые выпуски , 25-26-27-28-29% , может я чего-то не знаю ? Покупать планирую все по 10-20шт Для начал , а дальше посмотрим ! Всем удачи в этом пути ! Не ИИИ , просто мысли

Портфель облигаций, который начал формировать при ставке 16% и планомерно пополняю до сих пор, просел почти на 16%. Уже несколько дней вслед за индексом летят даже самые надёжные типа $RU000A1087F6 или $RU000A108777 , новые размещения предлагаются под безумные 26% в регионалах ( $RU000A10A6J1) и 28-31% в корпоративных облигах. Стало много появляться бумаг с фиксированным купоном в районе 25% ( $RU000A10A3Z4 ) И куча, просто куча новых размещений и крупных компаний и абсолютных ноунеймов. И ведь все уже знают, какую ставку нам готовят и дерутся друг с другом за наши денежки, устанавливая нереальные проценты. А ставка, похоже, может нас удивить. Все ждут 23% как оптимистический вариант и 25% как пессиместический. А как вам 27%? А 30? 🤔🤔🤔

Рынок ниже, доходности выше. В каждой категории с рейтингом от AA+ до BBB- топы: AA СКБФ 01 ($RU000A107PN0) - фикс на 07м ГТЛК 1P-17 ($RU000A101QL5) - фикс на 1г05м ГТЛК 1P-14 ($RU000A100FE5) - фикс на 1г09м РЕСОЛизБ06 ($RU000A1049Y7) - флоатер на 1г00м РЕСОЛиз2П5 ($RU000A1075J3) - флоатер на 2г11м A Брус 2P02 ($RU000A107UU5) - фикс на 09м ЭталонФин1 ($RU000A105VU7) - фикс на 1г02м НовТехнБ2 ($RU000A106PW3) - фикс на 1г08м ТрансФ1P07 ($RU000A103M36) - флоатер на 1г02м БалтЛизП10 ($RU000A108777) - флоатер на 2г04м BBB АПРИ 2Р2 ($RU000A106631) - фикс на 04м АРЕНЗА1Р03 ($RU000A107217) - фикс на 11м ЭконЛиз1Р6 ($RU000A1078Y6) - фикс на 1г11м ХайТэк 01 ($RU000A104TM1) - флоатер на 05м И только для квалов дополняют картину: AA РЕСОЛиз2П2 ($RU000A105HH3) - флоатер на 05м ГТЛК 2P-03 ($RU000A107TT9) - флоатер на 2г05м A Джи-гр 2Р4 ($RU000A108TU5) - флоатер на 2г00м BBB ЛЕГЕНДА2P3 ($RU000A108PC1) - флоатер на 1г06м ГарИнв2P10 ($RU000A109791) - флоатер на 1г07м

#nrd Тикеры: $RU000A108777 Время новости: 12.12.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-10-36442-R-001P / ISIN RU000A108777) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1204168 Резюме: Эмитент ООО "Балтийский лизинг" объявил о выплате купонного дохода по облигациям (ISIN RU000A108777) в размере 19.15 RUB. Дата выплаты запланирована на 19 декабря 2024 года, с периодом начисления с 19 ноября по 19 декабря 2024 года. Сентимент: Положительный

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Среда - недельный экватор - маленькая пятница - всё пропало! Последнее - брехня!) Всех страшают тем, что кому то разрешили, а еще кто то подписал новую ядерную доктрину, а там и жёсткая ДКП на ближайшие года. И всё плохо. И бла-бла-бла. Ну, если не будет таких громких заявлений и тезисов, будете ли вы читать подобного рода статьи? Вряд ли. Сейчас же внимание привлечено, активность повышается, да и срочно надо соседу рассказать пока еще есть возможность. В двух словах, инфошум уже идет в открытую и из каждого утюга, чтобы побудь вас делать что либо. Вроде распродажи идут, всё так плохо и даже была озвучена мысль "о заморозках вкладов даже не думаем" (если не думаем, зачем озвучивать?), но индекс ниже 2600 пока что не уходит. Держится на тонкой ниточке. Хотя нефть не впечатляет, к золоту по такой цене привыкли, а доллар по сотке становится новой реальностью? Да ну, глупость какая то, зачем выкупать активы в рынке, раз идет распродажа? Посмотрел я отчет от $ASTR , почитал тамошнюю ветку, удивился возгласам о том, что "дивиденды курам на смех" и решил озвучить свою мысль. Товарищи, кто такое пишет, видимо зажрались. В нынешней ситуации компания твердо держится на ногах, высокой ставке только рада, еще и дивы может позволить себе выплатить за 9 месяцев. При том что самый жирный и нажористый квартал идет сейчас. Ну да бог им судья. Некоторые мамонты и дивиденды не платят, и в долгах как в шелках уже. Вот, посмотрел я на индекс - страшно. Я не трус, но я боюсь. И $TMOS буду покупать с закрытыми глазами сидя на🚽. Вдруг совсем страшно станет?) Посмотрел на $NVTK - стало жадно. +50% к позиции на детский счет. Хапуга обыкновенная, одна штука. Картинка с Гомером как раз к новатеку. Не понимаю тех людей, которые сейчас продают или открывают шорт по нему. Но при том, что сам портфель снижается и падает, стабильно поступает денежка. Вот, $RU000A108777 уже прислали купончики, жду по $RU000A108P46 выплат на днях. Думаю, остается немного до того, как начну набирать фиксы. Как показывает практика, если сильно затягивать гайки, то можно сорвать резьбу. А чья то резьба уже скрипит)) Да и пишу я эти посты для того, чтобы приободрить читателей. Ведь когда везде ищешь и ожидаешь что то плохое, то перестаешь обращать внимание на хорошее. Жизнь же при этом продолжается) Выше нос, прорвемся!

Эксперимент "Ежедневный купон". День 291. Портфелю никогда не повредит что-то относительно надёжное, в отличие от огромного количества мфо;) сегодня беру 5 $RU000A108777 +3 с купонного дохода (уже 17 бумаг с купонов за ноябрь). Докуплено облигаций с купонов уже больше, чем прошло торговых дней, держим темп)

❗️НКД И КУПОН❗️ #обучение #новичкам НКД - накопленный купонный доход. Есть у каждой облигации. При покупке мы его оплачиваем, при продаже - получаем. Купон выплачивается с определенной регулярностью (ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год). Благодаря НКД % по купону начисляется равномерно. Поэтому нет смысла покупать перед выплатой купона, или ждать выплаты купона для продажи. Про продаже до выплаты купона, вы не теряете % если перекладываетесь в другую облигацию. Продать облигацию до выплаты купона имеет смысл, если вы хотите купить облигацию с большей доходностью. Например: Пассивный инвестор купил облигацию Балтийский лизинг БО-П12 $RU000A109551 по цене 956 руб., цена выросла до 968 руб. Есть выпуск с похожими параметрами Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 но с ценой 951 руб. Поэтому инвестор решил переложиться из 12 выпуска в 10 выпуск. 🔹 Купон: КС+2,3% (с ежедневным пересчетом) у обоих выпусков 🔹 Срок у 10 выпуска короче (2 года 5 мес.) + амортизация У 12 выпуска 2 года 9 мес. Для флоатера чем короче срок, тем лучше. Текущая доходность и эффективная получается выше у 10 выпуска. Поэтому в этом переходе есть смысл. При этом инвестор получил свой % пока находился в 12 выпуске и будет получать бОльший процент находясь в 10 выпуске. При таких переходах стоит учитывать рейтинг облигаций и стратегию. Переход из бумаги рейтинга АА в бумагу рейтинга ВВВ может быть нерациональным (только если это не изменение стратегии). Потому что чем ниже рейтинг, тем выше доходность.

Как оценивать флоатеры? 😺🎣🐟 Пользуемся распродажей и зарабатываем больше, чем 🔧Ключ+5% — Продолжаем цикл постов про флоатеры. Сегодня заключительный - про способ оценки. Напомним, долгое время флоатеры торговались по номиналу, что позволяло очень легко оценивать доходность: КС+3% значило, что при ключевой 21%, купонная доходность 24%, а с ежемесячной капитализацией 26,8% Прошлая неделя внесла путаницу: подешевевшие бонды стали более доходными как по купону (ведь на меньшую цену – тот же купон) + приятный бонус в виде будущего погашения по номиналу. Мы предложили метод Total Return, позволяющий оцифровать как купон, так и дисконт. Сегодня покажем разницу дохода в зависимости от разных оценок ключевой ставки Разбор на бондах Балтийского лизинга. Всего 3 выпуска флоатеров: 10, 11, 12. Выпуски похожи: у всех КС+2,3%, но 10ый отличается амортизацией: с июля 2026 компания будет платить по 10% амортизации каждый месяц. Значит, именно 10ый выпуск $RU000A108777 быстрее отыграет дисконт от номинала. Его и выбрали Мы рассматриваем 3 сценария ключевой ставки: 🔹 21% надолго. Это не значит, что в декабре не будет повышения, но это значит, что на ближайшие 2,5 года средняя ставка будет ~ 21%. В этом сценарии доходность составит 29,65% годовых с капитализацией (или аналог КС+5,3%) 🔹 Прогноз ЦБ: к концу года 23%, в среднем на 2025 ~18,5%, в 2026 ~12,5%. Эффективная доходность ~23% годовых 🔹Экстремальный вариант: ставку к концу года поднимают до 23% и держат до середины года, а потом 👂прислушиваются к экономике и снижают каждый месяц на 1% вплоть до 10% Хоть есть еще вариант, когда ключевая ставка только растет (23%➡️25%➡️27%➡️…) – этот вариант приятен флоатерам, потому что купон растет вслед за ставкой… и мы его не рассматривали 🐾 Выводы: есть сценарии, где доходность флоатеров сильно падает (вслед за ставкой при агрессивном снижении), но у флоатеров есть защита от роста ключевой. Последняя распродажа дала супер-возможности для терпеливых: 🔹при роста ключевой – будет расти доход 🔹при снижении –доходность будет всё равно выше КС+5% ❗️ PS: в карусели с картинками ✔️пример денежного потока по выпуску 10 Балтийского лизинга ✔️сценарии изменения ключевой ставки ✔️распределение доходности между выпусками Балтлиза ✔️расчеты доходности по каждому сценарию (формула ЧИСТВНДОХ) Если полезно - ставь ❤️нам будет приятно Наш выбор в облигациях - &Бабуля на максималках 🐾 Кот.Финанс #хочу_в_дайджест #пульс_учит #Прояви_себя_в_пульсн #пульс_оцени

#купоны октябрь 2/2 #отчетпокупонам 🏡 Делюсь своими результатами по купонному доходу за вторые две недели октября 🏡: 21.10 - $RU000A1082X0 (Группа ЛСР 001P-09) + 72,72 - 6 купонов - 12 раз в год - фикс (не докупаю) 22.10 - $RU000A108777 (Балтийский лизинг БО-П10) + 52,35 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% 23.10 - $RU000A108P46 (Балтийский лизинг БО-П11) + 52,53 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% 23.10 - $RU000A1099V8 (Совкомбанк Лизинг выпуск 7) + 51,78 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,0% 28.10 - $RU000A106656 (Южуралзолото ГК 1Р-03) + 100,22 - 2 купона - 2 раза в год(апрель/октябрь) - фикс(держу до погашения 23.10.2025) 31.10 - $RU000A1075J3 (РЕСО-Лизинг БО-02П-05) + 253,65 - 5 купонов - 4 раза в год(январь/апрель/июль/октябрь) - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,25% 🏡 Купонный доход за 19.10-31.10: 583.25🏡 . Купонный доход за октябрь: 857.81 . Покупаю сейчас только корпоративные флоатеры, список в предыдущем посте - подпишись, чтобы не потерять 💗

Приветствую, господа и дамы пульсяне! Читаем, лайкаем, думаем?) Прошла очередная неделя, которая для фондового рынка отозвалась "небольшими" потрясениями. С прошлой пятницы участники рынка переварили за выходные новые реалии, и начали продавать. Что ж, это личный выбор каждого. Небольшое лирическое отступление: все наверняка слышали такое слово, как толпа. Но вряд ли с ним (надеюсь) сталкивались. Так вот, по сути, толпа - это огромная живая масса, направляемая эйфорией или ужасом в каком либо направлении. Личность в толпе теряется и становится "часть команды - часть корабля". Человек банально отключается сознанием, но физически совершать действия может. Получается, эдакая огромная человеческая многоножка, которая останавливается, когда большая часть ее составляющей уже остается без сил, а меньшая не может продолжать тянуть других с прежним импульсом. Тогда приходит отрезвление и осознание, что что то пошло не по плану. Бороться в одиночку с толпой просто бессмысленно. Все равно что остановить в одиночку поезд на полном ходу. Представление о толпе теперь есть. Можно хмыкнуть и сказать, но я ж туда не попаду, я же не дурак, и такое может случится с кем угодно, но только не со мной. Что ж, резонно, отговаривать не буду. Всего лишь в помощь приведу себе выжимку из научной статьи. Какие то ученые (угадайте с первого раза какие именно) решили провести интересный эксперимент: как личность будет реагировать на заведомо неверные факты. Условно говоря, спрашивают человека: Африка - это страна или континент? Человек уверенно отвечает (конечно, если он это знает), и его переводят в другую группу из 10 человек. Там задается такой же вопрос, но два испытуемых неуверенное отвечают так же как первый, остальные твердо и четко дают неправильный ответ. В 88% случаев, испытуемые меняли свое мнение, хотя абсолютно точно были правы изначально. Ведь множество людей не может же ошибаться? Значит, проблемы у меня, я в чем то ошибся))) Вернемся к нашим баранам. Картинкой к этому посту должно было изображение, которое не смогло быть сгенерировано искусственным интеллектом по ряду его "моральных" принципов. Собственно, я вам опишу на словах, а вы представите сами: Эльвира Набиуллина с кнутом в руках гонит стаю испуганных хомяков в сторону банков. Так вот, сейчас идет массовый загон в финансовые организации, которые при текущих реалиях через два года могут дать аж целых 50% прибыли (с учетом сложного процента)! А что будет дальше? (По тексту сугубо мои личные фантазии) Далее будет так: со всех сторон начнутся рассуждения и повизгивания о том, как замечательно иметь срочный/накопительный счет под Нное количество процентов годовых, и переживать не за что не надо, и страховку хотят по вкладам поднять. Всё чики-пики в двух словах. В этот момент получается, что хорошие компании дают дивдоходность соразмерную годовой прибыли по банковским продуктам. И начинаются новые хомячьи бега: ведь если доходность одинаковая, то можно заработать на том, что еще взлетит ракета. Надо срочно бежать снимать вклад, пес с этими процентами, там они быстрее отобьются... Веселая картинка получается, не правда ли?) Из моих свершений на неделе: продал несчастный $RUAL в +5.7% чистыми. Может, компания и огромная, но будем честны: долгов мама не горюй, дивов не платит, а долги надо как то обслуживать по новой ставке. Выход то простой есть - допку провести, акционеры дадут денег чтобы погасить текущие обязательства, а там уж как нибудь разберемся дальше. Спасибо, как нибудь без меня. Как раз с этих средств переложился в астру. Там и перспективы есть, и долг отрицательный. Получил купоны по Балтийским лизингам ( $RU000A108777 и $RU000A108P46) и ПКБ ( $RU000A108U72 ) - отправил их на закупку облигаций черкизово (люблю колбасу). По поводу шторма в хороших флоатерах, мое предположение, что люди хотят переложиться в более аппетитные - тут РусГидро (ААА) хочет взять 20 лярдов по кс + 200. Может, верхняя граница и будет снижена до 175-150 пунктов.

Апдейт по стратегии &Всепогодный инвестор На этой неделе мы провели несколько сделок. Начал сокращать позицию во флоатерах. У нас их было два выпуска в портфеле: Балтийский лизинг БО-П10 $RU000A108777 и Россети Ленэнерго 001Р-01 $RU000A107EC7 . Полностью закрыл позицию в первом флоатере по нескольким причинам: 1. Минфин России провёл размещение по флоатеру ОФЗ-ПК 29025. Средневзвешенная цена — 93,55% от номинала. Дисконт в безрисковых флоатерах вызывает интерес крупных денег. Скорее всего, сейчас на рынке идёт переток денег из корпоративных флоатеров в ОФЗ-ПК. Это подтверждает то, что все корпоративные флоатеры просели. 2. Максимальные значения по ключевой ставке уже близко, и откат назад может оказать давление на флоатеры. Выйти близко к номиналу будет сложнее, чем сейчас. 3. Относится больше к Балтийскому лизингу БО-П10. Стакан в биде был пустоват. Ближайшая более-менее крупная заявка на покупку находилась далеко от рыночной цены. Подумать только, чтобы выйти с минимальным проскальзыванием и по цене, близкой к номиналу, пришлось аккуратно раздавать позицию два дня, хотя объём был копеечный. В «Россетях» ликвидность в разы выше, поэтому там пока держим позицию. Валютная позиция нравится. Фонд из валютных облигаций $TLCB почти вернулся в ноль благодаря ослаблению рубля. Ожидаю более интересной динамики фонда по мере снижения ключевой ставки и нивелирования всех нюансов, о которых писал раннее по валютным облигациям. По акциям уже смотрю на увеличение позиции в портфеле. Но пока ждём пятницы, реакции рынка и дальнейшей динамики. Кэш держим в старом добром фонде денежного рынка ВИМ «Ликвидность».