О`КЕЙ 001P-06 RU000A1084E6
Доходность к погашению
26,88% за 106 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Про облигацию О`КЕЙ 001P-06
О’кей входит в число крупнейших розничных сетей России. Группа представлена гипермаркетами под брендом О’кей и дискаунтерами под брендом ДА! Компания развивает стратегию омниканальности, это первый российский ритейлер, который запустил онлайн-сервис по заказу продуктов на базе гипермаркетов в Москве и Санкт-Петербурге. В активы компании входит около 250 магазинов в России общей торговой площадью 638 638 м².
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Доходность к погашению | 26,88% | |
Дата погашения облигации | 07.03.2034 | |
Дата выплаты купона | 23.04.2025 | |
Купон | Фиксированный | |
Накопленный купонный доход | 9,3 ₽ | |
Величина купона | 12,74 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#disclosure Компания: ООО "О'КЕЙ" Тикеры: $RU000A1084E6 Время новости: 24.03.2025 13:23 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XpVb2tIrm06zA-C9yzlGjQQ-B-B&q= Резюме: Компания «О’КЕЙ» сообщила о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-06 в размере 44,59 миллиона рублей, что составляет 12,74 рубля на облигацию. Выплата будет произведена 24 марта 2025 года. Ссылки из новости: http://www.okmarket.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31516 Сентимент: Положительный
#nrd Тикеры: $RU000A1084E6 Время новости: 24.03.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "О'КЕЙ", 7826087713, RU000A1084E6, 4B02-06-36415-R-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1237396 Резюме: ООО "О'КЕЙ" объявило о плановой выплате купонного дохода по своим облигациям (серия 001Р-06) в размере 12.74 рублей на одну облигацию. Дата выплаты запланирована на 24 марта 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 21 марта 2025 года. Сентимент: Положительный.
Сегодня провёл объёмную перебалансировку облигационного содержимого портфеля: продал облигации с купонами менее 18% и вырученные средства вложил в сегодняшние размещения Интерлизинг выпуск 11 на 100к и Брусника на 20к, а также докупил 15шт для округления до 100шт АйДи Коллект 001P-01 $RU000A10B2P6 т.к. при размещении зажали 15шт (они же 15% от заявки). Для этого продал: Брусника 002Р-02 $RU000A107UU5 61шт (все) на 57 882р Группа Продовольствие 001P-03 $RU000A106YN4 47шт на 40 180р О`КЕЙ 001P-06 $RU000A1084E6 11шт (все) на 9 515р Интерлизинг 001Р-08 $RU000A108AL4 12шт (все) на 10 944р Итого на комиссия скушала 398.85р Ожидаю снижение месячного купонного дохода в марте, но рывок в апреле. Хотел бы ещё поучаствовать в завтрашнем размещении полипласт, но не совсем понимаю как там работает привязка к доллару, да и продать особо нечего для эксперимента, а оставшееся продовольствие не стану, т.к. куплены в среднем по 804 от 1000 номинала, на 1.5 года считаю выгодным додержать до погашения.