Форум об облигации Росагролизинг 001P-05

📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Росагролизинг 002P-03 🆎 Рейтинг: АА / АА- 🔏 Обеспечение: Нет 🔍 $RU000A109DT9 🎫 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: ΣКС + 1,7% 🗓️ Купонный период: 31 день 💯 Номинал: 1000 ₽ 📦 Объём: 5 млрд. ₽ 💰 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 03.09.2024 📅 Дата погашения: 24.09.2027 🚨 Статус "Квал": Да 🚜 Предыдущие выпуски: $RU000A108KT6 $RU000A108447 $RU000A107DM8 $RU000A103QL1 $RU000A102TA0 $RU000A101R09 🚜 #облигации_росагролизинг #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест

Полностью вышел из Росагролизинга $RU000A108447 и $RU000A108KT6 Последние 2 недели следил за постепенным проседанием цены, очевидно на новостях о новом выпуске с процентом чуть повыше. Ожидал что большой распродажи не будет, но она случилась. Масла в огонь подливает также то, что Росагролизинг имеет квальский статус (по решению самого эмитента, что странно) и ликвидность в нем оставляет желать лучшего. Фонду $TPAY этот эмитент тоже не интересен. Эх.

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 0️⃣3️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😃 Утро доброе, друзья! Думаю, что это единственный пост в вашей ленте сегодня, который не будет содержать слов "календарь" и "переверну"! Несмотря на все бури, в наш порт сегодня заходят три новых выпуска долговых бумаг. Отдельный вопрос, конечно, по каким ценам они нам нужны... Но факт релиза игнорировать невозможно :) ✅ Три бумаги до 16:30 начнут свой длинный путь: 1️⃣ РОСНЕФТЬ 004Р-02 (🅰️🅰️🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DY9 🔸 Выпуск в китайских юанях 🔸 Купонные выплаты полугодовые 🔸 Оферта с пересмотром купона через год Большие сомнения имеются, что выпуск увидим в реальности. Первичные заявки собирались без предварительного анонса и очень небольшое время - чистейшая формальность, в большинстве случаев подразумевающая то, что направленность целевая. Да и купон не впечатляет, чтобы за него биться. Поэтому просто едем дальше :) ____ 2️⃣ РОСАГРОЛИЗИНГ 002Р-03 (🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖) 🔢 ISIN: $RU000A109DT9 🔸 Выпуск для квалов (по решению эмитента) 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение рассчитывается ежедневно 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Компания, с завидной регулярностью занимающая последнее время, явно вошла во вкус. Правда, в своем роде тоже дебют - у эмитента первый флоатер с привязкой к ключевой ставке, два предыдущих зависят от RUONIA c премией в 1,8% (001Р-05 $RU000A108447  и 002Р-01 $RU000A108KT6). Сама компания явно позиционирует себя как объект внимания профессиональных участников рынка, ибо квалит даже те выпуски, где сие вовсе не обязательно. Отсюда и достаточно непредсказуемое поведение в стакане - периодически выпуски встречаются в крупнейших сделках дня. Облигационный долг составляет 43 миллиарда рублей, ближайшее погашение лишь в мае 2025 года. Оно же и дебютное, кстати, опыта успешных кейсов погашения у эмитента пока не было :) ____ 3️⃣ ИНТЕРЛИЗИНГ 001Р-09 (🅰️) 🔢 ISIN: $RU000A109DV5 🔸 Выпуск для квалов 🔸 Купон плавающий, привязан к КС 🔸 Значение КС фиксируется за 5 дней до купонного периода 🔸 Амортизация со второго года торгов 🔸 Выпуск без оферт и досрочного погашения Пожалуй, самый "народный" выпуск дня, несмотря на квальское ограничение. Занимает компания уверенно и серийно - три выпуска в прошлом году, второй в этом. При всем прочем имеет и пару успешных погашений, что выглядит скорее хорошей новостью. Следующее намечено уже на 24 сентября, объем к погашению совсем небольшой, пройдет без проблем. Флоатер у компании первый, современная мода захватывает абсолютно всеобщее внимание. Премия по итогам сбора заявок снизилась на 0,2%, посему каких-то грандиозных позитивных движений я от бумаги не жду, скорее под номиналом можно посторожить. Очень похожие условия у брата по отрасли - лизинговой компании ПРАКТИКА $RU000A108Z77, однако там амортизация началась прямо с первого месяца, а бумага под номинал явно не спешит. Посмотрим, кто кого :) ____ ❇️ К первичке вернемся уже завтра :) 🥳 Да будет портфель сегодня зеленее! Поделитесь со ста друзьями, чтобы это сбылось 😃 Отличного дня :) #облигации #новые_размещения

#disclosure Компания: АО "Росагролизинг" Тикеры: $RU000A108447 Время новости: 02.09.2024 11:06 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ufVcJYUz50Stifl8ebt5xw-B-B&q= Резюме: АО "Росагролизинг" объявило о выплате купонного дохода по своим облигациям серии 001P-05 на сумму 105,35 миллиона рублей, что составляет 15,05 рублей на облигацию. Выплата была произведена в полном объеме 2 сентября 2024 года. Информация предназначена для квалифицированных инвесторов. Сентимент: Положительный.

#nrd Тикеры: $RU000A108447 Время новости: 02.09.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (АО "Росагролизинг", 7704221591, RU000A108447, 4-05-05886-A-001P) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1168698 Резюме: АО "Росагролизинг" объявило о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-05, предназначенным для квалифицированных инвесторов. Выплата составит 15.05 рублей на облигацию, с датой фиксирования списка 30 августа 2024 года и расчетной датой 31 августа 2024 года. Дата самой выплаты запланирована на 2 сентября 2024 года. Сентимент: Положительный.

$RU000A108447 признавайтесь, кто закупил на всю котлету? $TPAY, ты? )