Форум об облигации Балтийский лизинг БО-П10

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A107YT9 $RU000A108L65 $RU000A109XR1 $RU000A109L49 $RU000A106Y70 $RU000A108FS8 $RU000A1089A3 $RU000A105DS9 $RU000A108GN7 $RU000A108777 $RU000A109VK0 $RU000A109X45 $RU000A108JV4 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2024

🛠️ Приветствую работяг и не только! Итоги октября: 💼 162k ₽ -> 192k ₽. На фоне сегодняшней волатильности на рынках и новостей о том, что Трамп снова где-то победил; в то время как мировые лидеры обсуждают, как спасти планету от глобального потепления, мой портфель медленно, но уверенно нагревается от очередных купонов! 📊 Текущий состав портфеля: Облигации (58%): • Балтийский ($RU000A108777) х12 • Бианка ($RU000A1097X8) x10 (+10) • Газпром Нефть ($RU000A107UW1 ) x20 • ЕвразХолдинг ($RU000A108G05) х20 • Европлан ($RU000A108Y86) х10 • КАМАЗ ($RU000A109VM6) x15 (+15) • Мособлэнерго ($RU000A1099E4) х15 (+5) • Пионер-Лизинг ($RU000A1006C3) х12 (+2) Акции (17%): • $OZON x3 • $SBER x100 Валюта/металлы (25%): • Золото ($GLDRUB_TOM) x6 гр (+1) 🧮 Операции за последние ~10 дней: • Продажа бумаг 🪵🪓 : +0 р. • Пополнения ✅ : +35 399 р. • Купоны ✅ : +875 р. (±1800 р./мес.) • Покупка бумаг 🌱 : -40 924 р. Как писал Джейсон Стэтхэм или Марк Аврелий: "Огурец горький — брось, колючки на дороге — уклонись, и все. Не приговаривай: и зачем это только явилось такое на свет? Потому что посмеется над тобой вникающий в природу человек, как посмеются плотник и скорняк, если осудишь их за то, что у них в мастерской видны стружки и обрезки изделий". Так и желаю всем прочитавшим стойко и без задней мысли разживаться надежными активами, уклоняться от спекуляционной суеты. И лишь неустанно крепчать в своем заработке на бирже и, особенно, вне её!

Потопляемые флоатеры Ежедневное снижение начинает многих напрягать и возникают вопросы: «Когда уже это закончится? а почему падают, если должны быть у номинала?» Представляю на выбор варианты причин (не все мои, это консолидированные мнения по рынку): (выбирайте полюбившийся) 🫴🏼Боязнь дефолтов [тогда почему, фиксы этих же эмитентов сыпятся не так усиленно?] 🫴🏼 Уравнивание спредов по отношению к фиксам и офз дохам (выходят в более доходные инструменты) 👍🏽 🫴🏼 появился сигнал к развороту ДКП у кого-то там [я в это не верю, цб сам не уверен что дальше светлое будущее, см прогноз из пред. поста, +объемы небольшие выходят] 🫴🏼нас загнали во флоатеры, а теперь стригут как овец [ 👀🤦🏽‍♀️] 🫴🏼фиксируются перед повышением ставки, чтобы уйти с рынка в ликвидность потом в акции, вклады и др понятные или надежные инструменты 🫴🏼сильное начальное падение вызвало панику - и усилило дальнейшее падение (тут отчасти работает, но при достижении расчетной адекватной дохи падение остановится, тут стоит также отметить что дох-ть по фло рассчитать сложно, брокер этого нормально не делает, а другие просто не умеют) типо оптимизируют налоги пока -5% 😂 при -10,-15% будет сложнее психологически. Думают, что «ошиблись в инструменте». 🫴🏼отталкивает заторможенность переоценки купона, сильно отстают от предполагаемого ключа (лаг от неск дней до пары месяцев по кварт. бумагам) 🤷🏽‍♀️зато потом будет наоборот! 🫴🏼Чем выше ставка, тем больше риск-премия. Поэтому старые фло теряют свою актуальность. Пример: кс+ 230бп у Балт. Лизинга/В Русале КС + 250бп...+ ждут повышения КС цб 20.12 ближе к 23%. А рост премии на 1% должен давать (-5%) по телу старых фло. Денег мало, перетекают и это ощущается. 🫴🏼 Неквалы покупать не могут многие фло, а продавать могут, и на паник-sale нет ликвидности, да и пока нет дна т.к. будущее со ставкой туманно. 🫴🏼 Просто Фиксы отпадали своевременно, а фло переоценились резко за три недели. Видимо слишком резкого роста КС не ожидали, и прогноз так себе. 🫴🏼 (смелое мнение, посмотрим) Крупному капиталу сверху намекнули, что пора бы переложиться в ОФЗ-ПК, которые все никак разместить не могут. Завтрашний аукцион ожидается закрытым благодаря освобожденной ликвидности. Все перечислила? Накидываете, что забыла. Думаю несколько версий имеют наибольшую реальность, и задали цепную реакцию. А вообще, кто сказал что они должны быть около 1000 всегда? Эти бумаги как и все остальные имеют зависимость от спроса и предложения и должны показывать адекватную доху по рынку. Они так же в одной лодке с фикс купоном потому что принадлежат тому или иному эмитенту и Увеличивают нагрузку даже поболее ПД. Во флоутерах просто-напросто ушли покупатели. Сами объемы скорее даже упали. А почему ушли покупатели это как раз вопрос, ответ на который выбирайте из вариантов выше:)) Опять же То, что стоимость облигаций сыпется не так страшно, её возместят по номиналу рано или поздно, главное, чтобы сами компании не сыпались🫠 Возникший дисконт сейчас хоть что-то даёт. Он уменьшает риски. Но не исключает их. Можно посмотреть кейсы ОФЗ, которые собрали все риски: и портфель просел, и купоны много где смешные, и 1000р в конце срока ничего не стоят с такой инфл через 10 лет. А ведь многие, 2 года назад, так и рассуждали: "в убытке не будем", в том числе и я, но соблюдая риск-профиль, офз 5% всего, да и выпуск брала где купон ок:) $SU26244RMFS2 Но что хочу сказать в оправдание ФЛОшкам. Если вы брали бумаги в долгосрок для пассивного дохода, то этот инструмент вас не расстроит, потому что стабильно дает КС + >1%+, и хотя бы инфляцию покрывает, пока старые ПД все так же платят 13-15% и дарят нехилый минус по телу. Если вы думали,что флоатеры можно использовать на краткосрок - будет новый урок от Биржевого рынка:) Добро пожаловать отсюда:) Держу и поштучно добираю нормальный бизнес. Оставаясь на рынке все эти года- я принимаю риск входя в каждый из имеющихся и планируемых инструментов. $RU000A1075J3 $RU000A108777 $RU000A108Q03 $RU000A1075S4 а вам скажу так: «Не ИИР!»:)

В продолжение прошлого поста по тому, что я покупаю для получения ежедневных купонов 15 ноября $RU000A107FN1 компания технолизинг работает на рынке финансовых услуг. Рейтинг данной бумаги средний ✅✅❎купон = 13.97₽ 18 ноября джетленд $RU000A107G63 - купон 17,26₽ ЕвразХолдинг $RU000A108G05 - купон 17.45₽ 19 ноября $RU000A108777 Из плюсов данной облигации отмечу высокую ставку в 2.3% к КС. Высокий рейтинг A+ и объем торгов в 30 миллиардов. Данная бумага доступна неквалифицированным инвесторам. купон в ноябре составит 18,38₽ 20 ноября ОФЗ 26225 $SU26225RMFS1 с выплатами 2 раза в год в размере 36.15₽ и ценой в 548₽ на данный момент 21 ноября ГМК Норильский никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 Купон: 16,68₽ Ставка: 20,3% Премия: ΣКС +1,3% 22 ноября $RU000A109L49 облигации алроса заплатят в этом месяце 17.72₽ 25 ноября Сново день когда нам придет больше одной выплаты. первая компания это Газпром $RU000A108JV4 с доходностью более 21% годовых купон = 17.79₽ вторая компания РЖД $RU000A106K43 купон = 16.79₽ 26 ноября $RU000A109B33 цена данной облигации сейчас 980₽ при купоне 17.95₽ что практически 22% годовых 27 ноября $SU26247RMFS5 ОФЗ26247 с выплатой купонов 2 раза в год, величина купона 61.08₽ 28 ноября $RU000A108D81 компания ЕвроТранс управляет АЗС и стабильно платит купоны по своим выпускам облигаций. Купон по данной бумаге составит 13.97₽ 29 ноября $RU000A108VW7 РУСАЛ занимается алюминием в нашей стране и обеспечивает купонную доходность по данной бумаге в районе 23% или 18.85₽ на одну облигацию купонами ежемесячно. Что посоветуете купить из облигаций для купонов 4,5,10,11,13,18,20,27 декабря ?

Что за истерика в облигациях лизинга?.. $RU000A108777 $RU000A108P46 $RU000A109551 $RU000A1099V8 $RU000A1075J3 $RU000A1049Y7 $RU000A103C53

#купоны октябрь 2/2 #отчетпокупонам 🏡 Делюсь своими результатами по купонному доходу за вторые две недели октября 🏡: 21.10 - $RU000A1082X0 (Группа ЛСР 001P-09) + 72,72 - 6 купонов - 12 раз в год - фикс (не докупаю) 22.10 - $RU000A108777 (Балтийский лизинг БО-П10) + 52,35 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% 23.10 - $RU000A108P46 (Балтийский лизинг БО-П11) + 52,53 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,3% 23.10 - $RU000A1099V8 (Совкомбанк Лизинг выпуск 7) + 51,78 - 3 купона - 12 раз в год - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,0% 28.10 - $RU000A106656 (Южуралзолото ГК 1Р-03) + 100,22 - 2 купона - 2 раза в год(апрель/октябрь) - фикс(держу до погашения 23.10.2025) 31.10 - $RU000A1075J3 (РЕСО-Лизинг БО-02П-05) + 253,65 - 5 купонов - 4 раза в год(январь/апрель/июль/октябрь) - Ставка купона: Ключевая ставка ЦБ+2,25% 🏡 Купонный доход за 19.10-31.10: 583.25🏡 . Купонный доход за октябрь: 857.81 . Покупаю сейчас только корпоративные флоатеры, список в предыдущем посте - подпишись, чтобы не потерять 💗

$RU000A108777 Добавляю в портфель данную облигацию Из плюсов отмечу высокую ставку в 2.3% к КС. Высокий рейтинг A+ и объем торгов в 30 миллиардов Данная бумага доступна неквалифицированным инвесторам

❗️Сделал ребалансировку портфеля❗️ Флоатеры не оправдали ожидания - зафиксировал убытки от 1.5 до 5%. Далее сидеть во флоатерах не вижу смысла, в активе реализовался риск, который я не учитывал ранее (видимо не я один): по мере роста спреда с ОФЗ и с корпоративными облигациями с фиксированным купоном, флоатеры начинают проседать, чтобы давать доходность сравнимую с фиксами. Ранее была установка, что флоатер +/- следует за номиналом. Увы, рынок оказался чуть сложнее 🤷‍♂️ Что ж, будем считать это платным уроком. Потерял на этом за месяц в районе 600 тыс рублей (правда половина этого убытка компенсировалась накопленным купонным доходом, но тем не менее, не приятно). Вышел полностью в фонд ликвидности $LQDT во всех своих брокерах и счетах (только в альфе взял их фонд AKMM, в Сбере - SBMM, они там без комиссий на покупку / продажу). Скинул следующие облигации: $RU000A108777, $RU000A1095L7, $RU000A108Z77, $RU000A109981, $RU000A1087G4, $RU000A107EC7, $RU000A109VL8, $RU000A109TJ6, $RU000A109B33, $RU000A1083A6, $RU000A1099A2, $RU000A109VJ2 Оставил только ПКБ и немного совком / псб на ИИС - не вижу смысла продавать в минус бумаги на ИИС. Пусть уж капают купоны. #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #инвестиции #fire #рынок #акции #облигации

$RU000A108777 , чего за трэш? Где дно будет?

Облигации №1 (обновлённая таблица с рейтингами и датами) Аналитика по моим облигациям (ВДО) . Легенда: 1) Синий - для переменных значений не зависящих от меня; 2) Зелёный - постоянные значения; 3) Тёмно-зелёный - постоянные формулы; 4) Жёлтый - для переменных значений зависящих от меня; 5) Красным - выделены эмитенты (бумаги) с повышенным риском или низкой прибылью. 6) Оранжевым - выделены эмитенты которые я не продаю, но и новых не покупаю; 7) Остальные цвета меняются в зависимости от размера показателя - красный меньше или раньше. Салатовый - выше или позже. 8) Зелёные или Салатовые Эмитенты - бумаги, на которые стоит обратить внимание в первую очередь Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. $RU000A108777 $RU000A109BVK0 $RU000A108JV4 $RU000A107UW1 $RU000A1075D6 $RU000A109874 $RU000A109098 $RU000A1094F2 $RU000A108G05 $RU000A108Y86 $RU000A109JW0 $RU000A108Q78 $RU000A1086N2 #облигации #bonds #вдо #бонды #купоны #долгосрок #пассивныйдоход #новичкам2024